Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2008 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	62 191	17 454	79 645	1 335 482	78 015	1 413 497	1 344 930	83 497	1 428 427	52 743	11 972	64 715
20207	1 179	310	1 489	58 183	33 055	91 238	58 124	32 269	90 393	1 238	1 096	2 334
20208	2 812	0	2 812	25 771	0	25 771	21 212	0	21 212	7 371	0	7 371
20209	0	0	0	317 339	1 386	318 725	317 339	1 386	318 725	0	0	0
30102	207 262	0	207 262	4 388 326	0	4 388 326	4 364 394	0	4 364 394	231 194	0	231 194
30110	8 711	29 792	38 503	96 899	199 961	296 860	96 463	208 041	304 504	9 147	21 712	30 859
30114	0	429	429	0	2 364	2 364	0	2 458	2 458	0	335	335
30202	29 364	0	29 364	5 047	0	5 047	0	0	0	34 411	0	34 411
30204	5 741	0	5 741	1 663	0	1 663	0	0	0	7 404	0	7 404
30210	0	0	0	549 128	0	549 128	549 128	0	549 128	0	0	0
30233	19	0	19	3 305	0	3 305	3 091	0	3 091	233	0	233
30302	6 543	12 853	19 396	519	3 348	3 867	646	3 586	4 232	6 416	12 615	19 031
30306	103 815	0	103 815	0	0	0	5 000	0	5 000	98 815	0	98 815
32002	120 000	0	120 000	336 000	0	336 000	456 000	0	456 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	415 000	81 947	496 947	290 000	75 918	365 918	140 000	6 029	146 029
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32006	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	0	0	0	45 000	0	45 000
32007	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0
32008	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44604	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000	15 000	0	15 000	25 000	0	25 000
44605	35 000	0	35 000	15 000	0	15 000	0	0	0	50 000	0	50 000
44606	0	30 595	30 595	0	532	532	0	982	982	0	30 145	30 145
44607	44 297	8 567	52 864	0	149	149	15 000	275	15 275	29 297	8 441	37 738
45006	1 100	0	1 100	0	0	0	1 100	0	1 100	0	0	0
45201	4 810	0	4 810	21 889	0	21 889	16 649	0	16 649	10 050	0	10 050
45203	114 500	0	114 500	396 750	0	396 750	315 000	0	315 000	196 250	0	196 250
45204	49 134	0	49 134	109 540	0	109 540	75 821	0	75 821	82 853	0	82 853
45205	150 350	0	150 350	6 113	0	6 113	53 550	0	53 550	102 913	0	102 913
45206	808 799	161 314	970 113	95 900	3 115	99 015	93 615	4 477	98 092	811 084	159 952	971 036
45207	428 332	10 280	438 612	935	179	1 114	8 606	330	8 936	420 661	10 129	430 790
45306	97 700	0	97 700	0	0	0	0	0	0	97 700	0	97 700
45307	222	0	222	0	0	0	22	0	22	200	0	200
45405	1 582	0	1 582	0	0	0	1 482	0	1 482	100	0	100
45406	37 759	0	37 759	14 850	0	14 850	4 019	0	4 019	48 590	0	48 590
45407	103 570	0	103 570	500	0	500	338	0	338	103 732	0	103 732
45503	400	0	400	35 900	0	35 900	35 400	0	35 400	900	0	900
45504	550	30 743	31 293	1 600	3 578	5 178	1 249	537	1 786	901	33 784	34 685
45505	70 802	13 407	84 209	4 300	1 211	5 511	10 083	385	10 468	65 019	14 233	79 252
45506	113 271	0	113 271	9 270	0	9 270	5 745	0	5 745	116 796	0	116 796
45507	7 327	0	7 327	0	0	0	159	0	159	7 168	0	7 168
45509	253	0	253	604	0	604	463	0	463	394	0	394
45705	0	0	0	0	6 137	6 137	0	108	108	0	6 029	6 029
45812	6 863	0	6 863	0	0	0	1 636	0	1 636	5 227	0	5 227
45814	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
45815	5 791	0	5 791	6	0	6	9	0	9	5 788	0	5 788
45912	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
45914	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
45915	7	0	7	43	0	43	7	0	7	43	0	43
47105	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	91 424	98 158	189 582	91 424	98 158	189 582	0	0	0
47415	851	0	851	0	0	0	2	0	2	849	0	849
47423	0	0	0	6 190	46	6 236	6 177	46	6 223	13	0	13
47427	8 347	762	9 109	24 772	2 556	27 328	25 942	2 599	28 541	7 177	719	7 896
47802	1 365	0	1 365	0	0	0	110	0	110	1 255	0	1 255
50706	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
51402	0	0	0	15 520	0	15 520	15 520	0	15 520	0	0	0
51406	2 167	0	2 167	7	0	7	2 174	0	2 174	0	0	0
52503	0	2 162	2 162	0	51	51	0	188	188	0	2 025	2 025
