Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
20202	121 751	28 076	149 827	532 126	342 817	874 943	515 765	331 134	846 899	138 112	39 759	177 871
20208	11 369	0	11 369	35 877	0	35 877	32 760	0	32 760	14 486	0	14 486
20209	0	0	0	279 045	127 314	406 359	274 503	127 314	401 817	4 542	0	4 542
30102	292 766	0	292 766	16 245 175	0	16 245 175	16 330 006	0	16 330 006	207 935	0	207 935
30110	22 853	32 677	55 530	4 504 917	17 029	4 521 946	4 506 381	17 657	4 524 038	21 389	32 049	53 438
30114	0	618 014	618 014	0	4 220 035	4 220 035	0	4 368 390	4 368 390	0	469 659	469 659
30202	78 698	0	78 698	5 705	0	5 705	0	0	0	84 403	0	84 403
30204	51 165	0	51 165	455	0	455	0	0	0	51 620	0	51 620
30221	0	0	0	8 078 507	193 790	8 272 297	8 078 507	193 790	8 272 297	0	0	0
30233	20	257	277	51 537	474	52 011	51 510	731	52 241	47	0	47
30413	503	0	503	8 531 181	0	8 531 181	8 531 617	0	8 531 617	67	0	67
30424	0	0	0	7 563 623	0	7 563 623	7 562 985	0	7 562 985	638	0	638
30425	0	2 588	2 588	0	76	76	0	99	99	0	2 565	2 565
32201	0	3 645	3 645	0	1 014	1 014	0	158	158	0	4 501	4 501
44605	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44606	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
45203	197 000	5 020	202 020	2 750	19	2 769	197 000	5 039	202 039	2 750	0	2 750
45204	10 067	0	10 067	0	0	0	10 067	0	10 067	0	0	0
45205	570 864	0	570 864	5 478	0	5 478	3 408	0	3 408	572 934	0	572 934
45206	1 524 773	287 719	1 812 492	24 700	7 653	32 353	55 085	65 644	120 729	1 494 388	229 728	1 724 116
45207	1 673 503	231 792	1 905 295	80 970	20 403	101 373	18 571	8 897	27 468	1 735 902	243 298	1 979 200
45208	3 945 401	19 209	3 964 610	14 060	470	14 530	12 320	290	12 610	3 947 141	19 389	3 966 530
45502	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000
45503	0	0	0	187	0	187	0	0	0	187	0	187
45504	1 010	0	1 010	3 655	0	3 655	4	0	4	4 661	0	4 661
45505	42 940	38 814	81 754	8 553	20 959	29 512	3 201	1 473	4 674	48 292	58 300	106 592
45506	172 273	51 704	223 977	21 950	1 469	23 419	17 941	3 513	21 454	176 282	49 660	225 942
45507	186 060	4 461	190 521	0	130	130	13 747	201	13 948	172 313	4 390	176 703
45509	1 720	2 590	4 310	1 719	1 579	3 298	1 840	795	2 635	1 599	3 374	4 973
45812	0	0	0	2 303	0	2 303	2 303	0	2 303	0	0	0
45815	447	0	447	10 006	0	10 006	0	0	0	10 453	0	10 453
45912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45915	55	0	55	95	0	95	54	0	54	96	0	96
47002	0	0	0	103 196	0	103 196	103 196	0	103 196	0	0	0
47408	2 351 223	0	2 351 223	68 622 417	43 012 630	111 635 047	68 457 100	43 012 630	111 469 730	2 516 540	0	2 516 540
47417	30	0	30	85 593	0	85 593	85 593	0	85 593	30	0	30
47423	672	0	672	17	40 159	40 176	17	40 159	40 176	672	0	672
47427	68 964	67	69 031	5 589	323	5 912	338	7	345	74 215	383	74 598
50104	0	0	0	2 193 725	0	2 193 725	2 193 725	0	2 193 725	0	0	0
50105	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
50106	0	0	0	2 724 786	0	2 724 786	2 697 372	0	2 697 372	27 414	0	27 414
50107	249 003	0	249 003	4 064 550	0	4 064 550	4 123 431	0	4 123 431	190 122	0	190 122
50118	0	0	0	2 966 214	0	2 966 214	2 821 894	0	2 821 894	144 320	0	144 320
50121	85	0	85	872	0	872	957	0	957	0	0	0
50505	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50706	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
50905	2	0	2	188	0	188	188	0	188	2	0	2
51401	0	0	0	49 998	95 834	145 832	49 998	95 834	145 832	0	0	0
51402	0	0	0	3 228 468	195 760	3 424 228	3 228 468	195 760	3 424 228	0	0	0
51403	408 291	0	408 291	2 500 539	503 783	3 004 322	2 890 057	219 978	3 110 035	18 773	283 805	302 578
51404	307 654	64 173	371 827	1 541 854	388 554	1 930 408	1 775 948	389 078	2 165 026	73 560	63 649	137 209
60302	3 390	0	3 390	107	0	107	1 051	0	1 051	2 446	0	2 446
