Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 434	0	2 434	0	0	0	0	0	0	2 434	0	2 434
20202	73 187	67 729	140 916	551 206	136 248	687 454	588 541	168 808	757 349	35 852	35 169	71 021
20208	5 983	0	5 983	24 011	0	24 011	25 658	0	25 658	4 336	0	4 336
20209	3 656	0	3 656	353 656	50 456	404 112	357 312	49 739	407 051	0	717	717
30102	59 981	0	59 981	13 381 543	0	13 381 543	13 246 303	0	13 246 303	195 221	0	195 221
30110	33 493	33 949	67 442	29 317	106 922	136 239	31 414	16 787	48 201	31 396	124 084	155 480
30114	0	1 162 197	1 162 197	0	3 668 490	3 668 490	0	4 386 840	4 386 840	0	443 847	443 847
30202	58 797	0	58 797	2 696	0	2 696	0	0	0	61 493	0	61 493
30204	40 048	0	40 048	3 700	0	3 700	0	0	0	43 748	0	43 748
30221	0	0	0	20 300	0	20 300	20 300	0	20 300	0	0	0
30233	1 459	0	1 459	25 429	243	25 672	23 656	243	23 899	3 232	0	3 232
30402	73	0	73	5 476 138	400 366	5 876 504	5 476 053	400 366	5 876 419	158	0	158
30404	0	0	0	3 264 678	200 183	3 464 861	3 264 678	200 183	3 464 861	0	0	0
30409	0	0	0	271 214	0	271 214	271 214	0	271 214	0	0	0
32002	0	0	0	330 000	0	330 000	330 000	0	330 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	1 240	1 240	0	0	0	0	1 240	1 240	0	0	0
32005	0	11 157	11 157	0	217	217	0	4 650	4 650	0	6 724	6 724
32006	0	10 331	10 331	0	268	268	0	711	711	0	9 888	9 888
32201	0	1 313	1 313	0	72	72	0	97	97	0	1 288	1 288
32308	0	7 810	7 810	0	202	202	0	537	537	0	7 475	7 475
44606	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45203	995 450	0	995 450	180 000	0	180 000	1 125 450	0	1 125 450	50 000	0	50 000
45204	229 775	0	229 775	10 724	0	10 724	226 207	0	226 207	14 292	0	14 292
45205	409 650	15 752	425 402	1 000	816	1 816	3 000	14 637	17 637	407 650	1 931	409 581
45206	1 495 150	321 640	1 816 790	97 500	142 605	240 105	79 720	101 612	181 332	1 512 930	362 633	1 875 563
45207	1 197 894	42 793	1 240 687	114 123	1 146	115 269	41 259	3 035	44 294	1 270 758	40 904	1 311 662
45208	2 699 355	0	2 699 355	302 400	0	302 400	8 850	0	8 850	2 992 905	0	2 992 905
45503	500	0	500	0	0	0	497	0	497	3	0	3
45504	1 471	0	1 471	2 500	0	2 500	696	0	696	3 275	0	3 275
45505	9 262	75 143	84 405	1 045	2 929	3 974	2 424	26 081	28 505	7 883	51 991	59 874
45506	295 573	44 555	340 128	7 920	2 071	9 991	3 347	10 420	13 767	300 146	36 206	336 352
45507	71 176	44 667	115 843	2 700	1 254	3 954	1 250	3 088	4 338	72 626	42 833	115 459
45509	1 246	2 610	3 856	1 950	3 263	5 213	1 974	3 183	5 157	1 222	2 690	3 912
45815	0	0	0	0	55	55	0	0	0	0	55	55
47404	0	0	0	7 355 780	7 378 988	14 734 768	7 355 780	7 378 988	14 734 768	0	0	0
47408	1 181 158	0	1 181 158	13 237 154	16 706 492	29 943 646	14 129 980	16 706 492	30 836 472	288 332	0	288 332
47417	30	0	30	286 001	0	286 001	286 001	0	286 001	30	0	30
47423	2 324	0	2 324	19 942	8 795	28 737	19 942	8 795	28 737	2 324	0	2 324
47427	59 267	202	59 469	5 903	101	6 004	1 540	62	1 602	63 630	241	63 871
50104	0	0	0	2 719 264	0	2 719 264	2 719 264	0	2 719 264	0	0	0
50105	0	0	0	102 193	0	102 193	0	0	0	102 193	0	102 193
50106	61 569	0	61 569	2 983 772	1 596 592	4 580 364	2 833 958	1 596 592	4 430 550	211 383	0	211 383
50107	343 432	0	343 432	3 317 006	0	3 317 006	3 414 304	0	3 414 304	246 134	0	246 134
50118	756 042	0	756 042	5 123 392	1 605 503	6 728 895	5 184 307	1 409 163	6 593 470	695 127	196 340	891 467
50121	1 909	0	1 909	3 007	0	3 007	1 413	0	1 413	3 503	0	3 503
50505	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50706	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
50905	3	0	3	173	0	173	172	0	172	4	0	4
51401	0	0	0	396 078	0	396 078	396 078	0	396 078	0	0	0
