Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
20202	108 574	47 724	156 298	660 154	459 349	1 119 503	698 079	442 777	1 140 856	70 649	64 296	134 945
20208	11 789	0	11 789	56 894	0	56 894	56 156	0	56 156	12 527	0	12 527
20209	400	0	400	370 063	141 210	511 273	370 463	141 210	511 673	0	0	0
30102	139 300	0	139 300	17 402 520	0	17 402 520	17 103 991	0	17 103 991	437 829	0	437 829
30110	22 265	41 180	63 445	3 266 765	451 076	3 717 841	3 258 145	449 730	3 707 875	30 885	42 526	73 411
30114	0	70 941	70 941	0	5 328 881	5 328 881	0	5 138 181	5 138 181	0	261 641	261 641
30202	84 196	0	84 196	0	0	0	27 312	0	27 312	56 884	0	56 884
30204	54 092	0	54 092	0	0	0	9 281	0	9 281	44 811	0	44 811
30215	0	249	249	0	4	4	0	8	8	0	245	245
30221	0	0	0	5 398 117	0	5 398 117	5 398 117	0	5 398 117	0	0	0
30233	1	0	1	66 907	467	67 374	66 864	467	67 331	44	0	44
30413	60	0	60	6 427 344	0	6 427 344	6 427 404	0	6 427 404	0	0	0
30424	72	0	72	6 377 516	0	6 377 516	6 377 588	0	6 377 588	0	0	0
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
32103	0	962 556	962 556	0	0	0	0	962 556	962 556	0	0	0
32201	0	4 660	4 660	1 152	72	1 224	1 152	137	1 289	0	4 595	4 595
44605	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
44606	155 000	0	155 000	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	185 000	0	185 000
45203	0	0	0	1 921 000	0	1 921 000	1 400 000	0	1 400 000	521 000	0	521 000
45204	2 016	0	2 016	10 695	0	10 695	0	0	0	12 711	0	12 711
45205	556 393	70	556 463	19 717	1	19 718	147 697	71	147 768	428 413	0	428 413
45206	1 488 583	187 111	1 675 694	87 070	2 904	89 974	93 975	5 511	99 486	1 481 678	184 504	1 666 182
45207	1 749 211	260 064	2 009 275	101 931	8 815	110 746	9 530	8 737	18 267	1 841 612	260 142	2 101 754
45208	4 025 470	18 642	4 044 112	142 805	2 861	145 666	23 905	1 778	25 683	4 144 370	19 725	4 164 095
45503	3 187	0	3 187	8 000	27 753	35 753	187	771	958	11 000	26 982	37 982
45504	11 799	0	11 799	5 950	0	5 950	4 163	0	4 163	13 586	0	13 586
45505	27 417	60 164	87 581	28 250	1 018	29 268	1 533	27 853	29 386	54 134	33 329	87 463
45506	205 340	49 668	255 008	63 006	26 988	89 994	29 831	1 660	31 491	238 515	74 996	313 511
45507	174 750	4 544	179 294	0	66	66	4 053	1 238	5 291	170 697	3 372	174 069
45509	2 612	4 327	6 939	2 814	3 493	6 307	4 258	5 913	10 171	1 168	1 907	3 075
45815	10 517	0	10 517	193	0	193	499	0	499	10 211	0	10 211
45915	179	0	179	15	0	15	56	0	56	138	0	138
47104	27 527	0	27 527	0	0	0	0	0	0	27 527	0	27 527
47404	0	24 070	24 070	0	59 276	59 276	0	83 346	83 346	0	0	0
47408	2 004 365	0	2 004 365	61 329 589	38 097 751	99 427 340	61 092 592	38 097 751	99 190 343	2 241 362	0	2 241 362
47417	30	0	30	311 846	0	311 846	311 876	0	311 876	0	0	0
47423	672	0	672	13	0	13	685	0	685	0	0	0
47427	75 874	681	76 555	1 531	54	1 585	8 022	669	8 691	69 383	66	69 449
50104	0	0	0	1 915 959	0	1 915 959	1 915 959	0	1 915 959	0	0	0
50105	0	0	0	122 484	0	122 484	122 484	0	122 484	0	0	0
50106	1 023	0	1 023	992 789	0	992 789	993 812	0	993 812	0	0	0