60308	227	0	227	223	0	223	335	0	335	115	0	115
60310	546	0	546	1 568	0	1 568	1 513	0	1 513	601	0	601
60312	6 593	0	6 593	19 473	0	19 473	21 209	0	21 209	4 857	0	4 857
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60401	827 686	0	827 686	921	0	921	0	0	0	828 607	0	828 607
60404	23 143	0	23 143	0	0	0	0	0	0	23 143	0	23 143
60701	1 958	0	1 958	308	0	308	921	0	921	1 345	0	1 345
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61008	1 101	0	1 101	1 091	0	1 091	270	0	270	1 922	0	1 922
61009	43	0	43	296	0	296	212	0	212	127	0	127
61210	0	0	0	14 053 976	802 740	14 856 716	14 053 976	802 740	14 856 716	0	0	0
61403	4 361	208	4 569	1 196	5	1 201	711	50	761	4 846	163	5 009
70606	1 323 849	0	1 323 849	198 335	0	198 335	2 874	0	2 874	1 519 310	0	1 519 310
70607	15 936	0	15 936	18 444	0	18 444	1 101	0	1 101	33 279	0	33 279
70608	1 815 494	0	1 815 494	132 189	0	132 189	0	0	0	1 947 683	0	1 947 683
70611	2 101	0	2 101	939	0	939	0	0	0	3 040	0	3 040
Итого по активу (баланс)	16 516 007	1 391 014	17 907 021	148 568 825	49 995 042	198 563 867	148 782 210	49 881 384	198 663 594	16 302 622	1 504 672	17 807 294
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	564 364	0	564 364	0	0	0	0	0	0	564 364	0	564 364
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	269 941	0	269 941	0	0	0	0	0	0	269 941	0	269 941
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	40	3	43	52 960	10 076	63 036	52 950	10 178	63 128	30	105	135
30601	36	0	36	11 205 514	0	11 205 514	11 205 514	0	11 205 514	36	0	36
31201	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
31204	83 800	0	83 800	83 800	0	83 800	0	0	0	0	0	0
31205	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	0	115 000
31206	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	79 500	0	79 500
31302	519 000	0	519 000	3 749 000	0	3 749 000	3 460 000	0	3 460 000	230 000	0	230 000
31303	130 000	0	130 000	2 220 000	0	2 220 000	2 360 000	0	2 360 000	270 000	0	270 000
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31306	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
31307	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31501	0	0	0	1 627	0	1 627	1 627	0	1 627	0	0	0
32901	0	0	0	2 139 434	0	2 139 434	2 247 484	0	2 247 484	108 050	0	108 050
40502	421 156	6 575	427 731	799 094	1 068 362	1 867 456	501 319	1 071 851	1 573 170	123 381	10 064	133 445
40503	0	0	0	0	361	361	0	361	361	0	0	0
40701	42 890	164 569	207 459	10 558 052	740 814	11 298 866	10 519 787	787 150	11 306 937	4 625	210 905	215 530
40702	3 325 023	228 984	3 554 007	7 190 242	2 219 717	9 409 959	6 518 172	3 065 561	9 583 733	2 652 953	1 074 828	3 727 781
40703	4 097	0	4 097	5 830	0	5 830	5 802	0	5 802	4 069	0	4 069
40802	5 717	0	5 717	29 306	0	29 306	29 968	0	29 968	6 379	0	6 379
40807	180	53	233	23	88	111	86	88	174	243	53	296
40817	66 853	45 741	112 594	293 005	91 087	384 092	289 572	92 314	381 886	63 420	46 968	110 388
40820	1 000	2 950	3 950	563	530	1 093	752	717	1 469	1 189	3 137	4 326
40821	30	0	30	0	0	0	8	0	8	38	0	38
40905	0	0	0	5 478	0	5 478	5 478	0	5 478	0	0	0
40909	0	0	0	647	1 752	2 399	647	1 752	2 399	0	0	0
40910	0	0	0	28	75	103	28	75	103	0	0	0
40911	0	0	0	7 835	0	7 835	7 835	0	7 835	0	0	0
40912	0	0	0	732	1 921	2 653	732	1 921	2 653	0	0	0
40913	0	0	0	364	2 687	3 051	364	2 687	3 051	0	0	0
41504	306 000	0	306 000	303 000	0	303 000	300 000	0	300 000	303 000	0	303 000
41505	4 500	0	4 500	4 300	0	4 300	0	0	0	200	0	200
42005	0	0	0	5 047 000	442 749	5 489 749	5 212 000	442 749	5 654 749	165 000	0	165 000
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42103	930 000	323 451	1 253 451	930 000	335 209	1 265 209	583 000	332 371	915 371	583 000	320 613	903 613
42104	150 750	0	150 750	0	0	0	54 000	0	54 000	204 750	0	204 750
