Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
20202	97 921	24 072	121 993	478 466	134 981	613 447	454 636	130 977	585 613	121 751	28 076	149 827
20208	7 718	0	7 718	43 701	0	43 701	40 050	0	40 050	11 369	0	11 369
20209	1 590	660	2 250	254 510	21 268	275 778	256 100	21 928	278 028	0	0	0
30102	94 329	0	94 329	18 487 142	0	18 487 142	18 288 705	0	18 288 705	292 766	0	292 766
30110	25 791	38 642	64 433	4 005 923	50 317	4 056 240	4 008 861	56 282	4 065 143	22 853	32 677	55 530
30114	0	963 870	963 870	0	4 982 231	4 982 231	0	5 328 087	5 328 087	0	618 014	618 014
30202	77 300	0	77 300	1 398	0	1 398	0	0	0	78 698	0	78 698
30204	52 419	0	52 419	0	0	0	1 254	0	1 254	51 165	0	51 165
30221	0	0	0	7 068 900	0	7 068 900	7 068 900	0	7 068 900	0	0	0
30233	1	0	1	59 179	1 620	60 799	59 160	1 363	60 523	20	257	277
30413	99	0	99	7 446 655	0	7 446 655	7 446 251	0	7 446 251	503	0	503
30424	0	0	0	9 256 162	0	9 256 162	9 256 162	0	9 256 162	0	0	0
30425	0	2 660	2 660	0	97	97	0	169	169	0	2 588	2 588
32201	0	3 747	3 747	0	137	137	0	239	239	0	3 645	3 645
44605	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
44606	179 000	0	179 000	0	0	0	5 000	0	5 000	174 000	0	174 000
45203	1 200	0	1 200	213 000	14 662	227 662	17 200	9 642	26 842	197 000	5 020	202 020
45204	1 533	18 265	19 798	8 800	19 853	28 653	266	38 118	38 384	10 067	0	10 067
45205	371 651	0	371 651	204 244	0	204 244	5 031	0	5 031	570 864	0	570 864
45206	1 393 738	292 274	1 686 012	512 600	14 284	526 884	381 565	18 839	400 404	1 524 773	287 719	1 812 492
45207	1 654 481	217 077	1 871 558	96 272	28 577	124 849	77 250	13 862	91 112	1 673 503	231 792	1 905 295
45208	3 855 754	19 369	3 875 123	92 670	560	93 230	3 023	720	3 743	3 945 401	19 209	3 964 610
45502	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45504	1 300	0	1 300	250	0	250	540	0	540	1 010	0	1 010
45505	38 203	61 903	100 106	12 740	1 515	14 255	8 003	24 604	32 607	42 940	38 814	81 754
45506	173 902	53 196	227 098	1 950	1 939	3 889	3 579	3 431	7 010	172 273	51 704	223 977
45507	173 262	3 388	176 650	13 345	1 364	14 709	547	291	838	186 060	4 461	190 521
45509	2 145	2 828	4 973	2 361	3 438	5 799	2 786	3 676	6 462	1 720	2 590	4 310
45815	6	0	6	447	0	447	6	0	6	447	0	447
45915	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
47002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47408	1 858 116	0	1 858 116	45 210 241	26 134 041	71 344 282	44 717 134	26 134 041	70 851 175	2 351 223	0	2 351 223
47417	30	0	30	211 887	0	211 887	211 887	0	211 887	30	0	30
47423	672	0	672	18	11 390	11 408	18	11 390	11 408	672	0	672
47427	74 119	835	74 954	1 908	64	1 972	7 063	832	7 895	68 964	67	69 031
50104	0	0	0	1 239 442	0	1 239 442	1 239 442	0	1 239 442	0	0	0
50105	0	0	0	17 380	0	17 380	17 380	0	17 380	0	0	0
50106	0	0	0	2 568 900	0	2 568 900	2 568 900	0	2 568 900	0	0	0
50107	186 849	0	186 849	3 909 940	0	3 909 940	3 847 786	0	3 847 786	249 003	0	249 003
50118	404 714	0	404 714	3 356 408	0	3 356 408	3 761 122	0	3 761 122	0	0	0
50121	689	0	689	6 932	0	6 932	7 536	0	7 536	85	0	85
50505	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50606	0	0	0	93 696	0	93 696	93 696	0	93 696	0	0	0
50706	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
50905	1	0	1	150	0	150	149	0	149	2	0	2
51401	0	0	0	204 976	484 856	689 832	204 976	484 856	689 832	0	0	0
51402	0	0	0	2 323 490	498 142	2 821 632	2 323 490	498 142	2 821 632	0	0	0
51403	3 959	99 004	102 963	2 663 675	2 078	2 665 753	2 259 343	101 082	2 360 425	408 291	0	408 291
51404	0	65 926	65 926	2 275 167	1 044 132	3 319 299	1 967 513	1 045 885	3 013 398	307 654	64 173	371 827
60302	3 416	0	3 416	84	0	84	110	0	110	3 390	0	3 390
60308	175	0	175	372	0	372	320	0	320	227	0	227
60310	486	0	486	452	0	452	392	0	392	546	0	546
