Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	6 835	0	6 835	0	0	0	0	0	0	6 835	0	6 835
20202	1 522 615	143 424	1 666 039	6 507 312	2 008 539	8 515 851	6 483 152	2 041 705	8 524 857	1 546 775	110 258	1 657 033
20208	26 815	0	26 815	94 285	0	94 285	95 026	0	95 026	26 074	0	26 074
20209	0	0	0	5 132 381	379 023	5 511 404	5 132 381	379 023	5 511 404	0	0	0
30102	1 058 714	0	1 058 714	14 300 537	0	14 300 537	14 211 828	0	14 211 828	1 147 423	0	1 147 423
30110	116 325	127 202	243 527	936 996	4 105 612	5 042 608	988 285	4 081 891	5 070 176	65 036	150 923	215 959
30202	190 560	0	190 560	0	0	0	6 015	0	6 015	184 545	0	184 545
30204	11 116	0	11 116	0	0	0	848	0	848	10 268	0	10 268
30215	1 900	6 256	8 156	800	2 287	3 087	0	468	468	2 700	8 075	10 775
30221	0	0	0	0	3 247	3 247	0	3 247	3 247	0	0	0
30233	15 906	3 999	19 905	264 904	71 504	336 408	266 683	74 093	340 776	14 127	1 410	15 537
30302	104 466	377 132	481 598	28 036	53 763	81 799	90 349	43 923	134 272	42 153	386 972	429 125
30306	239 096	37 451	276 547	90 092	1 638	91 730	329 188	39 089	368 277	0	0	0
30424	6 657	0	6 657	2 533 500	0	2 533 500	2 530 524	0	2 530 524	9 633	0	9 633
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32004	0	0	0	700 000	0	700 000	700 000	0	700 000	0	0	0
32201	24 383	10 568	34 951	104 266	7 708	111 974	94 787	9 698	104 485	33 862	8 578	42 440
45201	4 591	0	4 591	6 169	0	6 169	9 762	0	9 762	998	0	998
45203	1 663	0	1 663	6 245	0	6 245	1 908	0	1 908	6 000	0	6 000
45204	1 592	0	1 592	0	0	0	1 592	0	1 592	0	0	0
45205	2 550	0	2 550	0	0	0	0	0	0	2 550	0	2 550
45206	709 361	0	709 361	21 536	0	21 536	44 779	0	44 779	686 118	0	686 118
45207	857 575	0	857 575	36 457	0	36 457	24 001	0	24 001	870 031	0	870 031
45208	238 355	0	238 355	0	0	0	3 000	0	3 000	235 355	0	235 355
45407	60 689	0	60 689	0	0	0	1 854	0	1 854	58 835	0	58 835
45408	700	0	700	0	0	0	6	0	6	694	0	694
45505	48 376	0	48 376	3 370	0	3 370	1 775	0	1 775	49 971	0	49 971
45506	627 762	0	627 762	34 782	0	34 782	26 946	0	26 946	635 598	0	635 598
45507	489 920	18 062	507 982	18 200	551	18 751	2 780	1 125	3 905	505 340	17 488	522 828
45509	11 006	13 510	24 516	1 759	5 382	7 141	1 514	4 294	5 808	11 251	14 598	25 849
45708	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
45812	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
45814	593	0	593	26	0	26	33	0	33	586	0	586
45815	25 713	993	26 706	4 823	31	4 854	2 868	62	2 930	27 668	962	28 630
45912	129	0	129	0	0	0	129	0	129	0	0	0
45914	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45915	7 082	356	7 438	2 594	20	2 614	1 818	22	1 840	7 858	354	8 212
47408	0	0	0	0	2 899 092	2 899 092	0	2 899 092	2 899 092	0	0	0
47415	379	0	379	163	0	163	5	0	5	537	0	537
47423	10 856	0	10 856	6 815	277 226	284 041	6 800	277 226	284 026	10 871	0	10 871
47427	20 234	3 292	23 526	41 997	550	42 547	46 104	889	46 993	16 127	2 953	19 080
60302	560	0	560	344	0	344	136	0	136	768	0	768
60306	162	0	162	512	0	512	513	0	513	161	0	161
60308	504	59	563	1 636	102	1 738	1 436	133	1 569	704	28	732
60310	0	0	0	2 353	0	2 353	2 353	0	2 353	0	0	0
60312	237 214	0	237 214	56 996	0	56 996	30 234	0	30 234	263 976	0	263 976
60314	8 094	0	8 094	6 208	8	6 216	2 234	8	2 242	12 068	0	12 068
60323	12 885	4 036	16 921	229	126	355	20	251	271	13 094	3 911	17 005
60401	273 343	0	273 343	5 016	0	5 016	0	0	0	278 359	0	278 359
60404	0	0	0	4 992	0	4 992	0	0	0	4 992	0	4 992
60901	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
61008	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
