Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	77 019	18 425	95 444	1 505 550	122 369	1 627 919	1 552 873	123 020	1 675 893	29 696	17 774	47 470
20208	5 978	0	5 978	13 710	0	13 710	12 299	0	12 299	7 389	0	7 389
20209	0	0	0	370 197	20 326	390 523	363 697	20 326	384 023	6 500	0	6 500
30102	58 159	0	58 159	7 489 376	0	7 489 376	7 478 214	0	7 478 214	69 321	0	69 321
30110	8 559	51 153	59 712	322 606	342 483	665 089	323 210	286 792	610 002	7 955	106 844	114 799
30114	0	49	49	0	2 442	2 442	0	2 302	2 302	0	189	189
30202	25 759	0	25 759	2 358	0	2 358	0	0	0	28 117	0	28 117
30204	2 163	0	2 163	353	0	353	0	0	0	2 516	0	2 516
30210	0	0	0	454 757	0	454 757	454 757	0	454 757	0	0	0
30213	929	0	929	2 529	0	2 529	1 812	0	1 812	1 646	0	1 646
30219	0	0	0	1 840	0	1 840	1 840	0	1 840	0	0	0
30221	0	0	0	0	13 257	13 257	0	13 257	13 257	0	0	0
30233	224	0	224	5 637	26	5 663	5 438	26	5 464	423	0	423
30302	36 866	263	37 129	204 326	29 445	233 771	190 322	29 453	219 775	50 870	255	51 125
30306	126 815	0	126 815	0	0	0	0	0	0	126 815	0	126 815
32002	0	0	0	900 000	0	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0
32003	325 000	0	325 000	715 000	0	715 000	715 000	0	715 000	325 000	0	325 000
32004	0	43 992	43 992	305 000	231	305 231	305 000	44 223	349 223	0	0	0
32201	0	588	588	1 000	19	1 019	1 000	20	1 020	0	587	587
45103	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
45203	104 000	0	104 000	193 965	0	193 965	149 965	0	149 965	148 000	0	148 000
45204	102 680	0	102 680	2 000	0	2 000	72 650	0	72 650	32 030	0	32 030
45205	251 575	0	251 575	101 500	0	101 500	90 075	0	90 075	263 000	0	263 000
45206	588 550	0	588 550	84 187	0	84 187	76 157	0	76 157	596 580	0	596 580
45207	622 200	0	622 200	106 339	0	106 339	17 278	0	17 278	711 261	0	711 261
45208	92 188	0	92 188	4 413	0	4 413	239	0	239	96 362	0	96 362
45304	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45306	725	0	725	0	0	0	50	0	50	675	0	675
45307	1 699	0	1 699	0	0	0	133	0	133	1 566	0	1 566
45308	105 990	0	105 990	0	0	0	0	0	0	105 990	0	105 990
45406	5 527	0	5 527	0	0	0	186	0	186	5 341	0	5 341
45407	34 471	0	34 471	0	0	0	0	0	0	34 471	0	34 471
45504	315	0	315	0	0	0	5	0	5	310	0	310
45505	170 510	0	170 510	4 000	0	4 000	9 052	0	9 052	165 458	0	165 458
45506	119 398	0	119 398	600	0	600	7 300	0	7 300	112 698	0	112 698
45507	4 467	18 457	22 924	0	521	521	23	639	662	4 444	18 339	22 783
45509	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
45705	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
45812	84 742	0	84 742	0	0	0	122	0	122	84 620	0	84 620
45814	1 047	0	1 047	0	0	0	19	0	19	1 028	0	1 028
45815	4 810	0	4 810	0	0	0	5	0	5	4 805	0	4 805
45912	5 823	0	5 823	144	0	144	0	0	0	5 967	0	5 967
45915	2 209	0	2 209	0	0	0	0	0	0	2 209	0	2 209
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	134 592	123 576	258 168	134 592	123 576	258 168	0	0	0
47415	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
47423	26	0	26	631	3 889	4 520	642	3 889	4 531	15	0	15
47427	11 171	61	11 232	25 296	15	25 311	25 210	73	25 283	11 257	3	11 260
47802	22 281	0	22 281	0	0	0	20	0	20	22 261	0	22 261
51403	0	0	0	38 976	0	38 976	38 976	0	38 976	0	0	0
60302	84	0	84	178	0	178	127	0	127	135	0	135
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	13	0	13	292	0	292	305	0	305	0	0	0
60310	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60312	104 472	0	104 472	5 647	0	5 647	6 743	0	6 743	103 376	0	103 376
60401	123 927	0	123 927	1 188	0	1 188	285	0	285	124 830	0	124 830
