Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 409 751	158 862	1 568 613	7 258 435	1 804 267	9 062 702	7 141 058	1 856 213	8 997 271	1 527 128	106 916	1 634 044
20208	24 076	0	24 076	53 150	0	53 150	56 458	0	56 458	20 768	0	20 768
20209	0	0	0	4 981 999	331 261	5 313 260	4 981 999	331 261	5 313 260	0	0	0
30102	574 517	0	574 517	16 315 919	0	16 315 919	16 249 445	0	16 249 445	640 991	0	640 991
30110	137 111	290 327	427 438	31 509 111	5 150 683	36 659 794	31 558 031	5 175 685	36 733 716	88 191	265 325	353 516
30202	209 892	0	209 892	0	0	0	4 783	0	4 783	205 109	0	205 109
30204	17 528	0	17 528	1 616	0	1 616	0	0	0	19 144	0	19 144
30215	1 900	3 994	5 894	0	146	146	0	255	255	1 900	3 885	5 785
30221	0	0	0	0	4 198	4 198	0	4 198	4 198	0	0	0
30233	11 761	3 431	15 192	188 612	43 412	232 024	192 153	45 116	237 269	8 220	1 727	9 947
30302	21 506	118 112	139 618	16 885	60 564	77 449	35 513	43 388	78 901	2 878	135 288	138 166
30306	102 419	33 698	136 117	32 923	1 325	34 248	65 824	2 180	68 004	69 518	32 843	102 361
30424	10 868	0	10 868	4 262 751	0	4 262 751	4 262 904	0	4 262 904	10 715	0	10 715
31902	0	0	0	23 607 000	0	23 607 000	22 407 000	0	22 407 000	1 200 000	0	1 200 000
31903	1 600 000	0	1 600 000	5 450 000	0	5 450 000	7 050 000	0	7 050 000	0	0	0
45201	3 616	0	3 616	9 074	0	9 074	9 358	0	9 358	3 332	0	3 332
45206	630 487	0	630 487	138 884	0	138 884	53 524	0	53 524	715 847	0	715 847
45207	275 896	0	275 896	0	0	0	5 099	0	5 099	270 797	0	270 797
45208	44 855	0	44 855	49 350	0	49 350	0	0	0	94 205	0	94 205
45406	4 281	0	4 281	700	0	700	2 200	0	2 200	2 781	0	2 781
45407	20 997	0	20 997	0	0	0	2 170	0	2 170	18 827	0	18 827
45505	74 772	1 663	76 435	6 961	61	7 022	8 130	107	8 237	73 603	1 617	75 220
45506	596 811	0	596 811	31 515	0	31 515	25 795	0	25 795	602 531	0	602 531
45507	316 793	17 288	334 081	950	632	1 582	540	1 100	1 640	317 203	16 820	334 023
45509	6 182	21 173	27 355	2 411	7 171	9 582	2 006	6 370	8 376	6 587	21 974	28 561
45708	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
45812	3 565	0	3 565	127	0	127	3 439	0	3 439	253	0	253
45814	265	0	265	40	0	40	0	0	0	305	0	305
45815	12 459	979	13 438	3 358	36	3 394	1 883	63	1 946	13 934	952	14 886
45912	47	0	47	0	0	0	47	0	47	0	0	0
45914	59	0	59	8	0	8	0	0	0	67	0	67
45915	4 052	330	4 382	1 315	17	1 332	990	21	1 011	4 377	326	4 703
47408	0	0	0	0	4 336 472	4 336 472	0	4 336 472	4 336 472	0	0	0
47415	76	0	76	19	0	19	19	0	19	76	0	76
47423	8 037	0	8 037	3 083	165 849	168 932	3 202	165 849	169 051	7 918	0	7 918
47427	13 955	3 081	17 036	27 754	691	28 445	28 288	959	29 247	13 421	2 813	16 234
60302	947	0	947	345	0	345	21	0	21	1 271	0	1 271
60306	88	0	88	8	0	8	1	0	1	95	0	95
60308	933	50	983	1 183	75	1 258	1 078	63	1 141	1 038	62	1 100
60310	0	0	0	4 542	0	4 542	4 542	0	4 542	0	0	0
60312	207 562	0	207 562	74 196	0	74 196	83 191	0	83 191	198 567	0	198 567
60314	7 679	86	7 765	1 858	11	1 869	1 920	13	1 933	7 617	84	7 701
60323	11 492	3 773	15 265	0	124	124	0	192	192	11 492	3 705	15 197
60401	258 963	0	258 963	156	0	156	370	0	370	258 749	0	258 749
60701	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60901	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	0	0	0	1 114	0	1 114	1 114	0	1 114	0	0	0
61009	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	3 705	0	3 705	3 705	0	3 705	0	0	0