60302	170	0	170	82	0	82	118	0	118	134	0	134
60306	1	0	1	141	0	141	142	0	142	0	0	0
60308	1	0	1	188	0	188	188	0	188	1	0	1
60310	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
60312	180	0	180	3 920	0	3 920	3 700	0	3 700	400	0	400
60401	133 016	0	133 016	0	0	0	0	0	0	133 016	0	133 016
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
61002	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61008	31	0	31	310	0	310	313	0	313	28	0	28
61009	2	0	2	124	0	124	124	0	124	2	0	2
61212	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
61403	480	0	480	4	0	4	34	0	34	450	0	450
70501	1 443	0	1 443	1 442	0	1 442	0	0	0	2 885	0	2 885
70502	18 367	0	18 367	0	0	0	0	0	0	18 367	0	18 367
70606	75 894	0	75 894	95 584	0	95 584	57	0	57	171 421	0	171 421
70608	17 151	0	17 151	15 551	0	15 551	0	0	0	32 702	0	32 702
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	17 098	0	17 098	81	0	81	30	0	30	17 047	0	17 047
30126	228	0	228	519	0	519	333	0	333	42	0	42
30232	11	0	11	5 600	1 479	7 079	5 599	1 479	7 078	10	0	10
30301	6 543	12 853	19 396	646	3 586	4 232	519	3 348	3 867	6 416	12 615	19 031
30305	103 815	0	103 815	5 000	0	5 000	0	0	0	98 815	0	98 815
31303	0	27 127	27 127	0	27 267	27 267	0	140	140	0	0	0
31305	0	0	0	0	435	435	0	27 739	27 739	0	27 304	27 304
31306	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	352 000	0	352 000	0	0	0	0	0	0	352 000	0	352 000
31308	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	10 950	0	10 950	10 950	0	10 950	0	0	0
40502	18 618	3 418	22 036	255 289	15 785	271 074	273 219	13 472	286 691	36 548	1 105	37 653
40503	0	361	361	0	367	367	0	6	6	0	0	0
40602	58 770	0	58 770	425 185	0	425 185	396 652	0	396 652	30 237	0	30 237
40603	1	669	670	2 983	516	3 499	2 997	1 303	4 300	15	1 456	1 471
40701	272	0	272	33 897	0	33 897	35 817	0	35 817	2 192	0	2 192
40702	427 222	2 212	429 434	6 525 322	63 057	6 588 379	6 534 380	63 753	6 598 133	436 280	2 908	439 188
40703	101 875	1 979	103 854	100 433	19 947	120 380	76 741	17 985	94 726	78 183	17	78 200
40802	21 324	0	21 324	168 739	0	168 739	171 226	0	171 226	23 811	0	23 811
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	56 021	0	56 021	180 313	161	180 474	185 814	161	185 975	61 522	0	61 522
40820	893	1 105	1 998	20 960	22 166	43 126	21 548	25 153	46 701	1 481	4 092	5 573
40905	193	0	193	19 780	0	19 780	19 687	0	19 687	100	0	100
40906	0	0	0	312 679	0	312 679	312 679	0	312 679	0	0	0
40909	0	0	0	71	1 294	1 365	71	1 537	1 608	0	243	243
40910	0	0	0	6	395	401	6	395	401	0	0	0
40911	142	0	142	74 247	0	74 247	74 410	0	74 410	305	0	305
40912	0	0	0	183	8 046	8 229	183	8 048	8 231	0	2	2
40913	0	0	0	118	7 584	7 702	118	7 584	7 702	0	0	0
41505	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
41806	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
41807	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
41905	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
41906	0	153 467	153 467	0	4 925	4 925	0	2 665	2 665	0	151 207	151 207
41907	38 800	0	38 800	0	0	0	0	0	0	38 800	0	38 800
42005	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42006	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42007	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	62 000	0	62 000	77 000	0	77 000
42105	125 000	0	125 000	0	0	0	60 000	0	60 000	185 000	0	185 000
42106	96 000	0	96 000	4 000	0	4 000	0	0	0	92 000	0	92 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	560	0	560	0	0	0	500	0	500	1 060	0	1 060
42207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
42301	110 745	7 620	118 365	121 036	19 560	140 596	128 045	20 875	148 920	117 754	8 935	126 689
42302	0	546	546	0	9	9	0	32	32	0	569	569
42303	3 268	3 078	6 346	778	84	862	105	111	216	2 595	3 105	5 700
42304	128 702	0	128 702	11 255	0	11 255	12 353	0	12 353	129 800	0	129 800