60312	2 202	0	2 202	7 863	0	7 863	3 472	0	3 472	6 593	0	6 593
60314	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
60323	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
60401	827 525	0	827 525	161	0	161	0	0	0	827 686	0	827 686
60404	23 143	0	23 143	0	0	0	0	0	0	23 143	0	23 143
60701	1 860	0	1 860	259	0	259	161	0	161	1 958	0	1 958
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	850	0	850	805	0	805	554	0	554	1 101	0	1 101
61009	43	0	43	152	0	152	152	0	152	43	0	43
61210	0	0	0	11 065 625	1 604 465	12 670 090	11 065 625	1 604 465	12 670 090	0	0	0
61403	4 903	462	5 365	149	15	164	691	269	960	4 361	208	4 569
70606	1 130 228	0	1 130 228	195 110	0	195 110	1 489	0	1 489	1 323 849	0	1 323 849
70607	15 598	0	15 598	2 260	0	2 260	1 922	0	1 922	15 936	0	15 936
70608	1 589 221	0	1 589 221	226 273	0	226 273	0	0	0	1 815 494	0	1 815 494
70611	2 096	0	2 096	5	0	5	0	0	0	2 101	0	2 101
Итого по активу (баланс)	14 348 654	1 868 178	16 216 832	123 854 562	35 056 049	158 910 611	121 687 209	35 533 213	157 220 422	16 516 007	1 391 014	17 907 021
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	564 364	0	564 364	0	0	0	0	0	0	564 364	0	564 364
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	269 941	0	269 941	0	0	0	0	0	0	269 941	0	269 941
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	671	381	1 052	43 331	12 460	55 791	42 700	12 082	54 782	40	3	43
30601	36	0	36	3 371 846	0	3 371 846	3 371 846	0	3 371 846	36	0	36
31203	211 300	0	211 300	211 300	0	211 300	0	0	0	0	0	0
31204	0	0	0	0	0	0	83 800	0	83 800	83 800	0	83 800
31206	79 500	0	79 500	0	0	0	0	0	0	79 500	0	79 500
31302	0	0	0	2 135 000	0	2 135 000	2 654 000	0	2 654 000	519 000	0	519 000
31303	0	0	0	1 810 000	0	1 810 000	1 940 000	0	1 940 000	130 000	0	130 000
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31306	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
31307	293 000	0	293 000	293 000	0	293 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
31501	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
32901	334 326	0	334 326	2 955 974	0	2 955 974	2 621 648	0	2 621 648	0	0	0
40502	360 252	9 681	369 933	591 220	254 253	845 473	652 124	251 147	903 271	421 156	6 575	427 731
40701	31 678	6 404	38 082	3 583 275	646 963	4 230 238	3 594 487	805 128	4 399 615	42 890	164 569	207 459
40702	2 176 418	716 821	2 893 239	8 288 460	1 251 117	9 539 577	9 437 065	763 280	10 200 345	3 325 023	228 984	3 554 007
40703	6 995	0	6 995	7 567	0	7 567	4 669	0	4 669	4 097	0	4 097
40802	5 888	0	5 888	38 116	0	38 116	37 945	0	37 945	5 717	0	5 717
40807	201	55	256	21	4	25	0	2	2	180	53	233
40817	73 346	47 468	120 814	313 139	89 340	402 479	306 646	87 613	394 259	66 853	45 741	112 594
40820	1 099	4 896	5 995	1 064	3 000	4 064	965	1 054	2 019	1 000	2 950	3 950
40821	20	0	20	2	0	2	12	0	12	30	0	30
40905	0	0	0	2 256	0	2 256	2 256	0	2 256	0	0	0
40909	0	0	0	184	1 788	1 972	184	1 788	1 972	0	0	0
40910	0	0	0	39	295	334	39	295	334	0	0	0
40911	89	0	89	6 339	0	6 339	6 250	0	6 250	0	0	0
40912	0	0	0	1 004	1 915	2 919	1 004	1 915	2 919	0	0	0
40913	0	0	0	192	577	769	192	577	769	0	0	0
41503	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
41504	309 000	0	309 000	3 000	0	3 000	0	0	0	306 000	0	306 000
41505	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42005	0	0	0	1 685 000	0	1 685 000	1 685 000	0	1 685 000	0	0	0
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42103	945 000	0	945 000	415 000	20 390	435 390	400 000	343 841	743 841	930 000	323 451	1 253 451
42104	150 750	0	150 750	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	150 750	0	150 750
42105	37 500	0	37 500	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0
42106	288 858	0	288 858	42 000	0	42 000	9 600	0	9 600	256 458	0	256 458