61403	11 294	0	11 294	83	0	83	373	0	373	11 004	0	11 004
70606	1 020 284	0	1 020 284	136 584	0	136 584	1 334	0	1 334	1 155 534	0	1 155 534
70608	262 156	0	262 156	62 406	0	62 406	0	0	0	324 562	0	324 562
70611	3 077	0	3 077	523	0	523	0	0	0	3 600	0	3 600
Итого по активу (баланс)	7 924 167	656 847	8 581 014	94 242 456	11 906 995	106 149 451	94 251 309	11 969 505	106 220 814	7 915 314	594 337	8 509 651
Пассив
10208	350 375	0	350 375	0	0	0	0	0	0	350 375	0	350 375
10601	34 196	0	34 196	0	0	0	0	0	0	34 196	0	34 196
10701	138 878	0	138 878	0	0	0	0	0	0	138 878	0	138 878
10801	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30109	36	0	36	677	0	677	700	0	700	59	0	59
30111	5	42	47	0	3	3	0	2	2	5	41	46
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	6 792	4 618	11 410	908 251	773 234	1 681 485	936 005	797 118	1 733 123	34 546	28 502	63 048
30301	21 507	118 111	139 618	35 995	43 379	79 374	17 366	60 556	77 922	2 878	135 288	138 166
30305	102 419	33 698	136 117	65 803	2 180	67 983	32 902	1 325	34 227	69 518	32 843	102 361
40602	1 081	0	1 081	20 189	0	20 189	20 985	0	20 985	1 877	0	1 877
40701	215 403	0	215 403	263 562	0	263 562	77 270	0	77 270	29 111	0	29 111
40702	1 289 964	4 887	1 294 851	21 857 389	3 477 849	25 335 238	21 794 622	3 483 850	25 278 472	1 227 197	10 888	1 238 085
40703	37 789	0	37 789	66 978	0	66 978	57 685	0	57 685	28 496	0	28 496
40802	51 860	13	51 873	273 974	0	273 974	276 370	0	276 370	54 256	13	54 269
40807	7 033	13 603	20 636	138 137	161 466	299 603	139 231	190 804	330 035	8 127	42 941	51 068
40817	209 662	158 549	368 211	457 166	134 937	592 103	392 772	83 246	476 018	145 268	106 858	252 126
40820	5 991	2 759	8 750	4 107	2 401	6 508	4 602	11 785	16 387	6 486	12 143	18 629
40821	134	0	134	2 923	0	2 923	3 012	0	3 012	223	0	223
40903	1 498	0	1 498	14 623	0	14 623	14 612	0	14 612	1 487	0	1 487
40905	379	8	387	84 911	5 511	90 422	85 035	5 510	90 545	503	7	510
40909	0	0	0	14 207	26 397	40 604	14 207	26 397	40 604	0	0	0
40910	0	0	0	20 190	12 980	33 170	20 190	12 980	33 170	0	0	0
40911	32 924	0	32 924	882 578	0	882 578	869 613	0	869 613	19 959	0	19 959
40912	5 888	4 093	9 981	107 615	107 385	215 000	101 727	103 292	205 019	0	0	0
40913	29 702	36 269	65 971	544 896	692 654	1 237 550	515 194	656 385	1 171 579	0	0	0
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	17 176	15 408	32 584	13 753	3 888	17 641	14 011	2 963	16 974	17 434	14 483	31 917
42303	0	6 649	6 649	0	423	423	0	243	243	0	6 469	6 469
42304	203 402	30 629	234 031	29 666	4 877	34 543	44 283	11 647	55 930	218 019	37 399	255 418
42305	364 994	174 104	539 098	26 848	13 185	40 033	33 340	10 779	44 119	371 486	171 698	543 184
42306	103 605	4 640	108 245	7 156	294	7 450	2 003	169	2 172	98 452	4 515	102 967
42307	3 208 344	5 398	3 213 742	51 143	225	51 368	157 777	163	157 940	3 314 978	5 336	3 320 314
42601	0	39	39	0	3	3	0	2	2	0	38	38
42604	11 306	183	11 489	559	12	571	1 540	378	1 918	12 287	549	12 836
42605	2 751	724	3 475	564	115	679	297	22	319	2 484	631	3 115
42606	135	567	702	0	36	36	0	21	21	135	552	687
42607	11 664	0	11 664	290	0	290	558	0	558	11 932	0	11 932
45215	27 762	0	27 762	22 261	0	22 261	140	0	140	5 641	0	5 641
45415	1 069	0	1 069	153	0	153	0	0	0	916	0	916
45515	26 513	0	26 513	1 939	0	1 939	2 856	0	2 856	27 430	0	27 430
45715	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
