Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 086	0	2 086	0	0	0	687	0	687	1 399	0	1 399
10610	387 959	0	387 959	4 546	0	4 546	0	0	0	392 505	0	392 505
20202	366 112	98 078	464 190	477 992	329 752	807 744	480 767	297 516	778 283	363 337	130 314	493 651
20208	16 971	0	16 971	60 925	0	60 925	52 922	0	52 922	24 974	0	24 974
20209	0	0	0	208 540	77 307	285 847	208 540	77 307	285 847	0	0	0
30102	178 919	0	178 919	5 956 354	0	5 956 354	5 730 284	0	5 730 284	404 989	0	404 989
30110	31 160	46 220	77 380	1 885 458	339 219	2 224 677	1 888 562	332 720	2 221 282	28 056	52 719	80 775
30114	0	524 341	524 341	0	1 483 432	1 483 432	0	1 768 845	1 768 845	0	238 928	238 928
30202	23 777	0	23 777	0	0	0	1 558	0	1 558	22 219	0	22 219
30204	62 404	0	62 404	4 334	0	4 334	0	0	0	66 738	0	66 738
30215	750	1 641	2 391	0	145	145	0	101	101	750	1 685	2 435
30221	0	0	0	3 129 460	66 211	3 195 671	3 129 460	66 211	3 195 671	0	0	0
30233	1 312	319	1 631	105 392	29 153	134 545	105 181	29 472	134 653	1 523	0	1 523
30413	255	0	255	3 452 125	268	3 452 393	3 452 176	268	3 452 444	204	0	204
30424	959	0	959	7 870 479	819	7 871 298	7 870 479	819	7 871 298	959	0	959
30425	0	3 924	3 924	0	347	347	0	240	240	0	4 031	4 031
45107	5 900	0	5 900	8 080	0	8 080	0	0	0	13 980	0	13 980
45203	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45204	0	0	0	4 815	0	4 815	4 815	0	4 815	0	0	0
45205	8 988	0	8 988	273	0	273	9 086	0	9 086	175	0	175
45206	274 051	33 453	307 504	155 660	95 467	251 127	4 901	94 557	99 458	424 810	34 363	459 173
45207	1 242 335	1 330 470	2 572 805	880	384 314	385 194	52 795	89 825	142 620	1 190 420	1 624 959	2 815 379
45208	5 131 169	624 390	5 755 559	37 296	54 815	92 111	28 221	39 249	67 470	5 140 244	639 956	5 780 200
45503	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45504	25 025	38 600	63 625	150	3 412	3 562	5 013	2 362	7 375	20 162	39 650	59 812
45505	8 644	28 950	37 594	410	2 559	2 969	4 042	1 772	5 814	5 012	29 737	34 749
45506	441 424	319 621	761 045	3 698	27 201	30 899	9 977	25 487	35 464	435 145	321 335	756 480
45507	141 980	6 433	148 413	50 000	569	50 569	585	394	979	191 395	6 608	198 003
45509	3 513	4 490	8 003	5 750	6 048	11 798	4 537	5 834	10 371	4 726	4 704	9 430
45704	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	22 720	0	22 720	2 705	0	2 705	0	0	0	25 425	0	25 425
45915	289	555	844	340	0	340	0	555	555	629	0	629
46505	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
47404	0	1 110 630	1 110 630	0	969 475	969 475	0	1 782 914	1 782 914	0	297 191	297 191
47408	0	0	0	59 851 118	57 490 337	117 341 455	59 851 118	57 490 337	117 341 455	0	0	0
47410	0	61 704	61 704	0	3 938	3 938	0	42 524	42 524	0	23 118	23 118
47417	0	0	0	737 949	2	737 951	737 949	2	737 951	0	0	0
47423	160	0	160	0	2	2	15	2	17	145	0	145
