Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 631 522	175 641	1 807 163	10 748 192	2 491 845	13 240 037	11 061 059	2 586 965	13 648 024	1 318 655	80 521	1 399 176
20208	20 486	0	20 486	110 146	0	110 146	93 958	0	93 958	36 674	0	36 674
20209	0	0	0	5 397 917	729 284	6 127 201	5 397 917	729 284	6 127 201	0	0	0
30102	1 057 242	0	1 057 242	18 075 926	0	18 075 926	18 437 623	0	18 437 623	695 545	0	695 545
30110	104 654	213 204	317 858	24 244 232	2 878 591	27 122 823	24 178 288	2 890 318	27 068 606	170 598	201 477	372 075
30202	189 921	0	189 921	8 229	0	8 229	0	0	0	198 150	0	198 150
30204	18 130	0	18 130	0	0	0	2 568	0	2 568	15 562	0	15 562
30215	1 900	3 987	5 887	0	62	62	0	118	118	1 900	3 931	5 831
30233	12 564	2 497	15 061	259 492	56 956	316 448	259 568	58 564	318 132	12 488	889	13 377
30302	69 897	193 210	263 107	39 753	27 351	67 104	65 189	16 827	82 016	44 461	203 734	248 195
30306	459 543	34 145	493 688	120 621	824	121 445	520 978	1 034	522 012	59 186	33 935	93 121
30424	4 942	0	4 942	1 690 008	0	1 690 008	1 690 489	0	1 690 489	4 461	0	4 461
31902	0	0	0	17 650 000	0	17 650 000	17 650 000	0	17 650 000	0	0	0
31903	1 400 000	0	1 400 000	3 600 000	0	3 600 000	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32201	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45201	3 269	0	3 269	3 512	0	3 512	5 785	0	5 785	996	0	996
45206	806 434	0	806 434	153 703	0	153 703	29 633	0	29 633	930 504	0	930 504
45207	308 945	0	308 945	80 500	0	80 500	3 034	0	3 034	386 411	0	386 411
45208	143 500	0	143 500	480	0	480	2 500	0	2 500	141 480	0	141 480
45406	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
45407	18 247	0	18 247	0	0	0	2 230	0	2 230	16 017	0	16 017
45505	68 026	0	68 026	33 398	0	33 398	27 956	0	27 956	73 468	0	73 468
45506	547 631	0	547 631	105 259	0	105 259	51 883	0	51 883	601 007	0	601 007
45507	302 338	17 260	319 598	126 750	268	127 018	1 303	508	1 811	427 785	17 020	444 805
45509	10 919	17 512	28 431	2 391	4 451	6 842	2 802	10 495	13 297	10 508	11 468	21 976
45708	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
45812	285	0	285	128	0	128	124	0	124	289	0	289
45814	388	0	388	42	0	42	0	0	0	430	0	430
45815	16 914	977	17 891	3 850	16	3 866	4 202	55	4 257	16 562	938	17 500
45914	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45915	4 976	345	5 321	1 510	11	1 521	1 733	34	1 767	4 753	322	5 075
47408	0	0	0	23 192	1 857 556	1 880 748	23 192	1 857 556	1 880 748	0	0	0
47415	76	0	76	138	0	138	138	0	138	76	0	76
47417	0	0	0	28 747	0	28 747	28 747	0	28 747	0	0	0
47423	7 978	30	8 008	4 921	284 779	289 700	3 694	284 809	288 503	9 205	0	9 205
47427	14 788	3 781	18 569	33 278	563	33 841	33 383	2 316	35 699	14 683	2 028	16 711
47431	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
60302	704	0	704	281	0	281	118	0	118	867	0	867
60306	136	0	136	8	0	8	17	0	17	127	0	127
60308	673	10	683	2 295	30	2 325	2 362	33	2 395	606	7	613
60310	0	0	0	5 016	0	5 016	5 016	0	5 016	0	0	0
60312	196 317	0	196 317	110 463	0	110 463	85 632	0	85 632	221 148	0	221 148
60314	5 759	0	5 759	10 083	7	10 090	4 020	7	4 027	11 822	0	11 822
60315	0	0	0	28 747	0	28 747	28 747	0	28 747	0	0	0
60323	12 009	3 858	15 867	0	75	75	0	112	112	12 009	3 821	15 830
60401	259 534	0	259 534	3 641	0	3 641	0	0	0	263 175	0	263 175
60701	0	0	0	3 641	0	3 641	3 641	0	3 641	0	0	0
60901	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
61002	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	0	0	0	2 794	0	2 794	2 794	0	2 794	0	0	0
61009	0	0	0	3 854	0	3 854	3 854	0	3 854	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
61403	10 925	0	10 925	27	0	27	247	0	247	10 705	0	10 705
