Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
20202	110 561	23 766	134 327	646 600	158 823	805 423	682 170	157 139	839 309	74 991	25 450	100 441
20208	12 081	0	12 081	35 656	0	35 656	37 205	0	37 205	10 532	0	10 532
20209	71	0	71	418 823	21 012	439 835	418 894	19 704	438 598	0	1 308	1 308
30102	219 517	0	219 517	18 618 010	0	18 618 010	18 730 028	0	18 730 028	107 499	0	107 499
30110	36 635	35 284	71 919	7 629 184	21 109	7 650 293	7 636 721	21 375	7 658 096	29 098	35 018	64 116
30114	0	592 780	592 780	0	3 183 420	3 183 420	0	3 020 872	3 020 872	0	755 328	755 328
30202	87 520	0	87 520	0	0	0	4 593	0	4 593	82 927	0	82 927
30204	45 375	0	45 375	2 892	0	2 892	0	0	0	48 267	0	48 267
30221	0	0	0	7 372 700	0	7 372 700	7 372 700	0	7 372 700	0	0	0
30233	0	0	0	49 289	249	49 538	49 254	210	49 464	35	39	74
30413	75	0	75	7 794 424	0	7 794 424	7 794 394	0	7 794 394	105	0	105
30424	0	0	0	6 454 176	0	6 454 176	6 454 176	0	6 454 176	0	0	0
30425	0	2 617	2 617	0	107	107	0	93	93	0	2 631	2 631
32201	0	1 681	1 681	1	2 107	2 108	1	81	82	0	3 707	3 707
44606	204 200	0	204 200	30 000	0	30 000	2 000	0	2 000	232 200	0	232 200
44607	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45203	179 590	0	179 590	12 050	0	12 050	189 590	0	189 590	2 050	0	2 050
45204	7 332	0	7 332	30 800	6 105	36 905	7 332	0	7 332	30 800	6 105	36 905
45205	204 220	14 097	218 317	680	6 898	7 578	2 310	17 288	19 598	202 590	3 707	206 297
45206	1 370 777	224 646	1 595 423	206 410	76 393	282 803	72 700	50 134	122 834	1 504 487	250 905	1 755 392
45207	1 496 217	185 011	1 681 228	96 560	11 848	108 408	23 835	6 809	30 644	1 568 942	190 050	1 758 992
45208	3 736 605	18 799	3 755 404	167 100	977	168 077	37 821	585	38 406	3 865 884	19 191	3 885 075
45502	0	0	0	0	3 915	3 915	0	3 915	3 915	0	0	0
45503	1 000	0	1 000	60 000	0	60 000	60 002	0	60 002	998	0	998
45504	522	0	522	500	0	500	22	0	22	1 000	0	1 000
45505	57 040	67 053	124 093	18 710	24 355	43 065	14 164	26 846	41 010	61 586	64 562	126 148
45506	172 353	37 615	209 968	67 947	19 583	87 530	65 063	3 758	68 821	175 237	53 440	228 677
45507	166 841	3 333	170 174	15 700	136	15 836	14 907	117	15 024	167 634	3 352	170 986
45509	933	1 182	2 115	1 476	1 517	2 993	1 225	972	2 197	1 184	1 727	2 911
45815	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
45912	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47002	327 008	0	327 008	212 815	0	212 815	539 823	0	539 823	0	0	0
47408	3 071 896	0	3 071 896	48 041 301	29 056 317	77 097 618	50 193 631	29 056 317	79 249 948	919 566	0	919 566
47417	30	0	30	395 433	0	395 433	395 433	0	395 433	30	0	30
47423	673	0	673	16	62 874	62 890	16	62 874	62 890	673	0	673
47427	64 276	19	64 295	5 287	338	5 625	757	8	765	68 806	349	69 155
50104	0	0	0	2 713 954	0	2 713 954	2 713 954	0	2 713 954	0	0	0
50105	0	0	0	584 357	0	584 357	566 234	0	566 234	18 123	0	18 123
50106	10	0	10	4 698 752	0	4 698 752	4 619 742	0	4 619 742	79 020	0	79 020