51402	0	0	0	180 125	325 936	506 061	180 125	248 752	428 877	0	77 184	77 184
51403	25 000	261 866	286 866	244 095	256 263	500 358	269 095	36 334	305 429	0	481 795	481 795
51404	0	0	0	1 094 985	0	1 094 985	1 094 985	0	1 094 985	0	0	0
51405	0	0	0	1 279 285	0	1 279 285	942 996	0	942 996	336 289	0	336 289
60302	35	0	35	6 301	0	6 301	112	0	112	6 224	0	6 224
60308	55	0	55	305	0	305	190	0	190	170	0	170
60310	175	0	175	619	0	619	541	0	541	253	0	253
60312	4 346	0	4 346	27 563	0	27 563	6 022	0	6 022	25 887	0	25 887
60314	0	594	594	0	258	258	0	258	258	0	594	594
60323	38	0	38	10	0	10	8	0	8	40	0	40
60347	207	0	207	0	0	0	0	0	0	207	0	207
60401	818 285	0	818 285	230	0	230	0	0	0	818 515	0	818 515
60701	539	0	539	687	0	687	229	0	229	997	0	997
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	361	0	361	358	0	358	358	0	358	361	0	361
61009	96	0	96	98	0	98	123	0	123	71	0	71
61210	0	0	0	6 585 135	247 711	6 832 846	6 585 135	247 711	6 832 846	0	0	0
61403	4 595	379	4 974	1 684	254	1 938	698	154	852	5 581	479	6 060
70606	996 080	0	996 080	150 230	0	150 230	572	0	572	1 145 738	0	1 145 738
70607	17 048	0	17 048	15 412	0	15 412	11 195	0	11 195	21 265	0	21 265
70608	1 596 655	0	1 596 655	302 971	0	302 971	0	0	0	1 899 626	0	1 899 626
70611	8 302	0	8 302	0	0	0	6 224	0	6 224	2 078	0	2 078
Итого по активу (баланс)	13 781 068	2 105 927	15 886 995	69 895 525	32 844 699	102 740 224	70 671 167	33 025 558	103 696 725	13 005 426	1 925 068	14 930 494
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	564 364	0	564 364	0	0	0	0	0	0	564 364	0	564 364
10701	46 065	0	46 065	0	0	0	0	0	0	46 065	0	46 065
10801	252 673	0	252 673	0	0	0	0	0	0	252 673	0	252 673
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30232	38	3	41	99 821	31 418	131 239	99 823	31 418	131 241	40	3	43
30408	0	0	0	718 192	0	718 192	718 192	0	718 192	0	0	0
30601	104	0	104	619 909	200 176	820 085	619 939	200 176	820 115	134	0	134
31203	285 450	0	285 450	285 450	0	285 450	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	950 000	0	950 000	1 045 000	0	1 045 000	295 000	0	295 000
32901	471 052	0	471 052	5 347 546	0	5 347 546	5 629 243	0	5 629 243	752 749	0	752 749
40502	321 622	421 413	743 035	447 262	434 228	881 490	348 002	39 729	387 731	222 362	26 914	249 276
40503	0	0	0	0	84	84	0	84	84	0	0	0
40701	89 999	2 310	92 309	1 016 155	547 944	1 564 099	990 044	549 679	1 539 723	63 888	4 045	67 933
40702	2 850 065	1 424 437	4 274 502	7 910 889	2 125 909	10 036 798	7 147 664	1 147 368	8 295 032	2 086 840	445 896	2 532 736
40703	9 500	0	9 500	4 762	0	4 762	7 580	0	7 580	12 318	0	12 318
40802	5 600	0	5 600	66 548	0	66 548	65 585	0	65 585	4 637	0	4 637
40807	194	37	231	21	45	66	41	43	84	214	35	249
40817	45 256	55 839	101 095	357 767	196 659	554 426	362 680	179 332	542 012	50 169	38 512	88 681
40820	1 958	1 786	3 744	1 146	1 196	2 342	779	1 725	2 504	1 591	2 315	3 906
40905	0	0	0	1 116	0	1 116	1 116	0	1 116	0	0	0
40909	0	0	0	22	611	633	22	611	633	0	0	0
40910	0	0	0	16	49	65	16	49	65	0	0	0
40911	64	0	64	8 479	0	8 479	8 433	0	8 433	18	0	18
40912	0	10	10	610	1 122	1 732	610	1 112	1 722	0	0	0
40913	0	0	0	102	461	563	102	461	563	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	685 500	0	685 500	685 500	0	685 500
42007	494 400	0	494 400	0	0	0	0	0	0	494 400	0	494 400
42103	0	328 169	328 169	0	350 868	350 868	0	344 580	344 580	0	321 881	321 881
42104	180 000	0	180 000	6 000	0	6 000	0	0	0	174 000	0	174 000
42105	281 280	0	281 280	0	0	0	129	0	129	281 409	0	281 409
42106	473 970	0	473 970	41 200	0	41 200	43 300	0	43 300	476 070	0	476 070
42107	691 007	0	691 007	4 650	0	4 650	3 000	0	3 000	689 357	0	689 357
