Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	17 192	0	17 192	5 923	0	5 923	11 269	0	11 269
10610	390 528	0	390 528	0	0	0	0	0	0	390 528	0	390 528
20202	167 524	95 391	262 915	605 763	1 007 073	1 612 836	625 399	906 564	1 531 963	147 888	195 900	343 788
20208	18 750	0	18 750	54 641	0	54 641	57 789	0	57 789	15 602	0	15 602
20209	0	0	0	290 531	294 669	585 200	290 531	294 669	585 200	0	0	0
30102	401 137	0	401 137	11 190 887	0	11 190 887	11 164 780	0	11 164 780	427 244	0	427 244
30110	29 419	63 253	92 672	4 149 458	103 821	4 253 279	4 145 767	101 009	4 246 776	33 110	66 065	99 175
30114	0	2 511 273	2 511 273	0	1 970 942	1 970 942	0	3 708 363	3 708 363	0	773 852	773 852
30202	48 153	0	48 153	0	0	0	2 556	0	2 556	45 597	0	45 597
30204	73 258	0	73 258	7 163	0	7 163	0	0	0	80 421	0	80 421
30215	750	1 416	2 166	0	157	157	0	69	69	750	1 504	2 254
30221	0	0	0	7 983 806	0	7 983 806	7 983 806	0	7 983 806	0	0	0
30233	1 200	167	1 367	86 972	26 646	113 618	84 881	26 636	111 517	3 291	177	3 468
30413	116	0	116	8 661 027	0	8 661 027	8 661 027	0	8 661 027	116	0	116
30424	3 188	0	3 188	23 636 248	0	23 636 248	23 635 235	0	23 635 235	4 201	0	4 201
30425	0	3 387	3 387	0	376	376	0	165	165	0	3 598	3 598
32201	0	12 182	12 182	0	1 351	1 351	0	591	591	0	12 942	12 942
44606	0	111 048	111 048	0	12 313	12 313	0	5 380	5 380	0	117 981	117 981
45205	0	0	0	51 000	0	51 000	0	0	0	51 000	0	51 000
45206	858 954	0	858 954	42 000	0	42 000	36 929	0	36 929	864 025	0	864 025
45207	1 727 873	1 124 700	2 852 573	86 741	123 995	210 736	217 365	86 440	303 805	1 597 249	1 162 255	2 759 504
45208	4 777 034	377 637	5 154 671	222 966	42 250	265 216	65 912	20 143	86 055	4 934 088	399 744	5 333 832
45503	3 300	0	3 300	10 400	0	10 400	3 300	0	3 300	10 400	0	10 400
45504	29 500	0	29 500	11 000	0	11 000	0	0	0	40 500	0	40 500
45505	83 552	32 140	115 692	6 070	1 697	7 767	3 133	27 348	30 481	86 489	6 489	92 978
45506	291 441	268 709	560 150	4 320	58 871	63 191	2 355	22 793	25 148	293 406	304 787	598 193
45507	177 609	5 552	183 161	0	616	616	4 440	268	4 708	173 169	5 900	179 069
45509	2 075	2 621	4 696	3 541	3 566	7 107	4 014	1 206	5 220	1 602	4 981	6 583
45704	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45815	22 811	0	22 811	0	0	0	91	0	91	22 720	0	22 720
45915	302	0	302	0	0	0	13	0	13	289	0	289
47105	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
47404	0	484 475	484 475	0	895 564	895 564	0	860 433	860 433	0	519 606	519 606
47408	0	0	0	64 603 417	52 565 862	117 169 279	64 603 417	52 565 862	117 169 279	0	0	0
47410	0	32 436	32 436	0	3 871	3 871	0	2 222	2 222	0	34 085	34 085
47417	0	0	0	147 468	5	147 473	147 468	5	147 473	0	0	0
47423	36	0	36	58	1 894	1 952	33	1 894	1 927	61	0	61
47427	62 333	112	62 445	5 288	1 105	6 393	3 368	12	3 380	64 253	1 205	65 458
50104	0	0	0	3 440 679	0	3 440 679	3 440 679	0	3 440 679	0	0	0
50105	0	0	0	275 632	0	275 632	275 632	0	275 632	0	0	0
50106	98 030	0	98 030	924 414	0	924 414	1 021 402	0	1 021 402	1 042	0	1 042
50107	67 750	7 702	75 452	3 056 157	990 065	4 046 222	2 860 640	641 629	3 502 269	263 267	356 138	619 405