42105	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000
42106	256 458	0	256 458	34 700	0	34 700	6 700	0	6 700	228 458	0	228 458
42107	920 329	0	920 329	0	0	0	0	0	0	920 329	0	920 329
42301	1 487	8 721	10 208	3 715	2 378	6 093	3 991	5 148	9 139	1 763	11 491	13 254
42302	17 738	656	18 394	20 764	667	21 431	5 313	11	5 324	2 287	0	2 287
42303	20 182	9 711	29 893	11 061	416	11 477	1 599	283	1 882	10 720	9 578	20 298
42304	82 757	61 038	143 795	1 372	2 743	4 115	766	1 747	2 513	82 151	60 042	142 193
42305	328 640	375 896	704 536	13 909	24 643	38 552	23 925	36 005	59 930	338 656	387 258	725 914
42306	450 361	1 623 883	2 074 244	6 989	65 945	72 934	9 762	63 352	73 114	453 134	1 621 290	2 074 424
42309	645	0	645	43	0	43	20	0	20	622	0	622
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
42609	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43201	6 036	5	6 041	1	1	2	0	0	0	6 035	4	6 039
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	100	7	107	0	0	0	1	0	1	101	7	108
43901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44615	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
45215	101 174	0	101 174	10 200	0	10 200	1 049	0	1 049	92 023	0	92 023
45515	11 863	0	11 863	2 639	0	2 639	1 341	0	1 341	10 565	0	10 565
45818	0	0	0	46	0	46	96	0	96	50	0	50
45918	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47403	11	0	11	34 430 774	19 101 513	53 532 287	34 430 763	19 101 513	53 532 276	0	0	0
47405	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47407	10 000	0	10 000	68 072 573	43 593 507	111 666 080	68 067 573	43 593 507	111 661 080	5 000	0	5 000
47411	46 404	39 132	85 536	3 089	11 629	14 718	7 686	16 179	23 865	51 001	43 682	94 683
47416	336	0	336	5 085 073	373	5 085 446	5 084 988	373	5 085 361	251	0	251
47422	107	0	107	191	70	261	192	70	262	108	0	108
47425	21 075	0	21 075	1 694	0	1 694	588	0	588	19 969	0	19 969
47426	39 672	692	40 364	54 434	2 364	56 798	39 346	2 207	41 553	24 584	535	25 119
50120	27 629	0	27 629	1 128	0	1 128	18 470	0	18 470	44 971	0	44 971
50507	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50720	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
52301	201 500	0	201 500	0	0	0	0	0	0	201 500	0	201 500
52303	175 000	0	175 000	398 810	0	398 810	223 810	0	223 810	0	0	0
52406	0	0	0	400 950	0	400 950	400 950	0	400 950	0	0	0
52501	15 720	0	15 720	2 140	0	2 140	3 461	0	3 461	17 041	0	17 041
60301	4 664	0	4 664	7 490	0	7 490	2 911	0	2 911	85	0	85
60305	1	0	1	5 736	0	5 736	5 736	0	5 736	1	0	1
60307	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
60311	2	0	2	7	0	7	5	0	5	0	0	0
60322	3 140	0	3 140	3 144	0	3 144	4	0	4	0	0	0
60601	49 781	0	49 781	0	0	0	1 365	0	1 365	51 146	0	51 146
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	491	0	491	86	0	86	44	0	44	449	0	449
70601	1 510 130	0	1 510 130	737	0	737	193 007	0	193 007	1 702 400	0	1 702 400
70602	85	0	85	1 117	0	1 117	1 032	0	1 032	0	0	0
70603	1 668 667	0	1 668 667	0	0	0	140 583	0	140 583	1 809 250	0	1 809 250
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	15 014 954	2 892 067	17 907 021	153 313 803	67 721 677	221 035 480	152 305 583	68 630 170	220 935 753	14 006 734	3 800 560	17 807 294
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	41 349	0	41 349	29 523	0	29 523	35 953	0	35 953	34 919	0	34 919
90902	62 519	0	62 519	768	0	768	102	0	102	63 185	0	63 185
91203	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91411	698 177	64 174	762 351	4 548 391	1 051 372	5 599 763	5 163 178	768 092	5 931 270	83 390	347 454	430 844
91412	260 000	0	260 000	180 000	0	180 000	130 000	0	130 000	310 000	0	310 000
91414	4 176 016	1 760 585	5 936 601	77 574	46 750	124 324	61 828	254 291	316 119	4 191 762	1 553 044	5 744 806