42301	7 420	8 664	16 084	8 692	2 811	11 503	4 670	2 462	7 132	3 398	8 315	11 713
42302	0	258	258	0	735	735	0	13 223	13 223	0	12 746	12 746
42303	90 566	32 291	122 857	9 211	6 096	15 307	8 139	3 418	11 557	89 494	29 613	119 107
42304	19 170	37 225	56 395	8 580	2 769	11 349	6 134	2 260	8 394	16 724	36 716	53 440
42305	512 051	369 046	881 097	166 011	116 579	282 590	110 042	63 591	173 633	456 082	316 058	772 140
42306	114 386	1 091 909	1 206 295	1 310	80 812	82 122	1 948	105 559	107 507	115 024	1 116 656	1 231 680
42309	924	1 033	1 957	38	76	114	57	53	110	943	1 010	1 953
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42609	27	39	66	0	3	3	9	2	11	36	38	74
43201	6 022	2	6 024	0	0	0	0	1	1	6 022	3	6 025
43702	181 353	0	181 353	181 353	0	181 353	0	0	0	0	0	0
43801	55	7	62	0	0	0	0	0	0	55	7	62
45215	89 434	0	89 434	11 234	0	11 234	5 348	0	5 348	83 548	0	83 548
45515	4 275	0	4 275	815	0	815	2 178	0	2 178	5 638	0	5 638
47403	21	0	21	10 275 754	200 176	10 475 930	10 275 749	200 176	10 475 925	16	0	16
47405	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
47407	0	0	0	21 037 012	8 930 832	29 967 844	21 037 012	8 930 832	29 967 844	0	0	0
47411	23 775	25 911	49 686	8 115	11 155	19 270	5 801	10 801	16 602	21 461	25 557	47 018
47416	133	0	133	3 948 416	0	3 948 416	3 948 873	0	3 948 873	590	0	590
47422	68	0	68	1 509	23 850	25 359	1 517	23 850	25 367	76	0	76
47425	6 596	0	6 596	1 367	0	1 367	3 434	0	3 434	8 663	0	8 663
47426	29 931	522	30 453	20 176	887	21 063	25 345	921	26 266	35 100	556	35 656
50120	21 385	0	21 385	11 732	0	11 732	12 593	0	12 593	22 246	0	22 246
50507	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50720	2 434	0	2 434	0	0	0	0	0	0	2 434	0	2 434
52305	90 000	0	90 000	15 000	25 150	40 150	0	371 880	371 880	75 000	346 730	421 730
52306	20 934	7 810	28 744	0	537	537	0	202	202	20 934	7 475	28 409
52406	0	0	0	15 014	0	15 014	15 014	0	15 014	0	0	0
52501	3 454	0	3 454	15	0	15	720	1 186	1 906	4 159	1 186	5 345
60301	3 673	0	3 673	4 367	0	4 367	1 887	0	1 887	1 193	0	1 193
60305	311	0	311	2 939	0	2 939	4 824	0	4 824	2 196	0	2 196
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	49	0	49	49	0	49
60311	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
60322	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	109	0	109	109	0	109
60324	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60601	29 359	0	29 359	0	0	0	1 384	0	1 384	30 743	0	30 743
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	405	0	405	96	0	96	128	0	128	437	0	437
70601	1 058 222	0	1 058 222	526	0	526	162 368	0	162 368	1 220 064	0	1 220 064
70602	11 967	0	11 967	2 012	0	2 012	6 962	0	6 962	16 917	0	16 917
70603	1 561 167	0	1 561 167	0	0	0	311 966	0	311 966	1 873 133	0	1 873 133
Итого по пассиву (баланс)	12 078 274	3 808 721	15 886 995	54 821 323	13 293 238	68 114 561	54 931 276	12 226 784	67 158 060	12 188 227	2 742 267	14 930 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	75 000	7 810	82 810	0	202	202	0	537	537	75 000	7 475	82 475
90901	58 301	0	58 301	16 867	0	16 867	15 976	0	15 976	59 192	0	59 192
90902	64 529	0	64 529	621	0	621	3 592	0	3 592	61 558	0	61 558
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	0	1 113	1 113	0	1 113	1 113	0	0	0
91411	0	261 866	261 866	336 290	1 786 008	2 122 298	0	2 047 874	2 047 874	336 290	0	336 290
91412	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0
91414	2 474 202	1 184 221	3 658 423	98 787	486 431	585 218	50 753	316 828	367 581	2 522 236	1 353 824	3 876 060
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
99998	7 124 108	0	7 124 108	594 488	0	594 488	302 403	0	302 403	7 416 193	0	7 416 193
