Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный инвестиционно-промышленный банк" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3077

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 434	0	2 434	0	0	0	0	0	0	2 434	0	2 434
20202	59 565	20 429	79 994	572 087	204 078	776 165	558 465	156 778	715 243	73 187	67 729	140 916
20208	4 720	0	4 720	25 796	0	25 796	24 533	0	24 533	5 983	0	5 983
20209	0	0	0	385 562	17 687	403 249	381 906	17 687	399 593	3 656	0	3 656
30102	97 652	0	97 652	11 521 680	0	11 521 680	11 559 351	0	11 559 351	59 981	0	59 981
30110	37 655	31 298	68 953	28 662	68 463	97 125	32 824	65 812	98 636	33 493	33 949	67 442
30114	0	1 009 664	1 009 664	0	4 618 791	4 618 791	0	4 466 258	4 466 258	0	1 162 197	1 162 197
30202	60 586	0	60 586	0	0	0	1 789	0	1 789	58 797	0	58 797
30204	43 721	0	43 721	0	0	0	3 673	0	3 673	40 048	0	40 048
30221	0	0	0	19 500	0	19 500	19 500	0	19 500	0	0	0
30233	1 371	0	1 371	26 195	392	26 587	26 107	392	26 499	1 459	0	1 459
30402	98	0	98	4 431 175	603 612	5 034 787	4 431 200	603 612	5 034 812	73	0	73
30404	0	0	0	2 415 856	402 671	2 818 527	2 415 856	402 671	2 818 527	0	0	0
30409	0	0	0	341 808	0	341 808	341 808	0	341 808	0	0	0
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000
32004	0	0	0	0	2 851	2 851	0	1 611	1 611	0	1 240	1 240
32005	0	0	0	0	11 990	11 990	0	833	833	0	11 157	11 157
32006	0	0	0	0	11 102	11 102	0	771	771	0	10 331	10 331
32201	0	1 298	1 298	0	152	152	0	137	137	0	1 313	1 313
32308	0	7 647	7 647	0	746	746	0	583	583	0	7 810	7 810
44606	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45203	100 000	0	100 000	995 450	0	995 450	100 000	0	100 000	995 450	0	995 450
45204	9 502	0	9 502	225 566	0	225 566	5 293	0	5 293	229 775	0	229 775
45205	203 650	41 537	245 187	206 000	3 392	209 392	0	29 177	29 177	409 650	15 752	425 402
45206	1 705 330	319 537	2 024 867	191 200	34 534	225 734	401 380	32 431	433 811	1 495 150	321 640	1 816 790
45207	1 063 935	42 004	1 105 939	361 959	4 122	366 081	228 000	3 333	231 333	1 197 894	42 793	1 240 687
45208	2 648 196	0	2 648 196	336 909	0	336 909	285 750	0	285 750	2 699 355	0	2 699 355
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	1 734	0	1 734	0	0	0	263	0	263	1 471	0	1 471
45505	8 392	74 637	83 029	1 570	8 712	10 282	700	8 206	8 906	9 262	75 143	84 405
45506	298 377	44 277	342 654	190	5 014	5 204	2 994	4 736	7 730	295 573	44 555	340 128
45507	71 790	43 767	115 557	537	4 335	4 872	1 151	3 435	4 586	71 176	44 667	115 843
45509	1 106	2 257	3 363	2 644	3 442	6 086	2 504	3 089	5 593	1 246	2 610	3 856
47002	16 095	0	16 095	0	0	0	16 095	0	16 095	0	0	0
47404	0	0	0	6 506 262	6 531 509	13 037 771	6 506 262	6 531 509	13 037 771	0	0	0
47408	312 999	0	312 999	13 740 323	14 903 263	28 643 586	12 872 164	14 903 263	27 775 427	1 181 158	0	1 181 158
47417	30	0	30	10	0	10	10	0	10	30	0	30
47423	2 324	0	2 324	951	419	1 370	951	419	1 370	2 324	0	2 324
47427	70 323	349	70 672	4 306	128	4 434	15 362	275	15 637	59 267	202	59 469
50104	0	0	0	1 731 041	0	1 731 041	1 731 041	0	1 731 041	0	0	0
50105	254 434	0	254 434	681	0	681	255 115	0	255 115	0	0	0
50106	161 255	0	161 255	1 491 996	797 689	2 289 685	1 591 682	797 689	2 389 371	61 569	0	61 569
50107	536 977	0	536 977	2 151 541	0	2 151 541	2 345 086	0	2 345 086	343 432	0	343 432
50118	610 257	196 466	806 723	2 836 349	618 515	3 454 864	2 690 564	814 981	3 505 545	756 042	0	756 042
50121	4 739	0	4 739	782	0	782	3 612	0	3 612	1 909	0	1 909
50505	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50605	0	0	0	42 875	0	42 875	42 875	0	42 875	0	0	0
50706	7 739	0	7 739	0	0	0	0	0	0	7 739	0	7 739
