Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	40 090	23 911	64 001	1 492 473	123 243	1 615 716	1 509 437	130 129	1 639 566	23 126	17 025	40 151
20207	1 436	1 317	2 753	44 326	41 985	86 311	44 564	42 533	87 097	1 198	769	1 967
20208	6 855	0	6 855	36 775	0	36 775	34 965	0	34 965	8 665	0	8 665
20209	0	0	0	334 595	539	335 134	334 595	539	335 134	0	0	0
30102	284 411	0	284 411	4 029 610	0	4 029 610	4 183 537	0	4 183 537	130 484	0	130 484
30110	8 619	126 400	135 019	17 130	132 378	149 508	16 867	171 874	188 741	8 882	86 904	95 786
30114	0	10 363	10 363	0	15 296	15 296	0	24 432	24 432	0	1 227	1 227
30202	1 968	0	1 968	132	0	132	0	0	0	2 100	0	2 100
30204	1 240	0	1 240	0	0	0	188	0	188	1 052	0	1 052
30210	0	0	0	786 757	0	786 757	786 757	0	786 757	0	0	0
30221	0	0	0	0	665	665	0	0	0	0	665	665
30233	203	0	203	2 820	15	2 835	2 659	15	2 674	364	0	364
30302	68 034	1 278	69 312	591	47	638	620	77	697	68 005	1 248	69 253
30306	123 815	0	123 815	10 000	0	10 000	0	0	0	133 815	0	133 815
32002	65 000	0	65 000	600 000	0	600 000	665 000	0	665 000	0	0	0
32003	0	0	0	665 000	0	665 000	615 000	0	615 000	50 000	0	50 000
32004	15 000	0	15 000	130 000	0	130 000	145 000	0	145 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
44606	65 000	0	65 000	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	69 000	0	69 000
44607	50 000	54 422	104 422	13 000	2 647	15 647	33 000	3 870	36 870	30 000	53 199	83 199
45201	279	0	279	1 002	0	1 002	1 158	0	1 158	123	0	123
45203	0	0	0	48 293	0	48 293	47 000	0	47 000	1 293	0	1 293
45204	35 317	9 887	45 204	19 700	119	19 819	26 707	10 006	36 713	28 310	0	28 310
45205	73 380	43 367	116 747	5 700	2 109	7 809	17 580	16 217	33 797	61 500	29 259	90 759
45206	855 689	172 062	1 027 751	117 785	40 853	158 638	113 825	20 457	134 282	859 649	192 458	1 052 107
45207	791 258	30 612	821 870	38 500	14 743	53 243	106 064	2 297	108 361	723 694	43 058	766 752
45303	0	0	0	1 700	0	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0
45305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45306	135 600	0	135 600	0	0	0	0	0	0	135 600	0	135 600
45307	10 150	0	10 150	0	0	0	5 000	0	5 000	5 150	0	5 150
45405	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45406	25 698	0	25 698	2 100	0	2 100	1 450	0	1 450	26 348	0	26 348
45407	72 330	0	72 330	0	0	0	12 325	0	12 325	60 005	0	60 005
45502	1 895	0	1 895	0	0	0	1 895	0	1 895	0	0	0
45503	300	0	300	895	0	895	0	0	0	1 195	0	1 195
45504	3 951	0	3 951	3 450	0	3 450	271	0	271	7 130	0	7 130
45505	15 595	24 766	40 361	570	705	1 275	1 007	1 391	2 398	15 158	24 080	39 238
45506	56 343	0	56 343	200	0	200	1 937	0	1 937	54 606	0	54 606
45507	5 508	0	5 508	26	0	26	26	0	26	5 508	0	5 508
45509	7	0	7	15	0	15	7	0	7	15	0	15
45705	0	8 503	8 503	0	414	414	0	605	605	0	8 312	8 312
45812	6 820	0	6 820	676	0	676	0	0	0	7 496	0	7 496
45814	6 047	0	6 047	0	0	0	0	0	0	6 047	0	6 047
45815	5 735	0	5 735	0	0	0	144	0	144	5 591	0	5 591
45912	1 368	0	1 368	101	0	101	1 101	0	1 101	368	0	368
45915	423	214	637	15	146	161	58	11	69	380	349	729
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	109 300	117 176	226 476	109 300	117 176	226 476	0	0	0
47415	272	0	272	0	0	0	23	0	23	249	0	249
47423	0	3	3	15 693	13 142	28 835	14 019	13 145	27 164	1 674	0	1 674
47427	9 433	953	10 386	25 839	2 145	27 984	27 084	2 290	29 374	8 188	808	8 996
47802	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60302	33	0	33	2 315	0	2 315	975	0	975	1 373	0	1 373
60306	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60308	0	0	0	226	0	226	226	0	226	0	0	0
