Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2015 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	384 114	0	384 114	6 414	0	6 414	0	0	0	390 528	0	390 528
20202	114 631	77 125	191 756	589 059	564 710	1 153 769	552 758	526 243	1 079 001	150 932	115 592	266 524
20208	18 819	0	18 819	43 685	0	43 685	47 839	0	47 839	14 665	0	14 665
20209	10 000	0	10 000	330 775	234 196	564 971	340 775	234 196	574 971	0	0	0
30102	97 236	0	97 236	9 159 618	0	9 159 618	9 130 560	0	9 130 560	126 294	0	126 294
30110	26 316	448 326	474 642	2 588 475	140 614	2 729 089	2 592 206	482 646	3 074 852	22 585	106 294	128 879
30114	0	1 357 429	1 357 429	0	3 305 081	3 305 081	0	1 934 224	1 934 224	0	2 728 286	2 728 286
30202	53 118	0	53 118	0	0	0	5 594	0	5 594	47 524	0	47 524
30204	81 170	0	81 170	0	0	0	10 510	0	10 510	70 660	0	70 660
30215	750	1 318	2 068	0	153	153	0	120	120	750	1 351	2 101
30221	0	0	0	4 777 299	0	4 777 299	4 777 299	0	4 777 299	0	0	0
30233	3 235	159	3 394	84 129	14 376	98 505	85 753	14 376	100 129	1 611	159	1 770
30413	132	0	132	5 016 586	0	5 016 586	5 016 618	0	5 016 618	100	0	100
30424	6 172	0	6 172	18 786 631	0	18 786 631	18 792 621	0	18 792 621	182	0	182
32201	0	11 345	11 345	0	1 320	1 320	0	1 043	1 043	0	11 622	11 622
44606	0	103 406	103 406	0	12 032	12 032	0	9 495	9 495	0	105 943	105 943
45205	11 000	0	11 000	0	0	0	11 000	0	11 000	0	0	0
45206	920 764	0	920 764	209 869	0	209 869	406 459	0	406 459	724 174	0	724 174
45207	1 708 587	1 060 868	2 769 455	23 248	123 584	146 832	37 445	105 107	142 552	1 694 390	1 079 345	2 773 735
45208	4 694 691	352 977	5 047 668	65 782	41 322	107 104	16 963	33 656	50 619	4 743 510	360 643	5 104 153
45503	3 300	0	3 300	200	0	200	0	0	0	3 500	0	3 500
45504	33 250	0	33 250	500	0	500	0	0	0	33 750	0	33 750
45505	150 360	74 118	224 478	17 310	7 826	25 136	85 652	22 964	108 616	82 018	58 980	140 998
45506	221 944	238 422	460 366	71 091	28 458	99 549	3 985	23 627	27 612	289 050	243 253	532 303
45507	197 055	5 170	202 225	0	602	602	18 861	475	19 336	178 194	5 297	183 491
45509	2 023	3 511	5 534	2 959	4 591	7 550	2 463	3 249	5 712	2 519	4 853	7 372
45815	22 740	0	22 740	100	0	100	20	0	20	22 820	0	22 820
45915	291	0	291	6	0	6	2	0	2	295	0	295
47103	0	0	0	27 527	0	27 527	0	0	0	27 527	0	27 527
47105	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47404	0	501 111	501 111	0	733 696	733 696	0	641 239	641 239	0	593 568	593 568
47408	0	0	0	31 022 210	25 216 251	56 238 461	31 022 210	25 216 251	56 238 461	0	0	0
47410	0	0	0	0	30 588	30 588	0	0	0	0	30 588	30 588
47417	0	0	0	556 415	0	556 415	556 415	0	556 415	0	0	0
47423	2	2	4	54	37 021	37 075	34	37 023	37 057	22	0	22
47427	69 956	1 319	71 275	5 200	1 016	6 216	165	532	697	74 991	1 803	76 794
50104	0	0	0	1 847 970	0	1 847 970	1 847 970	0	1 847 970	0	0	0
50106	1 044	0	1 044	619 637	0	619 637	620 184	0	620 184	497	0	497
50107	73 066	207 626	280 692	699 867	414 163	1 114 030	705 743	611 978	1 317 721	67 190	9 811	77 001
50118	140 727	0	140 727	618 159	619 686	1 237 845	526 887	417 362	944 249	231 999	202 324	434 323
50121	8 906	0	8 906	1 759	0	1 759	2 289	0	2 289	8 376	0	8 376
50205	1 615	0	1 615	2 806 900	0	2 806 900	2 778 010	0	2 778 010	30 505	0	30 505
50206	1 004	0	1 004	403 529	0	403 529	403 520	0	403 520	1 013	0	1 013
50207	168 466	0	168 466	3 697 403	0	3 697 403	3 805 160	0	3 805 160	60 709	0	60 709
50208	89 835	0	89 835	1 231 424	0	1 231 424	1 228 318	0	1 228 318	92 941	0	92 941
50218	2 094 936	0	2 094 936	7 994 714	0	7 994 714	8 135 005	0	8 135 005	1 954 645	0	1 954 645