47427	76 939	285	77 224	5 896	442	6 338	9 426	54	9 480	73 409	673	74 082
50104	0	0	0	75 571	0	75 571	75 571	0	75 571	0	0	0
50105	218 999	0	218 999	875 860	0	875 860	887 885	0	887 885	206 974	0	206 974
50106	87 875	0	87 875	839 714	0	839 714	846 179	0	846 179	81 410	0	81 410
50107	266 975	305 527	572 502	1 033 078	28 257	1 061 335	1 171 402	22 753	1 194 155	128 651	311 031	439 682
50118	269 000	0	269 000	1 979 651	0	1 979 651	1 762 519	0	1 762 519	486 132	0	486 132
50121	12 223	0	12 223	14 787	0	14 787	5 199	0	5 199	21 811	0	21 811
50205	738 432	0	738 432	5 659	0	5 659	0	0	0	744 091	0	744 091
50207	2 823	0	2 823	229 414	0	229 414	229 449	0	229 449	2 788	0	2 788
50208	142 686	0	142 686	73 220	0	73 220	105 002	0	105 002	110 904	0	110 904
50218	57 066	0	57 066	335 303	0	335 303	301 491	0	301 491	90 878	0	90 878
50221	51 879	0	51 879	16	0	16	1 773	0	1 773	50 122	0	50 122
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
52601	0	0	0	41 287	0	41 287	41 287	0	41 287	0	0	0
60302	3 176	0	3 176	0	0	0	0	0	0	3 176	0	3 176
60308	202	0	202	245	0	245	272	0	272	175	0	175
60310	376	0	376	541	0	541	525	0	525	392	0	392
60312	4 008	0	4 008	4 741	0	4 741	4 980	0	4 980	3 769	0	3 769
60314	0	0	0	0	40	40	0	40	40	0	0	0
60336	407	0	407	328	0	328	127	0	127	608	0	608
60347	0	0	0	2 031	0	2 031	0	0	0	2 031	0	2 031
60401	2 144 203	0	2 144 203	707	0	707	0	0	0	2 144 910	0	2 144 910
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60415	1 003	0	1 003	1 012	0	1 012	707	0	707	1 308	0	1 308
60901	3 342	0	3 342	150	0	150	0	0	0	3 492	0	3 492
60906	0	0	0	234	0	234	150	0	150	84	0	84
61002	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61008	1 063	0	1 063	272	0	272	304	0	304	1 031	0	1 031
61009	71	0	71	65	0	65	56	0	56	80	0	80
61210	0	0	0	1 012 459	685	1 013 144	1 012 459	685	1 013 144	0	0	0
61403	2 819	1 502	4 321	232	127	359	815	600	1 415	2 236	1 029	3 265
61601	0	0	0	1 075 050	0	1 075 050	1 075 050	0	1 075 050	0	0	0
70606	2 202 841	0	2 202 841	531 615	0	531 615	11	0	11	2 734 445	0	2 734 445
70607	27 157	0	27 157	4 934	0	4 934	21 441	0	21 441	10 650	0	10 650
70608	7 114 194	0	7 114 194	845 937	0	845 937	0	0	0	7 960 131	0	7 960 131
70610	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
70611	4 493	0	4 493	42	0	42	0	0	0	4 535	0	4 535
70614	284 544	0	284 544	19 733	0	19 733	19 041	0	19 041	285 236	0	285 236
Итого по активу (баланс)	22 320 045	4 541 133	26 861 178	93 024 565	61 394 343	154 418 908	91 262 843	62 173 445	153 436 288	24 081 767	3 762 031	27 843 798
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 920 570	0	1 920 570	0	0	0	0	0	0	1 920 570	0	1 920 570
10603	51 879	0	51 879	1 773	0	1 773	16	0	16	50 122	0	50 122
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	301 461	0	301 461	0	0	0	0	0	0	301 461	0	301 461
