Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 558	9 608	143 166	1 661 972	62 007	1 723 979	1 742 312	63 222	1 805 534	53 218	8 393	61 611
20207	1 377	139	1 516	37 741	18 219	55 960	38 767	18 085	56 852	351	273	624
20208	12 021	0	12 021	44 602	0	44 602	42 073	0	42 073	14 550	0	14 550
20209	0	0	0	455 937	0	455 937	455 937	0	455 937	0	0	0
30102	114 719	0	114 719	7 277 840	0	7 277 840	7 008 312	0	7 008 312	384 247	0	384 247
30110	17 094	36 222	53 316	30 282	162 716	192 998	30 105	162 736	192 841	17 271	36 202	53 473
30114	0	346	346	0	1 930	1 930	0	1 744	1 744	0	532	532
30202	12 318	0	12 318	0	0	0	297	0	297	12 021	0	12 021
30204	1 572	0	1 572	0	0	0	33	0	33	1 539	0	1 539
30210	0	0	0	664 807	0	664 807	664 807	0	664 807	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 224	1 224	0	1 224	1 224	0	0	0
30233	238	0	238	5 578	14	5 592	5 763	14	5 777	53	0	53
30302	49 184	535	49 719	1 950	1 176	3 126	1 561	1 536	3 097	49 573	175	49 748
30306	125 315	6 526	131 841	10 000	274	10 274	15 000	468	15 468	120 315	6 332	126 647
32002	100 000	0	100 000	1 470 000	0	1 470 000	1 570 000	0	1 570 000	0	0	0
32003	0	0	0	725 000	0	725 000	725 000	0	725 000	0	0	0
32004	0	0	0	320 000	0	320 000	220 000	0	220 000	100 000	0	100 000
32007	0	46 959	46 959	0	863	863	0	2 107	2 107	0	45 715	45 715
32201	0	626	626	2 804	11	2 815	2 804	28	2 832	0	609	609
44604	30 000	0	30 000	8 000	0	8 000	30 000	0	30 000	8 000	0	8 000
44605	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
44607	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45203	3 600	0	3 600	0	0	0	3 600	0	3 600	0	0	0
45204	3 000	0	3 000	64 955	0	64 955	63 255	0	63 255	4 700	0	4 700
45205	151 777	0	151 777	15 534	0	15 534	77 333	0	77 333	89 978	0	89 978
45206	475 415	0	475 415	125 790	0	125 790	77 758	0	77 758	523 447	0	523 447
45207	586 391	13 302	599 693	10 500	558	11 058	48 320	953	49 273	548 571	12 907	561 478
45208	17 573	0	17 573	0	0	0	6	0	6	17 567	0	17 567
45303	0	0	0	8 380	0	8 380	8 380	0	8 380	0	0	0
45304	0	0	0	27 620	0	27 620	11 620	0	11 620	16 000	0	16 000
45306	25 630	0	25 630	0	0	0	15 060	0	15 060	10 570	0	10 570
45307	62 840	0	62 840	0	0	0	80	0	80	62 760	0	62 760
45404	29 650	0	29 650	1 000	0	1 000	29 650	0	29 650	1 000	0	1 000
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	15 220	0	15 220	2 500	0	2 500	20	0	20	17 700	0	17 700
45407	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
45502	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
45503	0	0	0	37 000	0	37 000	23 400	0	23 400	13 600	0	13 600
45504	4 710	0	4 710	0	0	0	4 180	0	4 180	530	0	530
45505	65 623	6 277	71 900	25 538	263	25 801	9 323	450	9 773	81 838	6 090	87 928
45506	40 743	7 309	48 052	8 000	296	8 296	3 903	1 561	5 464	44 840	6 044	50 884
45507	12 075	12 471	24 546	0	1 595	1 595	1 562	917	2 479	10 513	13 149	23 662
45509	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
45812	146 115	0	146 115	0	0	0	9 994	0	9 994	136 121	0	136 121
45814	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
45815	7 141	0	7 141	0	0	0	16	0	16	7 125	0	7 125
45912	7 496	0	7 496	33	0	33	223	0	223	7 306	0	7 306
45915	840	0	840	6	0	6	558	0	558	288	0	288
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	148 772	163 864	312 636	148 772	163 864	312 636	0	0	0