42305	90 808	7 299	98 107	6 554	397	6 951	2 152	13 680	15 832	86 406	20 582	106 988
42306	306 882	40 748	347 630	27 320	12 334	39 654	21 871	6 038	27 909	301 433	34 452	335 885
42307	3 575	0	3 575	201	0	201	204	0	204	3 578	0	3 578
42601	6	723	729	0	23	23	0	13	13	6	713	719
43607	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	4 901	0	4 901	963	0	963	2 034	0	2 034	5 972	0	5 972
45015	231	0	231	231	0	231	0	0	0	0	0	0
45215	45 309	0	45 309	37 066	0	37 066	39 307	0	39 307	47 550	0	47 550
45315	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45415	7 137	0	7 137	1 292	0	1 292	229	0	229	6 074	0	6 074
45515	13 746	0	13 746	14 102	0	14 102	14 239	0	14 239	13 883	0	13 883
45715	0	0	0	23	0	23	1 289	0	1 289	1 266	0	1 266
45818	13 105	0	13 105	1 638	0	1 638	420	0	420	11 887	0	11 887
45918	4	0	4	4	0	4	28	0	28	28	0	28
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	95 212	94 243	189 455	95 212	94 243	189 455	0	0	0
47411	7 100	2 304	9 404	2 772	1 348	4 120	3 033	333	3 366	7 361	1 289	8 650
47416	15	0	15	30 350	0	30 350	30 697	0	30 697	362	0	362
47422	148	16	164	239	588	827	261	592	853	170	20	190
47425	1 249	0	1 249	505	0	505	1 071	0	1 071	1 815	0	1 815
47426	673	238	911	8 027	690	8 717	8 058	753	8 811	704	301	1 005
47804	1 365	0	1 365	110	0	110	0	0	0	1 255	0	1 255
50719	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
51410	22	0	22	22	0	22	0	0	0	0	0	0
52301	0	6 359	6 359	20 000	204	20 204	20 000	110	20 110	0	6 265	6 265
52306	0	39 752	39 752	0	692	692	0	952	952	0	40 012	40 012
60301	1 146	0	1 146	4 437	0	4 437	3 303	0	3 303	12	0	12
60305	1 226	0	1 226	5 831	0	5 831	4 605	0	4 605	0	0	0
60309	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
60311	0	0	0	876	0	876	876	0	876	0	0	0
60322	1	0	1	98	0	98	98	0	98	1	0	1
60601	15 613	0	15 613	1	0	1	591	0	591	16 203	0	16 203
61210	0	0	0	17 694	0	17 694	17 694	0	17 694	0	0	0
61304	26	0	26	5	0	5	4	0	4	25	0	25
70302	61 142	0	61 142	0	0	0	0	0	0	61 142	0	61 142
70601	82 212	0	82 212	131	0	131	101 012	0	101 012	183 093	0	183 093
70603	16 983	0	16 983	0	0	0	15 590	0	15 590	32 573	0	32 573
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
90803	5 465	46 111	51 576	0	1 062	1 062	0	896	896	5 465	46 277	51 742
90901	3 804	0	3 804	7 855	0	7 855	7 072	0	7 072	4 587	0	4 587
90902	128 824	0	128 824	3 284	0	3 284	9 028	0	9 028	123 080	0	123 080
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	11	0	11	1	0	1	1	0	1	11	0	11
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91414	991 459	0	991 459	55 298	0	55 298	64 553	0	64 553	982 204	0	982 204
91418	1 371	0	1 371	0	0	0	110	0	110	1 261	0	1 261
91501	50 118	0	50 118	0	0	0	0	0	0	50 118	0	50 118
91604	1 323	0	1 323	213	0	213	170	0	170	1 366	0	1 366
91704	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
91802	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
99998	4 060 441	0	4 060 441	686 030	0	686 030	552 128	0	552 128	4 194 343	0	4 194 343
Пассив
91003	0	0	0	5 047	0	5 047	5 047	0	5 047	0	0	0
91004	0	0	0	1 663	0	1 663	1 663	0	1 663	0	0	0
91311	28 979	39 752	68 731	0	692	692	0	952	952	28 979	40 012	68 991
91312	3 880 444	0	3 880 444	502 486	0	502 486	611 733	0	611 733	3 989 691	0	3 989 691
91315	45 748	413	46 161	3 674	370	4 044	11 299	2	11 301	53 373	45	53 418
91316	4 526	0	4 526	785	0	785	0	0	0	3 741	0	3 741
91317	53 537	0	53 537	37 413	0	37 413	55 336	0	55 336	71 460	0	71 460
91507	7 042	0	7 042	0	0	0	0	0	0	7 042	0	7 042
99999	1 232 655	0	1 232 655	101 812	0	101 812	87 694	0	87 694	1 218 537	0	1 218 537
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	9,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 763,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1 762,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 763,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	1 762,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?