Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 051	16 616	53 667	1 263 316	127 436	1 390 752	1 267 348	123 550	1 390 898	33 019	20 502	53 521
20207	1 283	1 891	3 174	42 035	25 936	67 971	40 697	27 396	68 093	2 621	431	3 052
20208	8 841	0	8 841	31 411	0	31 411	29 759	0	29 759	10 493	0	10 493
20209	0	0	0	340 630	2 667	343 297	340 630	2 667	343 297	0	0	0
30102	130 299	0	130 299	2 687 660	0	2 687 660	2 632 570	0	2 632 570	185 389	0	185 389
30110	7 648	321 955	329 603	15 044	153 588	168 632	12 297	293 436	305 733	10 395	182 107	192 502
30114	0	12 757	12 757	0	5 056	5 056	0	12 687	12 687	0	5 126	5 126
30202	2 578	0	2 578	0	0	0	404	0	404	2 174	0	2 174
30204	780	0	780	286	0	286	0	0	0	1 066	0	1 066
30210	0	0	0	572 383	0	572 383	572 383	0	572 383	0	0	0
30221	0	0	0	0	692	692	0	692	692	0	0	0
30233	219	0	219	2 936	29	2 965	3 046	29	3 075	109	0	109
30302	66 618	2 216	68 834	2 280	608	2 888	575	609	1 184	68 323	2 215	70 538
30306	128 815	0	128 815	0	0	0	5 000	0	5 000	123 815	0	123 815
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	70 000	0	70 000	30 000	0	30 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
44604	4 500	0	4 500	11 503	0	11 503	0	0	0	16 003	0	16 003
44605	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
44606	95 997	28 332	124 329	30 000	0	30 000	40 000	28 332	68 332	85 997	0	85 997
44607	50 000	28 332	78 332	0	33 127	33 127	0	4 306	4 306	50 000	57 153	107 153
45201	0	0	0	856	0	856	849	0	849	7	0	7
45203	18 905	0	18 905	8 000	0	8 000	18 905	0	18 905	8 000	0	8 000
45204	58 500	0	58 500	27 500	10 373	37 873	38 500	395	38 895	47 500	9 978	57 478
45205	43 312	45 154	88 466	21 800	3 822	25 622	8 550	3 432	11 982	56 562	45 544	102 106
45206	1 013 692	177 645	1 191 337	48 683	14 519	63 202	120 779	13 920	134 699	941 596	178 244	1 119 840
45207	601 309	31 873	633 182	150 750	2 697	153 447	65 929	2 422	68 351	686 130	32 148	718 278
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45303	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45306	135 600	0	135 600	0	0	0	0	0	0	135 600	0	135 600
45307	10 250	0	10 250	0	0	0	50	0	50	10 200	0	10 200
45406	24 855	0	24 855	6 400	0	6 400	4 896	0	4 896	26 359	0	26 359
45407	78 690	0	78 690	0	0	0	4 610	0	4 610	74 080	0	74 080
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	500	0	500	500	0	500
45504	571	0	571	0	0	0	30	0	30	541	0	541
45505	17 339	25 812	43 151	0	1 974	1 974	1 504	2 217	3 721	15 835	25 569	41 404
45506	61 882	0	61 882	250	0	250	2 698	0	2 698	59 434	0	59 434
45507	5 626	0	5 626	0	0	0	34	0	34	5 592	0	5 592
45509	8	0	8	35	0	35	3	0	3	40	0	40
45705	0	8 853	8 853	0	750	750	0	673	673	0	8 930	8 930
45812	2 420	0	2 420	4 440	0	4 440	25	0	25	6 835	0	6 835
45814	9 957	0	9 957	0	0	0	3 115	0	3 115	6 842	0	6 842
45815	4 895	0	4 895	865	0	865	11	0	11	5 749	0	5 749
45912	902	0	902	1 250	0	1 250	369	0	369	1 783	0	1 783
45915	194	0	194	173	0	173	31	0	31	336	0	336
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	177 022	193 669	370 691	177 022	193 669	370 691	0	0	0
47415	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
47423	81	0	81	10 003	14 485	24 488	10 079	14 485	24 564	5	0	5
47427	9 482	1 229	10 711	25 719	2 186	27 905	28 010	2 769	30 779	7 191	646	7 837
47802	932	0	932	0	0	0	0	0	0	932	0	932
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60302	43	0	43	120	0	120	118	0	118	45	0	45
60306	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60308	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60310	1	0	1	366	0	366	367	0	367	0	0	0
60312	421	0	421	4 320	0	4 320	4 336	0	4 336	405	0	405
