Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 591	12 009	40 600	1 324 870	81 584	1 406 454	1 314 559	82 483	1 397 042	38 902	11 110	50 012
20207	1 312	902	2 214	44 859	41 203	86 062	43 802	41 324	85 126	2 369	781	3 150
20208	6 393	0	6 393	30 650	0	30 650	30 074	0	30 074	6 969	0	6 969
20209	0	0	0	282 803	1 320	284 123	282 803	1 320	284 123	0	0	0
30102	101 000	0	101 000	4 071 988	0	4 071 988	4 093 870	0	4 093 870	79 118	0	79 118
30110	8 589	77 788	86 377	94 908	52 467	147 375	94 301	63 910	158 211	9 196	66 345	75 541
30114	0	4 060	4 060	0	3 551	3 551	0	380	380	0	7 231	7 231
30202	6 531	0	6 531	1 619	0	1 619	0	0	0	8 150	0	8 150
30204	1 962	0	1 962	670	0	670	0	0	0	2 632	0	2 632
30210	0	0	0	585 593	0	585 593	585 593	0	585 593	0	0	0
30221	0	0	0	0	445	445	0	445	445	0	0	0
30233	285	0	285	3 491	6	3 497	3 755	6	3 761	21	0	21
30302	68 776	691	69 467	657	86	743	653	107	760	68 780	670	69 450
30306	139 815	0	139 815	1 500	0	1 500	0	0	0	141 315	0	141 315
32002	0	0	0	820 000	0	820 000	820 000	0	820 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	665 000	0	665 000	490 000	0	490 000	255 000	0	255 000
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32007	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
32201	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
44605	18 000	0	18 000	30 000	0	30 000	0	0	0	48 000	0	48 000
44606	54 000	0	54 000	34 000	0	34 000	60 000	0	60 000	28 000	0	28 000
44607	10 000	50 809	60 809	0	4 610	4 610	10 000	4 909	14 909	0	50 510	50 510
45201	0	0	0	663	0	663	477	0	477	186	0	186
45203	37 000	0	37 000	37 150	0	37 150	53 850	0	53 850	20 300	0	20 300
45204	38 522	0	38 522	42 550	0	42 550	18 327	0	18 327	62 745	0	62 745
45205	73 973	0	73 973	31 000	0	31 000	54 930	0	54 930	50 043	0	50 043
45206	643 111	101 259	744 370	40 530	8 151	48 681	45 846	44 403	90 249	637 795	65 007	702 802
45207	944 745	53 349	998 094	11 000	41 930	52 930	29 894	5 603	35 497	925 851	89 676	1 015 527
45208	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45306	44 200	0	44 200	0	0	0	0	0	0	44 200	0	44 200
45307	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
45403	1 500	0	1 500	4 650	0	4 650	2 150	0	2 150	4 000	0	4 000
45406	29 390	0	29 390	17 850	0	17 850	1 950	0	1 950	45 290	0	45 290
45407	37 400	0	37 400	0	0	0	17 900	0	17 900	19 500	0	19 500
45502	0	0	0	12 750	0	12 750	12 750	0	12 750	0	0	0
45504	4 760	0	4 760	0	0	0	0	0	0	4 760	0	4 760
45505	52 267	23 015	75 282	19 030	1 601	20 631	4 305	6 811	11 116	66 992	17 805	84 797
45506	44 910	1 251	46 161	9 612	5 042	14 654	3 594	313	3 907	50 928	5 980	56 908
45507	3 947	0	3 947	137	0	137	55	0	55	4 029	0	4 029
45812	7 495	0	7 495	2 502	0	2 502	0	0	0	9 997	0	9 997
45814	6 036	0	6 036	0	0	0	0	0	0	6 036	0	6 036
45815	7 042	0	7 042	0	0	0	24	0	24	7 018	0	7 018
45912	908	0	908	989	0	989	310	0	310	1 587	0	1 587
45915	222	0	222	140	13	153	50	0	50	312	13	325
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	14 669	35 236	49 905	14 669	35 236	49 905	0	0	0
47415	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47417	395	0	395	0	0	0	305	0	305	90	0	90
47423	6	9 857	9 863	8 075	1 952	10 027	8 070	11 809	19 879	11	0	11
47427	8 622	910	9 532	23 075	1 500	24 575	22 567	1 905	24 472	9 130	505	9 635
47802	832	0	832	0	0	0	29	0	29	803	0	803
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60302	179	0	179	171	0	171	247	0	247	103	0	103
60306	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60308	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