50221	34 910	0	34 910	824	0	824	2 968	0	2 968	32 766	0	32 766
50605	0	0	0	13 201	0	13 201	13 201	0	13 201	0	0	0
50709	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
51402	129 473	0	129 473	50 225	0	50 225	130 000	0	130 000	49 698	0	49 698
51403	392 421	0	392 421	743 247	0	743 247	442 831	0	442 831	692 837	0	692 837
51404	338 757	0	338 757	677	0	677	339 434	0	339 434	0	0	0
60302	1 825	0	1 825	69	0	69	136	0	136	1 758	0	1 758
60308	171	0	171	288	0	288	311	0	311	148	0	148
60310	345	0	345	353	0	353	356	0	356	342	0	342
60312	10 273	0	10 273	13 223	0	13 223	3 772	0	3 772	19 724	0	19 724
60314	0	0	0	0	30	30	0	30	30	0	0	0
60401	2 147 696	0	2 147 696	0	0	0	0	0	0	2 147 696	0	2 147 696
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60701	1 044	0	1 044	0	0	0	0	0	0	1 044	0	1 044
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	852	0	852	347	0	347	358	0	358	841	0	841
61009	1 507	0	1 507	31	0	31	32	0	32	1 506	0	1 506
61210	0	0	0	3 673 610	0	3 673 610	3 673 610	0	3 673 610	0	0	0
61403	16 348	1 145	17 493	378	132	510	1 947	498	2 445	14 779	779	15 558
70606	2 207 251	0	2 207 251	321 088	0	321 088	510	0	510	2 527 829	0	2 527 829
70607	666	0	666	957	0	957	1 105	0	1 105	518	0	518
70608	7 571 453	0	7 571 453	1 101 973	0	1 101 973	0	0	0	8 673 426	0	8 673 426
70611	3 200	0	3 200	219	0	219	0	0	0	3 419	0	3 419
70614	143 297	0	143 297	0	0	0	0	0	0	143 297	0	143 297
Итого по активу (баланс)	24 569 033	4 445 377	29 014 410	99 227 232	31 531 448	130 758 680	98 177 882	30 316 334	128 494 216	25 618 383	5 660 491	31 278 874
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	1 920 570	0	1 920 570	0	0	0	0	0	0	1 920 570	0	1 920 570
10603	34 910	0	34 910	2 968	0	2 968	824	0	824	32 766	0	32 766
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	296 519	0	296 519	0	0	0	0	0	0	296 519	0	296 519
30232	2 676	549	3 225	42 829	7 052	49 881	40 193	7 094	47 287	40	591	631
30601	5	0	5	419 741	2 053	421 794	432 939	2 053	434 992	13 203	0	13 203
31201	0	0	0	136 000	0	136 000	658 000	0	658 000	522 000	0	522 000
31205	619 500	0	619 500	412 000	0	412 000	352 500	0	352 500	560 000	0	560 000
31206	77 000	0	77 000	0	0	0	0	0	0	77 000	0	77 000
31207	99 000	0	99 000	0	0	0	0	0	0	99 000	0	99 000
31303	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
31305	230 000	0	230 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	230 000	0	230 000
32901	2 114 237	0	2 114 237	8 597 282	0	8 597 282	8 759 322	0	8 759 322	2 276 277	0	2 276 277
40502	35 298	3 597	38 895	41 013	1 817	42 830	62 086	337	62 423	56 371	2 117	58 488
40602	2 887	0	2 887	4 008	0	4 008	1 805	0	1 805	684	0	684
40701	219 474	7 402	226 876	575 710	28 890	604 600	367 734	22 779	390 513	11 498	1 291	12 789
40702	2 305 042	1 465 335	3 770 377	5 252 031	932 368	6 184 399	4 833 615	1 016 262	5 849 877	1 886 626	1 549 229	3 435 855
40703	4 242	0	4 242	3 705	0	3 705	3 904	0	3 904	4 441	0	4 441
40802	7 092	0	7 092	14 439	0	14 439	14 822	0	14 822	7 475	0	7 475
40807	158	78	236	176	204	380	190	206	396	172	80	252
40817	60 550	77 962	138 512	305 142	200 966	506 108	305 164	208 196	513 360	60 572	85 192	145 764
40820	791	9 474	10 265	1 239	1 831	3 070	1 158	2 332	3 490	710	9 975	10 685
40905	0	0	0	7 103	0	7 103	7 103	0	7 103	0	0	0
40909	0	0	0	2 361	6 171	8 532	2 361	6 171	8 532	0	0	0
40910	0	0	0	264	934	1 198	264	934	1 198	0	0	0
40911	0	0	0	3 497	2 050	5 547	3 497	2 050	5 547	0	0	0
40912	0	0	0	1 096	2 922	4 018	1 096	2 922	4 018	0	0	0
