Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	834	0	834	0	0	0	834	0	834	0	0	0
20202	218 803	153 507	372 310	654 085	208 363	862 448	676 822	315 432	992 254	196 066	46 438	242 504
20208	10 804	0	10 804	55 617	0	55 617	51 243	0	51 243	15 178	0	15 178
20209	74	0	74	328 763	51 430	380 193	328 837	51 430	380 267	0	0	0
30102	203 450	0	203 450	13 951 131	0	13 951 131	13 657 146	0	13 657 146	497 435	0	497 435
30110	26 496	34 787	61 283	4 452 945	81 429	4 534 374	4 453 527	78 077	4 531 604	25 914	38 139	64 053
30114	0	1 267 502	1 267 502	0	2 485 695	2 485 695	0	3 464 257	3 464 257	0	288 940	288 940
30202	55 891	0	55 891	8 779	0	8 779	0	0	0	64 670	0	64 670
30204	45 600	0	45 600	1 864	0	1 864	0	0	0	47 464	0	47 464
30215	0	268	268	300	14	314	0	14	14	300	268	568
30221	0	0	0	7 546 784	162 837	7 709 621	7 546 784	162 688	7 709 472	0	149	149
30233	59	0	59	52 290	950	53 240	52 316	950	53 266	33	0	33
30413	95	0	95	8 325 673	0	8 325 673	8 325 700	0	8 325 700	68	0	68
30424	0	0	0	7 994 881	0	7 994 881	7 957 676	0	7 957 676	37 205	0	37 205
30425	0	2 855	2 855	0	146	146	0	145	145	0	2 856	2 856
32003	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32201	0	6 752	6 752	8 419	345	8 764	30	343	373	8 389	6 754	15 143
44606	192 000	0	192 000	3 000	0	3 000	0	0	0	195 000	0	195 000
45203	24 000	0	24 000	0	0	0	24 000	0	24 000	0	0	0
45205	6 997	0	6 997	19 662	0	19 662	11 331	0	11 331	15 328	0	15 328
45206	1 088 803	363 841	1 452 644	216 243	226 397	442 640	144 176	56 180	200 356	1 160 870	534 058	1 694 928
45207	2 440 754	313 791	2 754 545	45 930	16 990	62 920	8 817	19 744	28 561	2 477 867	311 037	2 788 904
45208	4 104 395	17 468	4 121 863	38 013	1 009	39 022	15 057	2 209	17 266	4 127 351	16 268	4 143 619
45502	19 900	0	19 900	0	0	0	19 900	0	19 900	0	0	0
45503	0	0	0	44 000	0	44 000	4 000	0	4 000	40 000	0	40 000
45504	10 354	14 715	25 069	0	869	869	37	732	769	10 317	14 852	25 169
45505	64 877	104 702	169 579	950	41 153	42 103	6 740	20 313	27 053	59 087	125 542	184 629
45506	272 870	152 977	425 847	18 987	22 256	41 243	22 469	13 289	35 758	269 388	161 944	431 332
45507	163 425	0	163 425	36 180	3 685	39 865	3 880	115	3 995	195 725	3 570	199 295
45509	1 232	1 564	2 796	1 990	3 620	5 610	1 884	3 195	5 079	1 338	1 989	3 327
45815	15 223	0	15 223	0	0	0	0	0	0	15 223	0	15 223
45912	0	0	0	69	0	69	0	0	0	69	0	69
45915	171	0	171	18	0	18	0	0	0	189	0	189
47404	0	45 926	45 926	0	182 763	182 763	0	223 749	223 749	0	4 940	4 940
47408	1 606 203	0	1 606 203	59 125 160	39 873 195	98 998 355	59 965 428	39 873 195	99 838 623	765 935	0	765 935
47417	0	0	0	1 515 854	0	1 515 854	1 515 854	0	1 515 854	0	0	0
47423	0	0	0	1 095	0	1 095	1 095	0	1 095	0	0	0
47427	70 464	75	70 539	6 558	341	6 899	169	53	222	76 853	363	77 216
50104	27 153	0	27 153	4 806 683	0	4 806 683	4 832 852	0	4 832 852	984	0	984
50105	0	0	0	465 219	0	465 219	465 219	0	465 219	0	0	0
50106	13 282	0	13 282	5 307 384	0	5 307 384	5 101 199	0	5 101 199	219 467	0	219 467
50107	425 940	0	425 940	2 547 189	0	2 547 189	2 579 190	0	2 579 190	393 939	0	393 939
50118	1 392 436	0	1 392 436	8 891 874	0	8 891 874	8 465 396	0	8 465 396	1 818 914	0	1 818 914
50121	17 556	0	17 556	18 610	0	18 610	19 699	0	19 699	16 467	0	16 467
50605	0	0	0	23 865	0	23 865	23 865	0	23 865	0	0	0
50606	0	0	0	57 122	0	57 122	57 122	0	57 122	0	0	0
50706	7 739	0	7 739	0	0	0	7 739	0	7 739	0	0	0
50709	0	0	0	7 739	0	7 739	0	0	0	7 739	0	7 739
51401	0	0	0	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999	0	0	0
51402	0	0	0	711 298	0	711 298	661 495	0	661 495	49 803	0	49 803
51403	19 363	0	19 363	2 828 142	0	2 828 142	2 131 391	0	2 131 391	716 114	0	716 114
