Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2009 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 708	6 906	30 614	1 990 611	114 079	2 104 690	1 986 891	112 378	2 099 269	27 428	8 607	36 035
20207	1 593	293	1 886	54 709	15 755	70 464	55 539	16 000	71 539	763	48	811
20208	11 737	0	11 737	35 250	0	35 250	37 025	0	37 025	9 962	0	9 962
20209	0	0	0	447 333	1 811	449 144	447 333	1 811	449 144	0	0	0
30102	235 577	0	235 577	4 109 011	0	4 109 011	4 135 848	0	4 135 848	208 740	0	208 740
30110	10 575	116 672	127 247	340 267	252 864	593 131	339 058	212 975	552 033	11 784	156 561	168 345
30114	0	2 190	2 190	0	2 844	2 844	0	4 689	4 689	0	345	345
30202	3 031	0	3 031	0	0	0	350	0	350	2 681	0	2 681
30204	649	0	649	41	0	41	0	0	0	690	0	690
30210	0	0	0	940 168	0	940 168	940 168	0	940 168	0	0	0
30221	0	0	0	0	1 040	1 040	0	1 040	1 040	0	0	0
30233	180	0	180	3 244	14	3 258	3 303	14	3 317	121	0	121
30302	26 301	1 689	27 990	101 374	297	101 671	52 775	46	52 821	74 900	1 940	76 840
30306	128 815	0	128 815	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	128 815	0	128 815
32002	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32007	50 000	0	50 000	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
32201	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0
44603	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
44604	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
44605	35 000	0	35 000	13 000	0	13 000	25 000	0	25 000	23 000	0	23 000
44606	80 000	44 170	124 170	35 000	4 022	39 022	19 003	1 183	20 186	95 997	47 009	143 006
44607	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45201	2 246	0	2 246	5 063	0	5 063	7 187	0	7 187	122	0	122
45203	23 237	0	23 237	278 900	0	278 900	226 637	0	226 637	75 500	0	75 500
45204	263 863	35 717	299 580	139 000	4 532	143 532	174 938	40 249	215 187	227 925	0	227 925
45205	90 200	0	90 200	31 800	37 460	69 260	66 580	0	66 580	55 420	37 460	92 880
45206	888 020	126 270	1 014 290	256 537	93 780	350 317	219 704	67 936	287 640	924 853	152 114	1 076 967
45207	652 208	24 845	677 053	49 700	2 262	51 962	127 420	665	128 085	574 488	26 442	600 930
45208	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45303	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000	0	0	0
45306	115 600	0	115 600	20 000	0	20 000	0	0	0	135 600	0	135 600
45307	10 400	0	10 400	0	0	0	100	0	100	10 300	0	10 300
45403	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
45405	8 465	0	8 465	0	0	0	8 365	0	8 365	100	0	100
45406	35 570	0	35 570	5 195	0	5 195	14 970	0	14 970	25 795	0	25 795
45407	88 725	0	88 725	0	0	0	9 025	0	9 025	79 700	0	79 700
45502	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
45503	796	0	796	1 500	0	1 500	1 296	0	1 296	1 000	0	1 000
45504	896	0	896	796	0	796	1 009	0	1 009	683	0	683
45505	38 842	30 401	69 243	100	4 622	4 722	14 385	12 562	26 947	24 557	22 461	47 018
45506	83 608	0	83 608	1 600	0	1 600	4 310	0	4 310	80 898	0	80 898
45507	5 744	0	5 744	0	0	0	79	0	79	5 665	0	5 665
45509	51	0	51	74	0	74	125	0	125	0	0	0
45705	0	6 901	6 901	0	629	629	0	185	185	0	7 345	7 345
45812	2 560	0	2 560	0	0	0	80	0	80	2 480	0	2 480
45814	10 077	0	10 077	0	0	0	115	0	115	9 962	0	9 962
45815	4 912	0	4 912	0	0	0	17	0	17	4 895	0	4 895
45912	0	0	0	262	0	262	0	0	0	262	0	262
45915	108	0	108	84	0	84	103	0	103	89	0	89
47106	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	267 776	325 590	593 366	267 776	325 590	593 366	0	0	0
47415	782	0	782	44	0	44	44	0	44	782	0	782
47423	48	4 152	4 200	11 384	13 307	24 691	11 353	17 459	28 812	79	0	79
47427	9 378	918	10 296	31 565	3 180	34 745	31 117	3 080	34 197	9 826	1 018	10 844
47802	956	0	956	0	0	0	0	0	0	956	0	956
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
51401	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
51403	2 468	0	2 468	10	0	10	2 478	0	2 478	0	0	0
