Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 743	11 972	64 715	1 251 658	102 432	1 354 090	1 225 369	88 741	1 314 110	79 032	25 663	104 695
20207	1 238	1 096	2 334	62 940	51 112	114 052	62 366	51 108	113 474	1 812	1 100	2 912
20208	7 371	0	7 371	16 800	0	16 800	19 179	0	19 179	4 992	0	4 992
20209	0	0	0	340 475	1 207	341 682	340 475	1 207	341 682	0	0	0
30102	231 194	0	231 194	4 823 944	0	4 823 944	4 765 512	0	4 765 512	289 626	0	289 626
30110	9 147	21 712	30 859	35 975	111 974	147 949	37 962	114 003	151 965	7 160	19 683	26 843
30114	0	335	335	0	10	10	0	7	7	0	338	338
30202	34 411	0	34 411	0	0	0	332	0	332	34 079	0	34 079
30204	7 404	0	7 404	350	0	350	0	0	0	7 754	0	7 754
30210	0	0	0	453 179	0	453 179	453 179	0	453 179	0	0	0
30233	233	0	233	3 252	42	3 294	3 419	42	3 461	66	0	66
30302	6 416	12 615	19 031	637	11 442	12 079	521	15 973	16 494	6 532	8 084	14 616
30306	98 815	0	98 815	0	0	0	0	0	0	98 815	0	98 815
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	470 000	0	470 000	150 000	0	150 000
32003	140 000	6 029	146 029	472 000	0	472 000	507 000	6 029	513 029	105 000	0	105 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32006	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32008	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44604	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
44605	50 000	0	50 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000	40 000	0	40 000
44606	0	30 145	30 145	0	489	489	0	1 240	1 240	0	29 394	29 394
44607	29 297	8 441	37 738	8 000	136	8 136	0	347	347	37 297	8 230	45 527
45201	10 050	0	10 050	25 515	0	25 515	30 449	0	30 449	5 116	0	5 116
45203	196 250	0	196 250	385 470	0	385 470	416 420	0	416 420	165 300	0	165 300
45204	82 853	0	82 853	125 740	0	125 740	64 833	0	64 833	143 760	0	143 760
45205	102 913	0	102 913	14 540	0	14 540	71 797	0	71 797	45 656	0	45 656
45206	811 084	159 952	971 036	119 650	25 393	145 043	188 091	27 374	215 465	742 643	157 971	900 614
45207	420 661	10 129	430 790	34 395	165	34 560	22 771	417	23 188	432 285	9 877	442 162
45305	0	0	0	12 100	0	12 100	12 100	0	12 100	0	0	0
45306	97 700	0	97 700	0	0	0	97 700	0	97 700	0	0	0
45307	200	0	200	0	0	0	22	0	22	178	0	178
45405	100	0	100	120	0	120	25	0	25	195	0	195
45406	48 590	0	48 590	11 550	0	11 550	7 778	0	7 778	52 362	0	52 362
45407	103 732	0	103 732	1 120	0	1 120	1 682	0	1 682	103 170	0	103 170
45503	900	0	900	24 000	0	24 000	24 568	0	24 568	332	0	332
45504	901	33 784	34 685	521	1 110	1 631	871	495	1 366	551	34 399	34 950
45505	65 019	14 233	79 252	2 840	308	3 148	15 845	464	16 309	52 014	14 077	66 091
45506	116 796	0	116 796	2 740	0	2 740	12 323	0	12 323	107 213	0	107 213
45507	7 168	0	7 168	0	0	0	177	0	177	6 991	0	6 991
45509	394	0	394	563	0	563	816	0	816	141	0	141
45705	0	6 029	6 029	0	98	98	0	248	248	0	5 879	5 879
45812	5 227	0	5 227	0	0	0	1 094	0	1 094	4 133	0	4 133
45814	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45815	5 788	0	5 788	1 212	0	1 212	300	0	300	6 700	0	6 700
45912	53	0	53	0	0	0	53	0	53	0	0	0
45915	43	0	43	28	0	28	18	0	18	53	0	53
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	92 614	107 136	199 750	92 614	107 136	199 750	0	0	0
47415	849	0	849	0	0	0	9	0	9	840	0	840
47423	13	0	13	8 936	3 745	12 681	8 203	3 745	11 948	746	0	746
47427	7 177	719	7 896	27 284	2 452	29 736	26 225	2 347	28 572	8 236	824	9 060
47802	1 255	0	1 255	0	0	0	80	0	80	1 175	0	1 175
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
51402	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
52503	0	2 025	2 025	0	63	63	0	367	367	0	1 721	1 721
60302	134	0	134	168	0	168	115	0	115	187	0	187
60306	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
60308	1	0	1	161	0	161	162	0	162	0	0	0
60310	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