51404	0	0	0	1 354 520	0	1 354 520	1 214 966	0	1 214 966	139 554	0	139 554
52601	0	0	0	1 621	0	1 621	0	0	0	1 621	0	1 621
60302	627	0	627	774	0	774	134	0	134	1 267	0	1 267
60306	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
60308	186	0	186	309	0	309	298	0	298	197	0	197
60310	422	0	422	442	0	442	384	0	384	480	0	480
60312	3 423	0	3 423	13 266	0	13 266	14 302	0	14 302	2 387	0	2 387
60314	0	0	0	0	683	683	0	683	683	0	0	0
60401	845 677	0	845 677	180	0	180	0	0	0	845 857	0	845 857
60404	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
60701	1 513	0	1 513	517	0	517	180	0	180	1 850	0	1 850
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	826	0	826	383	0	383	390	0	390	819	0	819
61009	40	0	40	144	0	144	178	0	178	6	0	6
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	8 182 471	0	8 182 471	8 182 471	0	8 182 471	0	0	0
61403	8 789	489	9 278	2 632	705	3 337	1 189	314	1 503	10 232	880	11 112
70606	529 255	0	529 255	214 566	0	214 566	266	0	266	743 555	0	743 555
70607	23 440	0	23 440	12 229	0	12 229	1 391	0	1 391	34 278	0	34 278
70608	951 756	0	951 756	340 595	0	340 595	0	0	0	1 292 351	0	1 292 351
70611	950	0	950	0	0	0	704	0	704	246	0	246
70614	0	0	0	2 156	0	2 156	1 621	0	1 621	535	0	535
Итого по активу (баланс)	15 062 699	2 481 219	17 543 918	140 557 217	43 364 875	183 922 092	138 569 448	44 287 107	182 856 555	17 050 468	1 558 987	18 609 455
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	689 717	0	689 717	0	0	0	0	0	0	689 717	0	689 717
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	269 945	0	269 945	0	0	0	0	0	0	269 945	0	269 945
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30223	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30232	105	134	239	79 481	17 101	96 582	79 436	17 530	96 966	60	563	623
30601	773	0	773	1 126 462	0	1 126 462	1 125 708	0	1 125 708	19	0	19
31201	0	0	0	1 436 578	0	1 436 578	1 606 578	0	1 606 578	170 000	0	170 000
31205	258 700	0	258 700	76 700	0	76 700	76 500	0	76 500	258 500	0	258 500
31206	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	79 500	0	79 500
31302	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
31303	0	0	0	540 000	0	540 000	1 200 000	0	1 200 000	660 000	0	660 000
31304	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	110 000	0	110 000	170 000	0	170 000
31306	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31502	0	0	0	45 661	0	45 661	45 661	0	45 661	0	0	0
32901	1 248 683	0	1 248 683	7 707 322	0	7 707 322	8 098 666	0	8 098 666	1 640 027	0	1 640 027
40502	84 585	13 379	97 964	528 740	174 750	703 490	515 107	167 207	682 314	70 952	5 836	76 788
40701	36 269	10 093	46 362	719 292	263 834	983 126	916 506	255 897	1 172 403	233 483	2 156	235 639
40702	4 491 088	555 618	5 046 706	7 034 292	788 178	7 822 470	5 634 604	769 574	6 404 178	3 091 400	537 014	3 628 414
40703	5 347	0	5 347	9 149	0	9 149	10 415	0	10 415	6 613	0	6 613
40802	7 189	0	7 189	52 931	0	52 931	52 274	0	52 274	6 532	0	6 532
40807	188	60	248	33	3	36	16	3	19	171	60	231
40817	67 945	56 997	124 942	516 652	212 900	729 552	518 169	205 279	723 448	69 462	49 376	118 838
40820	995	3 977	4 972	1 384	286	1 670	981	634	1 615	592	4 325	4 917
40821	38	0	38	38	0	38	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 959	0	2 959	2 959	0	2 959	0	0	0
40909	0	0	0	1 491	1 648	3 139	1 491	1 648	3 139	0	0	0
40910	0	0	0	745	368	1 113	745	368	1 113	0	0	0
40911	0	0	0	7 244	0	7 244	7 244	0	7 244	0	0	0
40912	0	0	0	1 541	2 672	4 213	1 541	2 672	4 213	0	0	0
40913	0	0	0	620	1 900	2 520	620	1 900	2 520	0	0	0
41505	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42005	0	253 662	253 662	40 000	24 259	64 259	198 000	266 690	464 690	158 000	496 093	654 093