50905	9	0	9	125	0	125	131	0	131	3	0	3
51401	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51402	0	0	0	447 815	0	447 815	447 815	0	447 815	0	0	0
51403	94 596	0	94 596	127 078	671 678	798 756	196 674	409 812	606 486	25 000	261 866	286 866
51404	70 148	0	70 148	1 130 943	0	1 130 943	1 201 091	0	1 201 091	0	0	0
51405	0	0	0	725 060	0	725 060	725 060	0	725 060	0	0	0
60302	0	0	0	157	0	157	122	0	122	35	0	35
60308	174	0	174	190	0	190	309	0	309	55	0	55
60310	495	0	495	422	0	422	742	0	742	175	0	175
60312	2 786	0	2 786	4 664	0	4 664	3 104	0	3 104	4 346	0	4 346
60314	0	594	594	0	22	22	0	22	22	0	594	594
60323	42	0	42	1	0	1	5	0	5	38	0	38
60347	0	0	0	207	0	207	0	0	0	207	0	207
60401	816 748	0	816 748	1 537	0	1 537	0	0	0	818 285	0	818 285
60701	2 068	0	2 068	8	0	8	1 537	0	1 537	539	0	539
60901	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	373	0	373	305	0	305	317	0	317	361	0	361
61009	330	0	330	385	0	385	619	0	619	96	0	96
61210	0	0	0	5 718 384	592 332	6 310 716	5 718 384	592 332	6 310 716	0	0	0
61403	5 345	494	5 839	8	50	58	758	165	923	4 595	379	4 974
70606	814 457	0	814 457	184 011	0	184 011	2 388	0	2 388	996 080	0	996 080
70607	25 083	0	25 083	8 936	0	8 936	16 971	0	16 971	17 048	0	17 048
70608	1 084 169	0	1 084 169	512 486	0	512 486	0	0	0	1 596 655	0	1 596 655
70611	6 605	0	6 605	1 697	0	1 697	0	0	0	8 302	0	8 302
Итого по активу (баланс)	11 480 579	1 836 255	13 316 834	59 882 384	30 121 691	90 004 075	57 581 895	29 852 019	87 433 914	13 781 068	2 105 927	15 886 995
Пассив
10207	921 300	0	921 300	0	0	0	0	0	0	921 300	0	921 300
10601	564 364	0	564 364	0	0	0	0	0	0	564 364	0	564 364
10701	36 852	0	36 852	0	0	0	9 213	0	9 213	46 065	0	46 065
10801	226 642	0	226 642	0	0	0	26 031	0	26 031	252 673	0	252 673
30109	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	39	3	42	102 446	20 895	123 341	102 445	20 895	123 340	38	3	41
30408	0	0	0	60 258	0	60 258	60 258	0	60 258	0	0	0
30601	104	0	104	680 815	200 295	881 110	680 815	200 295	881 110	104	0	104
31203	0	0	0	0	0	0	285 450	0	285 450	285 450	0	285 450
31302	40 000	0	40 000	1 185 000	0	1 185 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
31303	0	0	0	500 000	0	500 000	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000
31304	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32901	668 560	0	668 560	2 887 280	0	2 887 280	2 689 772	0	2 689 772	471 052	0	471 052
40502	227 217	7 540	234 757	322 091	731 218	1 053 309	416 496	1 145 091	1 561 587	321 622	421 413	743 035
40701	42 983	9 970	52 953	1 211 451	597 031	1 808 482	1 258 467	589 371	1 847 838	89 999	2 310	92 309
40702	2 078 987	424 873	2 503 860	6 268 990	1 745 997	8 014 987	7 040 068	2 745 561	9 785 629	2 850 065	1 424 437	4 274 502
40703	4 212	0	4 212	5 181	0	5 181	10 469	0	10 469	9 500	0	9 500
40802	5 164	0	5 164	70 906	0	70 906	71 342	0	71 342	5 600	0	5 600
40807	195	36	231	1	3	4	0	4	4	194	37	231
40817	90 610	35 581	126 191	276 329	223 170	499 499	230 975	243 428	474 403	45 256	55 839	101 095
40820	1 837	1 929	3 766	611	805	1 416	732	662	1 394	1 958	1 786	3 744
40905	0	0	0	711	0	711	711	0	711	0	0	0
40909	0	0	0	203	450	653	203	450	653	0	0	0
40910	0	0	0	200	24	224	200	24	224	0	0	0
40911	22	0	22	10 451	0	10 451	10 493	0	10 493	64	0	64
40912	0	0	0	425	954	1 379	425	964	1 389	0	10	10
40913	0	0	0	260	542	802	260	542	802	0	0	0
42005	769 500	0	769 500	819 500	0	819 500	50 000	0	50 000	0	0	0
42007	494 400	0	494 400	0	0	0	0	0	0	494 400	0	494 400
42103	0	0	0	0	14 254	14 254	0	342 423	342 423	0	328 169	328 169
42104	138 000	0	138 000	8 000	0	8 000	50 000	0	50 000	180 000	0	180 000