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	0	17	17	57 245	18 848	76 093	57 311	18 872	76 183	66	41	107
30601	2 234	0	2 234	196 213	0	196 213	196 213	0	196 213	2 234	0	2 234
31205	960 000	0	960 000	630 000	0	630 000	0	0	0	330 000	0	330 000
31207	182 500	0	182 500	99 000	0	99 000	0	0	0	83 500	0	83 500
32901	317 310	0	317 310	1 968 026	0	1 968 026	2 196 205	0	2 196 205	545 489	0	545 489
405	2 028	60 565	62 593	2 873	10 231	13 104	6 876	5 327	12 203	6 031	55 661	61 692
406	13 019	0	13 019	6 350	0	6 350	4 749	0	4 749	11 418	0	11 418
407	766 669	2 155 735	2 922 404	3 606 087	1 672 223	5 278 310	4 168 962	1 250 306	5 419 268	1 329 544	1 733 818	3 063 362
408.1	19 586	6 112	25 698	51 461	375	51 836	48 654	540	49 194	16 779	6 277	23 056
408.2	134 589	253 443	388 032	404 594	818 328	1 222 922	356 841	782 018	1 138 859	86 836	217 133	303 969
40905	0	0	0	8 253	0	8 253	8 253	0	8 253	0	0	0
40909	0	0	0	7 093	8 954	16 047	7 093	8 954	16 047	0	0	0
40910	0	0	0	1 703	2 283	3 986	1 703	2 283	3 986	0	0	0
40911	0	0	0	4 933	733	5 666	4 933	733	5 666	0	0	0
40912	0	0	0	5 235	10 389	15 624	5 235	10 389	15 624	0	0	0
40913	0	0	0	12 222	7 555	19 777	12 222	7 555	19 777	0	0	0
42004	15 000	1 801	16 801	9 500	1 960	11 460	0	159	159	5 500	0	5 500
42005	235 600	45 805	281 405	12 000	2 803	14 803	29 500	5 899	35 399	253 100	48 901	302 001
42006	13 000	40 140	53 140	0	2 581	2 581	0	3 493	3 493	13 000	41 052	54 052
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42105	4 400	0	4 400	0	0	0	3 000	0	3 000	7 400	0	7 400
42106	199 708	0	199 708	0	0	0	7 900	0	7 900	207 608	0	207 608
42107	977 752	0	977 752	0	0	0	0	0	0	977 752	0	977 752
42301	1 312	13 319	14 631	2 833	4 007	6 840	2 804	4 045	6 849	1 283	13 357	14 640
42303	9 799	963	10 762	9 851	1 953	11 804	10 955	17 715	28 670	10 903	16 725	27 628
42304	31 225	14 855	46 080	8 574	4 181	12 755	10 005	1 178	11 183	32 656	11 852	44 508
42305	25 177	55 259	80 436	6 170	12 182	18 352	1 855	20 905	22 760	20 862	63 982	84 844
42306	1 306 754	4 502 215	5 808 969	182 684	1 952 590	2 135 274	309 832	1 971 905	2 281 737	1 433 902	4 521 530	5 955 432
42309	852	0	852	34	0	34	49	0	49	867	0	867
42601	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
42609	25	0	25	5	0	5	0	0	0	20	0	20
43201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	171	11	182	10	1	11	0	1	1	161	11	172
43806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	27 828	0	27 828	865	0	865	712	0	712	27 675	0	27 675
45515	10 442	0	10 442	6 704	0	6 704	6 563	0	6 563	10 301	0	10 301
45818	22 720	0	22 720	0	0	0	567	0	567	23 287	0	23 287
45918	289	0	289	0	0	0	71	0	71	360	0	360
47403	18	0	18	58 962 781	59 806 262	118 769 043	58 962 782	59 806 262	118 769 044	19	0	19
47407	0	0	0	59 479 509	57 885 626	117 365 135	59 479 509	57 885 626	117 365 135	0	0	0