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42103	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42105	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42106	215 774	0	215 774	19 672	0	19 672	5 668	0	5 668	201 770	0	201 770
42107	968 067	0	968 067	25 699	0	25 699	0	0	0	942 368	0	942 368
42301	1 568	9 779	11 347	2 726	2 520	5 246	13 354	2 603	15 957	12 196	9 862	22 058
42302	0	0	0	4 900	0	4 900	4 900	0	4 900	0	0	0
42303	7 131	13 807	20 938	3 380	7 391	10 771	5 916	7 274	13 190	9 667	13 690	23 357
42304	8 195	8 190	16 385	575	511	1 086	1 956	817	2 773	9 576	8 496	18 072
42305	354 897	515 891	870 788	32 127	78 797	110 924	27 446	94 457	121 903	350 216	531 551	881 767
42306	336 606	2 132 894	2 469 500	28 587	110 198	138 785	20 438	124 737	145 175	328 457	2 147 433	2 475 890
42309	661	0	661	21	0	21	28	0	28	668	0	668
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	479	0	479	469	0	469	5	0	5	15	0	15
42609	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
43201	6 016	5	6 021	0	0	0	0	0	0	6 016	5	6 021
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	109	7	116	0	0	0	4	0	4	113	7	120
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	5 250	0	5 250	0	0	0	300	0	300	5 550	0	5 550
45215	71 983	0	71 983	1 329	0	1 329	4 376	0	4 376	75 030	0	75 030
45515	10 032	0	10 032	900	0	900	13	0	13	9 145	0	9 145
45818	10 673	0	10 673	0	0	0	2 070	0	2 070	12 743	0	12 743
45918	143	0	143	0	0	0	21	0	21	164	0	164
47403	6	0	6	36 132 300	21 884 343	58 016 643	36 132 294	21 884 343	58 016 637	0	0	0
47407	0	0	0	57 711 422	40 952 422	98 663 844	57 711 422	40 952 422	98 663 844	0	0	0
47411	20 569	53 057	73 626	4 058	12 954	17 012	5 963	18 661	24 624	22 474	58 764	81 238
47416	1 090	14	1 104	4 430 260	1 806	4 432 066	4 431 752	1 792	4 433 544	2 582	0	2 582
47422	183	0	183	301	40	341	314	40	354	196	0	196
47425	9 234	0	9 234	697	0	697	435	0	435	8 972	0	8 972
47426	26 450	1 929	28 379	44 432	105	44 537	41 197	1 667	42 864	23 215	3 491	26 706
50120	70 307	0	70 307	1 391	0	1 391	12 229	0	12 229	81 145	0	81 145
50720	834	0	834	834	0	834	0	0	0	0	0	0
52301	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
52303	11 300	0	11 300	5 160	0	5 160	1 400	0	1 400	7 540	0	7 540
52304	0	0	0	323 500	0	323 500	323 500	0	323 500	0	0	0
52406	0	0	0	329 426	0	329 426	329 426	0	329 426	0	0	0
52501	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
52602	0	0	0	2 156	0	2 156	2 156	0	2 156	0	0	0
60301	4 905	0	4 905	7 034	0	7 034	2 218	0	2 218	89	0	89
60305	1	0	1	6 303	0	6 303	6 303	0	6 303	1	0	1
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	37	0	37	36	0	36
60322	3 468	0	3 468	3 468	0	3 468	2	0	2	2	0	2
60324	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
60601	49 937	0	49 937	0	0	0	1 949	0	1 949	51 886	0	51 886
60903	29	0	29	0	0	0	1	0	1	30	0	30
61304	440	0	440	83	0	83	129	0	129	486	0	486
70601	819 765	0	819 765	25	0	25	247 006	0	247 006	1 066 746	0	1 066 746
70602	17 556	0	17 556	19 699	0	19 699	18 610	0	18 610	16 467	0	16 467
70603	696 010	0	696 010	0	0	0	300 495	0	300 495	996 505	0	996 505
70613	0	0	0	1 621	0	1 621	1 621	0	1 621	0	0	0
70801	26 574	0	26 574	0	0	0	0	0	0	26 574	0	26 574
Итого по пассиву (баланс)	13 914 425	3 629 493	17 543 918	120 156 056	64 538 986	184 695 042	120 982 364	64 778 215	185 760 579	14 740 733	3 868 722	18 609 455
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 180	0	35 180	28 157	0	28 157	28 149	0	28 149	35 188	0	35 188
90902	66 550	0	66 550	53	0	53	14	0	14	66 589	0	66 589
90909	0	0	0	0	15	15	0	15	15	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	0	0	0	3 487 283	0	3 487 283	2 399 776	0	2 399 776	1 087 507	0	1 087 507