50107	220 957	0	220 957	4 521 091	0	4 521 091	4 536 180	0	4 536 180	205 868	0	205 868
50118	119 126	0	119 126	2 341 879	0	2 341 879	2 461 005	0	2 461 005	0	0	0
50121	368	0	368	2 495	0	2 495	2 833	0	2 833	30	0	30
50505	121	0	121	0	0	0	121	0	121	0	0	0
50606	0	0	0	181 268	0	181 268	181 268	0	181 268	0	0	0
50706	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
50905	3	0	3	153	0	153	156	0	156	0	0	0
51401	0	0	0	380 000	0	380 000	380 000	0	380 000	0	0	0
51402	0	0	0	2 131 822	0	2 131 822	2 131 822	0	2 131 822	0	0	0
51403	655 101	0	655 101	4 404 726	663 884	5 068 610	4 806 163	599 011	5 405 174	253 664	64 873	318 537
51404	167 976	0	167 976	823 122	0	823 122	874 339	0	874 339	116 759	0	116 759
60302	2 343	0	2 343	100	0	100	345	0	345	2 098	0	2 098
60308	146	0	146	573	0	573	632	0	632	87	0	87
60310	639	0	639	3 644	0	3 644	3 975	0	3 975	308	0	308
60312	10 026	0	10 026	16 419	0	16 419	24 630	0	24 630	1 815	0	1 815
60314	0	0	0	0	629	629	0	629	629	0	0	0
60401	830 579	0	830 579	18 243	0	18 243	5 645	0	5 645	843 177	0	843 177
60404	23 143	0	23 143	0	0	0	0	0	0	23 143	0	23 143
60701	1 556	0	1 556	17 794	0	17 794	18 502	0	18 502	848	0	848
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61008	3 156	0	3 156	817	0	817	3 143	0	3 143	830	0	830
61009	58	0	58	155	0	155	172	0	172	41	0	41
61209	0	0	0	5 645	0	5 645	5 645	0	5 645	0	0	0
61210	0	0	0	13 281 651	592 494	13 874 145	13 281 651	592 494	13 874 145	0	0	0
61403	10 808	119	10 927	264	611	875	1 195	659	1 854	9 877	71	9 948
70606	1 689 097	0	1 689 097	219 324	0	219 324	1 452	0	1 452	1 906 969	0	1 906 969
70607	44 009	0	44 009	14 910	0	14 910	23 714	0	23 714	35 205	0	35 205
70608	2 149 584	0	2 149 584	105 057	0	105 057	0	0	0	2 254 641	0	2 254 641
70611	3 275	0	3 275	235	0	235	0	0	0	3 510	0	3 510
Итого по активу (баланс)	16 953 402	1 739 425	18 692 827	135 664 513	45 869 698	181 534 211	134 844 294	46 563 235	181 407 529	17 773 621	1 045 888	18 819 509
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	564 364	0	564 364	4	0	4	0	0	0	564 360	0	564 360
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	269 941	0	269 941	0	0	0	4	0	4	269 945	0	269 945
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	1 120	301	1 421	85 183	12 722	97 905	84 093	12 427	96 520	30	6	36
30601	36	0	36	14 170 272	0	14 170 272	14 170 272	0	14 170 272	36	0	36
31201	0	0	0	257 854	0	257 854	257 854	0	257 854	0	0	0
31202	0	0	0	52 994	0	52 994	52 994	0	52 994	0	0	0
31205	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
31206	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	79 500	0	79 500
31302	0	0	0	2 055 000	0	2 055 000	2 055 000	0	2 055 000	0	0	0
31303	730 000	0	730 000	3 290 000	0	3 290 000	2 560 000	0	2 560 000	0	0	0
31304	0	0	0	470 000	0	470 000	883 000	0	883 000	413 000	0	413 000
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31306	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31502	0	0	0	110 674	0	110 674	110 674	0	110 674	0	0	0