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60411	124 185	0	124 185	0	0	0	0	0	0	124 185	0	124 185
60413	43 335	0	43 335	0	0	0	0	0	0	43 335	0	43 335
60701	0	0	0	1 188	0	1 188	1 188	0	1 188	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	8	0	8	319	0	319	318	0	318	9	0	9
61009	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
61011	12 470	0	12 470	0	0	0	0	0	0	12 470	0	12 470
61209	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
61210	0	0	0	38 978	0	38 978	38 978	0	38 978	0	0	0
61403	1 487	0	1 487	519	0	519	261	0	261	1 745	0	1 745
70606	263 503	0	263 503	74 428	0	74 428	80	0	80	337 851	0	337 851
70608	40 617	0	40 617	9 751	0	9 751	0	0	0	50 368	0	50 368
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	66 681	0	66 681	0	0	0	0	0	0	66 681	0	66 681
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	44 101	0	44 101	0	0	0	0	0	0	44 101	0	44 101
30109	10	5	15	0	0	0	0	0	0	10	5	15
30126	118	0	118	1 447	0	1 447	1 988	0	1 988	659	0	659
30226	2	0	2	577	0	577	596	0	596	21	0	21
30232	73	0	73	5 420	805	6 225	5 393	805	6 198	46	0	46
30301	36 866	263	37 129	190 322	29 453	219 775	204 326	29 445	233 771	50 870	255	51 125
30305	126 815	0	126 815	0	0	0	0	0	0	126 815	0	126 815
31302	0	0	0	458 000	0	458 000	458 000	0	458 000	0	0	0
31303	30 000	0	30 000	278 000	0	278 000	266 000	0	266 000	18 000	0	18 000
31304	60 000	0	60 000	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	60 000	0	60 000
31308	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
32015	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
32211	123	0	123	333	0	333	210	0	210	0	0	0
40501	0	27	27	0	358	358	0	331	331	0	0	0
40502	19	0	19	19	0	19	0	0	0	0	0	0
40602	3 138	0	3 138	7 376	0	7 376	7 440	0	7 440	3 202	0	3 202
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	1 821	0	1 821	303 310	167 030	470 340	303 398	167 030	470 428	1 909	0	1 909
40702	775 737	22 922	798 659	8 660 637	30 785	8 691 422	8 745 144	42 568	8 787 712	860 244	34 705	894 949
40703	37 942	3 668	41 610	94 584	21 320	115 904	83 934	18 648	102 582	27 292	996	28 288
40802	33 910	0	33 910	111 670	0	111 670	100 595	0	100 595	22 835	0	22 835
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	53 441	31 907	85 348	563 649	46 568	610 217	561 515	14 920	576 435	51 307	259	51 566
40820	3 661	17 648	21 309	30 131	28 291	58 422	29 648	29 869	59 517	3 178	19 226	22 404
40901	0	0	0	6 700	0	6 700	18 048	0	18 048	11 348	0	11 348
40905	51	0	51	5 917	0	5 917	5 935	0	5 935	69	0	69
40906	0	0	0	45 204	0	45 204	45 204	0	45 204	0	0	0
40909	0	0	0	40	295	335	40	295	335	0	0	0
40910	0	0	0	4	12	16	4	12	16	0	0	0
40911	257	0	257	32 477	0	32 477	32 514	0	32 514	294	0	294
40912	0	6	6	1 576	9 016	10 592	1 576	9 010	10 586	0	0	0
40913	0	15	15	446	4 681	5 127	446	4 666	5 112	0	0	0
41806	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	110	0	110	110	0	110	0	0	0	0	0	0
42104	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0	5 300	0	5 300
42105	178 500	0	178 500	30 000	0	30 000	0	0	0	148 500	0	148 500
42106	216 000	0	216 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000	231 000	0	231 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42207	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42301	125 316	578	125 894	154 203	96	154 299	161 425	96	161 521	132 538	578	133 116
42302	0	0	0	0	0	0	0	15	15	0	15	15
42303	1 129	188	1 317	1 311	6	1 317	752	6	758	570	188	758