60401	136 665	0	136 665	87	0	87	317	0	317	136 435	0	136 435
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	13	0	13	298	0	298	302	0	302	9	0	9
61009	2	0	2	92	0	92	92	0	92	2	0	2
61011	0	0	0	3 443	0	3 443	0	0	0	3 443	0	3 443
61209	0	0	0	317	0	317	317	0	317	0	0	0
61403	511	0	511	18	0	18	100	0	100	429	0	429
70606	101 921	0	101 921	78 350	0	78 350	22	0	22	180 249	0	180 249
70608	134 430	0	134 430	101 730	0	101 730	0	0	0	236 160	0	236 160
70611	1 584	0	1 584	1 584	0	1 584	0	0	0	3 168	0	3 168
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	53 799	0	53 799	0	0	0	0	0	0	53 799	0	53 799
30109	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30126	14 440	0	14 440	18 714	0	18 714	6 066	0	6 066	1 792	0	1 792
30226	0	0	0	419	0	419	442	0	442	23	0	23
30232	8	0	8	9 647	878	10 525	9 668	878	10 546	29	0	29
30301	66 618	2 216	68 834	575	609	1 184	2 280	608	2 888	68 323	2 215	70 538
30305	128 815	0	128 815	5 000	0	5 000	0	0	0	123 815	0	123 815
31204	110 000	0	110 000	500	0	500	56 500	0	56 500	166 000	0	166 000
31205	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
31206	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500
31303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31304	110 000	0	110 000	150 000	0	150 000	40 000	0	40 000	0	0	0
31305	10 000	0	10 000	0	0	0	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
31306	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
31307	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32015	300	0	300	2 200	0	2 200	1 900	0	1 900	0	0	0
32211	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
40502	40 178	685	40 863	400 789	36 721	437 510	393 338	36 299	429 637	32 727	263	32 990
40602	36 380	0	36 380	257 563	0	257 563	260 336	0	260 336	39 153	0	39 153
40603	669	26 365	27 034	133 939	66 646	200 585	134 287	40 281	174 568	1 017	0	1 017
40701	428	0	428	59 680	0	59 680	60 755	0	60 755	1 503	0	1 503
40702	284 392	28 151	312 543	2 591 380	54 606	2 645 986	2 602 686	65 328	2 668 014	295 698	38 873	334 571
40703	14 271	2 612	16 883	86 431	1 213	87 644	80 381	2 056	82 437	8 221	3 455	11 676
40802	17 116	0	17 116	130 206	0	130 206	133 765	0	133 765	20 675	0	20 675
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	59 528	13	59 541	146 268	1	146 269	147 986	1	147 987	61 246	13	61 259
40820	1 066	1 762	2 828	45 343	17 994	63 337	44 981	39 970	84 951	704	23 738	24 442
40901	99 895	0	99 895	0	0	0	13 584	0	13 584	113 479	0	113 479
40905	68	0	68	6 587	0	6 587	6 611	0	6 611	92	0	92
40906	0	0	0	242 330	0	242 330	242 330	0	242 330	0	0	0
40909	0	0	0	119	3 311	3 430	119	3 311	3 430	0	0	0
40910	0	0	0	2	825	827	2	825	827	0	0	0
40911	618	0	618	46 879	0	46 879	47 079	0	47 079	818	0	818
40912	5	58	63	549	6 125	6 674	544	6 110	6 654	0	43	43
40913	0	0	0	229	4 678	4 907	244	4 678	4 922	15	0	15
41806	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41807	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
41905	68 000	0	68 000	1 700	0	1 700	0	0	0	66 300	0	66 300
41906	0	19 195	19 195	0	19 768	19 768	0	573	573	0	0	0
41907	2 600	202 855	205 455	2 600	35 255	37 855	0	37 007	37 007	0	204 607	204 607
42005	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
42006	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42007	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42103	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
42104	15 000	22 274	37 274	0	24 120	24 120	0	1 846	1 846	15 000	0	15 000
42105	145 500	708	146 208	60 000	60	60 060	0	9 532	9 532	85 500	10 180	95 680
42106	9 500	0	9 500	8 100	0	8 100	60 000	0	60 000	61 400	0	61 400