70606	1 397 393	0	1 397 393	135 573	0	135 573	5 355	0	5 355	1 527 611	0	1 527 611
70608	408 297	0	408 297	26 838	0	26 838	0	0	0	435 135	0	435 135
70611	4 986	0	4 986	101	0	101	0	0	0	5 087	0	5 087
Итого по активу (баланс)	9 569 777	666 457	10 236 234	83 279 968	8 332 669	91 612 637	84 767 070	8 439 035	93 206 105	8 082 675	560 091	8 642 766
Пассив
10208	350 375	0	350 375	0	0	0	0	0	0	350 375	0	350 375
10601	34 196	0	34 196	0	0	0	0	0	0	34 196	0	34 196
10701	138 878	0	138 878	0	0	0	0	0	0	138 878	0	138 878
10801	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30109	147	0	147	603	0	603	900	0	900	444	0	444
30111	5	42	47	0	1	1	0	1	1	5	42	47
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	45 770	34 664	80 434	920 364	650 445	1 570 809	894 819	631 276	1 526 095	20 225	15 495	35 720
30301	69 897	193 210	263 107	65 156	16 827	81 983	39 720	27 351	67 071	44 461	203 734	248 195
30305	459 543	34 145	493 688	520 978	1 034	522 012	120 621	824	121 445	59 186	33 935	93 121
31501	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40602	1 324	0	1 324	29 448	0	29 448	31 040	0	31 040	2 916	0	2 916
40701	61 162	0	61 162	387 265	0	387 265	359 703	0	359 703	33 600	0	33 600
40702	1 739 971	11 551	1 751 522	24 121 362	1 040 897	25 162 259	23 175 711	1 032 022	24 207 733	794 320	2 676	796 996
40703	18 460	0	18 460	64 792	110	64 902	62 091	113	62 204	15 759	3	15 762
40802	69 863	14	69 877	440 684	1	440 685	402 815	328	403 143	31 994	341	32 335
40807	15 802	3 203	19 005	333 679	296 687	630 366	322 154	306 272	628 426	4 277	12 788	17 065
40817	164 295	116 200	280 495	1 685 674	251 857	1 937 531	1 658 653	171 128	1 829 781	137 274	35 471	172 745
40820	5 587	2 279	7 866	8 119	732	8 851	7 343	1 611	8 954	4 811	3 158	7 969
40821	6 176	0	6 176	99 981	0	99 981	119 162	0	119 162	25 357	0	25 357
40901	45 000	0	45 000	200 119	0	200 119	155 119	0	155 119	0	0	0
40902	16 050	0	16 050	16 050	0	16 050	0	0	0	0	0	0
40903	1 946	0	1 946	20 151	0	20 151	20 110	0	20 110	1 905	0	1 905
40905	763	7	770	120 459	7 768	128 227	120 375	7 761	128 136	679	0	679
40909	0	0	0	19 460	29 849	49 309	19 460	29 849	49 309	0	0	0
40910	0	0	0	23 624	17 190	40 814	23 624	17 190	40 814	0	0	0
40911	37 101	0	37 101	986 624	0	986 624	965 270	0	965 270	15 747	0	15 747
40912	0	1	1	111 362	111 426	222 788	111 362	111 543	222 905	0	118	118
40913	0	149	149	392 569	525 969	918 538	392 581	526 016	918 597	12	196	208
42103	33 000	0	33 000	46 000	0	46 000	13 000	0	13 000	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42106	22 310	0	22 310	310	0	310	46 000	0	46 000	68 000	0	68 000
42301	17 918	5 384	23 302	9 532	13 588	23 120	9 398	11 066	20 464	17 784	2 862	20 646
42304	237 185	53 079	290 264	104 417	29 182	133 599	15 258	4 960	20 218	148 026	28 857	176 883
42305	370 738	182 370	553 108	32 211	16 262	48 473	22 021	12 608	34 629	360 548	178 716	539 264
42306	94 600	4 633	99 233	8 417	136	8 553	13 449	72	13 521	99 632	4 569	104 201
42307	3 486 860	5 516	3 492 376	218 847	158	219 005	235 600	126	235 726	3 503 613	5 484	3 509 097
42601	0	39	39	0	1	1	0	1	1	0	39	39
42604	14 559	232	14 791	949	7	956	1 770	53	1 823	15 380	278	15 658
42605	2 201	221	2 422	0	72	72	0	3	3	2 201	152	2 353
42606	135	566	701	0	17	17	0	10	10	135	559	694
42607	12 486	0	12 486	200	0	200	255	0	255	12 541	0	12 541
45215	6 119	0	6 119	898	0	898	1 557	0	1 557	6 778	0	6 778
45415	873	0	873	407	0	407	65	0	65	531	0	531
45515	30 822	0	30 822	4 487	0	4 487	4 155	0	4 155	30 490	0	30 490
45715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45818	9 632	0	9 632	891	0	891	1 158	0	1 158	9 899	0	9 899
45918	2 008	0	2 008	308	0	308	126	0	126	1 826	0	1 826
