Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 126	17 025	40 151	1 250 398	98 676	1 349 074	1 240 454	101 239	1 341 693	33 070	14 462	47 532
20207	1 198	769	1 967	38 227	33 890	72 117	38 321	33 909	72 230	1 104	750	1 854
20208	8 665	0	8 665	25 085	0	25 085	23 815	0	23 815	9 935	0	9 935
20209	0	0	0	252 073	3 610	255 683	252 073	3 610	255 683	0	0	0
30102	130 484	0	130 484	3 543 413	0	3 543 413	3 511 338	0	3 511 338	162 559	0	162 559
30110	8 882	86 904	95 786	34 508	118 314	152 822	37 379	148 068	185 447	6 011	57 150	63 161
30114	0	1 227	1 227	0	12 951	12 951	0	11 667	11 667	0	2 511	2 511
30202	2 100	0	2 100	6	0	6	0	0	0	2 106	0	2 106
30204	1 052	0	1 052	0	0	0	87	0	87	965	0	965
30210	0	0	0	536 146	0	536 146	536 146	0	536 146	0	0	0
30221	0	665	665	0	1 161	1 161	0	1 826	1 826	0	0	0
30233	364	0	364	5 326	2	5 328	5 560	2	5 562	130	0	130
30302	68 005	1 248	69 253	505	1 605	2 110	571	1 803	2 374	67 939	1 050	68 989
30306	133 815	0	133 815	0	0	0	0	0	0	133 815	0	133 815
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	460 000	0	460 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	510 000	0	510 000	380 000	0	380 000	180 000	0	180 000
32004	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000
32201	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
44605	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
44606	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
44607	30 000	53 199	83 199	20 000	1 190	21 190	0	4 814	4 814	50 000	49 575	99 575
45201	123	0	123	698	0	698	821	0	821	0	0	0
45203	1 293	0	1 293	0	0	0	1 293	0	1 293	0	0	0
45204	28 310	0	28 310	65 500	0	65 500	21 910	0	21 910	71 900	0	71 900
45205	61 500	29 259	90 759	15 293	655	15 948	23 790	2 648	26 438	53 003	27 266	80 269
45206	859 649	192 458	1 052 107	92 695	2 718	95 413	50 840	96 635	147 475	901 504	98 541	1 000 045
45207	723 694	43 058	766 752	57 492	70 579	128 071	41 849	61 583	103 432	739 337	52 054	791 391
45304	0	0	0	906	0	906	0	0	0	906	0	906
45305	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45306	135 600	0	135 600	0	0	0	105 600	0	105 600	30 000	0	30 000
45307	5 150	0	5 150	105 600	0	105 600	110 600	0	110 600	150	0	150
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	6 290	0	6 290	3 710	0	3 710
45406	26 348	0	26 348	11 850	0	11 850	5 245	0	5 245	32 953	0	32 953
45407	60 005	0	60 005	0	0	0	10 105	0	10 105	49 900	0	49 900
45503	1 195	0	1 195	0	0	0	695	0	695	500	0	500
45504	7 130	0	7 130	300	0	300	290	0	290	7 140	0	7 140
45505	15 158	24 080	39 238	17 550	498	18 048	3 889	870	4 759	28 819	23 708	52 527
45506	54 606	0	54 606	2 285	0	2 285	3 240	0	3 240	53 651	0	53 651
45507	5 508	0	5 508	38 000	0	38 000	39 513	0	39 513	3 995	0	3 995
45509	15	0	15	155	0	155	170	0	170	0	0	0
45705	0	8 312	8 312	0	136	136	0	4 110	4 110	0	4 338	4 338
45812	7 496	0	7 496	0	0	0	0	0	0	7 496	0	7 496
45814	6 047	0	6 047	0	0	0	10	0	10	6 037	0	6 037
45815	5 591	0	5 591	1 537	0	1 537	12	0	12	7 116	0	7 116
45912	368	0	368	379	0	379	0	0	0	747	0	747
45915	380	349	729	54	7	61	328	356	684	106	0	106
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	200 149	215 865	416 014	200 149	215 865	416 014	0	0	0
47415	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
47423	1 674	0	1 674	10 151	4 094	14 245	11 802	4 094	15 896	23	0	23
47427	8 188	808	8 996	26 530	2 205	28 735	25 189	1 944	27 133	9 529	1 069	10 598
47802	902	0	902	0	0	0	50	0	50	852	0	852
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60302	1 373	0	1 373	970	0	970	1 861	0	1 861	482	0	482
60306	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60308	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