50118	526 583	215 543	742 126	3 098 799	465 244	3 564 043	3 008 576	680 787	3 689 363	616 806	0	616 806
50121	10 288	0	10 288	10 615	0	10 615	3 053	0	3 053	17 850	0	17 850
50205	637	0	637	732 795	0	732 795	702 459	0	702 459	30 973	0	30 973
50206	1 023	0	1 023	513 879	0	513 879	513 869	0	513 869	1 033	0	1 033
50207	58 431	0	58 431	4 217 381	0	4 217 381	4 216 923	0	4 216 923	58 889	0	58 889
50208	87 552	0	87 552	1 560 732	0	1 560 732	1 552 178	0	1 552 178	96 106	0	96 106
50218	1 991 842	0	1 991 842	7 000 367	0	7 000 367	7 021 606	0	7 021 606	1 970 603	0	1 970 603
50221	46 943	0	46 943	1 120	0	1 120	12 398	0	12 398	35 665	0	35 665
50605	0	0	0	24 353	0	24 353	24 353	0	24 353	0	0	0
50606	0	0	0	6 931	0	6 931	6 931	0	6 931	0	0	0
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
51401	149 540	0	149 540	490 460	0	490 460	640 000	0	640 000	0	0	0
51403	535 105	0	535 105	493 963	0	493 963	633 400	0	633 400	395 668	0	395 668
51404	0	0	0	291 235	0	291 235	0	0	0	291 235	0	291 235
52601	0	0	0	171 157	0	171 157	171 157	0	171 157	0	0	0
60302	1 893	0	1 893	76	0	76	135	0	135	1 834	0	1 834
60308	87	0	87	306	0	306	256	0	256	137	0	137
60310	355	0	355	4 768	0	4 768	4 620	0	4 620	503	0	503
60312	28 962	0	28 962	9 323	0	9 323	32 621	0	32 621	5 664	0	5 664
60314	0	0	0	0	1 081	1 081	0	1 081	1 081	0	0	0
60347	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
60401	2 147 890	0	2 147 890	178	0	178	130	0	130	2 147 938	0	2 147 938
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60701	1 127	0	1 127	107	0	107	178	0	178	1 056	0	1 056
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
61008	819	0	819	1 110	0	1 110	261	0	261	1 668	0	1 668
61009	3	0	3	76	0	76	52	0	52	27	0	27
61209	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61210	0	0	0	5 506 442	0	5 506 442	5 506 442	0	5 506 442	0	0	0
61403	14 845	412	15 257	662	1 172	1 834	1 909	496	2 405	13 598	1 088	14 686
61601	0	0	0	4 453 311	0	4 453 311	4 453 311	0	4 453 311	0	0	0
70606	2 966 241	0	2 966 241	334 570	0	334 570	223	0	223	3 300 588	0	3 300 588
70607	518	0	518	80	0	80	0	0	0	598	0	598
70608	9 821 023	0	9 821 023	989 948	0	989 948	0	0	0	10 810 971	0	10 810 971
70611	5 929	0	5 929	791	0	791	0	0	0	6 720	0	6 720
70614	143 297	0	143 297	94 226	0	94 226	91 424	0	91 424	146 099	0	146 099
Итого по активу (баланс)	28 043 839	5 350 156	33 393 995	159 585 263	58 574 206	218 159 469	157 947 008	59 956 065	217 903 073	29 682 094	3 968 297	33 650 391
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 920 570	0	1 920 570	0	0	0	0	0	0	1 920 570	0	1 920 570
10603	46 943	0	46 943	12 398	0	12 398	1 120	0	1 120	35 665	0	35 665
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	296 519	0	296 519	0	0	0	4 942	0	4 942	301 461	0	301 461
30226	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	75	666	741	42 417	31 336	73 753	42 349	31 104	73 453	7	434	441
30601	10 289	0	10 289	411 934	0	411 934	406 206	0	406 206	4 561	0	4 561
31205	417 500	0	417 500	65 000	0	65 000	0	0	0	352 500	0	352 500
31206	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0