60312	400	0	400	5 890	0	5 890	6 121	0	6 121	169	0	169
60401	133 016	0	133 016	1 891	0	1 891	37	0	37	134 870	0	134 870
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	1 891	0	1 891	1 891	0	1 891	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	28	0	28	337	0	337	354	0	354	11	0	11
61009	2	0	2	111	0	111	111	0	111	2	0	2
61209	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61212	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61403	450	0	450	67	0	67	132	0	132	385	0	385
70501	2 885	0	2 885	3 257	0	3 257	0	0	0	6 142	0	6 142
70502	18 367	0	18 367	42 775	0	42 775	61 142	0	61 142	0	0	0
70606	171 421	0	171 421	114 420	0	114 420	24	0	24	285 817	0	285 817
70608	32 702	0	32 702	17 885	0	17 885	0	0	0	50 587	0	50 587
Пассив
10207	232 303	0	232 303	3 238	0	3 238	3 238	0	3 238	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	17 047	0	17 047	448	0	448	38 636	0	38 636	55 235	0	55 235
30126	42	0	42	242	0	242	237	0	237	37	0	37
30232	10	0	10	6 062	1 845	7 907	6 086	1 845	7 931	34	0	34
30301	6 416	12 615	19 031	520	15 973	16 493	636	11 442	12 078	6 532	8 084	14 616
30305	98 815	0	98 815	0	0	0	0	0	0	98 815	0	98 815
31302	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31305	0	27 304	27 304	0	400	400	0	897	897	0	27 801	27 801
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	352 000	0	352 000	52 000	0	52 000	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000
31308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	45 020	0	45 020	45 020	0	45 020	0	0	0
40502	36 548	1 105	37 653	453 040	20 964	474 004	452 291	21 329	473 620	35 799	1 470	37 269
40503	0	0	0	0	234	234	0	234	234	0	0	0
40602	30 237	0	30 237	353 228	0	353 228	403 462	0	403 462	80 471	0	80 471
40603	15	1 456	1 471	67 106	761	67 867	68 489	613	69 102	1 398	1 308	2 706
40701	2 192	0	2 192	32 710	0	32 710	31 468	0	31 468	950	0	950
40702	436 280	2 908	439 188	6 270 351	90 181	6 360 532	6 295 802	95 066	6 390 868	461 731	7 793	469 524
40703	78 183	17	78 200	265 509	21 033	286 542	191 411	22 513	213 924	4 085	1 497	5 582
40802	23 811	0	23 811	129 675	0	129 675	138 682	0	138 682	32 818	0	32 818
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	61 522	0	61 522	169 074	237	169 311	184 484	237	184 721	76 932	0	76 932
40820	1 481	4 092	5 573	17 600	19 005	36 605	17 765	16 841	34 606	1 646	1 928	3 574
40905	100	0	100	23 835	0	23 835	24 049	0	24 049	314	0	314
40906	0	0	0	326 765	0	326 765	326 765	0	326 765	0	0	0
40909	0	243	243	123	1 263	1 386	123	1 020	1 143	0	0	0
40910	0	0	0	1	183	184	74	183	257	73	0	73
40911	305	0	305	87 410	0	87 410	87 538	0	87 538	433	0	433
40912	0	2	2	169	9 834	10 003	183	9 835	10 018	14	3	17
40913	0	0	0	133	8 849	8 982	133	8 849	8 982	0	0	0
41505	21 000	0	21 000	21 000	0	21 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
41806	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
41807	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
41905	68 000	0	68 000	62 000	0	62 000	0	0	0	6 000	0	6 000
41906	0	151 207	151 207	0	6 219	6 219	0	2 455	2 455	0	147 443	147 443
41907	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
42005	400	0	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0
42006	16 000	0	16 000	600	0	600	400	0	400	15 800	0	15 800
42007	4 600	0	4 600	0	0	0	600	0	600	5 200	0	5 200
42102	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
42104	77 000	0	77 000	15 000	0	15 000	0	0	0	62 000	0	62 000
42105	185 000	0	185 000	0	0	0	20 000	0	20 000	205 000	0	205 000
42106	92 000	0	92 000	10 000	0	10 000	0	0	0	82 000	0	82 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0	1 060	0	1 060
42207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42301	117 754	8 935	126 689	124 743	797	125 540	126 809	4 139	130 948	119 820	12 277	132 097
42302	0	569	569	0	33	33	0	523	523	0	1 059	1 059