50107	184 638	0	184 638	4 252 657	0	4 252 657	4 251 031	0	4 251 031	186 264	0	186 264
50118	432 551	0	432 551	8 163 562	0	8 163 562	8 358 211	0	8 358 211	237 902	0	237 902
50121	1 165	0	1 165	6 659	0	6 659	6 177	0	6 177	1 647	0	1 647
50505	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50606	0	0	0	48 874	0	48 874	48 874	0	48 874	0	0	0
50706	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
50905	0	0	0	154	0	154	153	0	153	1	0	1
51401	0	0	0	1 230 522	0	1 230 522	1 230 522	0	1 230 522	0	0	0
51402	0	0	0	4 034 246	0	4 034 246	4 029 276	0	4 029 276	4 970	0	4 970
51403	983	0	983	1 053 187	0	1 053 187	632 191	0	632 191	421 979	0	421 979
51404	0	64 780	64 780	1 388 400	2 686	1 391 086	1 081 909	2 288	1 084 197	306 491	65 178	371 669
51405	0	321 024	321 024	55 718	13 587	69 305	55 718	11 341	67 059	0	323 270	323 270
60302	326	0	326	3 259	0	3 259	121	0	121	3 464	0	3 464
60308	160	0	160	217	0	217	219	0	219	158	0	158
60310	471	0	471	4 951	0	4 951	4 945	0	4 945	477	0	477
60312	8 913	0	8 913	26 495	0	26 495	33 576	0	33 576	1 832	0	1 832
60314	0	0	0	0	523	523	0	523	523	0	0	0
60323	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60347	380	0	380	0	0	0	0	0	0	380	0	380
60401	827 811	0	827 811	87	0	87	0	0	0	827 898	0	827 898
60404	23 143	0	23 143	0	0	0	0	0	0	23 143	0	23 143
60701	1 838	0	1 838	87	0	87	87	0	87	1 838	0	1 838
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
61008	730	0	730	431	0	431	368	0	368	793	0	793
61009	84	0	84	86	0	86	125	0	125	45	0	45
61210	0	0	0	10 237 079	0	10 237 079	10 237 079	0	10 237 079	0	0	0
61403	4 993	440	5 433	573	532	1 105	668	63	731	4 898	909	5 807
70606	726 311	0	726 311	227 250	0	227 250	1 259	0	1 259	952 302	0	952 302
70607	13 633	0	13 633	1 402	0	1 402	4 001	0	4 001	11 034	0	11 034
70608	1 238 651	0	1 238 651	194 456	0	194 456	0	0	0	1 433 107	0	1 433 107
70611	4 997	0	4 997	14	0	14	3 000	0	3 000	2 011	0	2 011
Итого по активу (баланс)	15 084 548	1 594 127	16 678 675	137 312 038	32 675 411	169 987 449	138 710 307	32 463 312	171 173 619	13 686 279	1 806 226	15 492 505
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	564 364	0	564 364	0	0	0	0	0	0	564 364	0	564 364
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	269 941	0	269 941	0	0	0	0	0	0	269 941	0	269 941
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	518	564	1 082	36 691	14 551	51 242	36 279	13 990	50 269	106	3	109
30601	36	0	36	2 726 417	0	2 726 417	2 726 417	0	2 726 417	36	0	36
31202	69 400	0	69 400	69 400	0	69 400	0	0	0	0	0	0
31204	325 400	0	325 400	325 400	0	325 400	0	0	0	0	0	0
31206	0	0	0	0	0	0	79 500	0	79 500	79 500	0	79 500
31302	0	0	0	4 205 000	0	4 205 000	4 505 000	0	4 505 000	300 000	0	300 000
31303	468 000	0	468 000	3 168 000	0	3 168 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31306	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
31307	293 000	0	293 000	0	0	0	0	0	0	293 000	0	293 000
32901	359 562	0	359 562	6 684 661	0	6 684 661	6 513 011	0	6 513 011	187 912	0	187 912