31207	99 000	0	99 000	0	0	0	83 500	0	83 500	182 500	0	182 500
31302	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31305	230 000	0	230 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	230 000	0	230 000
32901	2 603 057	0	2 603 057	10 086 559	0	10 086 559	9 953 366	0	9 953 366	2 469 864	0	2 469 864
40502	4 451	1 306	5 757	45 266	1 066	46 332	46 033	145	46 178	5 218	385	5 603
40602	420	0	420	1 801	0	1 801	7 321	0	7 321	5 940	0	5 940
40701	13 152	8 582	21 734	276 858	29 845	306 703	276 640	30 889	307 529	12 934	9 626	22 560
40702	1 956 593	2 102 654	4 059 247	6 693 309	1 302 732	7 996 041	6 249 717	1 003 264	7 252 981	1 513 001	1 803 186	3 316 187
40703	3 761	0	3 761	10 955	0	10 955	12 677	0	12 677	5 483	0	5 483
40802	9 999	0	9 999	22 547	0	22 547	23 175	0	23 175	10 627	0	10 627
40807	170	85	255	50	215	265	208	219	427	328	89	417
40817	74 855	93 726	168 581	363 083	514 466	877 549	351 818	529 800	881 618	63 590	109 060	172 650
40820	736	10 130	10 866	1 258	3 295	4 553	937	4 208	5 145	415	11 043	11 458
40901	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	11 191	0	11 191	11 191	0	11 191	0	0	0
40909	0	0	0	1 989	13 990	15 979	1 989	13 990	15 979	0	0	0
40910	0	0	0	1 694	4 254	5 948	1 694	4 254	5 948	0	0	0
40911	0	0	0	5 529	1 027	6 556	5 529	1 027	6 556	0	0	0
40912	0	0	0	1 564	10 044	11 608	1 564	10 044	11 608	0	0	0
40913	0	0	0	3 252	22 862	26 114	3 252	22 862	26 114	0	0	0
42005	12 750	383 915	396 665	51 000	23 908	74 908	57 000	44 808	101 808	18 750	404 815	423 565
42006	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	230 000	0	230 000	269 000	0	269 000	107 000	0	107 000	68 000	0	68 000
42103	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
42104	310 000	0	310 000	80 000	0	80 000	0	0	0	230 000	0	230 000
42105	240 000	0	240 000	30 000	0	30 000	0	0	0	210 000	0	210 000
42106	502 314	0	502 314	34 300	0	34 300	48 000	0	48 000	516 014	0	516 014
42107	965 836	0	965 836	3 001	0	3 001	0	0	0	962 835	0	962 835
42301	867 525	43 567	911 092	897 530	32 137	929 667	31 237	5 687	36 924	1 232	17 117	18 349
42303	0	0	0	0	0	0	11 627	0	11 627	11 627	0	11 627
42304	50 454	18 311	68 765	17 648	6 547	24 195	16 131	3 026	19 157	48 937	14 790	63 727
42305	131 129	251 859	382 988	53 342	39 846	93 188	14 100	97 827	111 927	91 887	309 840	401 727
42306	980 902	2 594 426	3 575 328	433 817	995 318	1 429 135	361 773	2 412 326	2 774 099	908 858	4 011 434	4 920 292
42309	873	0	873	47	0	47	43	0	43	869	0	869
42601	1	0	1	0	0	0	0	1	1	1	1	2
42609	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
43201	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	144	9	153	6	0	6	5	1	6	143	10	153
43806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	1 110	0	1 110	0	0	0	70	0	70	1 180	0	1 180
45215	40 679	0	40 679	18 842	0	18 842	3 703	0	3 703	25 540	0	25 540
45515	8 893	0	8 893	685	0	685	776	0	776	8 984	0	8 984
45818	22 720	0	22 720	0	0	0	0	0	0	22 720	0	22 720
45918	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
47403	13	0	13	54 876 676	55 836 784	110 713 460	54 876 663	55 836 784	110 713 447	0	0	0
