Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2010 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 208	7 932	36 140	1 628 798	87 011	1 715 809	1 600 200	86 608	1 686 808	56 806	8 335	65 141
20207	1 500	684	2 184	37 437	34 718	72 155	37 527	34 351	71 878	1 410	1 051	2 461
20208	7 107	0	7 107	27 580	0	27 580	25 196	0	25 196	9 491	0	9 491
20209	0	0	0	330 899	1 973	332 872	330 899	1 973	332 872	0	0	0
30102	130 722	0	130 722	4 117 887	0	4 117 887	4 123 689	0	4 123 689	124 920	0	124 920
30110	9 743	24 442	34 185	16 907	85 530	102 437	17 648	93 389	111 037	9 002	16 583	25 585
30114	0	1 499	1 499	0	4 327	4 327	0	5 111	5 111	0	715	715
30202	11 142	0	11 142	1 456	0	1 456	0	0	0	12 598	0	12 598
30204	2 622	0	2 622	0	0	0	61	0	61	2 561	0	2 561
30210	0	0	0	818 909	0	818 909	818 909	0	818 909	0	0	0
30221	0	0	0	0	633	633	0	633	633	0	0	0
30233	122	0	122	7 812	1	7 813	7 333	1	7 334	601	0	601
30302	69 570	485	70 055	821	481	1 302	551	320	871	69 840	646	70 486
30306	128 315	9 130	137 445	0	125	125	0	482	482	128 315	8 773	137 088
32002	0	0	0	530 000	0	530 000	530 000	0	530 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	570 000	0	570 000	700 000	0	700 000	170 000	0	170 000
32004	0	0	0	205 000	0	205 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32007	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	609	609	2 100	18	2 118	2 100	28	2 128	0	599	599
44604	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44605	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44607	0	48 690	48 690	0	1 488	1 488	0	2 261	2 261	0	47 917	47 917
45203	21 000	0	21 000	6 150	0	6 150	21 000	0	21 000	6 150	0	6 150
45204	26 230	0	26 230	51 450	0	51 450	15 235	0	15 235	62 445	0	62 445
45205	81 600	0	81 600	48 450	0	48 450	100	0	100	129 950	0	129 950
45206	541 275	30 431	571 706	17 700	930	18 630	63 962	1 413	65 375	495 013	29 948	524 961
45207	1 095 267	117 317	1 212 584	22 707	2 781	25 488	8 436	5 754	14 190	1 109 538	114 344	1 223 882
45208	13 250	0	13 250	0	0	0	0	0	0	13 250	0	13 250
45303	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
45306	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
45307	65 260	0	65 260	0	0	0	0	0	0	65 260	0	65 260
45404	200	0	200	0	0	0	200	0	200	0	0	0
45405	2 800	0	2 800	0	0	0	1 100	0	1 100	1 700	0	1 700
45406	54 773	0	54 773	1 780	0	1 780	2 183	0	2 183	54 370	0	54 370
45407	17 300	0	17 300	0	0	0	100	0	100	17 200	0	17 200
45503	0	9 130	9 130	200	116	316	0	1 697	1 697	200	7 549	7 749
45504	40 000	0	40 000	1 000	0	1 000	0	0	0	41 000	0	41 000
45505	75 057	0	75 057	7 060	0	7 060	389	0	389	81 728	0	81 728
45506	48 898	20 546	69 444	2 000	283	2 283	5 685	1 086	6 771	45 213	19 743	64 956
45507	14 833	0	14 833	111	0	111	535	0	535	14 409	0	14 409
45812	22 112	0	22 112	0	0	0	0	0	0	22 112	0	22 112
45814	6 036	0	6 036	1	0	1	0	0	0	6 037	0	6 037
45815	7 256	0	7 256	8	0	8	54	0	54	7 210	0	7 210
45912	3 771	0	3 771	170	0	170	1 276	0	1 276	2 665	0	2 665
45915	375	0	375	118	0	118	1	0	1	492	0	492
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	60 133	76 511	136 644	60 133	76 511	136 644	0	0	0
47415	248	0	248	0	0	0	1	0	1	247	0	247
47423	8	0	8	6 867	21 345	28 212	6 871	21 345	28 216	4	0	4
47427	10 612	722	11 334	21 713	1 296	23 009	22 687	1 354	24 041	9 638	664	10 302
47802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60302	0	0	0	122	0	122	97	0	97	25	0	25
60308	0	0	0	144	0	144	138	0	138	6	0	6
60310	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