42303	2 595	3 105	5 700	453	107	560	744	732	1 476	2 886	3 730	6 616
42304	129 800	0	129 800	12 445	186	12 631	13 736	186	13 922	131 091	0	131 091
42305	86 406	20 582	106 988	2 458	406	2 864	2 064	686	2 750	86 012	20 862	106 874
42306	301 433	34 452	335 885	39 937	1 156	41 093	44 690	2 468	47 158	306 186	35 764	341 950
42307	3 578	0	3 578	9	0	9	711	0	711	4 280	0	4 280
42601	6	713	719	0	601	601	0	11	11	6	123	129
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	5 972	0	5 972	3 079	0	3 079	2 611	0	2 611	5 504	0	5 504
45215	47 550	0	47 550	27 356	0	27 356	26 858	0	26 858	47 052	0	47 052
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	6 074	0	6 074	169	0	169	639	0	639	6 544	0	6 544
45515	13 883	0	13 883	7 527	0	7 527	6 480	0	6 480	12 836	0	12 836
45715	1 266	0	1 266	1 228	0	1 228	21	0	21	59	0	59
45818	11 887	0	11 887	795	0	795	1 686	0	1 686	12 778	0	12 778
45918	28	0	28	21	0	21	11	0	11	18	0	18
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47405	0	0	0	0	56	56	0	56	56	0	0	0
47407	0	0	0	102 628	96 963	199 591	102 628	96 963	199 591	0	0	0
47411	7 361	1 289	8 650	2 912	606	3 518	3 338	389	3 727	7 787	1 072	8 859
47416	362	0	362	4 539	0	4 539	4 204	0	4 204	27	0	27
47422	170	20	190	385	431	816	406	482	888	191	71	262
47425	1 815	0	1 815	545	0	545	457	0	457	1 727	0	1 727
47426	704	301	1 005	9 899	607	10 506	9 931	798	10 729	736	492	1 228
47804	1 255	0	1 255	80	0	80	0	0	0	1 175	0	1 175
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52301	0	6 265	6 265	25 000	6 367	31 367	25 000	102	25 102	0	0	0
52306	0	40 012	40 012	0	586	586	0	1 314	1 314	0	40 740	40 740
60301	12	0	12	6 599	0	6 599	6 618	0	6 618	31	0	31
60305	0	0	0	10 413	0	10 413	10 413	0	10 413	0	0	0
60309	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60311	0	0	0	865	0	865	865	0	865	0	0	0
60322	1	0	1	122	0	122	121	0	121	0	0	0
60601	16 203	0	16 203	37	0	37	591	0	591	16 757	0	16 757
61210	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
61304	25	0	25	5	0	5	7	0	7	27	0	27
70302	61 142	0	61 142	61 142	0	61 142	0	0	0	0	0	0
70601	183 093	0	183 093	2	0	2	122 073	0	122 073	305 164	0	305 164
70603	32 573	0	32 573	0	0	0	17 801	0	17 801	50 374	0	50 374
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	25 000	6 192	31 192	25 000	6 192	31 192	0	0	0
90803	5 465	46 277	51 742	0	1 376	1 376	0	6 913	6 913	5 465	40 740	46 205
90901	4 587	0	4 587	4 864	0	4 864	5 875	0	5 875	3 576	0	3 576
90902	123 080	0	123 080	4 101	0	4 101	29 668	0	29 668	97 513	0	97 513
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	982 204	0	982 204	38 471	0	38 471	160 252	0	160 252	860 423	0	860 423
91418	1 261	0	1 261	0	0	0	80	0	80	1 181	0	1 181
91501	50 118	0	50 118	0	0	0	0	0	0	50 118	0	50 118
91604	1 366	0	1 366	115	0	115	281	0	281	1 200	0	1 200
91704	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91802	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
99998	4 194 343	0	4 194 343	933 963	0	933 963	1 013 604	0	1 013 604	4 114 702	0	4 114 702
Пассив
91004	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
91311	28 979	40 012	68 991	0	586	586	0	1 314	1 314	28 979	40 740	69 719
91312	3 989 691	0	3 989 691	899 146	0	899 146	859 438	0	859 438	3 949 983	0	3 949 983
91315	53 373	45	53 418	40 432	23	40 455	14 586	1	14 587	27 527	23	27 550
91316	3 741	0	3 741	9 346	0	9 346	9 000	0	9 000	3 395	0	3 395
91317	71 460	0	71 460	64 054	0	64 054	49 607	0	49 607	57 013	0	57 013
91507	7 042	0	7 042	0	0	0	0	0	0	7 042	0	7 042
99999	1 218 537	0	1 218 537	234 246	0	234 246	80 104	0	80 104	1 064 395	0	1 064 395
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 762,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 762,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 762,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	1 762,0000

Страница была полезной?