Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 115	8 892	93 007	1 298 779	110 793	1 409 572	1 249 336	110 077	1 359 413	133 558	9 608	143 166
20207	1 478	306	1 784	36 165	14 542	50 707	36 266	14 709	50 975	1 377	139	1 516
20208	9 172	0	9 172	35 500	0	35 500	32 651	0	32 651	12 021	0	12 021
20209	0	0	0	399 582	21 662	421 244	399 582	21 662	421 244	0	0	0
30102	182 670	0	182 670	4 803 145	0	4 803 145	4 871 096	0	4 871 096	114 719	0	114 719
30110	15 533	48 122	63 655	27 148	74 186	101 334	25 587	86 086	111 673	17 094	36 222	53 316
30114	0	956	956	0	3 023	3 023	0	3 633	3 633	0	346	346
30202	12 028	0	12 028	290	0	290	0	0	0	12 318	0	12 318
30204	1 540	0	1 540	32	0	32	0	0	0	1 572	0	1 572
30210	0	0	0	428 200	0	428 200	428 200	0	428 200	0	0	0
30221	0	0	0	0	212	212	0	212	212	0	0	0
30233	436	0	436	5 285	264	5 549	5 483	264	5 747	238	0	238
30302	49 087	531	49 618	2 105	6 177	8 282	2 008	6 173	8 181	49 184	535	49 719
30306	125 315	6 708	132 023	0	216	216	0	398	398	125 315	6 526	131 841
32002	0	0	0	568 000	0	568 000	468 000	0	468 000	100 000	0	100 000
32003	300 000	0	300 000	535 000	0	535 000	835 000	0	835 000	0	0	0
32004	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32007	0	46 173	46 173	0	2 043	2 043	0	1 257	1 257	0	46 959	46 959
32201	0	616	616	2 804	27	2 831	2 804	17	2 821	0	626	626
44604	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44607	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45203	2 500	0	2 500	3 800	0	3 800	2 700	0	2 700	3 600	0	3 600
45204	10 500	0	10 500	3 000	0	3 000	10 500	0	10 500	3 000	0	3 000
45205	130 844	0	130 844	52 563	0	52 563	31 630	0	31 630	151 777	0	151 777
45206	496 556	0	496 556	131 840	0	131 840	152 981	0	152 981	475 415	0	475 415
45207	492 479	13 672	506 151	109 400	441	109 841	15 488	811	16 299	586 391	13 302	599 693
45208	17 577	0	17 577	0	0	0	4	0	4	17 573	0	17 573
45303	0	0	0	29 880	0	29 880	29 880	0	29 880	0	0	0
45306	25 630	0	25 630	0	0	0	0	0	0	25 630	0	25 630
45307	62 920	0	62 920	0	0	0	80	0	80	62 840	0	62 840
45404	29 650	0	29 650	0	0	0	0	0	0	29 650	0	29 650
45405	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45406	15 236	0	15 236	0	0	0	16	0	16	15 220	0	15 220
45407	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
45502	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	9 990	0	9 990	0	0	0	5 280	0	5 280	4 710	0	4 710
45505	62 444	6 452	68 896	5 793	208	6 001	2 614	383	2 997	65 623	6 277	71 900
45506	40 704	20 330	61 034	2 634	502	3 136	2 595	13 523	16 118	40 743	7 309	48 052
45507	12 378	0	12 378	0	12 824	12 824	303	353	656	12 075	12 471	24 546
45509	45	0	45	4	0	4	49	0	49	0	0	0
45812	146 127	0	146 127	0	0	0	12	0	12	146 115	0	146 115
45814	3 553	0	3 553	0	0	0	1 924	0	1 924	1 629	0	1 629
45815	7 145	0	7 145	0	0	0	4	0	4	7 141	0	7 141
45912	7 345	0	7 345	257	0	257	106	0	106	7 496	0	7 496
45915	606	0	606	331	0	331	97	0	97	840	0	840
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	49 638	70 613	120 251	49 638	70 613	120 251	0	0	0
47415	128	0	128	0	0	0	31	0	31	97	0	97
47423	5 056	0	5 056	5 718	20 082	25 800	8 760	20 082	28 842	2 014	0	2 014
47427	7 441	35	7 476	17 556	387	17 943	19 238	390	19 628	5 759	32	5 791