60312	1 341	0	1 341	4 812	0	4 812	4 517	0	4 517	1 636	0	1 636
60401	141 649	0	141 649	203	0	203	0	0	0	141 852	0	141 852
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	5	0	5	257	0	257	257	0	257	5	0	5
61009	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61403	640	0	640	41	0	41	31	0	31	650	0	650
70606	41 941	0	41 941	48 211	0	48 211	79	0	79	90 073	0	90 073
70608	22 145	0	22 145	20 456	0	20 456	0	0	0	42 601	0	42 601
70611	612	0	612	612	0	612	0	0	0	1 224	0	1 224
70706	1 143 295	0	1 143 295	0	0	0	1 143 295	0	1 143 295	0	0	0
70708	702 776	0	702 776	0	0	0	702 776	0	702 776	0	0	0
70710	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70711	8 657	0	8 657	222	0	222	8 879	0	8 879	0	0	0
70802	0	0	0	16 697	0	16 697	16 697	0	16 697	0	0	0
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	101 104	0	101 104	0	0	0	0	0	0	101 104	0	101 104
30126	1 154	0	1 154	4 893	0	4 893	3 877	0	3 877	138	0	138
30226	1	0	1	1 139	0	1 139	1 144	0	1 144	6	0	6
30232	34	0	34	9 115	1 392	10 507	9 439	1 392	10 831	358	0	358
30301	69 570	485	70 055	552	320	872	822	481	1 303	69 840	646	70 486
30305	128 315	9 130	137 445	0	482	482	0	125	125	128 315	8 773	137 088
31206	101 950	0	101 950	24 500	0	24 500	0	0	0	77 450	0	77 450
31306	97 000	0	97 000	0	0	0	0	0	0	97 000	0	97 000
31307	239 600	0	239 600	0	0	0	0	0	0	239 600	0	239 600
31308	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32015	700	0	700	5 950	0	5 950	5 250	0	5 250	0	0	0
32211	0	0	0	441	0	441	447	0	447	6	0	6
40502	86 304	31	86 335	796 308	4 954	801 262	887 065	4 931	891 996	177 061	8	177 069
40602	66 877	0	66 877	140 609	0	140 609	79 164	0	79 164	5 432	0	5 432
40603	1 087	11	1 098	2 612	332	2 944	1 609	328	1 937	84	7	91
40701	956	0	956	3 554	0	3 554	2 763	0	2 763	165	0	165
40702	449 796	6 462	456 258	3 804 498	40 867	3 845 365	3 783 967	37 043	3 821 010	429 265	2 638	431 903
40703	5 560	495	6 055	26 992	2 179	29 171	28 667	2 155	30 822	7 235	471	7 706
40802	24 068	0	24 068	112 583	0	112 583	109 529	0	109 529	21 014	0	21 014
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	61 218	64	61 282	165 798	1 478	167 276	161 950	3 043	164 993	57 370	1 629	58 999
40820	443	11 370	11 813	429	10 655	11 084	536	27	563	550	742	1 292
40901	62 492	0	62 492	0	0	0	18 497	0	18 497	80 989	0	80 989
40905	101	0	101	4 357	0	4 357	4 381	0	4 381	125	0	125
40906	0	0	0	276 839	0	276 839	276 839	0	276 839	0	0	0
40909	0	0	0	78	1 325	1 403	78	1 325	1 403	0	0	0
40910	0	0	0	20	174	194	20	174	194	0	0	0
40911	459	0	459	39 997	0	39 997	39 681	0	39 681	143	0	143
40912	2	12	14	481	6 707	7 188	479	6 695	7 174	0	0	0
40913	0	0	0	323	6 168	6 491	323	6 168	6 491	0	0	0
41503	94 000	0	94 000	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
41903	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
41906	363	0	363	363	0	363	0	0	0	0	0	0
41907	0	77 843	77 843	0	3 614	3 614	0	2 379	2 379	0	76 608	76 608
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	64 600	0	64 600	32 800	0	32 800	57 500	0	57 500	89 300	0	89 300
42104	88 000	0	88 000	0	0	0	0	0	0	88 000	0	88 000
42105	65 000	0	65 000	48 000	0	48 000	0	0	0	17 000	0	17 000
42106	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000	48 000	0	48 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42205	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42206	1 000	0	1 000	500	0	500	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	1 500	0	1 500