47411	23 661	159 620	183 281	9 965	96 190	106 155	14 907	31 652	46 559	28 603	95 082	123 685
47416	1 140	0	1 140	3 785	0	3 785	2 827	0	2 827	182	0	182
47422	730	0	730	286	0	286	312	0	312	756	0	756
47425	845	0	845	103	0	103	664	0	664	1 406	0	1 406
47426	12 904	750	13 654	27 407	524	27 931	26 651	672	27 323	12 148	898	13 046
50120	14 312	0	14 312	21 077	0	21 077	7 532	0	7 532	767	0	767
50220	2 086	0	2 086	687	0	687	0	0	0	1 399	0	1 399
52301	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
52304	78 465	0	78 465	0	0	0	175	0	175	78 640	0	78 640
52306	0	69 424	69 424	0	43 095	43 095	880	4 719	5 599	880	31 048	31 928
52406	200	0	200	200	39 260	39 460	0	39 260	39 260	0	0	0
52501	965	9	974	0	1	1	997	20	1 017	1 962	28	1 990
52602	0	0	0	19 721	0	19 721	19 721	0	19 721	0	0	0
60301	503	0	503	1 363	0	1 363	946	0	946	86	0	86
60305	4 796	0	4 796	7 705	0	7 705	7 347	0	7 347	4 438	0	4 438
60307	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
60309	75	0	75	0	0	0	48	0	48	123	0	123
60322	6 913	0	6 913	6 947	0	6 947	34	0	34	0	0	0
60324	80	0	80	0	0	0	23	0	23	103	0	103
60335	1 332	0	1 332	1 706	0	1 706	1 591	0	1 591	1 217	0	1 217
60414	176 389	0	176 389	0	0	0	3 576	0	3 576	179 965	0	179 965
60903	395	0	395	0	0	0	92	0	92	487	0	487
61701	391 975	0	391 975	4 015	0	4 015	4 546	0	4 546	392 506	0	392 506
70601	2 086 526	0	2 086 526	31	0	31	518 914	0	518 914	2 605 409	0	2 605 409
70602	13 427	0	13 427	4 817	0	4 817	11 444	0	11 444	20 054	0	20 054
70603	7 491 029	0	7 491 029	0	0	0	802 217	0	802 217	8 293 246	0	8 293 246
70605	9 571	0	9 571	0	0	0	0	0	0	9 571	0	9 571
70613	35 423	0	35 423	19 042	0	19 042	47 876	0	47 876	64 257	0	64 257
70615	0	0	0	0	0	0	4 015	0	4 015	4 015	0	4 015
70801	6 682	0	6 682	0	0	0	0	0	0	6 682	0	6 682
Итого по пассиву (баланс)	19 481 134	7 380 044	26 861 178	125 873 509	122 403 135	248 276 644	127 378 776	121 880 488	249 259 264	20 986 401	6 857 397	27 843 798
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	7 720	7 720	0	682	682	0	472	472	0	7 930	7 930
90901	132 100	0	132 100	4 973	0	4 973	4 973	0	4 973	132 100	0	132 100
90902	67 509	0	67 509	4 283	0	4 283	3 519	0	3 519	68 273	0	68 273
90909	4	20	24	0	2	2	0	2	2	4	20	24
91202	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91220	0	53 756	53 756	0	4 312	4 312	0	5 023	5 023	0	53 045	53 045
91412	1 290 425	0	1 290 425	8 746	0	8 746	843 758	0	843 758	455 413	0	455 413
91414	6 970 394	3 756 650	10 727 044	603 798	433 097	1 036 895	325 165	341 995	667 160	7 249 027	3 847 752	11 096 779
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	2 542	0	2 542	106	0	106	0	0	0	2 648	0	2 648
99998	15 068 384	0	15 068 384	1 564 026	0	1 564 026	631 232	0	631 232	16 001 178	0	16 001 178
Итого по активу (баланс)	24 331 366	3 818 146	28 149 512	2 185 932	438 093	2 624 025	1 808 648	347 492	2 156 140	24 708 650	3 908 747	28 617 397
