Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	76 053	14 254	90 307	1 385 662	86 180	1 471 842	1 353 580	91 233	1 444 813	108 135	9 201	117 336
20207	1 424	377	1 801	27 622	15 912	43 534	27 603	16 000	43 603	1 443	289	1 732
20208	5 203	0	5 203	13 110	0	13 110	11 728	0	11 728	6 585	0	6 585
20209	0	0	0	329 931	6 298	336 229	329 931	6 298	336 229	0	0	0
30102	191 232	0	191 232	9 575 046	0	9 575 046	9 720 199	0	9 720 199	46 079	0	46 079
30110	6 668	15 860	22 528	11 088	88 655	99 743	10 142	83 661	93 803	7 614	20 854	28 468
30114	0	408	408	0	5 758	5 758	0	5 854	5 854	0	312	312
30202	24 753	0	24 753	3 963	0	3 963	0	0	0	28 716	0	28 716
30204	1 878	0	1 878	0	0	0	17	0	17	1 861	0	1 861
30210	0	0	0	413 612	0	413 612	413 612	0	413 612	0	0	0
30213	634	0	634	1 054	0	1 054	1 151	0	1 151	537	0	537
30219	0	0	0	1 205	0	1 205	1 205	0	1 205	0	0	0
30221	0	0	0	0	322	322	0	322	322	0	0	0
30233	636	0	636	5 069	76	5 145	5 428	76	5 504	277	0	277
30302	54 856	20	54 876	782	2 975	3 757	1 058	2 393	3 451	54 580	602	55 182
30306	105 315	6 813	112 128	300 000	199	300 199	211 500	358	211 858	193 815	6 654	200 469
32002	0	0	0	2 175 000	0	2 175 000	1 500 000	0	1 500 000	675 000	0	675 000
32003	290 000	0	290 000	1 115 000	0	1 115 000	1 405 000	0	1 405 000	0	0	0
32004	0	0	0	180 000	0	180 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32005	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32007	0	47 813	47 813	0	2 349	2 349	0	5 316	5 316	0	44 846	44 846
32201	0	638	638	1 000	31	1 031	1 000	71	1 071	0	598	598
44605	70 000	0	70 000	31 000	0	31 000	27 000	0	27 000	74 000	0	74 000
45203	69 300	0	69 300	34 615	0	34 615	103 915	0	103 915	0	0	0
45204	91 375	0	91 375	122 530	0	122 530	71 305	0	71 305	142 600	0	142 600
45205	58 310	0	58 310	9 400	0	9 400	40 710	0	40 710	27 000	0	27 000
45206	640 724	0	640 724	76 737	0	76 737	68 190	0	68 190	649 271	0	649 271
45207	558 637	13 887	572 524	95 328	406	95 734	57 518	730	58 248	596 447	13 563	610 010
45208	74 986	0	74 986	0	0	0	29	0	29	74 957	0	74 957
45303	6 650	0	6 650	5 700	0	5 700	6 650	0	6 650	5 700	0	5 700
45304	9 000	0	9 000	20 841	0	20 841	9 000	0	9 000	20 841	0	20 841
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	62 930	0	62 930	0	0	0	374	0	374	62 556	0	62 556
45405	75	0	75	0	0	0	25	0	25	50	0	50
45406	5 300	0	5 300	0	0	0	798	0	798	4 502	0	4 502
45407	34 471	0	34 471	0	0	0	0	0	0	34 471	0	34 471
45504	6 739	0	6 739	8 000	0	8 000	8 580	0	8 580	6 159	0	6 159
45505	53 881	6 510	60 391	23 100	190	23 290	11 290	343	11 633	65 691	6 357	72 048
45506	78 959	0	78 959	16 880	0	16 880	9 086	0	9 086	86 753	0	86 753
45507	8 622	20 608	29 230	29	601	630	4 068	1 083	5 151	4 583	20 126	24 709
45509	26	0	26	81	0	81	105	0	105	2	0	2
45705	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
45812	122 796	0	122 796	0	0	0	15 722	0	15 722	107 074	0	107 074
45814	1 435	0	1 435	0	0	0	6	0	6	1 429	0	1 429
45815	3 753	0	3 753	3 502	0	3 502	12	0	12	7 243	0	7 243
45912	6 590	0	6 590	314	0	314	0	0	0	6 904	0	6 904
45915	63	0	63	210	0	210	2	0	2	271	0	271
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	68 673	84 772	153 445	68 673	84 772	153 445	0	0	0
47415	95	0	95	0	0	0	7	0	7	88	0	88
47423	0	0	0	8 804	3 732	12 536	8 801	3 732	12 533	3	0	3