47415	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
47423	2 014	0	2 014	8 534	1 578	10 112	10 541	1 578	12 119	7	0	7
47427	5 759	32	5 791	18 823	381	19 204	18 534	385	18 919	6 048	28	6 076
47802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47901	104 529	0	104 529	0	0	0	0	0	0	104 529	0	104 529
60302	5 619	0	5 619	96	0	96	98	0	98	5 617	0	5 617
60308	0	0	0	254	0	254	254	0	254	0	0	0
60310	0	0	0	435	0	435	435	0	435	0	0	0
60312	783	0	783	3 177	0	3 177	3 664	0	3 664	296	0	296
60401	141 464	0	141 464	90	0	90	466	0	466	141 088	0	141 088
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	6	0	6	673	0	673	672	0	672	7	0	7
61009	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61011	127 533	0	127 533	0	0	0	1 543	0	1 543	125 990	0	125 990
61209	0	0	0	2 549	0	2 549	2 549	0	2 549	0	0	0
61403	763	0	763	52	0	52	404	0	404	411	0	411
70606	1 181 625	0	1 181 625	80 840	0	80 840	13	0	13	1 262 452	0	1 262 452
70608	195 559	0	195 559	15 016	0	15 016	0	0	0	210 575	0	210 575
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	413	0	413	0	0	0	0	0	0	413	0	413
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	126 485	0	126 485	0	0	0	0	0	0	126 485	0	126 485
30126	472	0	472	4 492	0	4 492	5 014	0	5 014	994	0	994
30226	2	0	2	710	0	710	709	0	709	1	0	1
30232	25	0	25	17 823	2 036	19 859	17 866	2 036	19 902	68	0	68
30301	49 184	535	49 719	1 561	1 536	3 097	1 950	1 176	3 126	49 573	175	49 748
30305	125 315	6 526	131 841	15 000	468	15 468	10 000	274	10 274	120 315	6 332	126 647
31302	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31304	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31307	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	7 406	0	7 406	7 863	0	7 863	457	0	457
32211	6	0	6	595	0	595	589	0	589	0	0	0
40502	11 498	191	11 689	281 630	2 302	283 932	324 302	3 185	327 487	54 170	1 074	55 244
40503	0	0	0	0	579	579	0	579	579	0	0	0
40602	4 724	0	4 724	5 139	0	5 139	7 126	0	7 126	6 711	0	6 711
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	3 067	0	3 067	50 140	0	50 140	48 297	0	48 297	1 224	0	1 224
40702	425 857	3 068	428 925	7 003 518	112 508	7 116 026	7 047 024	113 749	7 160 773	469 363	4 309	473 672
40703	36 902	86	36 988	156 083	16 607	172 690	144 723	16 605	161 328	25 542	84	25 626
40802	36 380	0	36 380	185 708	0	185 708	171 891	0	171 891	22 563	0	22 563
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	62 290	1 679	63 969	235 762	2 516	238 278	231 291	864	232 155	57 819	27	57 846
40820	918	1 807	2 725	17 710	17 897	35 607	17 782	17 096	34 878	990	1 006	1 996
40905	149	0	149	6 224	0	6 224	6 186	0	6 186	111	0	111
40906	0	0	0	97 087	0	97 087	97 087	0	97 087	0	0	0
40909	0	0	0	72	1 474	1 546	72	1 474	1 546	0	0	0
40910	0	0	0	20	235	255	20	235	255	0	0	0
40911	185	0	185	45 927	0	45 927	45 742	0	45 742	0	0	0
40912	0	0	0	1 584	9 168	10 752	1 584	9 168	10 752	0	0	0
40913	0	0	0	3 431	3 901	7 332	3 431	3 901	7 332	0	0	0
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42005	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	36 947	0	36 947	36 947	0	36 947
42104	20 300	0	20 300	16 300	0	16 300	116 000	0	116 000	120 000	0	120 000
42105	62 000	0	62 000	0	0	0	48 000	0	48 000	110 000	0	110 000