61009	0	0	0	1 160	0	1 160	1 160	0	1 160	0	0	0
61209	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	10 508	0	10 508	282	0	282	337	0	337	10 453	0	10 453
70606	705 142	0	705 142	131 036	0	131 036	2 240	0	2 240	833 938	0	833 938
70608	294 142	0	294 142	71 805	0	71 805	0	0	0	365 947	0	365 947
70611	455	0	455	328	0	328	0	0	0	783	0	783
Итого по активу (баланс)	7 989 027	746 340	8 735 367	32 761 704	9 816 409	42 578 113	32 748 165	9 856 239	42 604 404	8 002 566	706 510	8 709 076
Пассив
10208	505 500	0	505 500	0	0	0	0	0	0	505 500	0	505 500
10601	34 196	0	34 196	0	0	0	0	0	0	34 196	0	34 196
10701	141 373	0	141 373	0	0	0	0	0	0	141 373	0	141 373
10801	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30109	10 424	0	10 424	262	0	262	0	0	0	10 162	0	10 162
30111	5	44	49	0	3	3	0	2	2	5	43	48
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	59 497	48 684	108 181	1 253 688	981 556	2 235 244	1 246 332	982 177	2 228 509	52 141	49 305	101 446
30236	0	0	0	0	190	190	0	190	190	0	0	0
30301	104 466	377 132	481 598	90 349	43 923	134 272	28 036	53 763	81 799	42 153	386 972	429 125
30305	239 096	37 451	276 547	329 188	39 089	368 277	90 092	1 638	91 730	0	0	0
40602	2 348	0	2 348	27 266	0	27 266	26 709	0	26 709	1 791	0	1 791
40701	10 899	0	10 899	186 011	0	186 011	185 802	0	185 802	10 690	0	10 690
40702	986 695	4 434	991 129	15 392 724	2 206 719	17 599 443	15 470 957	2 204 436	17 675 393	1 064 928	2 151	1 067 079
40703	24 735	3	24 738	51 870	312	52 182	42 088	312	42 400	14 953	3	14 956
40802	51 805	180	51 985	393 739	12	393 751	377 116	6	377 122	35 182	174	35 356
40807	6 522	3 889	10 411	151 235	136 872	288 107	146 250	138 110	284 360	1 537	5 127	6 664
40817	153 444	30 747	184 191	682 696	243 750	926 446	667 115	277 208	944 323	137 863	64 205	202 068
40820	4 868	4 798	9 666	4 085	2 532	6 617	4 189	966	5 155	4 972	3 232	8 204
40821	308	0	308	83 916	0	83 916	84 110	0	84 110	502	0	502
40903	8 265	0	8 265	161 501	0	161 501	160 632	0	160 632	7 396	0	7 396
40905	1 133	1	1 134	125 706	14 621	140 327	125 644	14 621	140 265	1 071	1	1 072
40909	0	0	0	22 875	32 256	55 131	22 875	32 256	55 131	0	0	0
40910	0	0	0	25 895	24 736	50 631	25 895	24 736	50 631	0	0	0
40911	29 798	0	29 798	854 999	7	855 006	846 677	7	846 684	21 476	0	21 476
40912	4	0	4	124 621	136 857	261 478	124 617	136 857	261 474	0	0	0
40913	68	14	82	669 864	860 042	1 529 906	669 796	860 028	1 529 824	0	0	0
42104	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42106	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42301	17 508	2 780	20 288	16 492	13 842	30 334	22 037	12 437	34 474	23 053	1 375	24 428
42304	123 151	26 576	149 727	13 928	2 191	16 119	11 521	3 453	14 974	120 744	27 838	148 582
42305	336 937	142 872	479 809	34 677	10 339	45 016	18 397	14 168	32 565	320 657	146 701	467 358
42306	100 061	2 449	102 510	4 086	153	4 239	5 511	75	5 586	101 486	2 371	103 857
42307	3 752 320	5 775	3 758 095	109 932	553	110 485	142 041	180	142 221	3 784 429	5 402	3 789 831
42601	0	41	41	0	3	3	0	2	2	0	40	40
42604	14 161	342	14 503	2 096	38	2 134	1 703	797	2 500	13 768	1 101	14 869
42605	2 013	984	2 997	700	63	763	135	50	185	1 448	971	2 419
42606	0	593	593	0	37	37	0	18	18	0	574	574
42607	10 658	0	10 658	0	0	0	138	0	138	10 796	0	10 796
45215	7 766	0	7 766	554	0	554	342	0	342	7 554	0	7 554
45415	345	0	345	24	0	24	0	0	0	321	0	321
45515	38 100	0	38 100	2 075	0	2 075	2 530	0	2 530	38 555	0	38 555
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	16 888	0	16 888	419	0	419	1 996	0	1 996	18 465	0	18 465
