Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 428	8 607	36 035	948 818	132 307	1 081 125	939 195	124 298	1 063 493	37 051	16 616	53 667
20207	763	48	811	43 526	13 065	56 591	43 006	11 222	54 228	1 283	1 891	3 174
20208	9 962	0	9 962	23 310	0	23 310	24 431	0	24 431	8 841	0	8 841
20209	0	0	0	303 601	5 142	308 743	303 601	5 142	308 743	0	0	0
30102	208 740	0	208 740	2 066 643	0	2 066 643	2 145 084	0	2 145 084	130 299	0	130 299
30110	11 784	156 561	168 345	50 659	254 737	305 396	54 795	89 343	144 138	7 648	321 955	329 603
30114	0	345	345	0	12 560	12 560	0	148	148	0	12 757	12 757
30202	2 681	0	2 681	0	0	0	103	0	103	2 578	0	2 578
30204	690	0	690	90	0	90	0	0	0	780	0	780
30210	0	0	0	279 623	0	279 623	279 623	0	279 623	0	0	0
30233	121	0	121	2 885	36	2 921	2 787	36	2 823	219	0	219
30302	74 900	1 940	76 840	53 349	814	54 163	61 631	538	62 169	66 618	2 216	68 834
30306	128 815	0	128 815	0	0	0	0	0	0	128 815	0	128 815
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
44604	0	0	0	14 500	0	14 500	10 000	0	10 000	4 500	0	4 500
44605	23 000	0	23 000	0	0	0	10 000	0	10 000	13 000	0	13 000
44606	95 997	47 009	143 006	0	10 306	10 306	0	28 983	28 983	95 997	28 332	124 329
44607	50 000	0	50 000	0	28 332	28 332	0	0	0	50 000	28 332	78 332
45201	122	0	122	1 757	0	1 757	1 879	0	1 879	0	0	0
45203	75 500	0	75 500	95 600	0	95 600	152 195	0	152 195	18 905	0	18 905
45204	227 925	0	227 925	65 900	0	65 900	235 325	0	235 325	58 500	0	58 500
45205	55 420	37 460	92 880	4 000	8 679	12 679	16 108	985	17 093	43 312	45 154	88 466
45206	924 853	152 114	1 076 967	126 079	31 156	157 235	37 240	5 625	42 865	1 013 692	177 645	1 191 337
45207	574 488	26 442	600 930	30 450	6 126	36 576	3 629	695	4 324	601 309	31 873	633 182
45208	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45305	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45306	135 600	0	135 600	0	0	0	0	0	0	135 600	0	135 600
45307	10 300	0	10 300	0	0	0	50	0	50	10 250	0	10 250
45403	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
45405	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45406	25 795	0	25 795	0	0	0	940	0	940	24 855	0	24 855
45407	79 700	0	79 700	0	0	0	1 010	0	1 010	78 690	0	78 690
45503	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	683	0	683	0	0	0	112	0	112	571	0	571
45505	24 557	22 461	47 018	0	4 603	4 603	7 218	1 252	8 470	17 339	25 812	43 151
45506	80 898	0	80 898	0	0	0	19 016	0	19 016	61 882	0	61 882
45507	5 665	0	5 665	0	0	0	39	0	39	5 626	0	5 626
45509	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45705	0	7 345	7 345	0	1 701	1 701	0	193	193	0	8 853	8 853
45812	2 480	0	2 480	0	0	0	60	0	60	2 420	0	2 420
45814	9 962	0	9 962	0	0	0	5	0	5	9 957	0	9 957
45815	4 895	0	4 895	0	0	0	0	0	0	4 895	0	4 895
45912	262	0	262	640	0	640	0	0	0	902	0	902
45915	89	0	89	117	0	117	12	0	12	194	0	194
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	156 008	198 432	354 440	156 008	198 432	354 440	0	0	0
47415	782	0	782	0	0	0	510	0	510	272	0	272
47423	79	0	79	11 921	42 925	54 846	11 919	42 925	54 844	81	0	81
47427	9 826	1 018	10 844	29 867	2 650	32 517	30 211	2 439	32 650	9 482	1 229	10 711
47802	956	0	956	0	0	0	24	0	24	932	0	932
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60302	50	0	50	121	0	121	128	0	128	43	0	43
60306	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	0	0	0	231	0	231	230	0	230	1	0	1
60312	246	0	246	3 143	0	3 143	2 968	0	2 968	421	0	421
60401	136 665	0	136 665	0	0	0	0	0	0	136 665	0	136 665
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	10	0	10	236	0	236	233	0	233	13	0	13
61009	2	0	2	119	0	119	119	0	119	2	0	2
61212	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61403	667	0	667	265	0	265	421	0	421	511	0	511