40502	504 942	7 431	512 373	745 726	990 586	1 736 312	576 486	989 719	1 566 205	335 702	6 564	342 266
40503	0	0	0	0	90	90	0	90	90	0	0	0
40701	75 651	153 984	229 635	2 840 423	231 843	3 072 266	2 781 976	82 776	2 864 752	17 204	4 917	22 121
40702	2 734 604	535 750	3 270 354	5 707 519	789 135	6 496 654	5 548 963	988 730	6 537 693	2 576 048	735 345	3 311 393
40703	9 453	0	9 453	10 956	0	10 956	22 082	0	22 082	20 579	0	20 579
40802	7 823	0	7 823	35 723	0	35 723	34 024	0	34 024	6 124	0	6 124
40807	183	138	321	44	86	130	85	2	87	224	54	278
40817	56 185	49 700	105 885	469 232	178 919	648 151	478 411	175 651	654 062	65 364	46 432	111 796
40820	1 516	5 633	7 149	1 036	2 004	3 040	825	885	1 710	1 305	4 514	5 819
40821	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
40901	0	218	218	0	223	223	0	5	5	0	0	0
40905	0	0	0	1 090	0	1 090	1 090	0	1 090	0	0	0
40909	0	0	0	158	769	927	158	769	927	0	0	0
40910	0	0	0	903	68	971	903	68	971	0	0	0
40911	63	0	63	8 019	0	8 019	7 956	0	7 956	0	0	0
40912	0	0	0	1 044	1 735	2 779	1 044	1 735	2 779	0	0	0
40913	0	0	0	391	864	1 255	391	864	1 255	0	0	0
41503	156 000	0	156 000	3 000	0	3 000	0	0	0	153 000	0	153 000
41504	309 000	0	309 000	0	0	0	0	0	0	309 000	0	309 000
41505	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42005	0	0	0	1 272 000	0	1 272 000	1 272 000	0	1 272 000	0	0	0
42007	594 400	0	594 400	0	0	0	0	0	0	594 400	0	594 400
42103	400 000	327 090	727 090	0	333 809	333 809	0	6 719	6 719	400 000	0	400 000
42104	156 000	0	156 000	3 000	0	3 000	0	0	0	153 000	0	153 000
42105	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
42106	330 448	0	330 448	43 300	0	43 300	5 860	0	5 860	293 008	0	293 008
42107	883 073	0	883 073	0	0	0	28 000	0	28 000	911 073	0	911 073
42301	2 923	11 179	14 102	24 261	5 120	29 381	22 977	2 723	25 700	1 639	8 782	10 421
42302	7 543	0	7 543	7 865	0	7 865	322	654	976	0	654	654
42303	18 764	9 097	27 861	11 068	322	11 390	5 418	477	5 895	13 114	9 252	22 366
42304	89 780	8 383	98 163	2 842	351	3 193	857	29 907	30 764	87 795	37 939	125 734
42305	367 152	384 262	751 414	124 200	64 142	188 342	154 742	46 196	200 938	397 694	366 316	764 010
42306	499 442	1 571 933	2 071 375	36 115	102 794	138 909	22 114	76 420	98 534	485 441	1 545 559	2 031 000
42309	592	0	592	11	0	11	51	0	51	632	0	632
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	669	0	669	0	0	0	0	0	0	669	0	669
42609	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
43201	6 030	4	6 034	0	0	0	0	1	1	6 030	5	6 035
43701	1	0	1	0	0	0	10	0	10	11	0	11
43702	369 946	0	369 946	369 946	0	369 946	0	0	0	0	0	0
43801	94	7	101	0	0	0	0	0	0	94	7	101
44615	792	0	792	20	0	20	0	0	0	772	0	772
45215	69 432	0	69 432	8 747	0	8 747	1 769	0	1 769	62 454	0	62 454
45515	3 816	0	3 816	37 543	0	37 543	42 942	0	42 942	9 215	0	9 215
47403	9	0	9	21 845 004	8 594 425	30 439 429	21 845 009	8 594 425	30 439 434	14	0	14
47405	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47407	0	0	0	48 448 900	28 650 656	77 099 556	48 448 900	28 650 656	77 099 556	0	0	0