Итого по активу (баланс)	10 636 147	1 453 897	12 090 044	1 047 053	2 273 754	3 320 807	812 725	2 366 352	3 179 077	10 870 475	1 361 299	12 231 774
Пассив
91003	0	0	0	2 696	0	2 696	2 696	0	2 696	0	0	0
91004	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
91311	35 934	0	35 934	15 000	0	15 000	0	0	0	20 934	0	20 934
91312	3 536 701	582 978	4 119 679	40 036	52 837	92 873	123 435	21 052	144 487	3 620 100	551 193	4 171 293
91315	1 212 794	1 129 698	2 342 492	51 806	91 277	143 083	338 141	69 342	407 483	1 499 129	1 107 763	2 606 892
91316	11 343	145	11 488	17 906	146	18 052	12 201	1	12 202	5 638	0	5 638
91317	524 013	32 332	556 345	20 427	6 572	26 999	17 347	6 573	23 920	520 933	32 333	553 266
91507	58 170	0	58 170	0	0	0	0	0	0	58 170	0	58 170
99999	4 965 936	0	4 965 936	2 876 675	0	2 876 675	2 726 320	0	2 726 320	4 815 581	0	4 815 581
Итого по пассиву (баланс)	10 344 891	1 745 153	12 090 044	3 028 246	150 832	3 179 078	3 223 840	96 968	3 320 808	10 540 485	1 691 289	12 231 774
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 664 345	1 664 345	77 661	15 196 681	15 274 342	77 661	16 015 960	16 093 621	0	845 066	845 066
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	31 020	207 555	238 575	31 020	207 555	238 575	0	0	0
93302	10 323	187 669	197 992	20 698	20 228	40 926	31 021	207 897	238 918	0	0	0
93303	20 697	20 662	41 359	35 368	34 571	69 939	20 697	21 613	42 310	35 368	33 620	68 988
93304	87 618	74 381	161 999	0	13 807	13 807	35 368	38 747	74 115	52 250	49 441	101 691
93305	0	12 397	12 397	0	40	40	0	12 437	12 437	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	84 637	84 637	0	1 127	1 127	0	83 510	83 510
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	5 120	0	5 120	90 146	0	90 146	90 013	0	90 013	5 253	0	5 253
Итого по активу (баланс)	123 758	1 959 454	2 083 212	254 893	15 557 519	15 812 412	285 780	16 505 336	16 791 116	92 871	1 011 637	1 104 508
Пассив
96001	1 669 308	0	1 669 308	15 958 151	94 764	16 052 915	15 134 749	94 764	15 229 513	845 906	0	845 906
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	106 542	132 697	239 239	106 542	132 697	239 239	0	0	0
96302	86 014	112 812	198 826	106 542	134 167	240 709	20 528	104 865	125 393	0	83 510	83 510
96303	20 528	20 662	41 190	20 528	21 613	42 141	34 942	34 571	69 513	34 942	33 620	68 562
96304	73 979	86 778	160 757	34 942	38 979	73 921	12 339	1 642	13 981	51 376	49 441	100 817
96305	12 339	0	12 339	12 339	0	12 339	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	792	0	792	73 863	0	73 863	78 784	0	78 784	5 713	0	5 713
Итого по пассиву (баланс)	1 862 960	220 252	2 083 212	16 312 907	422 220	16 735 127	15 387 884	368 539	15 756 423	937 937	166 571	1 104 508
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	288,0000	0	0	276,0000	0	0	16,0000
98010	0	0	8 487 522,0000	0	0	1 262 072,0000	0	0	1 558 848,0000	0	0	8 190 746,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	26,0000	0	0	26,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 487 526,0000	0	0	1 262 386,0000	0	0	1 559 150,0000	0	0	8 190 762,0000
Пассив
98040	0	0	8 070 234,0000	0	0	1 205 656,0000	0	0	756 284,0000	0	0	7 620 862,0000
98050	0	0	156 777,0000	0	0	648 038,0000	0	0	553 049,0000	0	0	61 788,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	646 950,0000	0	0	646 950,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	260 515,0000	0	0	47 003,0000	0	0	294 600,0000	0	0	508 112,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 487 526,0000	0	0	2 547 647,0000	0	0	2 250 883,0000	0	0	8 190 762,0000

Страница была полезной?