32901	96 335	0	96 335	1 788 137	0	1 788 137	1 691 802	0	1 691 802	0	0	0
40502	106 759	7 190	113 949	437 521	1 978 969	2 416 490	402 948	1 976 905	2 379 853	72 186	5 126	77 312
40701	18 964	189 317	208 281	14 642 548	794 110	15 436 658	14 657 428	752 251	15 409 679	33 844	147 458	181 302
40702	2 607 467	1 110 899	3 718 366	11 555 551	3 586 578	15 142 129	12 294 359	2 754 585	15 048 944	3 346 275	278 906	3 625 181
40703	4 108	0	4 108	10 200	0	10 200	9 171	0	9 171	3 079	0	3 079
40802	6 194	0	6 194	54 572	0	54 572	54 148	0	54 148	5 770	0	5 770
40807	221	55	276	23	1	24	0	1	1	198	55	253
40817	137 327	52 030	189 357	614 631	250 988	865 619	578 407	261 459	839 866	101 103	62 501	163 604
40820	886	3 451	4 337	663	3 152	3 815	1 144	3 912	5 056	1 367	4 211	5 578
40821	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40901	0	0	0	0	0	0	122 062	0	122 062	122 062	0	122 062
40905	0	0	0	7 150	0	7 150	7 150	0	7 150	0	0	0
40909	0	0	0	155	1 059	1 214	155	1 059	1 214	0	0	0
40910	0	0	0	304	3	307	304	3	307	0	0	0
40911	36	0	36	8 005	0	8 005	7 969	0	7 969	0	0	0
40912	0	0	0	1 073	2 231	3 304	1 073	2 231	3 304	0	0	0
40913	0	0	0	364	1 381	1 745	364	1 381	1 745	0	0	0
41504	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42005	50 000	0	50 000	7 322 000	455 209	7 777 209	7 272 000	500 179	7 772 179	0	44 970	44 970
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42102	0	0	0	15 000	0	15 000	18 500	0	18 500	3 500	0	3 500
42103	813 000	331 916	1 144 916	703 000	333 560	1 036 560	760 000	328 936	1 088 936	870 000	327 292	1 197 292
42104	233 500	0	233 500	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	233 500	0	233 500
42105	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42106	224 628	0	224 628	2 600	0	2 600	62 070	0	62 070	284 098	0	284 098
42107	963 328	0	963 328	0	0	0	1 769	0	1 769	965 097	0	965 097
42301	1 516	9 020	10 536	11 959	19 295	31 254	11 920	19 241	31 161	1 477	8 966	10 443
42302	19 533	1 063	20 596	19 569	1 081	20 650	12 548	1 067	13 615	12 512	1 049	13 561
42303	9 245	16 625	25 870	4 811	9 716	14 527	10 628	9 474	20 102	15 062	16 383	31 445
42304	7 916	61 564	69 480	1 003	42 674	43 677	34 530	7 972	42 502	41 443	26 862	68 305
42305	347 932	404 692	752 624	68 346	154 767	223 113	58 947	158 554	217 501	338 533	408 479	747 012
42306	456 790	1 693 623	2 150 413	18 985	58 367	77 352	82 030	97 423	179 453	519 835	1 732 679	2 252 514
42309	639	0	639	32	0	32	31	0	31	638	0	638
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
42609	18	0	18	0	0	0	5	0	5	23	0	23
43201	6 035	5	6 040	20	0	20	0	0	0	6 015	5	6 020
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	101	7	108	0	0	0	5	0	5	106	7	113
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	1 550	0	1 550	2 500	0	2 500	5 500	0	5 500	4 550	0	4 550
45215	74 272	0	74 272	5 970	0	5 970	12 157	0	12 157	80 459	0	80 459
45515	11 170	0	11 170	3 560	0	3 560	2 768	0	2 768	10 378	0	10 378
45818	2 100	0	2 100	89	0	89	8 106	0	8 106	10 117	0	10 117
45918	11	0	11	10	0	10	135	0	135	136	0	136
