Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 135	9 201	117 336	1 370 107	75 343	1 445 450	1 387 141	75 589	1 462 730	91 101	8 955	100 056
20207	1 443	289	1 732	25 909	16 336	42 245	25 805	16 296	42 101	1 547	329	1 876
20208	6 585	0	6 585	17 204	0	17 204	19 710	0	19 710	4 079	0	4 079
20209	0	0	0	326 832	3 301	330 133	326 832	3 301	330 133	0	0	0
30102	46 079	0	46 079	7 143 608	0	7 143 608	7 089 772	0	7 089 772	99 915	0	99 915
30110	7 614	20 854	28 468	10 854	63 183	74 037	11 947	62 160	74 107	6 521	21 877	28 398
30114	0	312	312	0	1 111	1 111	0	26	26	0	1 397	1 397
30202	28 716	0	28 716	6 820	0	6 820	0	0	0	35 536	0	35 536
30204	1 861	0	1 861	275	0	275	0	0	0	2 136	0	2 136
30210	0	0	0	450 650	0	450 650	450 650	0	450 650	0	0	0
30213	537	0	537	2 574	0	2 574	2 217	0	2 217	894	0	894
30219	0	0	0	2 290	0	2 290	2 290	0	2 290	0	0	0
30221	0	0	0	0	463	463	0	463	463	0	0	0
30233	277	0	277	5 896	172	6 068	5 932	172	6 104	241	0	241
30302	54 580	602	55 182	625	2 481	3 106	990	2 455	3 445	54 215	628	54 843
30306	193 815	6 654	200 469	100 000	153	100 153	190 000	237	190 237	103 815	6 570	110 385
32002	675 000	0	675 000	820 000	0	820 000	1 225 000	0	1 225 000	270 000	0	270 000
32003	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	0	44 846	44 846	0	4 624	4 624	0	2 488	2 488	0	46 982	46 982
32201	0	598	598	1 000	61	1 061	1 000	33	1 033	0	626	626
44604	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000
44605	74 000	0	74 000	8 000	0	8 000	18 000	0	18 000	64 000	0	64 000
45203	0	0	0	30 750	0	30 750	20 000	0	20 000	10 750	0	10 750
45204	142 600	0	142 600	20 000	0	20 000	103 500	0	103 500	59 100	0	59 100
45205	27 000	0	27 000	45 630	0	45 630	13 050	0	13 050	59 580	0	59 580
45206	649 271	0	649 271	114 160	0	114 160	65 481	0	65 481	697 950	0	697 950
45207	596 447	13 563	610 010	28 000	311	28 311	112 730	483	113 213	511 717	13 391	525 108
45208	74 957	0	74 957	0	0	0	26	0	26	74 931	0	74 931
45303	5 700	0	5 700	12 300	0	12 300	5 700	0	5 700	12 300	0	12 300
45304	20 841	0	20 841	23 100	0	23 100	20 841	0	20 841	23 100	0	23 100
45306	10 000	0	10 000	5 100	0	5 100	0	0	0	15 100	0	15 100
45307	62 556	0	62 556	0	0	0	8 663	0	8 663	53 893	0	53 893
45405	50	0	50	0	0	0	25	0	25	25	0	25
45406	4 502	0	4 502	4 600	0	4 600	2 832	0	2 832	6 270	0	6 270
45407	34 471	0	34 471	0	0	0	0	0	0	34 471	0	34 471
45504	6 159	0	6 159	8 000	0	8 000	8 108	0	8 108	6 051	0	6 051
45505	65 691	6 357	72 048	6 000	146	6 146	7 217	226	7 443	64 474	6 277	70 751
45506	86 753	0	86 753	11 350	0	11 350	3 257	0	3 257	94 846	0	94 846
45507	4 583	20 126	24 709	0	461	461	21	716	737	4 562	19 871	24 433
45509	2	0	2	90	0	90	92	0	92	0	0	0
45705	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45812	107 074	0	107 074	2 173	0	2 173	26 549	0	26 549	82 698	0	82 698
45814	1 429	0	1 429	0	0	0	0	0	0	1 429	0	1 429
45815	7 243	0	7 243	0	0	0	1 603	0	1 603	5 640	0	5 640
45912	6 904	0	6 904	60	0	60	1 169	0	1 169	5 795	0	5 795
45915	271	0	271	198	0	198	22	0	22	447	0	447
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	40 558	63 859	104 417	40 558	63 859	104 417	0	0	0
47415	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
