Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 460 138	118 708	1 578 846	8 885 358	2 923 666	11 809 024	8 857 533	2 880 328	11 737 861	1 487 963	162 046	1 650 009
20208	23 207	0	23 207	87 251	0	87 251	87 094	0	87 094	23 364	0	23 364
20209	0	0	0	4 774 155	882 472	5 656 627	4 774 155	882 472	5 656 627	0	0	0
30102	699 984	0	699 984	13 943 394	0	13 943 394	13 287 946	0	13 287 946	1 355 432	0	1 355 432
30110	80 548	116 214	196 762	7 808 401	2 260 651	10 069 052	7 813 927	2 306 504	10 120 431	75 022	70 361	145 383
30202	182 800	0	182 800	736	0	736	0	0	0	183 536	0	183 536
30204	11 524	0	11 524	0	0	0	2 968	0	2 968	8 556	0	8 556
30215	1 900	6 493	8 393	0	2 442	2 442	0	2 507	2 507	1 900	6 428	8 328
30233	9 882	1 321	11 203	245 640	55 687	301 327	240 824	54 301	295 125	14 698	2 707	17 405
30302	122 399	276 221	398 620	30 381	60 912	91 293	95 598	28 952	124 550	57 182	308 181	365 363
30306	275 520	38 094	313 614	30 047	1 834	31 881	261 586	1 970	263 556	43 981	37 958	81 939
30424	5 885	0	5 885	1 707 300	0	1 707 300	1 708 680	0	1 708 680	4 505	0	4 505
31902	0	0	0	5 250 000	0	5 250 000	5 250 000	0	5 250 000	0	0	0
31903	800 000	0	800 000	650 000	0	650 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32002	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
32003	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
32004	0	0	0	375 000	0	375 000	375 000	0	375 000	0	0	0
45201	794	0	794	3 483	0	3 483	1 564	0	1 564	2 713	0	2 713
45206	948 274	0	948 274	56 269	0	56 269	83 946	0	83 946	920 597	0	920 597
45207	439 156	0	439 156	120 000	0	120 000	30 133	0	30 133	529 023	0	529 023
45208	147 640	0	147 640	1 045	0	1 045	0	0	0	148 685	0	148 685
45406	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45407	30 353	0	30 353	11 826	0	11 826	510	0	510	41 669	0	41 669
45505	73 061	0	73 061	4 818	0	4 818	7 070	0	7 070	70 809	0	70 809
45506	588 679	0	588 679	33 675	0	33 675	24 745	0	24 745	597 609	0	597 609
45507	416 772	18 746	435 518	39 600	757	40 357	776	946	1 722	455 596	18 557	474 153
45509	11 203	11 976	23 179	1 239	3 302	4 541	1 391	2 857	4 248	11 051	12 421	23 472
45708	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
45812	245	0	245	30	0	30	0	0	0	275	0	275
45814	574	0	574	47	0	47	107	0	107	514	0	514
45815	20 393	1 032	21 425	4 833	42	4 875	3 054	53	3 107	22 172	1 021	23 193
45914	93	0	93	0	0	0	21	0	21	72	0	72
45915	5 780	355	6 135	1 642	19	1 661	1 219	18	1 237	6 203	356	6 559
47408	0	0	0	0	2 051 137	2 051 137	0	2 051 137	2 051 137	0	0	0
47415	70	0	70	165	0	165	165	0	165	70	0	70
47423	9 644	108	9 752	5 277	131 402	136 679	5 368	131 508	136 876	9 553	2	9 555
47427	14 927	2 241	17 168	37 498	528	38 026	36 846	150	36 996	15 579	2 619	18 198
52503	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60302	1 847	0	1 847	582	0	582	766	0	766	1 663	0	1 663
60306	173	0	173	10	0	10	16	0	16	167	0	167
60308	554	9	563	13 408	69	13 477	13 362	70	13 432	600	8	608
60310	0	0	0	4 420	0	4 420	4 420	0	4 420	0	0	0
60312	238 745	0	238 745	191 490	0	191 490	156 170	0	156 170	274 065	0	274 065
60314	9 587	0	9 587	6 678	0	6 678	2 010	0	2 010	14 255	0	14 255
60323	12 093	4 201	16 294	19	193	212	19	227	246	12 093	4 167	16 260
60401	265 232	0	265 232	9 837	0	9 837	4 231	0	4 231	270 838	0	270 838
60701	0	0	0	9 837	0	9 837	9 837	0	9 837	0	0	0
60901	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
61008	0	0	0	1 614	0	1 614	1 614	0	1 614	0	0	0
61009	0	0	0	3 376	0	3 376	3 376	0	3 376	0	0	0
61209	0	0	0	4 403	0	4 403	4 403	0	4 403	0	0	0