47411	36 538	30 366	66 904	7 643	10 329	17 972	9 253	13 544	22 797	38 148	33 581	71 729
47416	811	96	907	7 290 594	248	7 290 842	7 289 980	621	7 290 601	197	469	666
47422	73	0	73	2 572	13 171	15 743	2 578	13 171	15 749	79	0	79
47425	33 497	0	33 497	4	0	4	154	0	154	33 647	0	33 647
47426	33 567	492	34 059	32 558	769	33 327	35 722	710	36 432	36 731	433	37 164
50120	25 477	0	25 477	4 160	0	4 160	1 561	0	1 561	22 878	0	22 878
50507	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50720	1 477	0	1 477	0	0	0	0	0	0	1 477	0	1 477
52301	203 333	0	203 333	2 033	0	2 033	100	0	100	201 400	0	201 400
52303	200	0	200	100	0	100	0	0	0	100	0	100
52306	0	0	0	0	70 058	70 058	0	174 720	174 720	0	104 662	104 662
52406	0	0	0	2 358	65 762	68 120	2 358	65 762	68 120	0	0	0
52501	11 281	0	11 281	325	208	533	1 538	497	2 035	12 494	289	12 783
60301	4 703	0	4 703	6 571	0	6 571	1 939	0	1 939	71	0	71
60305	16	0	16	5 514	0	5 514	5 499	0	5 499	1	0	1
60307	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	38	0	38	38	0	38
60311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
60322	2 941	0	2 941	2 937	0	2 937	9	0	9	13	0	13
60601	45 969	0	45 969	0	0	0	1 423	0	1 423	47 392	0	47 392
60903	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61304	426	0	426	79	0	79	129	0	129	476	0	476
70601	900 052	0	900 052	6	0	6	229 913	0	229 913	1 129 959	0	1 129 959
70602	1 014	0	1 014	6 624	0	6 624	7 106	0	7 106	1 496	0	1 496
70603	1 094 855	0	1 094 855	0	0	0	189 239	0	189 239	1 284 094	0	1 284 094
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	13 582 348	3 096 327	16 678 675	106 749 881	40 123 037	146 872 918	105 754 261	39 932 487	145 686 748	12 586 728	2 905 777	15 492 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	58 530	0	58 530	8 292	0	8 292	28 907	0	28 907	37 915	0	37 915
90902	65 199	0	65 199	1 483	0	1 483	1 641	0	1 641	65 041	0	65 041
90908	0	218	218	0	5	5	0	223	223	0	0	0
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	0	385 804	385 804	4 456 400	1 170 072	5 626 472	4 189 325	1 490 698	5 680 023	267 075	65 178	332 253
91412	611 438	0	611 438	130 000	0	130 000	611 438	0	611 438	130 000	0	130 000
91414	3 403 218	1 342 744	4 745 962	289 350	308 891	598 241	118 895	255 429	374 324	3 573 673	1 396 206	4 969 879
91417	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
99998	8 721 406	0	8 721 406	651 218	0	651 218	767 840	0	767 840	8 604 784	0	8 604 784
Итого по активу (баланс)	13 659 801	1 728 766	15 388 567	5 536 743	1 478 968	7 015 711	5 718 046	1 746 350	7 464 396	13 478 498	1 461 384	14 939 882
Пассив
91311	524 234	0	524 234	1 934	0	1 934	0	0	0	522 300	0	522 300
91312	4 298 209	297 939	4 596 148	135 688	9 547	145 235	166 927	91 721	258 648	4 329 448	380 113	4 709 561
91314	0	0	0	250 299	0	250 299	250 299	0	250 299	0	0	0
91315	2 692 350	724 768	3 417 118	30 380	282 923	313 303	65 693	37 036	102 729	2 727 663	478 881	3 206 544
91316	68 405	25 429	93 834	200	5 033	5 233	0	1 203	1 203	68 205	21 599	89 804