60310	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60312	423	0	423	3 856	0	3 856	3 842	0	3 842	437	0	437
60314	0	0	0	50	0	50	0	0	0	50	0	50
60401	136 361	0	136 361	24	0	24	0	0	0	136 385	0	136 385
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	8	0	8	305	0	305	305	0	305	8	0	8
61009	2	0	2	57	0	57	57	0	57	2	0	2
61011	3 433	0	3 433	0	0	0	0	0	0	3 433	0	3 433
61403	433	0	433	61	0	61	121	0	121	373	0	373
70606	252 010	0	252 010	101 981	0	101 981	91	0	91	353 900	0	353 900
70608	314 156	0	314 156	55 793	0	55 793	0	0	0	369 949	0	369 949
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	4 940	0	4 940	863	0	863	2 163	0	2 163	3 640	0	3 640
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	53 799	0	53 799	0	0	0	0	0	0	53 799	0	53 799
30109	0	0	0	47 000	0	47 000	47 000	0	47 000	0	0	0
30126	203	0	203	1 631	0	1 631	3 386	0	3 386	1 958	0	1 958
30226	2	0	2	228	0	228	309	0	309	83	0	83
30232	64	0	64	9 525	660	10 185	9 488	660	10 148	27	0	27
30301	68 034	1 278	69 312	620	77	697	591	47	638	68 005	1 248	69 253
30305	123 815	0	123 815	0	0	0	10 000	0	10 000	133 815	0	133 815
31204	55 000	0	55 000	15 000	0	15 000	0	0	0	40 000	0	40 000
31205	43 000	0	43 000	0	0	0	0	0	0	43 000	0	43 000
31206	87 000	0	87 000	0	0	0	0	0	0	87 000	0	87 000
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31305	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31306	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31307	320 000	0	320 000	0	0	0	50 000	0	50 000	370 000	0	370 000
32015	0	0	0	29 300	0	29 300	29 300	0	29 300	0	0	0
32211	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
40502	76 816	148	76 964	386 375	5 296	391 671	349 836	5 420	355 256	40 277	272	40 549
40602	54 058	0	54 058	317 915	0	317 915	305 591	0	305 591	41 734	0	41 734
40603	685	135	820	99 530	25 211	124 741	105 524	26 017	131 541	6 679	941	7 620
40701	354	0	354	36 837	0	36 837	37 918	0	37 918	1 435	0	1 435
40702	390 750	25 184	415 934	3 919 664	82 508	4 002 172	3 837 957	78 512	3 916 469	309 043	21 188	330 231
40703	10 185	896	11 081	82 479	7 547	90 026	75 974	7 525	83 499	3 680	874	4 554
40802	20 074	0	20 074	137 990	0	137 990	139 003	0	139 003	21 087	0	21 087
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	58 068	12	58 080	176 889	21	176 910	184 564	16	184 580	65 743	7	65 750
40820	332	11 941	12 273	21 325	29 404	50 729	21 258	20 449	41 707	265	2 986	3 251
40901	135 404	0	135 404	83 643	0	83 643	12 429	0	12 429	64 190	0	64 190
40905	115	0	115	16 795	0	16 795	16 793	0	16 793	113	0	113
40906	0	0	0	220 795	0	220 795	220 795	0	220 795	0	0	0
40909	0	0	0	911	2 032	2 943	911	2 032	2 943	0	0	0
40910	0	0	0	15	488	503	15	488	503	0	0	0
40911	284	0	284	56 043	0	56 043	56 207	0	56 207	448	0	448
40912	0	7	7	447	6 495	6 942	447	6 488	6 935	0	0	0
40913	0	0	0	551	5 351	5 902	551	5 351	5 902	0	0	0
41806	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41807	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
41905	54 500	0	54 500	16 400	0	16 400	0	0	0	38 100	0	38 100
41907	0	194 829	194 829	0	13 855	13 855	0	9 477	9 477	0	190 451	190 451
42005	20 750	0	20 750	0	0	0	0	0	0	20 750	0	20 750
42006	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42007	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42103	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000
42104	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000	2 000	0	2 000	52 000	0	52 000
42105	62 500	9 694	72 194	52 500	690	53 190	0	472	472	10 000	9 476	19 476