47403	0	0	0	33 974 034	19 359 624	53 333 658	33 974 034	19 359 624	53 333 658	0	0	0
47407	0	0	0	61 667 388	37 781 730	99 449 118	61 667 388	37 781 730	99 449 118	0	0	0
47411	41 080	41 595	82 675	4 007	12 003	16 010	7 727	14 028	21 755	44 800	43 620	88 420
47416	487	1 267	1 754	5 511 153	3 311	5 514 464	5 537 700	2 044	5 539 744	27 034	0	27 034
47422	121	0	121	261	22 480	22 741	270	22 480	22 750	130	0	130
47425	15 677	0	15 677	14 430	0	14 430	9 502	0	9 502	10 749	0	10 749
47426	30 267	707	30 974	38 366	2 455	40 821	39 358	1 965	41 323	31 259	217	31 476
50120	55 701	0	55 701	22 835	0	22 835	14 031	0	14 031	46 897	0	46 897
50507	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
50720	834	0	834	0	0	0	0	0	0	834	0	834
52301	201 500	0	201 500	0	0	0	0	0	0	201 500	0	201 500
52304	0	0	0	244 000	0	244 000	274 000	0	274 000	30 000	0	30 000
52406	0	0	0	245 471	0	245 471	245 471	0	245 471	0	0	0
52501	18 524	0	18 524	1 471	0	1 471	3 003	0	3 003	20 056	0	20 056
60301	43	0	43	2 249	0	2 249	6 868	0	6 868	4 662	0	4 662
60305	1	0	1	5 806	0	5 806	5 806	0	5 806	1	0	1
60307	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60309	54	0	54	78	0	78	24	0	24	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	3 154	0	3 154	3 154	0	3 154
60601	52 499	0	52 499	5 488	0	5 488	1 383	0	1 383	48 394	0	48 394
60903	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
61304	503	0	503	83	0	83	58	0	58	478	0	478
70601	1 969 891	0	1 969 891	141	0	141	201 979	0	201 979	2 171 729	0	2 171 729
70602	368	0	368	2 352	0	2 352	2 014	0	2 014	30	0	30
70603	1 940 962	0	1 940 962	0	0	0	125 489	0	125 489	2 066 451	0	2 066 451
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	14 767 500	3 925 327	18 692 827	159 642 105	64 887 466	224 529 571	160 585 322	64 070 931	224 656 253	15 710 717	3 108 792	18 819 509
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	34 984	0	34 984	49 804	0	49 804	39 601	0	39 601	45 187	0	45 187
90902	63 845	0	63 845	13 055	0	13 055	19 697	0	19 697	57 203	0	57 203
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	823 078	0	823 078	2 526 626	1 188 951	3 715 577	2 979 282	1 124 078	4 103 360	370 422	64 873	435 295
91412	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0	310 000	0	310 000
91414	4 066 438	1 603 778	5 670 216	359 304	120 535	479 839	214 340	47 888	262 228	4 211 402	1 676 425	5 887 827
91417	800 000	0	800 000	310 848	0	310 848	310 848	0	310 848	800 000	0	800 000
91604	0	0	0	34	0	34	0	0	0	34	0	34
91802	0	0	0	121	0	121	0	0	0	121	0	121
99998	8 580 364	0	8 580 364	1 703 863	0	1 703 863	975 949	0	975 949	9 308 278	0	9 308 278
Итого по активу (баланс)	14 678 719	1 603 778	16 282 497	4 963 655	1 309 486	6 273 141	4 539 717	1 171 966	5 711 683	15 102 657	1 741 298	16 843 955
Пассив
91311	646 000	0	646 000	0	0	0	30 000	0	30 000	676 000	0	676 000
91312	4 256 258	235 965	4 492 223	535 819	10 877	546 696	606 025	348 439	954 464	4 326 464	573 527	4 899 991
91314	27 527	0	27 527	0	0	0	0	0	0	27 527	0	27 527