40913	0	0	0	1 607	3 559	5 166	1 607	3 559	5 166	0	0	0
42005	98 750	355 427	454 177	140 000	35 141	175 141	100 000	43 065	143 065	58 750	363 351	422 101
42006	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	0	0	0	141 000	0	141 000	460 000	0	460 000	319 000	0	319 000
42103	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000
42104	421 454	0	421 454	341 454	0	341 454	230 000	0	230 000	310 000	0	310 000
42105	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
42106	486 514	0	486 514	30 350	0	30 350	16 650	0	16 650	472 814	0	472 814
42107	967 835	0	967 835	0	0	0	0	0	0	967 835	0	967 835
42301	1 323	10 355	11 678	3 151	4 152	7 303	3 161	4 354	7 515	1 333	10 557	11 890
42303	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
42304	42 892	17 449	60 341	11 481	1 842	13 323	11 200	2 237	13 437	42 611	17 844	60 455
42305	251 278	421 865	673 143	49 300	164 708	214 008	33 858	72 499	106 357	235 836	329 656	565 492
42306	513 036	3 252 968	3 766 004	105 744	509 876	615 620	127 900	777 898	905 798	535 192	3 520 990	4 056 182
42309	849	0	849	13	0	13	25	0	25	861	0	861
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42604	45	0	45	46	0	46	48	0	48	47	0	47
42609	39	0	39	5	0	5	0	0	0	34	0	34
43201	6 005	1	6 006	5 987	1	5 988	0	0	0	18	0	18
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	139	9	148	0	1	1	3	1	4	142	9	151
43806	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	1 034	0	1 034	0	0	0	25	0	25	1 059	0	1 059
45215	43 937	0	43 937	59	0	59	3 062	0	3 062	46 940	0	46 940
45515	8 706	0	8 706	2 747	0	2 747	2 903	0	2 903	8 862	0	8 862
45818	22 720	0	22 720	0	0	0	0	0	0	22 720	0	22 720
45918	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
47403	8	0	8	26 700 746	27 432 616	54 133 362	26 700 750	27 432 616	54 133 366	12	0	12
47407	5	0	5	32 078 257	24 152 737	56 230 994	32 078 252	24 152 737	56 230 989	0	0	0
47411	26 219	110 278	136 497	6 680	29 719	36 399	10 329	35 641	45 970	29 868	116 200	146 068
47416	860	264	1 124	1 411 401	4 323	1 415 724	1 418 853	4 327	1 423 180	8 312	268	8 580
47422	4	0	4	277	73 613	73 890	275	73 613	73 888	2	0	2
47425	2 839	0	2 839	61	0	61	116	0	116	2 894	0	2 894
47426	39 753	4 564	44 317	65 894	884	66 778	61 201	1 824	63 025	35 060	5 504	40 564
50120	148	0	148	1 105	0	1 105	957	0	957	0	0	0
52301	7 400	0	7 400	0	0	0	61 000	0	61 000	68 400	0	68 400
52306	0	0	0	0	434	434	0	31 022	31 022	0	30 588	30 588
52406	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60301	95	0	95	2 907	0	2 907	2 845	0	2 845	33	0	33
60305	0	0	0	7 388	0	7 388	7 388	0	7 388	0	0	0
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	60	0	60	0	0	0	40	0	40	100	0	100
60311	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60322	1	0	1	0	0	0	49	0	49	50	0	50
60324	80	0	80	0	0	0	3	0	3	83	0	83
60601	137 693	0	137 693	0	0	0	3 567	0	3 567	141 260	0	141 260
60903	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61304	695	0	695	116	0	116	108	0	108	687	0	687
61701	387 593	0	387 593	3 479	0	3 479	6 414	0	6 414	390 528	0	390 528
70601	2 050 246	0	2 050 246	20	0	20	346 031	0	346 031	2 396 257	0	2 396 257
70602	8 906	0	8 906	2 289	0	2 289	1 759	0	1 759	8 376	0	8 376
70603	7 865 582	0	7 865 582	0	0	0	1 074 332	0	1 074 332	8 939 914	0	8 939 914
70613	1 398	0	1 398	0	0	0	0	0	0	1 398	0	1 398
70615	0	0	0	0	0	0	3 479	0	3 479	3 479	0	3 479
70801	4 942	0	4 942	0	0	0	0	0	0	4 942	0	4 942
Итого по пассиву (баланс)	23 276 833	5 737 577	29 014 410	76 998 235	53 600 864	130 599 099	78 956 834	53 906 729	132 863 563	25 235 432	6 043 442	31 278 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	589 368	0	589 368	21 222	0	21 222	489 113	0	489 113	121 477	0	121 477