42106	60 000	0	60 000	0	0	0	2 500	0	2 500	62 500	0	62 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
42207	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
42301	97 344	675	98 019	102 310	163	102 473	101 731	134	101 865	96 765	646	97 411
42302	0	994	994	0	52	52	0	28	28	0	970	970
42303	1 711	2 864	4 575	117	209	326	224	146	370	1 818	2 801	4 619
42304	63 547	0	63 547	14 057	0	14 057	4 564	0	4 564	54 054	0	54 054
42305	32 373	15 841	48 214	7 286	4 185	11 471	682	488	1 170	25 769	12 144	37 913
42306	289 821	234 280	524 101	30 057	36 435	66 492	27 775	9 894	37 669	287 539	207 739	495 278
42307	2 705	0	2 705	316	0	316	31	0	31	2 420	0	2 420
42601	6	177	183	0	12	12	0	9	9	6	174	180
42605	0	3 486	3 486	0	248	248	0	170	170	0	3 408	3 408
42606	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	1 694	0	1 694	419	0	419	247	0	247	1 522	0	1 522
45215	89 268	0	89 268	34 280	0	34 280	32 512	0	32 512	87 500	0	87 500
45315	3	0	3	357	0	357	357	0	357	3	0	3
45415	1 480	0	1 480	237	0	237	121	0	121	1 364	0	1 364
45515	15 947	0	15 947	617	0	617	444	0	444	15 774	0	15 774
45818	15 672	0	15 672	140	0	140	2 951	0	2 951	18 483	0	18 483
45918	384	0	384	81	0	81	202	0	202	505	0	505
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	114 555	111 633	226 188	114 555	111 633	226 188	0	0	0
47411	7 857	4 477	12 334	3 340	540	3 880	3 366	1 256	4 622	7 883	5 193	13 076
47416	0	0	0	1 748	0	1 748	1 948	0	1 948	200	0	200
47422	177	69	246	1 833	922	2 755	1 871	920	2 791	215	67	282
47425	1 335	0	1 335	238	0	238	389	0	389	1 486	0	1 486
47426	1 211	294	1 505	10 000	836	10 836	10 190	803	10 993	1 401	261	1 662
47804	902	0	902	0	0	0	0	0	0	902	0	902
50719	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	0	0	0	1 967	0	1 967	1 968	0	1 968	1	0	1
60305	0	0	0	5 178	0	5 178	5 178	0	5 178	0	0	0
60309	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60311	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60322	3	0	3	693	0	693	691	0	691	1	0	1
60601	23 268	0	23 268	0	0	0	571	0	571	23 839	0	23 839
61304	37	0	37	8	0	8	10	0	10	39	0	39
70601	263 850	0	263 850	0	0	0	103 939	0	103 939	367 789	0	367 789
70603	314 257	0	314 257	0	0	0	55 766	0	55 766	370 023	0	370 023
70801	47 305	0	47 305	0	0	0	0	0	0	47 305	0	47 305
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 315	0	2 315	4 160	0	4 160	4 386	0	4 386	2 089	0	2 089
90902	2 103 940	0	2 103 940	811 232	0	811 232	28 672	0	28 672	2 886 500	0	2 886 500
91008	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	832 668	9 014	841 682	995	438	1 433	72 900	641	73 541	760 763	8 811	769 574
91418	906	0	906	0	0	0	0	0	0	906	0	906
91501	45 161	0	45 161	0	0	0	0	0	0	45 161	0	45 161
91604	989	0	989	1 305	0	1 305	1 124	0	1 124	1 170	0	1 170
91704	480	0	480	8	0	8	0	0	0	488	0	488
91802	6 552	0	6 552	118	0	118	0	0	0	6 670	0	6 670
99998	3 874 065	0	3 874 065	364 785	0	364 785	272 587	0	272 587	3 966 263	0	3 966 263
Пассив
91311	53 757	0	53 757	0	0	0	0	0	0	53 757	0	53 757
91312	3 778 265	0	3 778 265	258 562	0	258 562	325 619	0	325 619	3 845 322	0	3 845 322
91315	18 966	23	18 989	0	2	2	0	1	1	18 966	22	18 988
91316	2 895	0	2 895	0	0	0	1	0	1	2 896	0	2 896
91317	15 561	0	15 561	14 023	0	14 023	39 164	0	39 164	40 702	0	40 702
91507	4 598	0	4 598	0	0	0	0	0	0	4 598	0	4 598
99999	3 002 043	0	3 002 043	107 695	0	107 695	818 228	0	818 228	3 712 576	0	3 712 576
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
Пассив
98050	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000

Страница была полезной?