60310	0	0	0	353	0	353	353	0	353	0	0	0
60312	437	0	437	4 196	0	4 196	4 214	0	4 214	419	0	419
60314	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
60401	136 385	0	136 385	470	0	470	347	0	347	136 508	0	136 508
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	8	0	8	282	0	282	285	0	285	5	0	5
61009	2	0	2	38	0	38	38	0	38	2	0	2
61011	3 433	0	3 433	0	0	0	0	0	0	3 433	0	3 433
61209	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
61212	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	373	0	373	155	0	155	132	0	132	396	0	396
70606	353 900	0	353 900	124 492	0	124 492	6	0	6	478 386	0	478 386
70608	369 949	0	369 949	43 280	0	43 280	0	0	0	413 229	0	413 229
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	3 640	0	3 640	1 726	0	1 726	863	0	863	4 503	0	4 503
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	53 799	0	53 799	0	0	0	47 305	0	47 305	101 104	0	101 104
30109	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30126	1 958	0	1 958	2 788	0	2 788	2 524	0	2 524	1 694	0	1 694
30226	83	0	83	533	0	533	477	0	477	27	0	27
30232	27	0	27	8 123	568	8 691	8 108	568	8 676	12	0	12
30301	68 005	1 248	69 253	571	1 803	2 374	505	1 605	2 110	67 939	1 050	68 989
30305	133 815	0	133 815	0	0	0	0	0	0	133 815	0	133 815
31204	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31205	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
31206	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
31307	370 000	0	370 000	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	350 000	0	350 000
32015	0	0	0	38 600	0	38 600	38 600	0	38 600	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	441	0	441	441	0	441
40502	40 277	272	40 549	296 354	3 678	300 032	369 011	3 443	372 454	112 934	37	112 971
40503	0	0	0	0	111	111	0	111	111	0	0	0
40602	41 734	0	41 734	251 828	0	251 828	265 729	0	265 729	55 635	0	55 635
40603	6 679	941	7 620	225 919	123 300	349 219	225 795	123 655	349 450	6 555	1 296	7 851
40701	1 435	0	1 435	58 762	0	58 762	59 637	0	59 637	2 310	0	2 310
40702	309 043	21 188	330 231	3 176 080	100 530	3 276 610	3 306 598	92 433	3 399 031	439 561	13 091	452 652
40703	3 680	874	4 554	237 296	23 258	260 554	238 871	26 261	265 132	5 255	3 877	9 132
40802	21 087	0	21 087	136 379	0	136 379	130 129	0	130 129	14 837	0	14 837
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	65 743	7	65 750	160 838	0	160 838	156 441	0	156 441	61 346	7	61 353
40820	265	2 986	3 251	35 268	38 263	73 531	35 184	35 733	70 917	181	456	637
40901	64 190	0	64 190	16 688	0	16 688	1 102	0	1 102	48 604	0	48 604
40905	113	0	113	5 473	0	5 473	5 482	0	5 482	122	0	122
40906	0	0	0	221 249	0	221 249	221 249	0	221 249	0	0	0
40909	0	0	0	359	3 619	3 978	359	3 619	3 978	0	0	0
40910	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
40911	448	0	448	42 068	0	42 068	42 276	0	42 276	656	0	656
40912	0	0	0	454	7 955	8 409	454	7 980	8 434	0	25	25
40913	0	0	0	497	6 840	7 337	497	6 840	7 337	0	0	0
41806	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41807	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
41905	38 100	0	38 100	38 100	0	38 100	0	0	0	0	0	0
41906	0	0	0	21 500	0	21 500	38 100	0	38 100	16 600	0	16 600
41907	0	190 451	190 451	0	114 505	114 505	0	3 312	3 312	0	79 258	79 258
42005	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
42006	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42007	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42103	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	26 000	0	26 000	76 000	0	76 000
42104	52 000	0	52 000	0	0	0	48 000	0	48 000	100 000	0	100 000