45918	2 553	0	2 553	99	0	99	237	0	237	2 691	0	2 691
47407	0	0	0	2 895 026	0	2 895 026	2 895 026	0	2 895 026	0	0	0
47411	55 314	2 382	57 696	41 079	585	41 664	40 293	876	41 169	54 528	2 673	57 201
47416	3 486	1 890	5 376	5 968	1 912	7 880	2 646	22	2 668	164	0	164
47422	951	450	1 401	51 848	291 759	343 607	52 519	291 861	344 380	1 622	552	2 174
47425	4 037	0	4 037	1 441	0	1 441	1 350	0	1 350	3 946	0	3 946
47426	460	0	460	509	0	509	531	0	531	482	0	482
60301	1 336	0	1 336	1 625	0	1 625	8 513	0	8 513	8 224	0	8 224
60305	61	0	61	8 973	0	8 973	17 897	0	17 897	8 985	0	8 985
60307	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
60309	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60311	18	0	18	5 138	0	5 138	5 152	0	5 152	32	0	32
60313	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
60322	10	0	10	472	0	472	479	0	479	17	0	17
60324	16 879	0	16 879	174	0	174	829	0	829	17 534	0	17 534
60601	66 652	0	66 652	0	0	0	2 364	0	2 364	69 016	0	69 016
60903	724	0	724	0	0	0	10	0	10	734	0	734
61301	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
61304	644	0	644	131	0	131	150	0	150	663	0	663
61701	5 392	0	5 392	0	0	0	0	0	0	5 392	0	5 392
70601	710 061	0	710 061	34	0	34	148 229	0	148 229	858 256	0	858 256
70603	297 255	0	297 255	0	0	0	69 891	0	69 891	367 146	0	367 146
70615	1 443	0	1 443	0	0	0	0	0	0	1 443	0	1 443
Итого по пассиву (баланс)	8 040 856	694 511	8 735 367	23 831 332	5 044 952	28 876 284	23 798 741	5 051 252	28 849 993	8 008 265	700 811	8 709 076
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
90901	214 418	0	214 418	57 668	0	57 668	11 948	0	11 948	260 138	0	260 138
90902	602 465	0	602 465	9 326	0	9 326	7 344	0	7 344	604 447	0	604 447
91202	22	0	22	7	0	7	6	0	6	23	0	23
91203	1	0	1	7	0	7	6	0	6	2	0	2
91207	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91414	1 094 715	4 727	1 099 442	80 420	148	80 568	21 500	292	21 792	1 153 635	4 583	1 158 218
91604	4 455	6	4 461	1 469	0	1 469	888	0	888	5 036	6	5 042
91704	320	30	350	0	1	1	0	2	2	320	29	349
91802	978	40	1 018	0	2	2	0	3	3	978	39	1 017
91803	477	1 816	2 293	0	55	55	0	113	113	477	1 758	2 235
99998	4 533 050	0	4 533 050	408 406	0	408 406	221 334	0	221 334	4 720 122	0	4 720 122
Итого по активу (баланс)	6 455 972	6 619	6 462 591	557 303	206	557 509	263 026	410	263 436	6 750 249	6 415	6 756 664
Пассив
91312	4 260 059	0	4 260 059	17 101	0	17 101	203 788	0	203 788	4 446 746	0	4 446 746
91315	26 613	0	26 613	0	0	0	0	0	0	26 613	0	26 613
91316	12	0	12	32 350	0	32 350	32 350	0	32 350	12	0	12
91317	5 426	14 879	20 305	165 272	5 791	171 063	163 802	3 898	167 700	3 956	12 986	16 942
91507	226 061	0	226 061	821	0	821	4 569	0	4 569	229 809	0	229 809
99999	1 929 541	0	1 929 541	41 346	0	41 346	148 347	0	148 347	2 036 542	0	2 036 542
Итого по пассиву (баланс)	6 447 712	14 879	6 462 591	256 890	5 791	262 681	552 856	3 898	556 754	6 743 678	12 986	6 756 664
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	49 148	85 059	134 207	49 148	85 059	134 207	0	0	0
99996	0	0	0	134 372	0	134 372	134 372	0	134 372	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	183 520	85 059	268 579	183 520	85 059	268 579	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	84 995	49 377	134 372	84 995	49 377	134 372	0	0	0
99997	0	0	0	134 206	0	134 206	134 206	0	134 206	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	219 201	49 377	268 578	219 201	49 377	268 578	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?