70501	21 169	0	21 169	0	0	0	21 169	0	21 169	0	0	0
70606	1 792 803	0	1 792 803	101 942	0	101 942	1 792 824	0	1 792 824	101 921	0	101 921
70608	336 793	0	336 793	134 430	0	134 430	336 793	0	336 793	134 430	0	134 430
70610	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
70611	0	0	0	1 584	0	1 584	0	0	0	1 584	0	1 584
70706	0	0	0	1 796 673	0	1 796 673	1 796 673	0	1 796 673	0	0	0
70708	0	0	0	336 793	0	336 793	336 793	0	336 793	0	0	0
70710	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
70711	0	0	0	21 169	0	21 169	21 169	0	21 169	0	0	0
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	53 799	0	53 799	0	0	0	0	0	0	53 799	0	53 799
30109	0	0	0	102 000	0	102 000	102 000	0	102 000	0	0	0
30126	7	0	7	2 006	0	2 006	16 439	0	16 439	14 440	0	14 440
30226	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
30232	32	0	32	6 262	1 215	7 477	6 238	1 215	7 453	8	0	8
30301	74 900	1 940	76 840	61 631	537	62 168	53 349	813	54 162	66 618	2 216	68 834
30305	128 815	0	128 815	0	0	0	0	0	0	128 815	0	128 815
31204	205 000	0	205 000	95 000	0	95 000	0	0	0	110 000	0	110 000
31302	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	110 000	0	110 000	40 000	0	40 000
31304	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
31305	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
31306	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
31307	400 000	0	400 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	370 000	0	370 000
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	200	0	200	500	0	500	300	0	300
32211	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
40502	33 360	610	33 970	244 179	34 387	278 566	250 997	34 462	285 459	40 178	685	40 863
40503	0	0	0	0	36	36	0	36	36	0	0	0
40602	26 895	0	26 895	185 950	0	185 950	195 435	0	195 435	36 380	0	36 380
40603	328	13 049	13 377	62 196	2 640	64 836	62 537	15 956	78 493	669	26 365	27 034
40701	1 775	0	1 775	8 354	0	8 354	7 007	0	7 007	428	0	428
40702	349 275	5 639	354 914	2 646 383	20 507	2 666 890	2 581 500	43 019	2 624 519	284 392	28 151	312 543
40703	18 981	2 341	21 322	33 058	242	33 300	28 348	513	28 861	14 271	2 612	16 883
40802	17 829	0	17 829	124 717	0	124 717	124 004	0	124 004	17 116	0	17 116
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	62 029	12	62 041	216 248	1	216 249	213 747	2	213 749	59 528	13	59 541
40820	565	4 448	5 013	2 753	3 781	6 534	3 254	1 095	4 349	1 066	1 762	2 828
40901	99 895	0	99 895	0	0	0	0	0	0	99 895	0	99 895
40905	68	0	68	14 503	0	14 503	14 503	0	14 503	68	0	68
40906	0	0	0	239 091	0	239 091	239 091	0	239 091	0	0	0
40909	0	0	0	157	2 220	2 377	157	2 220	2 377	0	0	0
40910	0	0	0	18	565	583	18	565	583	0	0	0
40911	0	0	0	52 510	0	52 510	53 128	0	53 128	618	0	618
40912	0	0	0	447	6 237	6 684	452	6 295	6 747	5	58	63
40913	0	0	0	237	4 250	4 487	237	4 250	4 487	0	0	0
41806	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41807	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
41905	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
41906	0	15 924	15 924	0	418	418	0	3 689	3 689	0	19 195	19 195
41907	2 800	168 291	171 091	200	4 424	4 624	0	38 988	38 988	2 600	202 855	205 455
42005	10 750	0	10 750	0	0	0	0	0	0	10 750	0	10 750
42006	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42007	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42103	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
42104	15 000	18 834	33 834	0	617	617	0	4 057	4 057	15 000	22 274	37 274
42105	205 500	0	205 500	60 000	16	60 016	0	724	724	145 500	708	146 208
42106	25 732	0	25 732	16 232	0	16 232	0	0	0	9 500	0	9 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	1 560	0	1 560	500	0	500	0	0	0	1 060	0	1 060
42207	440	0	440	0	0	0	500	0	500	940	0	940