42105	281 156	0	281 156	0	0	0	124	0	124	281 280	0	281 280
42106	483 070	324 509	807 579	74 800	347 300	422 100	65 700	22 791	88 491	473 970	0	473 970
42107	643 416	0	643 416	6 380	0	6 380	53 971	0	53 971	691 007	0	691 007
42301	4 747	8 492	13 239	7 929	2 863	10 792	10 602	3 035	13 637	7 420	8 664	16 084
42302	6 685	0	6 685	6 692	20	6 712	7	278	285	0	258	258
42303	18 412	34 726	53 138	7 503	21 503	29 006	79 657	19 068	98 725	90 566	32 291	122 857
42304	26 471	47 950	74 421	8 260	16 228	24 488	959	5 503	6 462	19 170	37 225	56 395
42305	422 162	341 557	763 719	45 097	78 361	123 458	134 986	105 850	240 836	512 051	369 046	881 097
42306	114 353	1 057 439	1 171 792	15	130 923	130 938	48	165 393	165 441	114 386	1 091 909	1 206 295
42309	890	1 008	1 898	33	104	137	67	129	196	924	1 033	1 957
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42605	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
42609	27	38	65	0	3	3	0	4	4	27	39	66
43201	6 022	3	6 025	0	1	1	0	0	0	6 022	2	6 024
43702	0	0	0	0	0	0	181 353	0	181 353	181 353	0	181 353
43801	55	7	62	0	1	1	0	1	1	55	7	62
45215	78 730	0	78 730	12 905	0	12 905	23 609	0	23 609	89 434	0	89 434
45515	7 134	0	7 134	2 877	0	2 877	18	0	18	4 275	0	4 275
47403	22	0	22	6 353 612	200 295	6 553 907	6 353 611	200 295	6 553 906	21	0	21
47407	0	0	0	19 141 986	9 487 727	28 629 713	19 141 986	9 487 727	28 629 713	0	0	0
47411	20 817	23 212	44 029	2 074	9 244	11 318	5 032	11 943	16 975	23 775	25 911	49 686
47416	1 469	0	1 469	4 459 715	12 371	4 472 086	4 458 379	12 371	4 470 750	133	0	133
47422	60	0	60	5 261	16 378	21 639	5 269	16 378	21 647	68	0	68
47425	5 267	0	5 267	2 835	0	2 835	4 164	0	4 164	6 596	0	6 596
47426	31 694	5 668	37 362	24 764	6 374	31 138	23 001	1 228	24 229	29 931	522	30 453
50120	28 342	0	28 342	12 482	0	12 482	5 525	0	5 525	21 385	0	21 385
50507	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
50720	2 434	0	2 434	0	0	0	0	0	0	2 434	0	2 434
52304	0	81	81	0	83	83	0	2	2	0	0	0
52305	90 000	344 312	434 312	0	385 030	385 030	0	40 718	40 718	90 000	0	90 000
52306	20 934	7 647	28 581	0	583	583	0	746	746	20 934	7 810	28 744
52406	0	0	0	0	360 179	360 179	0	360 179	360 179	0	0	0
52501	2 747	2 404	5 151	0	3 646	3 646	707	1 242	1 949	3 454	0	3 454
60301	1 376	0	1 376	4 464	0	4 464	6 761	0	6 761	3 673	0	3 673
60305	2 342	0	2 342	7 004	0	7 004	4 973	0	4 973	311	0	311
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	93	0	93	136	0	136	43	0	43	0	0	0
60311	0	0	0	10 568	0	10 568	10 568	0	10 568	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150
60324	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
60601	27 979	0	27 979	0	0	0	1 380	0	1 380	29 359	0	29 359
60903	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	406	0	406	73	0	73	72	0	72	405	0	405
70601	867 498	0	867 498	154	0	154	190 878	0	190 878	1 058 222	0	1 058 222
70602	15 875	0	15 875	5 965	0	5 965	2 057	0	2 057	11 967	0	11 967
70603	1 078 287	0	1 078 287	0	0	0	482 880	0	482 880	1 561 167	0	1 561 167
70801	35 244	0	35 244	35 244	0	35 244	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 637 849	2 678 985	13 316 834	44 849 953	14 614 855	59 464 808	46 290 378	15 744 591	62 034 969	12 078 274	3 808 721	15 886 995
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	75 000	7 728	82 728	0	749	749	0	667	667	75 000	7 810	82 810
90901	62 042	0	62 042	16 825	0	16 825	20 566	0	20 566	58 301	0	58 301
90902	63 817	0	63 817	1 236	0	1 236	524	0	524	64 529	0	64 529
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	378 383	1 028 198	1 406 581	378 383	766 332	1 144 715	0	261 866	261 866
91412	0	0	0	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000