Пассив
91004	0	0	0	2 776	0	2 776	2 776	0	2 776	0	0	0
91311	78 465	61 704	140 169	0	42 524	42 524	1 055	3 938	4 993	79 520	23 118	102 638
91312	10 737 819	601 198	11 339 017	162 736	41 857	204 593	680 724	61 120	741 844	11 255 807	620 461	11 876 268
91315	2 785 235	308 412	3 093 647	16 854	19 456	36 310	312 618	38 132	350 750	3 080 999	327 088	3 408 087
91316	80 936	0	80 936	28 964	270 683	299 647	4 815	336 766	341 581	56 787	66 083	122 870
91317	333 363	74 155	407 518	32 949	12 433	45 382	110 487	11 595	122 082	410 901	73 317	484 218
91507	7 097	0	7 097	0	0	0	0	0	0	7 097	0	7 097
99999	13 081 128	0	13 081 128	1 524 907	0	1 524 907	1 059 998	0	1 059 998	12 616 219	0	12 616 219
Итого по пассиву (баланс)	27 104 043	1 045 469	28 149 512	1 769 186	386 953	2 156 139	2 172 473	451 551	2 624 024	27 507 330	1 110 067	28 617 397
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 014 030	1 044 778	2 058 808	1 014 030	1 044 778	2 058 808	0	0	0
93302	0	0	0	0	1 045 458	1 045 458	0	1 045 458	1 045 458	0	0	0
93303	0	0	0	0	1 013 139	1 013 139	0	1 013 139	1 013 139	0	0	0
93901	0	2 895 003	2 895 003	2 113 405	56 576 895	58 690 300	1 946 053	56 222 450	58 168 503	167 352	3 249 448	3 416 800
94101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99996	2 951 888	0	2 951 888	60 523 531	0	60 523 531	60 058 947	0	60 058 947	3 416 472	0	3 416 472
Итого по активу (баланс)	2 951 888	2 895 003	5 846 891	63 650 966	59 680 270	123 331 236	63 019 030	59 325 825	122 344 855	3 583 824	3 249 448	6 833 272
Пассив
96301	0	0	0	1 042 803	1 013 139	2 055 942	1 042 803	1 013 139	2 055 942	0	0	0
96302	0	0	0	1 050 474	0	1 050 474	1 050 474	0	1 050 474	0	0	0
96303	0	0	0	1 016 025	0	1 016 025	1 016 025	0	1 016 025	0	0	0
96901	2 951 888	0	2 951 888	55 991 695	1 996 116	57 987 811	56 291 029	2 161 366	58 452 395	3 251 222	165 250	3 416 472
97101	0	0	0	0	685	685	0	685	685	0	0	0
99997	2 895 003	0	2 895 003	60 234 035	0	60 234 035	60 755 832	0	60 755 832	3 416 800	0	3 416 800
Итого по пассиву (баланс)	5 846 891	0	5 846 891	119 335 032	3 009 940	122 344 972	120 156 163	3 175 190	123 331 353	6 668 022	165 250	6 833 272
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	236 355 359,0000	0	0	1 536 578,0000	0	0	1 766 010,0000	0	0	236 125 927,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	236 355 363,0000	0	0	1 536 580,0000	0	0	1 766 011,0000	0	0	236 125 932,0000
Пассив
98040	0	0	234 740 325,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	234 740 325,0000
98050	0	0	1 467 034,0000	0	0	1 746 010,0000	0	0	1 167 578,0000	0	0	888 602,0000
98070	0	0	148 004,0000	0	0	20 001,0000	0	0	369 002,0000	0	0	497 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	236 355 363,0000	0	0	1 766 011,0000	0	0	1 536 580,0000	0	0	236 125 932,0000

Страница была полезной?