91412	539 491	0	539 491	120 000	0	120 000	119 999	0	119 999	539 492	0	539 492
91414	4 193 032	2 147 301	6 340 333	2 403 526	510 327	2 913 853	94 385	233 853	328 238	6 502 173	2 423 775	8 925 948
91417	800 000	0	800 000	156 578	0	156 578	156 578	0	156 578	800 000	0	800 000
91604	173	0	173	50	0	50	0	0	0	223	0	223
91802	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	9 487 863	0	9 487 863	4 613 236	0	4 613 236	624 826	0	624 826	13 476 273	0	13 476 273
Итого по активу (баланс)	15 122 420	2 147 301	17 269 721	10 808 883	510 342	11 319 225	3 423 727	233 868	3 657 595	22 507 576	2 423 775	24 931 351
Пассив
91003	0	0	0	8 779	0	8 779	8 779	0	8 779	0	0	0
91004	0	0	0	1 864	0	1 864	1 864	0	1 864	0	0	0
91311	446 000	0	446 000	0	0	0	0	0	0	446 000	0	446 000
91312	3 947 045	902 704	4 849 749	111 994	46 181	158 175	4 345 551	66 252	4 411 803	8 180 602	922 775	9 103 377
91315	2 895 130	816 561	3 711 691	99 326	250 240	349 566	33 215	49 250	82 465	2 829 019	615 571	3 444 590
91316	14 305	41 335	55 640	45 363	2 057	47 420	69 990	2 440	72 430	38 932	41 718	80 650
91317	388 337	28 885	417 222	49 792	9 230	59 022	27 884	8 011	35 895	366 429	27 666	394 095
91507	7 561	0	7 561	0	0	0	0	0	0	7 561	0	7 561
99999	7 781 858	0	7 781 858	3 032 770	0	3 032 770	6 705 990	0	6 705 990	11 455 078	0	11 455 078
Итого по пассиву (баланс)	15 480 236	1 789 485	17 269 721	3 349 888	307 708	3 657 596	11 193 273	125 953	11 319 226	23 323 621	1 607 730	24 931 351
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	8	248 954	248 962	8	248 954	248 962	0	0	0
93302	0	0	0	0	251 924	251 924	0	251 924	251 924	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	240 913	0	240 913	0	0	0	240 913	0	240 913
93901	607 514	1 630 900	2 238 414	2 521 689	39 697 884	42 219 573	3 129 203	39 145 695	42 274 898	0	2 183 089	2 183 089
94101	21 286	0	21 286	632 795	0	632 795	654 081	0	654 081	0	0	0
99996	2 260 517	0	2 260 517	43 270 611	0	43 270 611	43 100 220	0	43 100 220	2 430 908	0	2 430 908
Итого по активу (баланс)	2 889 317	1 630 900	4 520 217	46 666 016	40 198 762	86 864 778	46 883 512	39 646 573	86 530 085	2 671 821	2 183 089	4 854 910
Пассив
96301	0	0	0	251 110	0	251 110	251 110	0	251 110	0	0	0
96302	0	0	0	251 111	0	251 111	492 023	0	492 023	240 912	0	240 912
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96901	1 649 930	589 301	2 239 231	39 700 367	2 494 610	42 194 977	40 238 948	1 906 794	42 145 742	2 188 511	1 485	2 189 996
97101	21 286	0	21 286	654 133	0	654 133	632 847	0	632 847	0	0	0
99997	2 259 700	0	2 259 700	43 181 871	0	43 181 871	43 346 173	0	43 346 173	2 424 002	0	2 424 002
Итого по пассиву (баланс)	3 930 916	589 301	4 520 217	84 038 592	2 494 610	86 533 202	84 961 101	1 906 794	86 867 895	4 853 425	1 485	4 854 910
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	574,0000	0	0	571,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	9 770 723,0000	0	0	2 666 940,0000	0	0	2 957 117,0000	0	0	9 480 546,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 770 725,0000	0	0	2 667 517,0000	0	0	2 957 691,0000	0	0	9 480 551,0000
Пассив
98040	0	0	9 280 158,0000	0	0	1 421 105,0000	0	0	982 040,0000	0	0	8 841 093,0000
98050	0	0	290 613,0000	0	0	1 375 444,0000	0	0	1 206 435,0000	0	0	121 604,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 339 895,0000	0	0	2 339 895,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	199 954,0000	0	0	4 827 198,0000	0	0	5 145 098,0000	0	0	517 854,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 770 725,0000	0	0	9 963 642,0000	0	0	9 673 468,0000	0	0	9 480 551,0000

Страница была полезной?