42301	99 696	592	100 288	102 647	22 634	125 281	103 970	24 523	128 493	101 019	2 481	103 500
42302	0	1 552	1 552	0	749	749	0	469	469	0	1 272	1 272
42303	1 502	4 263	5 765	3 878	770	4 648	4 072	1 510	5 582	1 696	5 003	6 699
42304	101 122	0	101 122	35 287	0	35 287	5 305	0	5 305	71 140	0	71 140
42305	34 616	6 176	40 792	1 666	486	2 152	514	10 640	11 154	33 464	16 330	49 794
42306	332 678	204 396	537 074	183 875	10 922	194 797	47 771	159 186	206 957	196 574	352 660	549 234
42307	2 783	0	2 783	0	0	0	48	0	48	2 831	0	2 831
42601	6	153	159	0	4	4	0	36	36	6	185	191
42605	0	3 012	3 012	0	79	79	0	697	697	0	3 630	3 630
42606	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	2 160	0	2 160	476	0	476	518	0	518	2 202	0	2 202
45215	92 852	0	92 852	54 187	0	54 187	39 307	0	39 307	77 972	0	77 972
45315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45415	2 595	0	2 595	1 170	0	1 170	110	0	110	1 535	0	1 535
45515	10 298	0	10 298	2 922	0	2 922	1 030	0	1 030	8 406	0	8 406
45715	73	0	73	1	0	1	17	0	17	89	0	89
45818	17 257	0	17 257	65	0	65	0	0	0	17 192	0	17 192
45918	129	0	129	14	0	14	200	0	200	315	0	315
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	197 383	156 946	354 329	197 383	156 946	354 329	0	0	0
47411	6 705	4 343	11 048	3 400	712	4 112	3 249	2 194	5 443	6 554	5 825	12 379
47416	0	0	0	4 550	0	4 550	4 783	0	4 783	233	0	233
47422	232	40	272	1 767	388	2 155	1 689	406	2 095	154	58	212
47425	1 374	0	1 374	194	0	194	226	0	226	1 406	0	1 406
47426	1 176	282	1 458	11 433	1 014	12 447	11 645	1 072	12 717	1 388	340	1 728
47804	957	0	957	25	0	25	0	0	0	932	0	932
50719	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60301	0	0	0	5 283	0	5 283	5 314	0	5 314	31	0	31
60305	0	0	0	11 557	0	11 557	11 557	0	11 557	0	0	0
60309	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
60311	0	0	0	917	0	917	917	0	917	0	0	0
60322	10	0	10	5 117	0	5 117	5 109	0	5 109	2	0	2
60601	21 879	0	21 879	0	0	0	593	0	593	22 472	0	22 472
61304	41	0	41	9	0	9	18	0	18	50	0	50
70601	1 865 601	0	1 865 601	1 865 601	0	1 865 601	105 220	0	105 220	105 220	0	105 220
70603	336 125	0	336 125	336 125	0	336 125	135 188	0	135 188	135 188	0	135 188
70701	0	0	0	1 865 601	0	1 865 601	1 865 601	0	1 865 601	0	0	0
70703	0	0	0	336 124	0	336 124	336 124	0	336 124	0	0	0
70801	0	0	0	2 154 636	0	2 154 636	2 201 726	0	2 201 726	47 090	0	47 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 361	0	7 361	57 669	0	57 669	37 440	0	37 440	27 590	0	27 590
90902	821 660	299	821 959	297 270	69	297 339	30 470	8	30 478	1 088 460	360	1 088 820
90907	0	2 891	2 891	0	182	182	0	3 073	3 073	0	0	0
91007	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	2 892	2 900	0	181	181	0	3 073	3 073	8	0	8
91207	7	0	7	1	0	1	0	0	0	8	0	8
91414	870 498	0	870 498	2 479	0	2 479	5 292	0	5 292	867 685	0	867 685
91418	961	0	961	0	0	0	25	0	25	936	0	936
91501	50 161	0	50 161	0	0	0	0	0	0	50 161	0	50 161
91604	1 138	0	1 138	196	0	196	203	0	203	1 131	0	1 131
91704	480	0	480	0	0	0	0	0	0	480	0	480
91802	5 761	0	5 761	0	0	0	3	0	3	5 758	0	5 758
99998	4 169 082	0	4 169 082	537 734	0	537 734	491 182	0	491 182	4 215 634	0	4 215 634
Пассив
91311	53 757	0	53 757	0	0	0	0	0	0	53 757	0	53 757
91312	4 049 463	0	4 049 463	480 087	0	480 087	509 646	0	509 646	4 079 022	0	4 079 022
91315	4 940	28	4 968	229	1	230	13 600	7	13 607	18 311	34	18 345
91316	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
91317	53 221	0	53 221	10 865	0	10 865	14 481	0	14 481	56 837	0	56 837
91507	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
99999	1 764 120	0	1 764 120	79 594	0	79 594	358 054	0	358 054	2 042 580	0	2 042 580
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
Пассив
98050	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000

Страница была полезной?