47407	0	0	0	62 894 183	54 079 922	116 974 105	62 894 183	54 079 922	116 974 105	0	0	0
47411	28 025	130 378	158 403	8 861	32 613	41 474	9 989	38 593	48 582	29 153	136 358	165 511
47416	84 865	106	84 971	910 215	8 672	918 887	831 184	8 566	839 750	5 834	0	5 834
47422	2	0	2	3 727	218 446	222 173	3 728	218 446	222 174	3	0	3
47425	4 543	0	4 543	653	0	653	60	0	60	3 950	0	3 950
47426	40 087	6 631	46 718	49 317	898	50 215	49 460	2 197	51 657	40 230	7 930	48 160
50120	0	0	0	0	0	0	80	0	80	80	0	80
50220	0	0	0	5 923	0	5 923	17 192	0	17 192	11 269	0	11 269
52301	107 338	0	107 338	75 000	0	75 000	0	0	0	32 338	0	32 338
52304	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
52306	0	32 436	32 436	0	2 644	2 644	0	18 121	18 121	0	47 913	47 913
52406	200	0	200	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	200	0	200
52501	0	0	0	0	0	0	29	0	29	29	0	29
52602	0	0	0	72 457	0	72 457	72 457	0	72 457	0	0	0
60301	3 088	0	3 088	6 841	0	6 841	3 848	0	3 848	95	0	95
60305	0	0	0	7 371	0	7 371	7 371	0	7 371	0	0	0
60307	0	0	0	55	0	55	55	0	55	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
60311	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60322	4 796	0	4 796	0	0	0	0	0	0	4 796	0	4 796
60324	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60601	144 821	0	144 821	61	0	61	3 564	0	3 564	148 324	0	148 324
60903	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
61304	673	0	673	122	0	122	162	0	162	713	0	713
61701	390 528	0	390 528	0	0	0	0	0	0	390 528	0	390 528
70601	2 934 901	0	2 934 901	10 576	0	10 576	472 192	0	472 192	3 396 517	0	3 396 517
70602	10 288	0	10 288	3 053	0	3 053	10 615	0	10 615	17 850	0	17 850
70603	9 988 081	0	9 988 081	0	0	0	782 731	0	782 731	10 770 812	0	10 770 812
70613	1 398	0	1 398	91 424	0	91 424	171 157	0	171 157	81 131	0	81 131
70615	3 479	0	3 479	0	0	0	0	0	0	3 479	0	3 479
70801	4 942	0	4 942	4 942	0	4 942	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	27 715 208	5 678 787	33 393 995	139 738 381	113 212 867	252 951 248	138 789 533	114 418 111	253 207 644	26 766 360	6 884 031	33 650 391
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	121 530	0	121 530	25 876	0	25 876	25 853	0	25 853	121 553	0	121 553
90902	58 448	0	58 448	589	0	589	3 800	0	3 800	55 237	0	55 237
90909	9	5	14	0	0	0	9	5	14	0	0	0
91202	11	0	11	0	0	0	1	0	1	10	0	10
91203	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91219	0	0	0	0	8 867	8 867	0	8 867	8 867	0	0	0
91411	261 617	0	261 617	0	0	0	261 617	0	261 617	0	0	0
91412	741 405	0	741 405	125 000	0	125 000	211 434	0	211 434	654 971	0	654 971
91414	7 452 121	3 038 326	10 490 447	1 023 239	370 270	1 393 509	804 883	258 951	1 063 834	7 670 477	3 149 645	10 820 122
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	1 499	0	1 499	106	0	106	0	0	0	1 605	0	1 605
99998	16 928 621	0	16 928 621	2 955 647	0	2 955 647	996 397	0	996 397	18 887 871	0	18 887 871
Итого по активу (баланс)	26 365 269	3 038 331	29 403 600	4 130 458	379 137	4 509 595	2 303 994	267 823	2 571 817	28 191 733	3 149 645	31 341 378
Пассив