52503	0	1 143	1 143	0	53	53	0	1 196	1 196	0	0	0
60302	106	0	106	75	0	75	131	0	131	50	0	50
60306	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
60308	1	0	1	239	0	239	240	0	240	0	0	0
60310	2	0	2	293	0	293	295	0	295	0	0	0
60312	331	0	331	4 162	0	4 162	4 247	0	4 247	246	0	246
60401	136 536	0	136 536	129	0	129	0	0	0	136 665	0	136 665
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	23	0	23	363	0	363	376	0	376	10	0	10
61009	2	0	2	53	0	53	53	0	53	2	0	2
61210	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
61403	585	0	585	242	0	242	160	0	160	667	0	667
70501	19 585	0	19 585	1 584	0	1 584	0	0	0	21 169	0	21 169
70606	1 423 002	0	1 423 002	370 666	0	370 666	865	0	865	1 792 803	0	1 792 803
70608	280 735	0	280 735	56 058	0	56 058	0	0	0	336 793	0	336 793
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	51 637	0	51 637	6 284	0	6 284	8 446	0	8 446	53 799	0	53 799
30109	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30126	102	0	102	3 418	0	3 418	3 323	0	3 323	7	0	7
30226	2	0	2	290	0	290	288	0	288	0	0	0
30232	2	154	156	10 024	1 227	11 251	10 054	1 073	11 127	32	0	32
30301	26 301	1 689	27 990	52 776	46	52 822	101 375	297	101 672	74 900	1 940	76 840
30305	128 815	0	128 815	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	128 815	0	128 815
31204	95 000	0	95 000	0	0	0	110 000	0	110 000	205 000	0	205 000
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	430 000	0	430 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	400 000	0	400 000
31308	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
31309	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
32211	0	0	0	441	0	441	441	0	441	0	0	0
40502	50 181	1 525	51 706	631 038	15 552	646 590	614 217	14 637	628 854	33 360	610	33 970
40602	49 316	0	49 316	342 128	0	342 128	319 707	0	319 707	26 895	0	26 895
40603	1 159	0	1 159	100 224	26 497	126 721	99 393	39 546	138 939	328	13 049	13 377
40701	893	0	893	48 174	0	48 174	49 056	0	49 056	1 775	0	1 775
40702	382 707	3 973	386 680	6 503 268	260 354	6 763 622	6 469 836	262 020	6 731 856	349 275	5 639	354 914
40703	13 433	4 777	18 210	124 721	13 990	138 711	130 269	11 554	141 823	18 981	2 341	21 322
40802	18 157	0	18 157	522 478	0	522 478	522 150	0	522 150	17 829	0	17 829
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	52 453	10	52 463	293 994	11 910	305 904	303 570	11 912	315 482	62 029	12	62 041
40820	345	16 045	16 390	17 747	28 976	46 723	17 967	17 379	35 346	565	4 448	5 013
40901	94 317	0	94 317	0	0	0	5 578	0	5 578	99 895	0	99 895
40905	97	0	97	19 614	0	19 614	19 585	0	19 585	68	0	68
40906	0	0	0	324 323	0	324 323	324 323	0	324 323	0	0	0
40909	0	0	0	139	3 043	3 182	139	3 043	3 182	0	0	0
40910	0	0	0	20	555	575	20	555	575	0	0	0
40911	640	0	640	66 631	0	66 631	65 991	0	65 991	0	0	0
40912	20	0	20	958	11 363	12 321	938	11 363	12 301	0	0	0
40913	0	4	4	1 147	9 618	10 765	1 147	9 614	10 761	0	0	0
41805	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
41806	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41807	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
41905	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
41906	11 800	14 962	26 762	11 800	400	12 200	0	1 362	1 362	0	15 924	15 924
41907	7 000	158 127	165 127	4 200	4 235	8 435	0	14 399	14 399	2 800	168 291	171 091
42004	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	750	0	750	10 750	0	10 750
42006	10 400	0	10 400	0	0	0	0	0	0	10 400	0	10 400
42007	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42103	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42104	0	17 375	17 375	0	465	465	15 000	1 924	16 924	15 000	18 834	33 834
42105	190 500	0	190 500	45 000	0	45 000	60 000	0	60 000	205 500	0	205 500
42106	96 232	0	96 232	70 500	0	70 500	0	0	0	25 732	0	25 732
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