42107	920 329	0	920 329	0	0	0	0	0	0	920 329	0	920 329
42301	1 540	8 864	10 404	15 812	26 144	41 956	15 759	26 001	41 760	1 487	8 721	10 208
42302	7 015	660	7 675	7 780	670	8 450	18 503	666	19 169	17 738	656	18 394
42303	15 004	9 299	24 303	3 861	9 159	13 020	9 039	9 571	18 610	20 182	9 711	29 893
42304	82 383	62 354	144 737	590	3 827	4 417	964	2 511	3 475	82 757	61 038	143 795
42305	325 375	374 087	699 462	20 694	42 607	63 301	23 959	44 416	68 375	328 640	375 896	704 536
42306	480 147	1 644 830	2 124 977	47 267	95 758	143 025	17 481	74 811	92 292	450 361	1 623 883	2 074 244
42309	651	0	651	57	0	57	51	0	51	645	0	645
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	469	0	469	0	0	0	0	0	0	469	0	469
42609	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43201	6 030	4	6 034	0	0	0	6	1	7	6 036	5	6 041
43701	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
43801	100	7	107	0	0	0	0	0	0	100	7	107
43901	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
44615	4 450	0	4 450	500	0	500	0	0	0	3 950	0	3 950
45215	89 670	0	89 670	13 256	0	13 256	24 760	0	24 760	101 174	0	101 174
45515	11 654	0	11 654	45	0	45	254	0	254	11 863	0	11 863
47403	15	0	15	25 091 987	15 115 578	40 207 565	25 091 983	15 115 578	40 207 561	11	0	11
47407	0	0	0	45 320 205	26 024 960	71 345 165	45 330 205	26 024 960	71 355 165	10 000	0	10 000
47411	42 305	34 980	77 285	3 348	9 243	12 591	7 447	13 395	20 842	46 404	39 132	85 536
47416	202	3	205	5 753 865	4 408	5 758 273	5 753 999	4 405	5 758 404	336	0	336
47422	99	0	99	233	41 826	42 059	241	41 826	42 067	107	0	107
47425	21 507	0	21 507	1 494	0	1 494	1 062	0	1 062	21 075	0	21 075
47426	48 075	397	48 472	48 331	397	48 728	39 928	692	40 620	39 672	692	40 364
50120	27 488	0	27 488	1 347	0	1 347	1 488	0	1 488	27 629	0	27 629
50507	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50720	1 512	0	1 512	0	0	0	0	0	0	1 512	0	1 512
52301	201 500	0	201 500	0	0	0	0	0	0	201 500	0	201 500
52303	0	0	0	0	0	0	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
52306	0	160 647	160 647	0	430 572	430 572	0	269 925	269 925	0	0	0
52406	0	0	0	0	413 655	413 655	0	413 655	413 655	0	0	0
52501	14 026	823	14 849	0	1 651	1 651	1 694	828	2 522	15 720	0	15 720
60301	1 307	0	1 307	3 137	0	3 137	6 494	0	6 494	4 664	0	4 664
60305	62	0	62	5 689	0	5 689	5 628	0	5 628	1	0	1
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	102	0	102	128	0	128	26	0	26	0	0	0
60311	2	0	2	60	0	60	60	0	60	2	0	2
60322	13	0	13	34	0	34	3 161	0	3 161	3 140	0	3 140
60601	48 408	0	48 408	0	0	0	1 373	0	1 373	49 781	0	49 781
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	501	0	501	88	0	88	78	0	78	491	0	491
70601	1 326 410	0	1 326 410	19	0	19	183 739	0	183 739	1 510 130	0	1 510 130
70602	491	0	491	7 339	0	7 339	6 933	0	6 933	85	0	85
70603	1 428 637	0	1 428 637	0	0	0	240 030	0	240 030	1 668 667	0	1 668 667
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	13 134 171	3 082 661	16 216 832	102 444 148	44 502 557	146 946 705	104 324 931	44 311 963	148 636 894	15 014 954	2 892 067	17 907 021
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	40 677	0	40 677	21 394	0	21 394	20 722	0	20 722	41 349	0	41 349
90902	60 746	0	60 746	2 124	0	2 124	351	0	351	62 519	0	62 519
91203	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91411	0	0	0	3 051 283	2 086 594	5 137 877	2 353 106	2 022 420	4 375 526	698 177	64 174	762 351
91412	455 899	0	455 899	130 000	0	130 000	325 899	0	325 899	260 000	0	260 000
91414	3 963 789	1 814 739	5 778 528	231 107	71 681	302 788	18 880	125 835	144 715	4 176 016	1 760 585	5 936 601
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
99998	8 050 235	0	8 050 235	447 803	0	447 803	921 763	0	921 763	7 576 275	0	7 576 275