90902	55 544	0	55 544	1 963	0	1 963	1 685	0	1 685	55 822	0	55 822
90909	10	4	14	0	1	1	0	1	1	10	4	14
91202	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91219	0	0	0	0	31 022	31 022	0	434	434	0	30 588	30 588
91411	0	0	0	465 300	0	465 300	153 099	0	153 099	312 201	0	312 201
91412	1 027 611	0	1 027 611	985 677	0	985 677	480 893	0	480 893	1 532 395	0	1 532 395
91414	6 956 296	3 569 837	10 526 133	156 690	416 787	573 477	207 002	384 025	591 027	6 905 984	3 602 599	10 508 583
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
91604	1 290	0	1 290	106	0	106	0	0	0	1 396	0	1 396
99998	15 617 654	0	15 617 654	925 582	0	925 582	842 830	0	842 830	15 700 406	0	15 700 406
Итого по активу (баланс)	25 047 793	3 569 841	28 617 634	2 556 541	447 810	3 004 351	2 174 623	384 460	2 559 083	25 429 711	3 633 191	29 062 902
Пассив
91311	0	0	0	0	434	434	0	31 022	31 022	0	30 588	30 588
91312	9 701 381	1 034 411	10 735 792	294 312	98 936	393 248	52 253	123 059	175 312	9 459 322	1 058 534	10 517 856
91314	0	0	0	0	0	0	27 527	0	27 527	27 527	0	27 527
91315	4 057 921	416 901	4 474 822	175 824	68 423	244 247	61 463	86 661	148 124	3 943 560	435 139	4 378 699
91316	3 750	0	3 750	178 659	0	178 659	500 000	0	500 000	325 091	0	325 091
91317	362 020	34 076	396 096	18 914	7 330	26 244	36 764	6 835	43 599	379 870	33 581	413 451
91507	7 194	0	7 194	0	0	0	0	0	0	7 194	0	7 194
99999	12 999 980	0	12 999 980	1 716 252	0	1 716 252	2 078 768	0	2 078 768	13 362 496	0	13 362 496
Итого по пассиву (баланс)	27 132 246	1 485 388	28 617 634	2 383 961	175 123	2 559 084	2 756 775	247 577	3 004 352	27 505 060	1 557 842	29 062 902
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93901	0	1 293 652	1 293 652	109 143	24 072 610	24 181 753	109 143	24 995 171	25 104 314	0	371 091	371 091
94101	0	0	0	13 350	0	13 350	13 350	0	13 350	0	0	0
99996	1 299 967	0	1 299 967	24 040 096	0	24 040 096	24 967 183	0	24 967 183	372 880	0	372 880
Итого по активу (баланс)	1 299 967	1 293 652	2 593 619	24 162 589	24 072 610	48 235 199	25 089 676	24 995 171	50 084 847	372 880	371 091	743 971
Пассив
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 299 967	0	1 299 967	24 856 770	97 057	24 953 827	23 929 683	97 057	24 026 740	372 880	0	372 880
97101	0	0	0	13 355	0	13 355	13 355	0	13 355	0	0	0
99997	1 293 652	0	1 293 652	25 117 665	0	25 117 665	24 195 104	0	24 195 104	371 091	0	371 091
Итого по пассиву (баланс)	2 593 619	0	2 593 619	49 987 790	97 057	50 084 847	48 138 142	97 057	48 235 199	743 971	0	743 971
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	61,0000	0	0	80,0000	0	0	99,0000	0	0	42,0000
98010	0	0	21 063 810,0000	0	0	861 934,0000	0	0	858 617,0000	0	0	21 067 127,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	7,0000	0	0	7,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	21 063 871,0000	0	0	862 021,0000	0	0	858 723,0000	0	0	21 067 169,0000
Пассив
98040	0	0	20 594 773,0000	0	0	1 318 093,0000	0	0	1 400 000,0000	0	0	20 676 680,0000
98050	0	0	117 144,0000	0	0	428 597,0000	0	0	452 987,0000	0	0	141 534,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	648 093,0000	0	0	648 093,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	351 954,0000	0	0	492 947,0000	0	0	389 948,0000	0	0	248 955,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	21 063 871,0000	0	0	2 887 730,0000	0	0	2 891 028,0000	0	0	21 067 169,0000

Страница была полезной?