47423	3	0	3	3 957	13	3 970	3 955	13	3 968	5	0	5
47427	11 556	29	11 585	21 444	329	21 773	21 731	332	22 063	11 269	26	11 295
47802	23 412	0	23 412	0	0	0	332	0	332	23 080	0	23 080
47901	104 529	0	104 529	0	0	0	0	0	0	104 529	0	104 529
60302	4 764	0	4 764	1 390	0	1 390	2 415	0	2 415	3 739	0	3 739
60308	0	0	0	244	0	244	244	0	244	0	0	0
60310	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
60312	466	0	466	3 963	0	3 963	3 845	0	3 845	584	0	584
60401	141 368	0	141 368	42	0	42	0	0	0	141 410	0	141 410
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	8	0	8	287	0	287	288	0	288	7	0	7
61009	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
61011	134 878	0	134 878	692	0	692	0	0	0	135 570	0	135 570
61403	1 137	0	1 137	209	0	209	65	0	65	1 281	0	1 281
70606	782 150	0	782 150	61 874	0	61 874	29	0	29	843 995	0	843 995
70608	144 121	0	144 121	16 959	0	16 959	0	0	0	161 080	0	161 080
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	44 101	0	44 101	0	0	0	0	0	0	44 101	0	44 101
30109	9 990	0	9 990	9 980	0	9 980	0	0	0	10	0	10
30126	101	0	101	940	0	940	910	0	910	71	0	71
30226	8	0	8	681	0	681	684	0	684	11	0	11
30232	22	0	22	6 954	2 227	9 181	6 966	2 227	9 193	34	0	34
30301	54 580	602	55 182	990	2 455	3 445	625	2 481	3 106	54 215	628	54 843
30305	193 815	6 654	200 469	190 000	237	190 237	100 000	153	100 153	103 815	6 570	110 385
31308	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
32015	500	0	500	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500	500	0	500
32211	6	0	6	210	0	210	210	0	210	6	0	6
40502	5 964	777	6 741	89 563	2 435	91 998	85 015	1 658	86 673	1 416	0	1 416
40503	0	0	0	0	656	656	0	656	656	0	0	0
40602	3 347	0	3 347	5 505	0	5 505	6 850	0	6 850	4 692	0	4 692
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	2 166	0	2 166	60 533	0	60 533	58 811	0	58 811	444	0	444
40702	939 564	4 101	943 665	8 142 545	10 855	8 153 400	7 858 061	8 266	7 866 327	655 080	1 512	656 592
40703	23 811	149	23 960	108 060	15 812	123 872	105 829	15 811	121 640	21 580	148	21 728
40802	30 438	0	30 438	121 278	0	121 278	114 099	0	114 099	23 259	0	23 259
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	58 601	35	58 636	213 107	4 966	218 073	194 127	4 999	199 126	39 621	68	39 689
40820	455	7 499	7 954	17 106	17 282	34 388	17 514	17 012	34 526	863	7 229	8 092
40905	44	0	44	4 635	0	4 635	4 643	0	4 643	52	0	52
40906	0	0	0	65 832	0	65 832	65 832	0	65 832	0	0	0
40909	0	0	0	165	453	618	165	453	618	0	0	0
40910	0	0	0	3	174	177	3	174	177	0	0	0
40911	154	0	154	31 677	0	31 677	31 666	0	31 666	143	0	143
40912	0	6	6	1 311	8 108	9 419	1 311	8 102	9 413	0	0	0
40913	0	0	0	866	4 335	5 201	866	4 335	5 201	0	0	0
41804	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000
42104	47 000	0	47 000	17 000	0	17 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	142 500	0	142 500	90 500	0	90 500	16 500	0	16 500	68 500	0	68 500
42106	197 000	0	197 000	16 000	0	16 000	20 000	0	20 000	201 000	0	201 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42207	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	112 678	588	113 266	143 068	211	143 279	138 654	238	138 892	108 264	615	108 879