91317	51 762	31 045	82 807	36 126	15 709	51 835	10 875	27 463	38 338	26 511	42 799	69 310
91507	7 265	0	7 265	0	0	0	0	0	0	7 265	0	7 265
99999	6 667 161	0	6 667 161	6 696 556	0	6 696 556	6 364 493	0	6 364 493	6 335 098	0	6 335 098
Итого по пассиву (баланс)	14 309 386	1 079 181	15 388 567	7 151 183	313 212	7 464 395	6 858 287	157 423	7 015 710	14 016 490	923 392	14 939 882
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 146	1 350 786	1 351 932	65 008	28 578 983	28 643 991	15 778	28 887 086	28 902 864	50 376	1 042 683	1 093 059
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	0	44 873	44 873	0	44 873	44 873	0	0	0
93302	0	8 544	8 544	0	38 604	38 604	0	47 148	47 148	0	0	0
93303	0	36 310	36 310	0	48 906	48 906	0	37 246	37 246	0	47 970	47 970
93304	0	108 931	108 931	0	4 098	4 098	0	49 796	49 796	0	63 233	63 233
93305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	2 379 411	2 379 411	0	2 248 610	2 248 610	0	130 801	130 801
93502	0	617 577	617 577	0	2 261 811	2 261 811	0	2 388 612	2 388 612	0	490 776	490 776
93503	0	0	0	0	460 089	460 089	0	460 089	460 089	0	0	0
93801	5 135	0	5 135	133 043	0	133 043	129 017	0	129 017	9 161	0	9 161
Итого по активу (баланс)	6 281	2 122 148	2 128 429	198 051	33 816 775	34 014 826	144 795	34 163 460	34 308 255	59 537	1 775 463	1 835 000
Пассив
96001	1 352 053	1 572	1 353 625	28 816 018	49 369	28 865 387	28 509 374	99 092	28 608 466	1 045 409	51 295	1 096 704
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	44 624	2 248 610	2 293 234	44 624	2 379 411	2 424 035	0	130 801	130 801
96302	8 500	617 577	626 077	46 749	2 388 612	2 435 361	38 249	2 261 811	2 300 060	0	490 776	490 776
96303	36 125	0	36 125	36 125	460 089	496 214	46 750	460 089	506 839	46 750	0	46 750
96304	108 375	0	108 375	46 750	0	46 750	0	0	0	61 625	0	61 625
96305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	4 227	0	4 227	117 295	0	117 295	121 412	0	121 412	8 344	0	8 344
Итого по пассиву (баланс)	1 509 280	619 149	2 128 429	29 107 561	5 146 680	34 254 241	28 760 409	5 200 403	33 960 812	1 162 128	672 872	1 835 000
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	1 132,0000	0	0	1 072,0000	0	0	63,0000
98010	0	0	8 689 137,0000	0	0	2 090 217,0000	0	0	1 983 282,0000	0	0	8 796 072,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	84,0000	0	0	84,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 689 140,0000	0	0	2 091 433,0000	0	0	1 984 438,0000	0	0	8 796 135,0000
Пассив
98040	0	0	8 476 353,0000	0	0	1 386 740,0000	0	0	1 395 680,0000	0	0	8 485 293,0000
98050	0	0	12 781,0000	0	0	606 460,0000	0	0	626 526,0000	0	0	32 847,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 773 420,0000	0	0	2 773 420,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	200 006,0000	0	0	1,0000	0	0	77 990,0000	0	0	277 995,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 689 140,0000	0	0	4 766 621,0000	0	0	4 873 616,0000	0	0	8 796 135,0000

Страница была полезной?