42304	90 759	0	90 759	13 503	0	13 503	16 850	0	16 850	94 106	0	94 106
42305	30 273	1 292	31 565	10 602	44	10 646	3 958	83	4 041	23 629	1 331	24 960
42306	611 251	101 019	712 270	185 525	3 477	189 002	219 671	6 262	225 933	645 397	103 804	749 201
42307	6 711	0	6 711	200	0	200	295	0	295	6 806	0	6 806
42601	6	153	159	0	5	5	0	6	6	6	154	160
42606	1 401	0	1 401	2 150	0	2 150	2 010	0	2 010	1 261	0	1 261
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
45115	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
45215	136 939	0	136 939	17 308	0	17 308	19 311	0	19 311	138 942	0	138 942
45315	5 324	0	5 324	2	0	2	500	0	500	5 822	0	5 822
45415	7 294	0	7 294	2	0	2	0	0	0	7 292	0	7 292
45515	26 388	0	26 388	1 348	0	1 348	507	0	507	25 547	0	25 547
45818	78 626	0	78 626	145	0	145	2 012	0	2 012	80 493	0	80 493
45918	5 402	0	5 402	92	0	92	50	0	50	5 360	0	5 360
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	162 392	95 654	258 046	162 392	95 654	258 046	0	0	0
47411	10 545	462	11 007	4 710	179	4 889	4 502	352	4 854	10 337	635	10 972
47416	233	0	233	5 226	0	5 226	5 021	0	5 021	28	0	28
47422	2 482	15	2 497	19 164	245	19 409	19 091	299	19 390	2 409	69	2 478
47425	2 695	0	2 695	14 749	0	14 749	16 265	0	16 265	4 211	0	4 211
47426	322	0	322	5 174	0	5 174	5 191	0	5 191	339	0	339
47804	1 847	0	1 847	1	0	1	0	0	0	1 846	0	1 846
60301	1 143	0	1 143	2 201	0	2 201	2 212	0	2 212	1 154	0	1 154
60305	0	0	0	5 469	0	5 469	5 469	0	5 469	0	0	0
60309	0	0	0	235	0	235	235	0	235	0	0	0
60311	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
60322	0	0	0	1 064	0	1 064	1 066	0	1 066	2	0	2
60324	1 033	0	1 033	3	0	3	0	0	0	1 030	0	1 030
60601	32 329	0	32 329	285	0	285	407	0	407	32 451	0	32 451
61012	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
61304	18	0	18	4	0	4	1	0	1	15	0	15
70601	266 327	0	266 327	0	0	0	75 137	0	75 137	341 464	0	341 464
70603	41 058	0	41 058	0	0	0	9 608	0	9 608	50 666	0	50 666
70801	3 393	0	3 393	0	0	0	0	0	0	3 393	0	3 393
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 544	0	1 544	4 178	0	4 178	4 149	0	4 149	1 573	0	1 573
90902	5 101 321	0	5 101 321	556 830	0	556 830	551 740	0	551 740	5 106 411	0	5 106 411
91202	2	0	2	40 001	0	40 001	40 001	0	40 001	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	698 233	0	698 233	245 522	0	245 522	3 146	0	3 146	940 609	0	940 609
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91604	1 871	28	1 899	222	75	297	92	78	170	2 001	25	2 026
91704	2 301	0	2 301	0	0	0	1	0	1	2 300	0	2 300
91802	41 309	0	41 309	0	0	0	5	0	5	41 304	0	41 304
99998	3 231 506	0	3 231 506	622 059	0	622 059	354 162	0	354 162	3 499 403	0	3 499 403
Пассив
91003	0	0	0	2 358	0	2 358	2 358	0	2 358	0	0	0
91004	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	3 110 226	0	3 110 226	165 291	0	165 291	284 918	0	284 918	3 229 853	0	3 229 853
91315	30 049	7 436	37 485	2 912	250	3 162	71 935	230	72 165	99 072	7 416	106 488
91316	0	0	0	10 885	0	10 885	30 000	0	30 000	19 115	0	19 115
91317	44 286	0	44 286	172 112	0	172 112	232 264	0	232 264	104 438	0	104 438
91507	19 509	0	19 509	0	0	0	0	0	0	19 509	0	19 509
99999	5 847 396	0	5 847 396	599 209	0	599 209	846 826	0	846 826	6 095 013	0	6 095 013
Г. Срочные сделки
Актив
93501	0	0	0	39 032	0	39 032	39 032	0	39 032	0	0	0
93502	0	0	0	78 119	0	78 119	39 032	0	39 032	39 087	0	39 087
Пассив
96301	0	0	0	39 032	0	39 032	39 032	0	39 032	0	0	0
96302	0	0	0	39 032	0	39 032	78 119	0	78 119	39 087	0	39 087
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?