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
42207	940	0	940	0	0	0	0	0	0	940	0	940
42301	101 019	2 481	103 500	79 249	12 857	92 106	74 627	12 876	87 503	96 397	2 500	98 897
42302	0	1 272	1 272	0	357	357	0	87	87	0	1 002	1 002
42303	1 696	5 003	6 699	18	1 756	1 774	27	433	460	1 705	3 680	5 385
42304	71 140	0	71 140	15 410	0	15 410	8 864	0	8 864	64 594	0	64 594
42305	33 464	16 330	49 794	5	1 336	1 341	336	1 323	1 659	33 795	16 317	50 112
42306	196 574	352 660	549 234	34 137	134 830	168 967	117 575	32 341	149 916	280 012	250 171	530 183
42307	2 831	0	2 831	327	0	327	176	0	176	2 680	0	2 680
42601	6	185	191	0	14	14	0	15	15	6	186	192
42605	0	3 630	3 630	0	276	276	0	307	307	0	3 661	3 661
42606	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	2 202	0	2 202	726	0	726	746	0	746	2 222	0	2 222
45215	77 972	0	77 972	12 277	0	12 277	22 728	0	22 728	88 423	0	88 423
45315	3	0	3	526	0	526	525	0	525	2	0	2
45415	1 535	0	1 535	3 495	0	3 495	3 464	0	3 464	1 504	0	1 504
45515	8 406	0	8 406	739	0	739	7 811	0	7 811	15 478	0	15 478
45715	89	0	89	1 900	0	1 900	1 811	0	1 811	0	0	0
45818	17 192	0	17 192	3 146	0	3 146	264	0	264	14 310	0	14 310
45918	315	0	315	1	0	1	230	0	230	544	0	544
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	185 510	184 861	370 371	185 510	184 861	370 371	0	0	0
47411	6 554	5 825	12 379	2 587	3 410	5 997	3 080	1 307	4 387	7 047	3 722	10 769
47416	233	0	233	1 952	0	1 952	1 894	0	1 894	175	0	175
47422	154	58	212	1 011	1 001	2 012	1 039	1 265	2 304	182	322	504
47425	1 406	0	1 406	375	0	375	203	0	203	1 234	0	1 234
47426	1 388	340	1 728	11 017	1 083	12 100	10 749	967	11 716	1 120	224	1 344
47804	932	0	932	0	0	0	0	0	0	932	0	932
50719	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60301	31	0	31	3 534	0	3 534	3 517	0	3 517	14	0	14
60305	0	0	0	4 479	0	4 479	4 479	0	4 479	0	0	0
60309	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60311	0	0	0	923	0	923	923	0	923	0	0	0
60322	2	0	2	83	0	83	84	0	84	3	0	3
60601	22 472	0	22 472	317	0	317	581	0	581	22 736	0	22 736
61304	50	0	50	54	0	54	48	0	48	44	0	44
70601	105 220	0	105 220	0	0	0	81 614	0	81 614	186 834	0	186 834
70603	135 188	0	135 188	0	0	0	101 468	0	101 468	236 656	0	236 656
70801	47 090	0	47 090	0	0	0	0	0	0	47 090	0	47 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 590	0	27 590	36 442	0	36 442	57 027	0	57 027	7 005	0	7 005
90902	1 088 460	360	1 088 820	950 408	30	950 438	470 482	27	470 509	1 568 386	363	1 568 749
91007	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	867 685	0	867 685	8 515	9 560	18 075	15 391	94	15 485	860 809	9 466	870 275
91418	936	0	936	0	0	0	0	0	0	936	0	936
91501	50 161	0	50 161	0	0	0	5 000	0	5 000	45 161	0	45 161
91604	1 131	0	1 131	203	12	215	493	8	501	841	4	845
91704	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91802	5 758	0	5 758	0	0	0	0	0	0	5 758	0	5 758
99998	4 215 634	0	4 215 634	286 872	0	286 872	312 572	0	312 572	4 189 934	0	4 189 934
Пассив
91311	53 757	0	53 757	1	0	1	0	0	0	53 756	0	53 756
91312	4 079 022	0	4 079 022	284 462	0	284 462	266 686	0	266 686	4 061 246	0	4 061 246
91315	18 311	34	18 345	1 500	2	1 502	5 300	3	5 303	22 111	35	22 146
91316	2 896	0	2 896	1	0	1	0	0	0	2 895	0	2 895
91317	56 837	0	56 837	25 396	0	25 396	13 852	0	13 852	45 293	0	45 293
91507	4 777	0	4 777	1 210	0	1 210	1 031	0	1 031	4 598	0	4 598
99999	2 042 580	0	2 042 580	548 637	0	548 637	1 005 284	0	1 005 284	2 499 227	0	2 499 227
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
Пассив
98050	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000

Страница была полезной?