47802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47901	0	0	0	104 529	0	104 529	0	0	0	104 529	0	104 529
60302	205	0	205	5 650	0	5 650	236	0	236	5 619	0	5 619
60308	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
60310	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
60312	337	0	337	2 942	0	2 942	2 496	0	2 496	783	0	783
60401	141 318	0	141 318	146	0	146	0	0	0	141 464	0	141 464
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	5	0	5	285	0	285	284	0	284	6	0	6
61009	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
61011	230 379	0	230 379	1 943	0	1 943	104 789	0	104 789	127 533	0	127 533
61209	0	0	0	260	0	260	260	0	260	0	0	0
61403	645	0	645	181	0	181	63	0	63	763	0	763
70606	1 108 466	0	1 108 466	73 305	0	73 305	146	0	146	1 181 625	0	1 181 625
70608	180 313	0	180 313	15 246	0	15 246	0	0	0	195 559	0	195 559
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	5 961	0	5 961	0	0	0	5 548	0	5 548	413	0	413
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	126 485	0	126 485	0	0	0	0	0	0	126 485	0	126 485
30126	1 404	0	1 404	6 689	0	6 689	5 757	0	5 757	472	0	472
30226	4	0	4	465	0	465	463	0	463	2	0	2
30232	21	0	21	17 197	1 215	18 412	17 201	1 215	18 416	25	0	25
30301	49 087	531	49 618	2 008	6 173	8 181	2 105	6 177	8 282	49 184	535	49 719
30305	125 315	6 708	132 023	0	398	398	0	216	216	125 315	6 526	131 841
31205	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	0	0	0	16 630	0	16 630	16 630	0	16 630	0	0	0
32211	0	0	0	589	0	589	595	0	595	6	0	6
40502	7 276	188	7 464	84 660	1 272	85 932	88 882	1 275	90 157	11 498	191	11 689
40503	0	0	0	0	1 224	1 224	0	1 224	1 224	0	0	0
40602	4 064	0	4 064	5 840	0	5 840	6 500	0	6 500	4 724	0	4 724
40603	434	0	434	3 400	0	3 400	3 005	0	3 005	39	0	39
40701	1 644	0	1 644	61 973	0	61 973	63 396	0	63 396	3 067	0	3 067
40702	604 818	2 505	607 323	5 846 860	16 469	5 863 329	5 667 899	17 032	5 684 931	425 857	3 068	428 925
40703	36 874	87	36 961	116 049	19 064	135 113	116 077	19 063	135 140	36 902	86	36 988
40802	31 667	0	31 667	120 277	0	120 277	124 990	0	124 990	36 380	0	36 380
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	60 416	1 722	62 138	167 905	182	168 087	169 779	139	169 918	62 290	1 679	63 969
40820	372	860	1 232	17 448	18 129	35 577	17 994	19 076	37 070	918	1 807	2 725
40905	115	0	115	3 241	0	3 241	3 275	0	3 275	149	0	149
40906	0	0	0	155 325	0	155 325	155 325	0	155 325	0	0	0
40909	0	0	0	54	1 393	1 447	54	1 393	1 447	0	0	0
40910	0	0	0	5	184	189	5	184	189	0	0	0
40911	496	0	496	38 036	0	38 036	37 725	0	37 725	185	0	185
40912	0	8	8	1 525	8 210	9 735	1 525	8 202	9 727	0	0	0
40913	0	0	0	862	6 384	7 246	862	6 384	7 246	0	0	0
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41905	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42005	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42006	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
42007	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42104	39 800	0	39 800	41 500	0	41 500	22 000	0	22 000	20 300	0	20 300
42105	82 000	0	82 000	20 000	0	20 000	0	0	0	62 000	0	62 000
42106	0	0	0	0	0	0	41 500	0	41 500	41 500	0	41 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	119 023	575	119 598	130 696	99	130 795	131 436	109	131 545	119 763	585	120 348