60310	0	0	0	273	0	273	273	0	273	0	0	0
60312	266	0	266	3 516	0	3 516	3 518	0	3 518	264	0	264
60401	141 372	0	141 372	0	0	0	516	0	516	140 856	0	140 856
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61002	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61008	6	0	6	292	0	292	293	0	293	5	0	5
61009	2	0	2	107	0	107	107	0	107	2	0	2
61209	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
61212	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61403	916	0	916	63	0	63	45	0	45	934	0	934
70606	691 737	0	691 737	91 874	0	91 874	32	0	32	783 579	0	783 579
70608	512 170	0	512 170	58 111	0	58 111	0	0	0	570 281	0	570 281
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	5 721	0	5 721	738	0	738	0	0	0	6 459	0	6 459
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	101 104	0	101 104	0	0	0	0	0	0	101 104	0	101 104
30109	0	0	0	1 007	0	1 007	1 007	0	1 007	0	0	0
30126	859	0	859	2 517	0	2 517	3 903	0	3 903	2 245	0	2 245
30226	3	0	3	389	0	389	390	0	390	4	0	4
30232	14	0	14	10 976	847	11 823	10 991	847	11 838	29	0	29
30301	68 776	691	69 467	653	107	760	657	86	743	68 780	670	69 450
30305	139 815	0	139 815	0	0	0	1 500	0	1 500	141 315	0	141 315
31204	15 000	0	15 000	9 010	0	9 010	28 700	0	28 700	34 690	0	34 690
31205	43 000	0	43 000	43 000	0	43 000	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750
31206	87 000	0	87 000	0	0	0	43 950	0	43 950	130 950	0	130 950
31305	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
31307	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
32015	0	0	0	30 400	0	30 400	30 400	0	30 400	0	0	0
32211	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
40502	28 162	2	28 164	393 460	1 641	395 101	426 778	1 639	428 417	61 480	0	61 480
40503	0	0	0	0	1	1	0	334	334	0	333	333
40602	34 197	0	34 197	251 382	0	251 382	275 240	0	275 240	58 055	0	58 055
40603	615	0	615	1 855	10	1 865	1 262	353	1 615	22	343	365
40701	276	0	276	381	0	381	182	0	182	77	0	77
40702	302 347	27 193	329 540	3 493 716	32 960	3 526 676	3 538 765	30 333	3 569 098	347 396	24 566	371 962
40703	8 070	646	8 716	12 798	923	13 721	10 278	831	11 109	5 550	554	6 104
40802	15 948	0	15 948	167 989	0	167 989	163 747	0	163 747	11 706	0	11 706
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	63 136	8	63 144	161 491	327	161 818	156 283	327	156 610	57 928	8	57 936
40820	326	458	784	1 227	228	1 455	1 353	99	1 452	452	329	781
40901	38 115	0	38 115	0	19	19	6 202	19	6 221	44 317	0	44 317
40905	81	0	81	6 657	0	6 657	6 746	0	6 746	170	0	170
40906	0	0	0	211 781	0	211 781	211 781	0	211 781	0	0	0
40909	0	0	0	195	2 953	3 148	195	2 953	3 148	0	0	0
40910	0	0	0	7	380	387	7	380	387	0	0	0
40911	173	0	173	41 147	0	41 147	41 730	0	41 730	756	0	756
40912	5	0	5	626	9 461	10 087	676	9 469	10 145	55	8	63
40913	0	0	0	710	9 937	10 647	710	9 937	10 647	0	0	0
41806	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41807	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
41906	2 588	0	2 588	225	0	225	0	0	0	2 363	0	2 363
41907	0	81 231	81 231	0	7 849	7 849	0	7 371	7 371	0	80 753	80 753
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42104	118 000	0	118 000	68 000	0	68 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	50 000	635	50 635	10 000	693	10 693	68 000	58	68 058	108 000	0	108 000
42106	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	101 526	10 842	112 368	109 145	10 626	119 771	106 687	390	107 077	99 068	606	99 674