91315	2 589 908	298 141	2 888 049	260 468	32 071	292 539	132 502	327 975	460 477	2 461 942	594 045	3 055 987
91316	27 316	54 048	81 364	97 100	8 471	105 571	99 676	41 969	141 645	29 892	87 546	117 438
91317	414 198	23 738	437 936	17 324	13 820	31 144	100 888	16 094	116 982	497 762	26 012	523 774
91507	7 265	0	7 265	0	0	0	296	0	296	7 561	0	7 561
99999	7 702 133	0	7 702 133	4 735 734	0	4 735 734	4 569 278	0	4 569 278	7 535 677	0	7 535 677
Итого по пассиву (баланс)	15 670 605	611 892	16 282 497	5 646 445	65 239	5 711 684	5 538 665	734 477	6 273 142	15 562 825	1 281 130	16 843 955
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	2 234 396	2 234 396	421 101	35 549 541	35 970 642	421 101	35 729 395	36 150 496	0	2 054 542	2 054 542
93201	0	0	0	148 669	0	148 669	148 669	0	148 669	0	0	0
93301	0	0	0	3 396	448 179	451 575	3 396	448 179	451 575	0	0	0
93302	0	0	0	3 396	452 048	455 444	3 396	452 048	455 444	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	98 252	0	98 252	303 323	525 833	829 156	401 575	525 833	927 408	0	0	0
93502	303 323	395 428	698 751	0	131 129	131 129	303 323	526 557	829 880	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	81 512	0	81 512	77 028	0	77 028	147 791	0	147 791	10 749	0	10 749
93803	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
Итого по активу (баланс)	483 087	2 629 824	3 112 911	956 969	37 106 730	38 063 699	1 429 307	37 682 012	39 111 319	10 749	2 054 542	2 065 291
Пассив
96001	2 185 329	46 605	2 231 934	35 649 815	444 653	36 094 468	35 527 969	398 048	35 926 017	2 063 483	0	2 063 483
96201	0	0	0	148 699	0	148 699	148 699	0	148 699	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	98 253	0	98 253	848 316	530 407	1 378 723	750 063	530 407	1 280 470	0	0	0
96302	303 323	395 428	698 751	750 063	531 170	1 281 233	446 740	135 742	582 482	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	83 973	0	83 973	184 901	0	184 901	102 736	0	102 736	1 808	0	1 808
96803	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 670 878	442 033	3 112 911	37 581 922	1 506 230	39 088 152	36 976 335	1 064 197	38 040 532	2 065 291	0	2 065 291
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	816,0000	0	0	816,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	8 728 235,0000	0	0	1 717 089,0000	0	0	1 622 289,0000	0	0	8 823 035,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	71,0000	0	0	71,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 728 236,0000	0	0	1 717 976,0000	0	0	1 623 176,0000	0	0	8 823 036,0000
Пассив
98040	0	0	8 476 437,0000	0	0	7 729 951,0000	0	0	7 834 752,0000	0	0	8 581 238,0000
98050	0	0	22 844,0000	0	0	432 893,0000	0	0	451 892,0000	0	0	41 843,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 845 951,0000	0	0	8 845 951,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	228 955,0000	0	0	1 132 888,0000	0	0	1 103 888,0000	0	0	199 955,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 728 236,0000	0	0	18 141 683,0000	0	0	18 236 483,0000	0	0	8 823 036,0000

Страница была полезной?