47427	10 453	27	10 480	22 065	331	22 396	20 962	329	21 291	11 556	29	11 585
47802	24 432	0	24 432	0	0	0	1 020	0	1 020	23 412	0	23 412
47901	104 529	0	104 529	0	0	0	0	0	0	104 529	0	104 529
60302	5 665	0	5 665	717	0	717	1 618	0	1 618	4 764	0	4 764
60308	0	0	0	188	0	188	188	0	188	0	0	0
60310	0	0	0	281	0	281	281	0	281	0	0	0
60312	326	0	326	5 238	0	5 238	5 098	0	5 098	466	0	466
60401	141 341	0	141 341	159	0	159	132	0	132	141 368	0	141 368
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	7	0	7	280	0	280	279	0	279	8	0	8
61009	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61011	134 878	0	134 878	0	0	0	0	0	0	134 878	0	134 878
61209	0	0	0	132	0	132	132	0	132	0	0	0
61403	984	0	984	221	0	221	68	0	68	1 137	0	1 137
70606	696 885	0	696 885	85 343	0	85 343	78	0	78	782 150	0	782 150
70608	124 577	0	124 577	19 544	0	19 544	0	0	0	144 121	0	144 121
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	44 101	0	44 101	0	0	0	0	0	0	44 101	0	44 101
30109	0	0	0	10	0	10	10 000	0	10 000	9 990	0	9 990
30126	63	0	63	797	0	797	835	0	835	101	0	101
30226	13	0	13	560	0	560	555	0	555	8	0	8
30232	23	0	23	4 271	852	5 123	4 270	852	5 122	22	0	22
30301	54 856	20	54 876	1 058	2 393	3 451	782	2 975	3 757	54 580	602	55 182
30305	105 315	6 813	112 128	211 500	358	211 858	300 000	199	300 199	193 815	6 654	200 469
31303	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31308	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
32015	978	0	978	12 502	0	12 502	12 024	0	12 024	500	0	500
32211	6	0	6	211	0	211	211	0	211	6	0	6
40502	401	1 136	1 537	104 699	10 493	115 192	110 262	10 134	120 396	5 964	777	6 741
40503	0	0	0	0	2 394	2 394	0	2 394	2 394	0	0	0
40602	4 312	0	4 312	7 044	0	7 044	6 079	0	6 079	3 347	0	3 347
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	2 818	0	2 818	46 071	0	46 071	45 419	0	45 419	2 166	0	2 166
40702	637 528	6 871	644 399	9 085 339	23 008	9 108 347	9 387 375	20 238	9 407 613	939 564	4 101	943 665
40703	72 664	27	72 691	93 845	10 761	104 606	44 992	10 883	55 875	23 811	149	23 960
40802	27 045	0	27 045	102 278	0	102 278	105 671	0	105 671	30 438	0	30 438
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	48 154	30	48 184	196 482	14 177	210 659	206 929	14 182	221 111	58 601	35	58 636
40820	419	2 632	3 051	21 837	16 268	38 105	21 873	21 135	43 008	455	7 499	7 954
40905	111	0	111	6 291	0	6 291	6 224	0	6 224	44	0	44
40906	0	0	0	95 492	0	95 492	95 492	0	95 492	0	0	0
40909	0	0	0	166	582	748	166	582	748	0	0	0
40910	0	0	0	785	160	945	785	160	945	0	0	0
40911	305	0	305	32 757	0	32 757	32 606	0	32 606	154	0	154
40912	0	0	0	1 971	7 893	9 864	1 971	7 899	9 870	0	6	6
40913	0	0	0	1 397	5 568	6 965	1 397	5 568	6 965	0	0	0
41804	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	0	0	0	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42104	67 000	0	67 000	20 000	0	20 000	0	0	0	47 000	0	47 000
42105	115 524	0	115 524	1 524	0	1 524	28 500	0	28 500	142 500	0	142 500
42106	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0	197 000	0	197 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42207	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	117 343	626	117 969	153 125	152	153 277	148 460	114	148 574	112 678	588	113 266