42302	0	991	991	0	1 001	1 001	0	10	10	0	0	0
42303	1 854	2 693	4 547	67	258	325	35	259	294	1 822	2 694	4 516
42304	57 278	0	57 278	4 225	0	4 225	2 247	0	2 247	55 300	0	55 300
42305	26 238	11 231	37 469	64	1 399	1 463	357	950	1 307	26 531	10 782	37 313
42306	291 372	186 421	477 793	32 222	24 468	56 690	64 608	18 817	83 425	323 758	180 770	504 528
42307	2 414	0	2 414	0	0	0	18	0	18	2 432	0	2 432
42601	6	166	172	0	17	17	0	15	15	6	164	170
42605	0	3 368	3 368	0	325	325	0	306	306	0	3 349	3 349
42606	141	0	141	0	0	0	1	0	1	142	0	142
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	1 328	0	1 328	749	0	749	686	0	686	1 265	0	1 265
45215	95 441	0	95 441	17 894	0	17 894	17 243	0	17 243	94 790	0	94 790
45315	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45415	1 183	0	1 183	720	0	720	225	0	225	688	0	688
45515	14 838	0	14 838	7 454	0	7 454	7 815	0	7 815	15 199	0	15 199
45818	20 151	0	20 151	37	0	37	2 865	0	2 865	22 979	0	22 979
45918	396	0	396	127	0	127	237	0	237	506	0	506
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	34 526	15 152	49 678	34 526	15 152	49 678	0	0	0
47411	7 355	7 020	14 375	4 077	2 674	6 751	3 843	1 374	5 217	7 121	5 720	12 841
47416	35	0	35	1 753	0	1 753	2 218	0	2 218	500	0	500
47422	341	143	484	1 912	1 197	3 109	1 770	1 140	2 910	199	86	285
47425	1 583	0	1 583	518	0	518	542	0	542	1 607	0	1 607
47426	1 361	122	1 483	9 149	358	9 507	9 164	358	9 522	1 376	122	1 498
47804	832	0	832	29	0	29	0	0	0	803	0	803
50719	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	13	0	13	2 185	0	2 185	2 172	0	2 172	0	0	0
60305	0	0	0	4 566	0	4 566	4 566	0	4 566	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60311	0	0	0	1 053	0	1 053	1 053	0	1 053	0	0	0
60322	0	0	0	98	0	98	101	0	101	3	0	3
60601	25 027	0	25 027	516	0	516	605	0	605	25 116	0	25 116
61301	0	0	0	0	0	0	67	0	67	67	0	67
61304	40	0	40	8	0	8	10	0	10	42	0	42
70601	715 803	0	715 803	1	0	1	94 220	0	94 220	810 022	0	810 022
70603	511 839	0	511 839	0	0	0	57 950	0	57 950	569 789	0	569 789
70605	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 589	0	1 589	2 662	0	2 662	2 326	0	2 326	1 925	0	1 925
90902	3 852 608	0	3 852 608	2 785 140	0	2 785 140	24 786	0	24 786	6 612 962	0	6 612 962
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	12	0	12	0	0	0	1	0	1	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	630 641	0	630 641	2 453	0	2 453	57 140	0	57 140	575 954	0	575 954
91418	836	0	836	0	0	0	30	0	30	806	0	806
91501	45 161	0	45 161	0	0	0	0	0	0	45 161	0	45 161
91604	1 432	0	1 432	378	0	378	639	0	639	1 171	0	1 171
91704	484	0	484	1	0	1	0	0	0	485	0	485
91802	6 666	0	6 666	0	0	0	0	0	0	6 666	0	6 666
99998	3 349 268	0	3 349 268	345 414	0	345 414	162 824	0	162 824	3 531 858	0	3 531 858
Пассив
91003	0	0	0	1 619	0	1 619	1 619	0	1 619	0	0	0
91004	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
91311	109 413	0	109 413	0	0	0	7 500	0	7 500	116 913	0	116 913
91312	3 189 661	0	3 189 661	127 253	0	127 253	274 427	0	274 427	3 336 835	0	3 336 835
91315	6 784	21	6 805	62	2	64	0	2	2	6 722	21	6 743
91316	7 895	0	7 895	5 000	0	5 000	0	0	0	2 895	0	2 895
91317	30 840	0	30 840	26 662	0	26 662	45 476	0	45 476	49 654	0	49 654
91507	4 654	0	4 654	1 556	0	1 556	15 720	0	15 720	18 818	0	18 818
99999	4 539 439	0	4 539 439	84 883	0	84 883	2 790 595	0	2 790 595	7 245 151	0	7 245 151
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
Пассив
98050	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000

Страница была полезной?