42301	102 902	584	103 486	110 116	33	110 149	111 215	22	111 237	104 001	573	104 574
42303	4 324	816	5 140	3 520	38	3 558	114	23	137	918	801	1 719
42304	61 703	0	61 703	3 337	0	3 337	8 839	0	8 839	67 205	0	67 205
42305	25 250	10 333	35 583	31	1 172	1 203	746	246	992	25 965	9 407	35 372
42306	341 024	144 726	485 750	36 486	45 569	82 055	40 416	40 474	80 890	344 954	139 631	484 585
42307	2 859	0	2 859	887	0	887	94	0	94	2 066	0	2 066
42601	6	159	165	0	8	8	0	5	5	6	156	162
42605	0	3 043	3 043	0	587	587	0	90	90	0	2 546	2 546
42606	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	1 187	0	1 187	23	0	23	15	0	15	1 179	0	1 179
45215	83 545	0	83 545	6 087	0	6 087	6 447	0	6 447	83 905	0	83 905
45315	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
45415	708	0	708	32	0	32	18	0	18	694	0	694
45515	23 691	0	23 691	1 383	0	1 383	4 474	0	4 474	26 782	0	26 782
45818	35 171	0	35 171	35	0	35	0	0	0	35 136	0	35 136
45918	1 277	0	1 277	55	0	55	4	0	4	1 226	0	1 226
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	76 202	60 139	136 341	76 202	60 139	136 341	0	0	0
47411	6 805	3 807	10 612	3 415	2 477	5 892	3 595	634	4 229	6 985	1 964	8 949
47416	0	0	0	175 923	0	175 923	176 077	0	176 077	154	0	154
47422	158	31	189	4 370	1 647	6 017	4 407	1 708	6 115	195	92	287
47425	1 124	0	1 124	70	0	70	237	0	237	1 291	0	1 291
47426	1 143	117	1 260	7 853	332	8 185	7 316	299	7 615	606	84	690
47804	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
52304	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52501	479	0	479	0	0	0	353	0	353	832	0	832
60301	5	0	5	2 397	0	2 397	2 616	0	2 616	224	0	224
60305	0	0	0	4 355	0	4 355	4 355	0	4 355	0	0	0
60309	0	0	0	148	0	148	148	0	148	0	0	0
60311	0	0	0	858	0	858	858	0	858	0	0	0
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60601	27 684	0	27 684	0	0	0	544	0	544	28 228	0	28 228
61304	30	0	30	5	0	5	7	0	7	32	0	32
70601	45 339	0	45 339	0	0	0	50 556	0	50 556	95 895	0	95 895
70603	22 126	0	22 126	0	0	0	20 254	0	20 254	42 380	0	42 380
70701	1 180 256	0	1 180 256	1 180 256	0	1 180 256	0	0	0	0	0	0
70703	701 860	0	701 860	701 860	0	701 860	0	0	0	0	0	0
70705	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 839 221	0	1 839 221	1 866 388	0	1 866 388	27 167	0	27 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
90901	1 965	0	1 965	24 290	0	24 290	4 019	0	4 019	22 236	0	22 236
90902	6 659 227	0	6 659 227	226 518	0	226 518	40 003	0	40 003	6 845 742	0	6 845 742
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91412	117 160	0	117 160	0	0	0	0	0	0	117 160	0	117 160
91414	631 180	0	631 180	19 077	0	19 077	1 494	0	1 494	648 763	0	648 763
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	45 161	0	45 161	0	0	0	0	0	0	45 161	0	45 161
91604	3 276	0	3 276	1 106	0	1 106	581	0	581	3 801	0	3 801
91704	445	0	445	0	0	0	1	0	1	444	0	444
91802	6 466	0	6 466	0	0	0	0	0	0	6 466	0	6 466
99998	3 431 482	0	3 431 482	89 846	0	89 846	57 569	0	57 569	3 463 759	0	3 463 759
Пассив
91003	0	0	0	1 395	0	1 395	1 395	0	1 395	0	0	0
91311	53 757	0	53 757	0	0	0	0	0	0	53 757	0	53 757
91312	3 286 388	0	3 286 388	42 172	0	42 172	79 130	0	79 130	3 323 346	0	3 323 346
91315	2 500	20	2 520	0	1	1	8 320	1	8 321	10 820	20	10 840
91316	2 896	0	2 896	1	0	1	0	0	0	2 895	0	2 895
91317	63 540	0	63 540	14 000	0	14 000	1 000	0	1 000	50 540	0	50 540
91507	22 381	0	22 381	0	0	0	0	0	0	22 381	0	22 381
99999	7 505 677	0	7 505 677	36 901	0	36 901	261 793	0	261 793	7 730 569	0	7 730 569

Страница была полезной?