42303	1 237	108	1 345	851	4	855	555	2	557	941	106	1 047
42304	100 964	0	100 964	8 614	0	8 614	12 937	0	12 937	105 287	0	105 287
42305	20 415	596	21 011	302	383	685	2 232	28	2 260	22 345	241	22 586
42306	679 091	108 227	787 318	43 326	5 816	49 142	35 472	8 777	44 249	671 237	111 188	782 425
42307	6 668	0	6 668	0	0	0	81	0	81	6 749	0	6 749
42601	6	156	162	0	9	9	0	16	16	6	163	169
42606	1 129	0	1 129	400	0	400	29	0	29	758	0	758
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	740	0	740	180	0	180	240	0	240	800	0	800
45215	119 072	0	119 072	17 856	0	17 856	17 477	0	17 477	118 693	0	118 693
45315	4 848	0	4 848	1 750	0	1 750	2 030	0	2 030	5 128	0	5 128
45415	7 294	0	7 294	958	0	958	966	0	966	7 302	0	7 302
45515	17 524	0	17 524	2 436	0	2 436	4 266	0	4 266	19 354	0	19 354
45715	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45818	104 063	0	104 063	27 853	0	27 853	2 173	0	2 173	78 383	0	78 383
45918	5 298	0	5 298	1 029	0	1 029	109	0	109	4 378	0	4 378
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	63 707	40 558	104 265	63 707	40 558	104 265	0	0	0
47411	8 234	1 585	9 819	3 824	498	4 322	3 894	439	4 333	8 304	1 526	9 830
47416	112	0	112	10 248	0	10 248	10 175	0	10 175	39	0	39
47422	1 687	18	1 705	4 272	185	4 457	4 401	187	4 588	1 816	20	1 836
47425	1 967	0	1 967	93	0	93	810	0	810	2 684	0	2 684
47426	267	0	267	4 014	0	4 014	3 961	0	3 961	214	0	214
47804	1 904	0	1 904	17	0	17	0	0	0	1 887	0	1 887
47902	10 453	0	10 453	0	0	0	0	0	0	10 453	0	10 453
60301	3	0	3	2 529	0	2 529	2 556	0	2 556	30	0	30
60305	0	0	0	4 978	0	4 978	4 978	0	4 978	0	0	0
60309	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
60311	0	0	0	1 208	0	1 208	1 208	0	1 208	0	0	0
60322	0	0	0	32	0	32	33	0	33	1	0	1
60601	35 435	0	35 435	0	0	0	498	0	498	35 933	0	35 933
61304	17	0	17	5	0	5	4	0	4	16	0	16
70601	794 732	0	794 732	0	0	0	63 012	0	63 012	857 744	0	857 744
70603	143 934	0	143 934	0	0	0	16 571	0	16 571	160 505	0	160 505
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 223	0	1 223	3 322	0	3 322	3 370	0	3 370	1 175	0	1 175
90902	4 997 969	0	4 997 969	15 077	0	15 077	20 109	0	20 109	4 992 937	0	4 992 937
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	371 467	0	371 467	1 160	0	1 160	91 852	0	91 852	280 775	0	280 775
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	48 595	0	48 595	0	0	0	1	0	1	48 594	0	48 594
91604	1 698	31	1 729	318	83	401	1 218	72	1 290	798	42	840
91704	226	0	226	1 061	0	1 061	1	0	1	1 286	0	1 286
91802	15 353	0	15 353	25 976	0	25 976	6	0	6	41 323	0	41 323
99998	3 165 599	0	3 165 599	285 098	0	285 098	340 477	0	340 477	3 110 220	0	3 110 220
Пассив
91003	0	0	0	6 820	0	6 820	6 820	0	6 820	0	0	0
91004	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	3 007 995	0	3 007 995	296 074	0	296 074	193 435	0	193 435	2 905 356	0	2 905 356
91315	95 572	4 238	99 810	267	151	418	35 529	98	35 627	130 834	4 185	135 019
91316	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
91317	14 288	0	14 288	26 890	0	26 890	48 942	0	48 942	36 340	0	36 340
91507	13 506	0	13 506	1	0	1	0	0	0	13 505	0	13 505
99999	5 437 351	0	5 437 351	116 600	0	116 600	46 968	0	46 968	5 367 719	0	5 367 719

Страница была полезной?