Итого по активу (баланс)	13 371 356	1 814 739	15 186 095	3 883 711	2 158 275	6 041 986	3 640 722	2 148 255	5 788 977	13 614 345	1 824 759	15 439 104
Пассив
91003	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
91311	522 300	0	522 300	322 300	0	322 300	0	0	0	200 000	0	200 000
91312	3 909 649	348 982	4 258 631	127 418	89 565	216 983	151 843	8 350	160 193	3 934 074	267 767	4 201 841
91314	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91315	2 337 257	449 074	2 786 331	68 436	18 140	86 576	199 073	13 391	212 464	2 467 894	444 325	2 912 219
91316	295 135	96 682	391 817	219 545	23 467	243 012	13 000	2 264	15 264	88 590	75 479	164 069
91317	50 190	33 701	83 891	12 081	40 664	52 745	6 171	53 564	59 735	44 280	46 601	90 881
91507	7 265	0	7 265	0	0	0	0	0	0	7 265	0	7 265
99999	7 135 860	0	7 135 860	4 867 213	0	4 867 213	5 594 182	0	5 594 182	7 862 829	0	7 862 829
Итого по пассиву (баланс)	14 257 656	928 439	15 186 095	5 617 140	171 836	5 788 976	5 964 416	77 569	6 041 985	14 604 932	834 172	15 439 104
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	1 146 571	1 146 571	180 507	23 400 329	23 580 836	170 083	22 914 778	23 084 861	10 424	1 632 122	1 642 546
93201	0	0	0	103 654	0	103 654	103 654	0	103 654	0	0	0
93301	0	0	0	0	63 092	63 092	0	63 092	63 092	0	0	0
93302	0	19 806	19 806	0	43 725	43 725	0	63 531	63 531	0	0	0
93303	0	44 013	44 013	0	128	128	0	44 141	44 141	0	0	0
93304	33 500	0	33 500	0	0	0	0	0	0	33 500	0	33 500
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	2 220 641	2 220 641	0	2 220 641	2 220 641	0	0	0
93502	0	325 809	325 809	0	2 683 976	2 683 976	0	2 246 448	2 246 448	0	763 337	763 337
93503	0	232 140	232 140	0	380 596	380 596	0	612 736	612 736	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	4 845	0	4 845	180 448	0	180 448	127 498	0	127 498	57 795	0	57 795
93803	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
Итого по активу (баланс)	38 345	1 768 339	1 806 684	464 806	28 792 487	29 257 293	401 432	28 165 367	28 566 799	101 719	2 395 459	2 497 178
Пассив
96001	1 146 332	308	1 146 640	22 967 931	72 883	23 040 814	23 373 797	167 061	23 540 858	1 552 198	94 486	1 646 684
96201	0	0	0	103 654	0	103 654	103 654	0	103 654	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	61 625	2 220 641	2 282 266	61 625	2 220 641	2 282 266	0	0	0
96302	19 125	325 809	344 934	61 625	2 246 449	2 308 074	42 500	2 683 977	2 726 477	0	763 337	763 337
96303	42 500	232 140	274 640	42 500	612 736	655 236	0	380 596	380 596	0	0	0
96304	0	33 247	33 247	0	2 114	2 114	0	1 212	1 212	0	32 345	32 345
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	7 223	0	7 223	146 769	0	146 769	194 358	0	194 358	54 812	0	54 812
96803	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 215 180	591 504	1 806 684	23 384 508	5 154 823	28 539 331	23 776 338	5 453 487	29 229 825	1 607 010	890 168	2 497 178
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	978,0000	0	0	982,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	8 669 071,0000	0	0	2 440 515,0000	0	0	2 186 275,0000	0	0	8 923 311,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	19,0000	0	0	19,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 669 079,0000	0	0	2 441 512,0000	0	0	2 187 276,0000	0	0	8 923 315,0000
Пассив
98040	0	0	8 457 293,0000	0	0	1 439 723,0000	0	0	1 606 463,0000	0	0	8 624 033,0000
98050	0	0	11 781,0000	0	0	886 564,0000	0	0	974 090,0000	0	0	99 307,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 907 009,0000	0	0	2 907 009,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 005,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	199 975,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 669 079,0000	0	0	5 233 326,0000	0	0	5 487 562,0000	0	0	8 923 315,0000

Страница была полезной?