91414	2 225 737	1 381 468	3 607 205	471 198	143 810	615 008	222 733	341 057	563 790	2 474 202	1 184 221	3 658 423
91417	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
99998	6 893 442	0	6 893 442	769 779	0	769 779	539 113	0	539 113	7 124 108	0	7 124 108
Итого по активу (баланс)	9 720 045	1 389 196	11 109 241	2 077 421	1 172 757	3 250 178	1 161 319	1 108 056	2 269 375	10 636 147	1 453 897	12 090 044
Пассив
91311	35 934	0	35 934	0	0	0	0	0	0	35 934	0	35 934
91312	3 380 609	637 040	4 017 649	277 049	120 690	397 739	433 141	66 628	499 769	3 536 701	582 978	4 119 679
91314	17 894	0	17 894	17 894	0	17 894	0	0	0	0	0	0
91315	1 096 006	1 109 121	2 205 127	1 518	93 543	95 061	118 306	114 120	232 426	1 212 794	1 129 698	2 342 492
91316	11 533	142	11 675	190	11	201	0	14	14	11 343	145	11 488
91317	514 728	32 265	546 993	21 326	6 891	28 217	30 611	6 958	37 569	524 013	32 332	556 345
91507	58 170	0	58 170	0	0	0	0	0	0	58 170	0	58 170
99999	4 215 799	0	4 215 799	1 730 262	0	1 730 262	2 480 399	0	2 480 399	4 965 936	0	4 965 936
Итого по пассиву (баланс)	9 330 673	1 778 568	11 109 241	2 048 239	221 135	2 269 374	3 062 457	187 720	3 250 177	10 344 891	1 745 153	12 090 044
Г. Срочные сделки
Актив
93001	298	877 446	877 744	29 454	15 000 989	15 030 443	29 752	14 214 090	14 243 842	0	1 664 345	1 664 345
93002	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93301	0	0	0	18 530	18 619	37 149	18 530	18 619	37 149	0	0	0
93302	0	0	0	28 853	206 893	235 746	18 530	19 224	37 754	10 323	187 669	197 992
93303	0	0	0	49 550	51 400	100 950	28 853	30 738	59 591	20 697	20 662	41 359
93304	0	0	0	108 315	99 388	207 703	20 697	25 007	45 704	87 618	74 381	161 999
93305	0	0	0	52 250	54 081	106 331	52 250	41 684	93 934	0	12 397	12 397
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	11 370	0	11 370	122 392	0	122 392	128 642	0	128 642	5 120	0	5 120
Итого по активу (баланс)	11 668	877 446	889 114	409 344	15 431 370	15 840 714	297 254	14 349 362	14 646 616	123 758	1 959 454	2 083 212
Пассив
96001	888 494	614	889 108	14 129 864	47 446	14 177 310	14 910 678	46 832	14 957 510	1 669 308	0	1 669 308
96202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	18 460	18 619	37 079	18 460	18 619	37 079	0	0	0
96302	0	0	0	18 460	18 551	37 011	104 474	131 363	235 837	86 014	112 812	198 826
96303	0	0	0	28 712	30 739	59 451	49 240	51 401	100 641	20 528	20 662	41 190
96304	0	0	0	20 528	25 314	45 842	94 507	112 092	206 599	73 979	86 778	160 757
96305	0	0	0	39 038	53 893	92 931	51 377	53 893	105 270	12 339	0	12 339
96501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	6	0	6	118 669	0	118 669	119 455	0	119 455	792	0	792
Итого по пассиву (баланс)	888 500	614	889 114	14 373 731	194 562	14 568 293	15 348 191	414 200	15 762 391	1 862 960	220 252	2 083 212
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	8,0000	0	0	203,0000	0	0	207,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	8 362 626,0000	0	0	782 489,0000	0	0	657 593,0000	0	0	8 487 522,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 362 634,0000	0	0	782 698,0000	0	0	657 806,0000	0	0	8 487 526,0000
Пассив
98040	0	0	7 389 134,0000	0	0	0,0000	0	0	681 100,0000	0	0	8 070 234,0000
98050	0	0	612 392,0000	0	0	657 800,0000	0	0	202 185,0000	0	0	156 777,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	681 100,0000	0	0	681 100,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	361 108,0000	0	0	100 594,0000	0	0	1,0000	0	0	260 515,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 362 634,0000	0	0	1 439 494,0000	0	0	1 564 386,0000	0	0	8 487 526,0000

Страница была полезной?