42105	10 000	9 476	19 476	0	858	858	0	212	212	10 000	8 830	18 830
42106	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 060	0	1 060	60	0	60	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	940	0	940	0	0	0	60	0	60	1 000	0	1 000
42301	96 765	646	97 411	225 314	687	226 001	225 047	10 587	235 634	96 498	10 546	107 044
42302	0	970	970	0	30	30	0	21	21	0	961	961
42303	1 818	2 801	4 619	0	250	250	10	106	116	1 828	2 657	4 485
42304	54 054	0	54 054	5 509	0	5 509	6 369	0	6 369	54 914	0	54 914
42305	25 769	12 144	37 913	507	750	1 257	359	289	648	25 621	11 683	37 304
42306	287 539	207 739	495 278	51 989	23 100	75 089	36 306	5 319	41 625	271 856	189 958	461 814
42307	2 420	0	2 420	0	0	0	18	0	18	2 438	0	2 438
42601	6	174	180	0	16	16	0	4	4	6	162	168
42605	0	3 408	3 408	0	309	309	0	188	188	0	3 287	3 287
42606	61	0	61	0	0	0	1	0	1	62	0	62
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	1 522	0	1 522	48	0	48	282	0	282	1 756	0	1 756
45215	87 500	0	87 500	35 111	0	35 111	39 253	0	39 253	91 642	0	91 642
45315	3	0	3	0	0	0	195	0	195	198	0	198
45415	1 364	0	1 364	154	0	154	119	0	119	1 329	0	1 329
45515	15 774	0	15 774	13 303	0	13 303	11 861	0	11 861	14 332	0	14 332
45818	18 483	0	18 483	30	0	30	1 728	0	1 728	20 181	0	20 181
45918	505	0	505	240	0	240	50	0	50	315	0	315
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	211 635	203 936	415 571	211 635	203 936	415 571	0	0	0
47411	7 883	5 193	13 076	3 469	574	4 043	3 693	1 096	4 789	8 107	5 715	13 822
47416	200	0	200	1 413	0	1 413	1 227	0	1 227	14	0	14
47422	215	67	282	1 287	2 063	3 350	1 252	2 044	3 296	180	48	228
47425	1 486	0	1 486	318	0	318	219	0	219	1 387	0	1 387
47426	1 401	261	1 662	9 487	849	10 336	9 336	680	10 016	1 250	92	1 342
47804	902	0	902	50	0	50	0	0	0	852	0	852
50719	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	1	0	1	3 549	0	3 549	3 553	0	3 553	5	0	5
60305	0	0	0	4 607	0	4 607	4 607	0	4 607	0	0	0
60309	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60311	0	0	0	952	0	952	952	0	952	0	0	0
60322	1	0	1	98	0	98	97	0	97	0	0	0
60601	23 839	0	23 839	291	0	291	568	0	568	24 116	0	24 116
61304	39	0	39	9	0	9	9	0	9	39	0	39
70601	367 789	0	367 789	0	0	0	127 048	0	127 048	494 837	0	494 837
70603	370 023	0	370 023	0	0	0	43 307	0	43 307	413 330	0	413 330
70801	47 305	0	47 305	47 305	0	47 305	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 089	0	2 089	4 306	0	4 306	4 523	0	4 523	1 872	0	1 872
90902	2 886 500	0	2 886 500	595 315	0	595 315	14 236	0	14 236	3 467 579	0	3 467 579
91008	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	8	0	8	1	0	1	1	0	1	8	0	8
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	760 763	8 811	769 574	41 022	197	41 219	129 173	797	129 970	672 612	8 211	680 823
91418	906	0	906	0	0	0	50	0	50	856	0	856
91501	45 161	0	45 161	0	0	0	0	0	0	45 161	0	45 161
91604	1 170	0	1 170	865	0	865	804	0	804	1 231	0	1 231
91704	488	0	488	0	0	0	2	0	2	486	0	486
91802	6 670	0	6 670	0	0	0	0	0	0	6 670	0	6 670
99998	3 966 263	0	3 966 263	222 186	0	222 186	222 295	0	222 295	3 966 154	0	3 966 154
Пассив
91311	53 757	0	53 757	0	0	0	0	0	0	53 757	0	53 757
91312	3 845 322	0	3 845 322	186 262	0	186 262	211 961	0	211 961	3 871 021	0	3 871 021
91315	18 966	22	18 988	0	2	2	0	1	1	18 966	21	18 987
91316	2 896	0	2 896	1	0	1	0	0	0	2 895	0	2 895
91317	40 702	0	40 702	35 853	0	35 853	9 991	0	9 991	14 840	0	14 840
91507	4 598	0	4 598	177	0	177	233	0	233	4 654	0	4 654
99999	3 712 576	0	3 712 576	149 581	0	149 581	641 701	0	641 701	4 204 696	0	4 204 696
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
Пассив
98050	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000

Страница была полезной?