91004	0	0	0	4 607	0	4 607	4 607	0	4 607	0	0	0
91311	0	32 436	32 436	50 000	2 644	52 644	51 000	18 121	69 121	1 000	47 913	48 913
91312	10 191 717	1 108 814	11 300 531	675 420	83 605	759 025	2 279 428	163 372	2 442 800	11 795 725	1 188 581	12 984 306
91315	4 448 314	457 034	4 905 348	9 492	24 177	33 669	272 343	65 607	337 950	4 711 165	498 464	5 209 629
91316	211 511	0	211 511	62 633	0	62 633	70 000	0	70 000	218 878	0	218 878
91317	433 649	37 952	471 601	75 169	8 650	83 819	23 184	7 985	31 169	381 664	37 287	418 951
91507	7 194	0	7 194	0	0	0	0	0	0	7 194	0	7 194
99999	12 474 979	0	12 474 979	1 575 419	0	1 575 419	1 553 947	0	1 553 947	12 453 507	0	12 453 507
Итого по пассиву (баланс)	27 767 364	1 636 236	29 403 600	2 452 740	119 076	2 571 816	4 254 509	255 085	4 509 594	29 569 133	1 772 245	31 341 378
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	4 187 929	4 332 999	8 520 928	4 187 929	4 332 999	8 520 928	0	0	0
93302	0	0	0	0	4 344 831	4 344 831	0	4 344 831	4 344 831	0	0	0
93303	0	0	0	0	4 209 698	4 209 698	0	4 209 698	4 209 698	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	1 172 683	1 555 949	2 728 632	500 077	48 978 932	49 479 009	1 663 514	47 585 351	49 248 865	9 246	2 949 530	2 958 776
94101	0	0	0	40 688	0	40 688	31 379	0	31 379	9 309	0	9 309
99996	2 744 189	0	2 744 189	57 774 372	0	57 774 372	57 524 186	0	57 524 186	2 994 375	0	2 994 375
Итого по активу (баланс)	3 916 872	1 555 949	5 472 821	62 503 066	61 866 460	124 369 526	63 407 008	60 472 879	123 879 887	3 012 930	2 949 530	5 962 460
Пассив
96301	0	0	0	4 197 374	4 209 698	8 407 072	4 197 374	4 209 698	8 407 072	0	0	0
96302	0	0	0	4 197 374	0	4 197 374	4 197 374	0	4 197 374	0	0	0
96303	0	0	0	4 197 374	0	4 197 374	4 197 374	0	4 197 374	0	0	0
96901	1 556 753	1 187 436	2 744 189	47 427 414	1 648 299	49 075 713	48 855 727	460 863	49 316 590	2 985 066	0	2 985 066
97101	0	0	0	41 402	0	41 402	50 711	0	50 711	9 309	0	9 309
99997	2 728 632	0	2 728 632	57 822 745	0	57 822 745	58 062 198	0	58 062 198	2 968 085	0	2 968 085
Итого по пассиву (баланс)	4 285 385	1 187 436	5 472 821	117 883 683	5 857 997	123 741 680	119 560 758	4 670 561	124 231 319	5 962 460	0	5 962 460
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	35,0000	0	0	109,0000	0	0	96,0000	0	0	48,0000
98010	0	0	19 831 379,0000	0	0	13 152 345,0000	0	0	1 550 138,0000	0	0	31 433 586,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	46,0000	0	0	46,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	19 831 414,0000	0	0	13 152 500,0000	0	0	1 550 280,0000	0	0	31 433 634,0000
Пассив
98040	0	0	19 382 479,0000	0	0	133 100,0000	0	0	11 600 843,0000	0	0	30 850 222,0000
98050	0	0	199 980,0000	0	0	1 417 095,0000	0	0	1 547 570,0000	0	0	330 455,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	11 733 943,0000	0	0	11 733 943,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	248 955,0000	0	0	10,0000	0	0	4 012,0000	0	0	252 957,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	19 831 414,0000	0	0	13 284 148,0000	0	0	24 886 368,0000	0	0	31 433 634,0000

Страница была полезной?