91417	800 000	0	800 000	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	800 000	0	800 000
99998	7 576 275	0	7 576 275	891 663	0	891 663	745 156	0	745 156	7 722 782	0	7 722 782
Итого по активу (баланс)	13 614 345	1 824 759	15 439 104	5 729 057	1 098 122	6 827 179	6 137 354	1 022 383	7 159 737	13 206 048	1 900 498	15 106 546
Пассив
91003	0	0	0	5 705	0	5 705	5 705	0	5 705	0	0	0
91004	0	0	0	455	0	455	455	0	455	0	0	0
91311	200 000	0	200 000	0	0	0	446 000	0	446 000	646 000	0	646 000
91312	3 934 074	267 767	4 201 841	67 206	158 681	225 887	97 074	120 275	217 349	3 963 942	229 361	4 193 303
91314	0	0	0	121 427	0	121 427	121 427	0	121 427	0	0	0
91315	2 467 894	444 325	2 912 219	159 140	153 863	313 003	51 000	11 131	62 131	2 359 754	301 593	2 661 347
91316	88 590	75 479	164 069	14 528	14 900	29 428	10 000	1 737	11 737	84 062	62 316	146 378
91317	44 280	46 601	90 881	19 158	30 092	49 250	19 390	7 468	26 858	44 512	23 977	68 489
91507	7 265	0	7 265	0	0	0	0	0	0	7 265	0	7 265
99999	7 862 829	0	7 862 829	6 414 581	0	6 414 581	5 935 516	0	5 935 516	7 383 764	0	7 383 764
Итого по пассиву (баланс)	14 604 932	834 172	15 439 104	6 802 200	357 536	7 159 736	6 686 567	140 611	6 827 178	14 489 299	617 247	15 106 546
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	10 424	1 632 122	1 642 546	221 054	41 542 441	41 763 495	225 783	40 840 520	41 066 303	5 695	2 334 043	2 339 738
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	33 500	0	33 500	0	0	0	33 500	0	33 500
93304	33 500	0	33 500	0	0	0	33 500	0	33 500	0	0	0
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	49 575	2 664 471	2 714 046	49 575	2 221 888	2 271 463	0	442 583	442 583
93502	0	763 337	763 337	49 575	1 907 909	1 957 484	49 575	2 671 246	2 720 821	0	0	0
93503	0	0	0	0	959 955	959 955	0	959 955	959 955	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	57 795	0	57 795	150 887	0	150 887	129 052	0	129 052	79 630	0	79 630
93803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	101 719	2 395 459	2 497 178	504 591	47 074 776	47 579 367	487 485	46 693 609	47 181 094	118 825	2 776 626	2 895 451
Пассив
96001	1 552 198	94 486	1 646 684	40 621 991	378 200	41 000 191	41 400 501	289 442	41 689 943	2 330 708	5 728	2 336 436
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	49 575	2 221 889	2 271 464	49 575	2 664 472	2 714 047	0	442 583	442 583
96302	0	763 337	763 337	49 575	2 671 246	2 720 821	49 575	1 907 909	1 957 484	0	0	0
96303	0	0	0	0	960 793	960 793	0	992 854	992 854	0	32 061	32 061
96304	0	32 345	32 345	0	32 747	32 747	0	402	402	0	0	0
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	54 812	0	54 812	127 207	0	127 207	156 766	0	156 766	84 371	0	84 371
96803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 607 010	890 168	2 497 178	40 848 348	6 264 875	47 113 223	41 656 417	5 855 079	47 511 496	2 415 079	480 372	2 895 451
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	1 115,0000	0	0	1 115,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	8 923 311,0000	0	0	2 033 238,0000	0	0	2 377 678,0000	0	0	8 578 871,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 923 315,0000	0	0	2 034 361,0000	0	0	2 378 801,0000	0	0	8 578 875,0000
Пассив
98040	0	0	8 624 033,0000	0	0	6 504 732,0000	0	0	6 220 694,0000	0	0	8 339 995,0000
98050	0	0	99 307,0000	0	0	576 835,0000	0	0	516 403,0000	0	0	38 875,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 022 581,0000	0	0	8 022 581,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	199 975,0000	0	0	4 406,0000	0	0	4 436,0000	0	0	200 005,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 923 315,0000	0	0	15 108 554,0000	0	0	14 764 114,0000	0	0	8 578 875,0000

Страница была полезной?