42106	41 500	0	41 500	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	119 763	585	120 348	185 621	257	185 878	194 278	241	194 519	128 420	569	128 989
42303	736	720	1 456	651	35	686	1 892	16	1 908	1 977	701	2 678
42304	79 377	0	79 377	8 252	0	8 252	8 012	0	8 012	79 137	0	79 137
42305	37 911	2 845	40 756	5 525	134	5 659	5 841	61	5 902	38 227	2 772	40 999
42306	495 418	120 726	616 144	43 565	9 919	53 484	105 027	6 647	111 674	556 880	117 454	674 334
42307	1 532	0	1 532	0	0	0	628	0	628	2 160	0	2 160
42601	6	163	169	0	7	7	0	3	3	6	159	165
42605	0	520	520	0	24	24	0	10	10	0	506	506
42606	53	0	53	0	0	0	19	0	19	72	0	72
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	800	0	800	800	0	800	330	0	330	330	0	330
45215	86 199	0	86 199	15 337	0	15 337	28 349	0	28 349	99 211	0	99 211
45315	3 685	0	3 685	1 152	0	1 152	1 800	0	1 800	4 333	0	4 333
45415	13 033	0	13 033	6 927	0	6 927	735	0	735	6 841	0	6 841
45515	16 582	0	16 582	8 578	0	8 578	7 787	0	7 787	15 791	0	15 791
45818	135 379	0	135 379	10 007	0	10 007	0	0	0	125 372	0	125 372
45918	4 842	0	4 842	83	0	83	5	0	5	4 764	0	4 764
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	162 945	149 033	311 978	162 945	149 033	311 978	0	0	0
47411	9 044	2 379	11 423	5 594	278	5 872	3 994	539	4 533	7 444	2 640	10 084
47416	114	12	126	6 349	12	6 361	6 235	0	6 235	0	0	0
47422	293	119	412	5 214	838	6 052	5 639	794	6 433	718	75	793
47425	6 406	0	6 406	7 238	0	7 238	1 853	0	1 853	1 021	0	1 021
47426	199	0	199	4 081	0	4 081	4 025	0	4 025	143	0	143
47804	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60301	2	0	2	2 118	0	2 118	2 116	0	2 116	0	0	0
60305	0	0	0	5 029	0	5 029	5 029	0	5 029	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
60311	13	0	13	900	0	900	1 035	0	1 035	148	0	148
60322	0	0	0	20	0	20	976	0	976	956	0	956
60601	31 683	0	31 683	451	0	451	485	0	485	31 717	0	31 717
61304	16	0	16	4	0	4	43	0	43	55	0	55
70601	1 099 523	0	1 099 523	0	0	0	81 684	0	81 684	1 181 207	0	1 181 207
70603	195 000	0	195 000	0	0	0	15 003	0	15 003	210 003	0	210 003
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	9 928	0	9 928	4 789	0	4 789	4 448	0	4 448	10 269	0	10 269
90902	5 744 911	0	5 744 911	77 733	0	77 733	252 300	0	252 300	5 570 344	0	5 570 344
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	71 670	0	71 670	0	0	0	71 670	0	71 670	0	0	0
91414	588 959	0	588 959	15 328	0	15 328	49 596	0	49 596	554 691	0	554 691
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	48 595	0	48 595	0	0	0	1	0	1	48 594	0	48 594
91604	3 097	27	3 124	399	88	487	263	80	343	3 233	35	3 268
91704	560	0	560	0	0	0	7	0	7	553	0	553
91802	9 159	0	9 159	9 667	0	9 667	0	0	0	18 826	0	18 826
99998	2 897 087	0	2 897 087	162 044	0	162 044	243 800	0	243 800	2 815 331	0	2 815 331
Пассив
91311	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
91312	2 776 520	0	2 776 520	210 031	0	210 031	117 629	0	117 629	2 684 118	0	2 684 118
91315	17 391	21	17 412	13 250	1	13 251	0	0	0	4 141	20	4 161
91316	2 330	0	2 330	772	0	772	0	0	0	1 558	0	1 558
91317	39 300	0	39 300	19 384	0	19 384	44 414	0	44 414	64 330	0	64 330
91507	20 525	0	20 525	361	0	361	0	0	0	20 164	0	20 164
99999	6 477 700	0	6 477 700	378 358	0	378 358	107 997	0	107 997	6 207 339	0	6 207 339

Страница была полезной?