42207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42301	148 444	11 065	159 509	234 884	19 583	254 467	186 136	9 110	195 246	99 696	592	100 288
42302	0	550	550	0	18	18	0	1 020	1 020	0	1 552	1 552
42303	2 260	3 994	6 254	767	248	1 015	9	517	526	1 502	4 263	5 765
42304	98 601	0	98 601	3 537	0	3 537	6 058	0	6 058	101 122	0	101 122
42305	64 300	2 940	67 240	30 977	174	31 151	1 293	3 410	4 703	34 616	6 176	40 792
42306	379 324	115 691	495 015	137 595	16 306	153 901	90 949	105 011	195 960	332 678	204 396	537 074
42307	3 294	0	3 294	645	0	645	134	0	134	2 783	0	2 783
42601	6	144	150	0	4	4	0	13	13	6	153	159
42605	0	2 761	2 761	0	76	76	0	327	327	0	3 012	3 012
42606	84	0	84	71	0	71	46	0	46	59	0	59
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	2 242	0	2 242	602	0	602	520	0	520	2 160	0	2 160
45215	86 774	0	86 774	217 960	0	217 960	224 038	0	224 038	92 852	0	92 852
45315	4	0	4	3 361	0	3 361	3 360	0	3 360	3	0	3
45415	1 828	0	1 828	95 272	0	95 272	96 039	0	96 039	2 595	0	2 595
45515	9 160	0	9 160	3 529	0	3 529	4 667	0	4 667	10 298	0	10 298
45715	69	0	69	2	0	2	6	0	6	73	0	73
45818	16 969	0	16 969	208	0	208	496	0	496	17 257	0	17 257
45918	7	0	7	0	0	0	122	0	122	129	0	129
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	315 106	278 064	593 170	315 106	278 064	593 170	0	0	0
47411	9 085	3 316	12 401	6 284	432	6 716	3 904	1 459	5 363	6 705	4 343	11 048
47416	5	0	5	4 019	0	4 019	4 014	0	4 014	0	0	0
47422	263	94	357	1 643	1 760	3 403	1 612	1 706	3 318	232	40	272
47425	1 260	0	1 260	501	0	501	615	0	615	1 374	0	1 374
47426	917	241	1 158	9 981	824	10 805	10 240	865	11 105	1 176	282	1 458
47804	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
50719	4	0	4	0	0	0	352	0	352	356	0	356
52301	0	41 207	41 207	0	43 115	43 115	0	1 908	1 908	0	0	0
52406	0	0	0	0	43 867	43 867	0	43 867	43 867	0	0	0
52501	0	484	484	0	681	681	0	197	197	0	0	0
60301	67	0	67	4 912	0	4 912	4 845	0	4 845	0	0	0
60305	0	0	0	5 409	0	5 409	5 409	0	5 409	0	0	0
60309	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60311	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
60322	1	0	1	87	0	87	96	0	96	10	0	10
60601	21 280	0	21 280	0	0	0	599	0	599	21 879	0	21 879
61304	38	0	38	10	0	10	13	0	13	41	0	41
70601	1 492 211	0	1 492 211	4	0	4	373 394	0	373 394	1 865 601	0	1 865 601
70603	279 604	0	279 604	0	0	0	56 521	0	56 521	336 125	0	336 125
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	0	43 183	43 183	0	43 183	43 183	0	0	0
90901	4 235	0	4 235	15 195	0	15 195	12 069	0	12 069	7 361	0	7 361
90902	390 488	280	390 768	567 585	26	567 611	136 413	7	136 420	821 660	299	821 959
90907	0	5 426	5 426	0	320	320	0	2 855	2 855	0	2 891	2 891
91007	0	0	0	309	0	309	309	0	309	0	0	0
91202	4	0	4	0	2 717	2 717	1	2 717	2 718	3	0	3
91203	8	2 709	2 717	1	2 965	2 966	1	2 782	2 783	8	2 892	2 900
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	1 031 348	0	1 031 348	122 888	0	122 888	283 738	0	283 738	870 498	0	870 498
91418	961	0	961	0	0	0	0	0	0	961	0	961
91501	50 119	0	50 119	42	0	42	0	0	0	50 161	0	50 161
91604	1 130	0	1 130	288	0	288	280	0	280	1 138	0	1 138
91704	484	0	484	0	0	0	4	0	4	480	0	480
91802	5 761	0	5 761	0	0	0	0	0	0	5 761	0	5 761
99998	4 877 087	0	4 877 087	721 442	0	721 442	1 429 447	0	1 429 447	4 169 082	0	4 169 082
Пассив
91311	53 757	0	53 757	0	0	0	0	0	0	53 757	0	53 757
91312	4 771 709	0	4 771 709	1 362 893	0	1 362 893	640 647	0	640 647	4 049 463	0	4 049 463
91315	5 346	27	5 373	406	1	407	0	2	2	4 940	28	4 968
91316	7 895	0	7 895	20 000	0	20 000	15 001	0	15 001	2 896	0	2 896
91317	33 576	0	33 576	46 147	0	46 147	65 792	0	65 792	53 221	0	53 221
91507	4 777	0	4 777	0	0	0	0	0	0	4 777	0	4 777
99999	1 492 961	0	1 492 961	484 354	0	484 354	755 513	0	755 513	1 764 120	0	1 764 120
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 766,0000	0	0	8,0000	0	0	4,0000	0	0	1 762,0000

Страница была полезной?