42303	311	713	1 024	445	23	468	870	30	900	736	720	1 456
42304	81 340	0	81 340	9 578	0	9 578	7 615	0	7 615	79 377	0	79 377
42305	45 392	2 809	48 201	9 111	85	9 196	1 630	121	1 751	37 911	2 845	40 756
42306	503 952	141 000	644 952	43 375	26 530	69 905	34 841	6 256	41 097	495 418	120 726	616 144
42307	1 148	0	1 148	581	0	581	965	0	965	1 532	0	1 532
42601	6	160	166	0	4	4	0	7	7	6	163	169
42605	0	502	502	0	14	14	0	32	32	0	520	520
42606	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45215	79 759	0	79 759	12 781	0	12 781	19 221	0	19 221	86 199	0	86 199
45315	3 685	0	3 685	1 494	0	1 494	1 494	0	1 494	3 685	0	3 685
45415	13 033	0	13 033	0	0	0	0	0	0	13 033	0	13 033
45515	16 335	0	16 335	1 936	0	1 936	2 183	0	2 183	16 582	0	16 582
45818	137 319	0	137 319	1 940	0	1 940	0	0	0	135 379	0	135 379
45918	4 798	0	4 798	24	0	24	68	0	68	4 842	0	4 842
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	70 392	49 721	120 113	70 392	49 721	120 113	0	0	0
47411	8 930	2 453	11 383	3 597	615	4 212	3 711	541	4 252	9 044	2 379	11 423
47416	110	0	110	1 915	0	1 915	1 919	12	1 931	114	12	126
47422	340	50	390	3 961	469	4 430	3 914	538	4 452	293	119	412
47425	1 373	0	1 373	1 496	0	1 496	6 529	0	6 529	6 406	0	6 406
47426	379	0	379	4 032	0	4 032	3 852	0	3 852	199	0	199
47804	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60301	1	0	1	1 116	0	1 116	1 117	0	1 117	2	0	2
60305	0	0	0	3 583	0	3 583	3 583	0	3 583	0	0	0
60309	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60311	0	0	0	868	0	868	881	0	881	13	0	13
60322	1	0	1	18	0	18	17	0	17	0	0	0
60601	31 203	0	31 203	0	0	0	480	0	480	31 683	0	31 683
61304	15	0	15	4	0	4	5	0	5	16	0	16
70601	1 030 862	0	1 030 862	0	0	0	68 661	0	68 661	1 099 523	0	1 099 523
70603	179 807	0	179 807	0	0	0	15 193	0	15 193	195 000	0	195 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 133	0	10 133	3 512	0	3 512	3 717	0	3 717	9 928	0	9 928
90902	5 567 136	0	5 567 136	236 719	0	236 719	58 944	0	58 944	5 744 911	0	5 744 911
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	2	0	2	2	0	2	8	0	8
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	71 670	0	71 670	0	0	0	0	0	0	71 670	0	71 670
91414	388 967	0	388 967	213 747	0	213 747	13 755	0	13 755	588 959	0	588 959
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	45 161	0	45 161	3 434	0	3 434	0	0	0	48 595	0	48 595
91604	3 025	31	3 056	285	82	367	213	86	299	3 097	27	3 124
91704	561	0	561	0	0	0	1	0	1	560	0	560
91802	9 159	0	9 159	0	0	0	0	0	0	9 159	0	9 159
99998	2 731 490	0	2 731 490	343 485	0	343 485	177 888	0	177 888	2 897 087	0	2 897 087
Пассив
91003	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
91004	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
91311	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
91312	2 636 606	0	2 636 606	166 115	0	166 115	306 029	0	306 029	2 776 520	0	2 776 520
91315	16 687	21	16 708	0	1	1	704	1	705	17 391	21	17 412
91316	3 356	0	3 356	1 026	0	1 026	0	0	0	2 330	0	2 330
91317	13 295	0	13 295	10 425	0	10 425	36 430	0	36 430	39 300	0	39 300
91507	20 525	0	20 525	0	0	0	0	0	0	20 525	0	20 525
99999	6 096 637	0	6 096 637	76 703	0	76 703	457 766	0	457 766	6 477 700	0	6 477 700

Страница была полезной?