45818	10 345	0	10 345	3 430	0	3 430	940	0	940	7 855	0	7 855
45918	1 719	0	1 719	90	0	90	141	0	141	1 770	0	1 770
47407	0	0	0	4 326 102	629	4 326 731	4 326 102	629	4 326 731	0	0	0
47411	42 261	4 105	46 366	36 364	1 019	37 383	37 549	1 241	38 790	43 446	4 327	47 773
47416	7 957	0	7 957	77 250	32	77 282	69 734	32	69 766	441	0	441
47422	2 587	553	3 140	39 824	167 746	207 570	39 161	167 955	207 116	1 924	762	2 686
47425	3 535	0	3 535	1 415	0	1 415	1 228	0	1 228	3 348	0	3 348
47426	7 147	0	7 147	7 289	0	7 289	145	0	145	3	0	3
60301	2 810	0	2 810	1 442	0	1 442	8 323	0	8 323	9 691	0	9 691
60305	95	0	95	7 607	0	7 607	16 312	0	16 312	8 800	0	8 800
60309	0	0	0	983	0	983	983	0	983	0	0	0
60311	45	0	45	5 476	0	5 476	5 476	0	5 476	45	0	45
60322	0	0	0	232	0	232	451	0	451	219	0	219
60324	16 774	0	16 774	74	0	74	26	0	26	16 726	0	16 726
60601	51 782	0	51 782	164	0	164	2 249	0	2 249	53 867	0	53 867
60903	629	0	629	0	0	0	11	0	11	640	0	640
61301	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
61304	804	0	804	196	0	196	163	0	163	771	0	771
70601	1 023 862	0	1 023 862	253	0	253	156 959	0	156 959	1 180 568	0	1 180 568
70603	262 553	0	262 553	0	0	0	61 838	0	61 838	324 391	0	324 391
Итого по пассиву (баланс)	7 961 365	619 649	8 581 014	30 427 023	5 632 860	36 059 883	30 359 026	5 629 494	35 988 520	7 893 368	616 283	8 509 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	191 945	0	191 945	17 280	0	17 280	15 500	0	15 500	193 725	0	193 725
90902	614 187	0	614 187	5 288	0	5 288	31 819	0	31 819	587 656	0	587 656
91202	14	0	14	3	0	3	2	0	2	15	0	15
91203	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
91207	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
91414	538 525	4 402	542 927	373 980	127	374 107	31 800	164	31 964	880 705	4 365	885 070
91604	1 815	8	1 823	781	0	781	790	1	791	1 806	7	1 813
91704	114	28	142	0	1	1	0	2	2	114	27	141
91802	133	39	172	0	1	1	0	2	2	133	38	171
91803	477	1 738	2 215	0	64	64	0	111	111	477	1 691	2 168
99998	1 683 803	0	1 683 803	1 154 385	0	1 154 385	281 407	0	281 407	2 556 781	0	2 556 781
Итого по активу (баланс)	3 031 085	6 215	3 037 300	1 551 720	193	1 551 913	361 322	280	361 602	4 221 483	6 128	4 227 611
Пассив
91312	1 394 831	0	1 394 831	19 124	0	19 124	897 877	0	897 877	2 273 584	0	2 273 584
91315	26 613	0	26 613	0	0	0	0	0	0	26 613	0	26 613
91316	285	0	285	3 835	0	3 835	3 785	0	3 785	235	0	235
91317	18 382	15 346	33 728	249 131	7 360	256 491	246 048	5 757	251 805	15 299	13 743	29 042
91507	228 346	0	228 346	1 958	0	1 958	919	0	919	227 307	0	227 307
99999	1 353 497	0	1 353 497	78 733	0	78 733	396 066	0	396 066	1 670 830	0	1 670 830
Итого по пассиву (баланс)	3 021 954	15 346	3 037 300	352 781	7 360	360 141	1 544 695	5 757	1 550 452	4 213 868	13 743	4 227 611
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	68 640	378 714	447 354	68 640	316 128	384 768	0	62 586	62 586
93801	0	0	0	1 112	0	1 112	1 026	0	1 026	86	0	86
Итого по активу (баланс)	0	0	0	69 752	378 714	448 466	69 666	316 128	385 794	86	62 586	62 672
Пассив
96001	0	0	0	315 955	68 938	384 893	378 627	68 938	447 565	62 672	0	62 672
96801	0	0	0	1 026	0	1 026	1 026	0	1 026	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	316 981	68 938	385 919	379 653	68 938	448 591	62 672	0	62 672
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?