42303	161	110	271	0	6	6	1 076	4	1 080	1 237	108	1 345
42304	100 531	0	100 531	20 743	0	20 743	21 176	0	21 176	100 964	0	100 964
42305	19 533	650	20 183	582	80	662	1 464	26	1 490	20 415	596	21 011
42306	671 231	113 013	784 244	58 306	14 722	73 028	66 166	9 936	76 102	679 091	108 227	787 318
42307	6 682	0	6 682	691	0	691	677	0	677	6 668	0	6 668
42601	6	166	172	0	18	18	0	8	8	6	156	162
42606	1 515	0	1 515	400	0	400	14	0	14	1 129	0	1 129
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	700	0	700	270	0	270	310	0	310	740	0	740
45215	113 166	0	113 166	20 594	0	20 594	26 500	0	26 500	119 072	0	119 072
45315	4 307	0	4 307	786	0	786	1 327	0	1 327	4 848	0	4 848
45415	7 418	0	7 418	124	0	124	0	0	0	7 294	0	7 294
45515	17 606	0	17 606	3 707	0	3 707	3 625	0	3 625	17 524	0	17 524
45715	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45818	118 014	0	118 014	15 737	0	15 737	1 786	0	1 786	104 063	0	104 063
45918	5 257	0	5 257	1	0	1	42	0	42	5 298	0	5 298
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	84 260	68 955	153 215	84 260	68 955	153 215	0	0	0
47411	8 064	1 752	9 816	4 176	577	4 753	4 346	410	4 756	8 234	1 585	9 819
47416	190	0	190	4 824	0	4 824	4 746	0	4 746	112	0	112
47422	1 515	18	1 533	5 017	402	5 419	5 189	402	5 591	1 687	18	1 705
47425	2 082	0	2 082	289	0	289	174	0	174	1 967	0	1 967
47426	229	0	229	3 980	0	3 980	4 018	0	4 018	267	0	267
47804	1 955	0	1 955	51	0	51	0	0	0	1 904	0	1 904
47902	0	0	0	0	0	0	10 453	0	10 453	10 453	0	10 453
60301	2	0	2	1 771	0	1 771	1 772	0	1 772	3	0	3
60305	0	0	0	4 760	0	4 760	4 760	0	4 760	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60311	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60322	0	0	0	1 081	0	1 081	1 081	0	1 081	0	0	0
60601	35 071	0	35 071	132	0	132	496	0	496	35 435	0	35 435
61304	20	0	20	5	0	5	2	0	2	17	0	17
70601	708 829	0	708 829	0	0	0	85 903	0	85 903	794 732	0	794 732
70603	123 717	0	123 717	0	0	0	20 217	0	20 217	143 934	0	143 934
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 088	0	1 088	3 350	0	3 350	3 215	0	3 215	1 223	0	1 223
90902	4 988 266	0	4 988 266	27 669	0	27 669	17 966	0	17 966	4 997 969	0	4 997 969
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	5	0	5	1	0	1	2	0	2	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	345 042	0	345 042	38 580	0	38 580	12 155	0	12 155	371 467	0	371 467
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	48 594	0	48 594	1	0	1	0	0	0	48 595	0	48 595
91604	1 669	29	1 698	257	87	344	228	85	313	1 698	31	1 729
91704	227	0	227	0	0	0	1	0	1	226	0	226
91802	15 353	0	15 353	0	0	0	0	0	0	15 353	0	15 353
99998	3 046 034	0	3 046 034	342 533	0	342 533	222 968	0	222 968	3 165 599	0	3 165 599
Пассив
91003	0	0	0	3 946	0	3 946	3 946	0	3 946	0	0	0
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 914 690	0	2 914 690	176 211	0	176 211	269 516	0	269 516	3 007 995	0	3 007 995
91315	44 764	4 340	49 104	1 662	228	1 890	52 470	126	52 596	95 572	4 238	99 810
91316	18 630	0	18 630	8 630	0	8 630	0	0	0	10 000	0	10 000
91317	30 105	0	30 105	32 291	0	32 291	16 474	0	16 474	14 288	0	14 288
91507	13 505	0	13 505	0	0	0	1	0	1	13 506	0	13 506
99999	5 401 058	0	5 401 058	33 596	0	33 596	69 889	0	69 889	5 437 351	0	5 437 351

Страница была полезной?