61403	10 157	0	10 157	157	0	157	239	0	239	10 075	0	10 075
70606	208 939	0	208 939	145 827	0	145 827	2 932	0	2 932	351 834	0	351 834
70608	102 240	0	102 240	58 496	0	58 496	0	0	0	160 736	0	160 736
70611	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
Итого по активу (баланс)	7 233 469	595 719	7 829 188	45 029 601	8 375 113	53 404 714	45 075 831	8 344 000	53 419 831	7 187 239	626 832	7 814 071
Пассив
10208	350 375	0	350 375	0	0	0	0	0	0	350 375	0	350 375
10601	34 196	0	34 196	0	0	0	0	0	0	34 196	0	34 196
10701	138 878	0	138 878	0	0	0	0	0	0	138 878	0	138 878
10801	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30109	271	0	271	345	0	345	300	0	300	226	0	226
30111	5	46	51	0	2	2	0	2	2	5	46	51
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	15 124	13 048	28 172	691 595	464 740	1 156 335	704 006	475 168	1 179 174	27 535	23 476	51 011
30301	122 399	276 221	398 620	95 598	28 952	124 550	30 381	60 912	91 293	57 182	308 181	365 363
30305	275 520	38 094	313 614	261 586	1 971	263 557	30 047	1 835	31 882	43 981	37 958	81 939
40602	287	0	287	25 952	0	25 952	33 159	0	33 159	7 494	0	7 494
40701	8 910	0	8 910	22 484	0	22 484	31 091	0	31 091	17 517	0	17 517
40702	1 164 696	748	1 165 444	15 865 953	905 163	16 771 116	15 917 766	936 065	16 853 831	1 216 509	31 650	1 248 159
40703	16 903	3	16 906	41 581	0	41 581	42 373	1	42 374	17 695	4	17 699
40802	64 701	159	64 860	684 765	9	684 774	663 745	7	663 752	43 681	157	43 838
40807	6 760	3 767	10 527	171 127	76 050	247 177	171 013	72 643	243 656	6 646	360	7 006
40817	191 238	45 521	236 759	882 307	425 123	1 307 430	809 698	408 875	1 218 573	118 629	29 273	147 902
40820	4 566	2 658	7 224	5 391	2 119	7 510	5 104	2 249	7 353	4 279	2 788	7 067
40821	3 283	0	3 283	107 486	0	107 486	111 661	0	111 661	7 458	0	7 458
40901	0	0	0	54 481	0	54 481	54 481	0	54 481	0	0	0
40903	2 889	0	2 889	38 116	0	38 116	37 275	0	37 275	2 048	0	2 048
40905	928	5	933	107 536	2 293	109 829	107 334	2 289	109 623	726	1	727
40909	0	0	0	22 788	32 262	55 050	22 788	32 262	55 050	0	0	0
40910	0	0	0	20 125	20 605	40 730	20 125	20 605	40 730	0	0	0
40911	18 745	0	18 745	856 079	4	856 083	851 501	4	851 505	14 167	0	14 167
40912	0	0	0	78 649	89 431	168 080	78 649	89 431	168 080	0	0	0
40913	0	0	0	275 842	390 395	666 237	275 842	390 431	666 273	0	36	36
42104	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	68 000	0	68 000	0	0	0	0	0	0	68 000	0	68 000
42301	16 875	2 938	19 813	21 891	3 558	25 449	20 520	3 455	23 975	15 504	2 835	18 339
42304	143 026	23 574	166 600	16 947	5 380	22 327	10 177	4 901	15 078	136 256	23 095	159 351
42305	358 079	127 003	485 082	20 407	18 488	38 895	14 746	22 641	37 387	352 418	131 156	483 574
42306	103 364	2 542	105 906	4 190	129	4 319	5 925	104	6 029	105 099	2 517	107 616
42307	3 636 213	6 023	3 642 236	102 282	343	102 625	132 212	302	132 514	3 666 143	5 982	3 672 125
42601	0	43	43	0	3	3	0	2	2	0	42	42
42604	13 501	273	13 774	648	14	662	343	11	354	13 196	270	13 466
42605	2 365	195	2 560	0	37	37	10	672	682	2 375	830	3 205
42606	135	615	750	0	31	31	0	25	25	135	609	744
42607	11 290	0	11 290	1 000	0	1 000	693	0	693	10 983	0	10 983
45215	6 943	0	6 943	24 689	0	24 689	25 233	0	25 233	7 487	0	7 487
45415	479	0	479	36	0	36	0	0	0	443	0	443
45515	33 449	0	33 449	3 101	0	3 101	5 850	0	5 850	36 198	0	36 198
45818	12 672	0	12 672	280	0	280	1 698	0	1 698	14 090	0	14 090
45918	2 102	0	2 102	124	0	124	263	0	263	2 241	0	2 241