47407	0	0	0	1 855 843	23 234	1 879 077	1 855 843	23 234	1 879 077	0	0	0
47411	47 036	5 062	52 098	40 088	857	40 945	40 291	1 201	41 492	47 239	5 406	52 645
47416	3 410	90	3 500	18 996	289	19 285	15 594	199	15 793	8	0	8
47422	4 928	20	4 948	62 377	289 723	352 100	60 334	290 342	350 676	2 885	639	3 524
47425	3 300	0	3 300	1 117	0	1 117	1 315	0	1 315	3 498	0	3 498
47426	321	0	321	588	0	588	632	0	632	365	0	365
52304	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
52305	0	0	0	3 300	0	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0
52306	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52501	1	0	1	5	0	5	5	0	5	1	0	1
60301	1 147	0	1 147	7 283	0	7 283	7 794	0	7 794	1 658	0	1 658
60305	99	0	99	17 633	0	17 633	17 629	0	17 629	95	0	95
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60311	18	0	18	6 039	0	6 039	6 056	0	6 056	35	0	35
60313	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60322	0	0	0	2 114	0	2 114	2 114	0	2 114	0	0	0
60324	17 565	0	17 565	41	0	41	134	0	134	17 658	0	17 658
60601	57 554	0	57 554	0	0	0	2 123	0	2 123	59 677	0	59 677
60903	661	0	661	0	0	0	10	0	10	671	0	671
61301	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
61304	877	0	877	39	0	39	152	0	152	990	0	990
70601	1 409 086	0	1 409 086	646	0	646	133 815	0	133 815	1 542 255	0	1 542 255
70603	407 824	0	407 824	0	0	0	26 611	0	26 611	434 435	0	434 435
Итого по пассиву (баланс)	9 583 557	652 677	10 236 234	33 018 075	3 324 319	36 342 394	31 541 766	3 207 160	34 748 926	8 107 248	535 518	8 642 766
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90703	0	0	0	2 650	0	2 650	2 650	0	2 650	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
90901	198 698	0	198 698	34 400	0	34 400	19 114	0	19 114	213 984	0	213 984
90902	625 621	0	625 621	9 162	0	9 162	48 853	0	48 853	585 930	0	585 930
90907	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0
91202	24	0	24	2	0	2	2	0	2	24	0	24
91203	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
91207	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91414	1 055 095	4 519	1 059 614	46 680	107	46 787	53 750	129	53 879	1 048 025	4 497	1 052 522
91604	2 286	8	2 294	976	0	976	770	1	771	2 492	7	2 499
91704	114	28	142	206	1	207	0	1	1	320	28	348
91802	133	39	172	845	1	846	0	2	2	978	38	1 016
91803	477	1 735	2 212	0	27	27	0	51	51	477	1 711	2 188
99998	3 770 828	0	3 770 828	997 921	0	997 921	1 006 397	0	1 006 397	3 762 352	0	3 762 352
Итого по активу (баланс)	5 699 097	6 329	5 705 426	1 092 845	136	1 092 981	1 176 539	184	1 176 723	5 615 403	6 281	5 621 684
Пассив
91003	0	0	0	5 661	0	5 661	5 661	0	5 661	0	0	0
91312	3 483 697	0	3 483 697	725 209	0	725 209	707 094	0	707 094	3 465 582	0	3 465 582
91315	27 363	0	27 363	0	0	0	0	0	0	27 363	0	27 363
91316	340	0	340	116 048	0	116 048	115 950	0	115 950	242	0	242
91317	15 583	14 478	30 061	149 152	9 250	158 402	151 109	10 225	161 334	17 540	15 453	32 993
91507	229 367	0	229 367	1 076	0	1 076	7 881	0	7 881	236 172	0	236 172
99999	1 934 598	0	1 934 598	169 771	0	169 771	94 505	0	94 505	1 859 332	0	1 859 332
Итого по пассиву (баланс)	5 690 948	14 478	5 705 426	1 166 917	9 250	1 176 167	1 082 200	10 225	1 092 425	5 606 231	15 453	5 621 684
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	40 380	40 380	0	40 380	40 380	0	0	0
93801	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	115	40 380	40 495	115	40 380	40 495	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	40 336	0	40 336	40 336	0	40 336	0	0	0
96801	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	40 451	0	40 451	40 451	0	40 451	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?