47407	0	0	0	2 052 823	0	2 052 823	2 052 823	0	2 052 823	0	0	0
47411	47 088	1 619	48 707	36 124	594	36 718	41 302	824	42 126	52 266	1 849	54 115
47416	410	0	410	53 945	3	53 948	54 297	3	54 300	762	0	762
47422	1 915	118	2 033	26 916	135 467	162 383	26 329	135 668	161 997	1 328	319	1 647
47425	3 634	0	3 634	631	0	631	594	0	594	3 597	0	3 597
47426	328	0	328	414	0	414	513	0	513	427	0	427
52301	0	0	0	0	0	0	750	0	750	750	0	750
52304	750	0	750	750	0	750	0	0	0	0	0	0
52305	500	0	500	2 500	0	2 500	2 000	0	2 000	0	0	0
52501	7	0	7	4	0	4	2	0	2	5	0	5
60301	5 013	0	5 013	6 265	0	6 265	7 248	0	7 248	5 996	0	5 996
60305	95	0	95	8 273	0	8 273	12 467	0	12 467	4 289	0	4 289
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	388	0	388	388	0	388	0	0	0
60311	35	0	35	5 912	0	5 912	5 918	0	5 918	41	0	41
60313	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	0	0	0	990	0	990	990	0	990	0	0	0
60324	17 727	0	17 727	559	0	559	387	0	387	17 555	0	17 555
60601	63 976	0	63 976	4 230	0	4 230	2 186	0	2 186	61 932	0	61 932
60903	692	0	692	0	0	0	11	0	11	703	0	703
61301	0	0	0	710	0	710	710	0	710	0	0	0
61304	703	0	703	143	0	143	150	0	150	710	0	710
70601	199 668	0	199 668	212	0	212	149 576	0	149 576	349 032	0	349 032
70603	105 549	0	105 549	0	0	0	59 182	0	59 182	164 731	0	164 731
70801	2 495	0	2 495	0	0	0	0	0	0	2 495	0	2 495
Итого по пассиву (баланс)	7 283 975	545 213	7 829 188	22 707 221	2 603 166	25 310 387	22 633 883	2 661 387	25 295 270	7 210 637	603 434	7 814 071
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	5 000	0	5 000
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	750	0	750	0	0	0	750	0	750	0	0	0
90901	190 531	0	190 531	38 334	0	38 334	14 638	0	14 638	214 227	0	214 227
90902	602 278	0	602 278	4 376	0	4 376	19 940	0	19 940	586 714	0	586 714
91202	26	0	26	2	0	2	3	0	3	25	0	25
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91414	1 097 185	4 935	1 102 120	39 000	257	39 257	3 200	287	3 487	1 132 985	4 905	1 137 890
91604	3 119	7	3 126	1 211	0	1 211	889	0	889	3 441	7	3 448
91704	320	31	351	0	2	2	0	2	2	320	31	351
91802	978	42	1 020	0	2	2	0	2	2	978	42	1 020
91803	477	1 885	2 362	0	76	76	0	95	95	477	1 866	2 343
99998	3 667 643	0	3 667 643	343 911	0	343 911	246 557	0	246 557	3 764 997	0	3 764 997
Итого по активу (баланс)	5 565 879	6 900	5 572 779	429 337	337	429 674	285 980	386	286 366	5 709 236	6 851	5 716 087
Пассив
91312	3 376 406	0	3 376 406	109 052	0	109 052	211 050	0	211 050	3 478 404	0	3 478 404
91315	27 363	0	27 363	750	0	750	0	0	0	26 613	0	26 613
91316	587	0	587	30 710	0	30 710	30 628	0	30 628	505	0	505
91317	10 077	17 918	27 995	99 121	3 826	102 947	96 867	3 061	99 928	7 823	17 153	24 976
91507	235 292	0	235 292	3 099	0	3 099	2 306	0	2 306	234 499	0	234 499
99999	1 905 136	0	1 905 136	39 160	0	39 160	85 114	0	85 114	1 951 090	0	1 951 090
Итого по пассиву (баланс)	5 554 861	17 918	5 572 779	281 892	3 826	285 718	425 965	3 061	429 026	5 698 934	17 153	5 716 087
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	120 741	23 517	144 258	120 741	23 517	144 258	0	0	0
99996	0	0	0	144 022	0	144 022	144 022	0	144 022	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	264 763	23 517	288 280	264 763	23 517	288 280	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	23 566	120 457	144 023	23 566	120 457	144 023	0	0	0
99997	0	0	0	144 258	0	144 258	144 258	0	144 258	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	167 824	120 457	288 281	167 824	120 457	288 281	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?