Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3062

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
20202	1 134 889	55 974	1 190 863	5 154 598	1 590 876	6 745 474	5 153 635	1 569 423	6 723 058	1 135 852	77 427	1 213 279
20208	15 016	649	15 665	44 148	1 147	45 295	44 748	884	45 632	14 416	912	15 328
20209	0	0	0	4 215 143	483 012	4 698 155	4 215 143	483 012	4 698 155	0	0	0
30102	418 414	0	418 414	15 155 316	0	15 155 316	15 189 698	0	15 189 698	384 032	0	384 032
30110	27 538	39 886	67 424	108 094	4 433 541	4 541 635	109 810	4 457 506	4 567 316	25 822	15 921	41 743
30202	103 612	0	103 612	447	0	447	0	0	0	104 059	0	104 059
30204	14 343	0	14 343	0	0	0	2 334	0	2 334	12 009	0	12 009
30213	63 186	123 448	186 634	518 895	623 036	1 141 931	523 626	656 633	1 180 259	58 455	89 851	148 306
30233	2 230	142	2 372	71 820	1 973	73 793	70 259	2 115	72 374	3 791	0	3 791
30402	207	0	207	14 389 956	0	14 389 956	14 390 006	0	14 390 006	157	0	157
31902	0	0	0	10 620 000	0	10 620 000	10 620 000	0	10 620 000	0	0	0
31903	550 000	0	550 000	2 500 000	0	2 500 000	2 450 000	0	2 450 000	600 000	0	600 000
45201	7 506	0	7 506	20 367	0	20 367	25 856	0	25 856	2 017	0	2 017
45206	401 202	0	401 202	78 587	0	78 587	30 007	0	30 007	449 782	0	449 782
45207	71 902	0	71 902	4 001	0	4 001	4 100	0	4 100	71 803	0	71 803
45407	11 596	0	11 596	0	0	0	311	0	311	11 285	0	11 285
45503	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
45505	84 725	10 011	94 736	7 275	540	7 815	6 731	967	7 698	85 269	9 584	94 853
45506	362 793	51 341	414 134	40 933	2 766	43 699	11 014	5 015	16 029	392 712	49 092	441 804
45507	229 247	17 971	247 218	22 000	967	22 967	15 289	1 764	17 053	235 958	17 174	253 132
45509	3 946	7 136	11 082	669	7 954	8 623	419	7 792	8 211	4 196	7 298	11 494
45708	3	188	191	2	10	12	1	19	20	4	179	183
45812	650	0	650	1 281	0	1 281	1 280	0	1 280	651	0	651
45814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45815	25 892	950	26 842	1 428	52	1 480	1 240	92	1 332	26 080	910	26 990
45912	9	0	9	28	0	28	9	0	9	28	0	28
45914	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45915	2 945	265	3 210	706	19	725	522	26	548	3 129	258	3 387
47404	9 507	0	9 507	4 137 095	0	4 137 095	4 137 180	0	4 137 180	9 422	0	9 422
47408	0	0	0	0	4 926 362	4 926 362	0	4 926 362	4 926 362	0	0	0
47415	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
47423	10 612	5 231	15 843	112 035	137 930	249 965	108 858	137 627	246 485	13 789	5 534	19 323
47427	8 004	1 324	9 328	15 203	1 237	16 440	14 728	1 291	16 019	8 479	1 270	9 749
60302	2 166	0	2 166	199	0	199	97	0	97	2 268	0	2 268
60306	32	0	32	4	0	4	21	0	21	15	0	15
60308	1 141	95	1 236	4 487	23	4 510	4 491	61	4 552	1 137	57	1 194
60310	0	0	0	2 598	0	2 598	2 598	0	2 598	0	0	0
60312	57 660	0	57 660	27 314	0	27 314	21 080	0	21 080	63 894	0	63 894
60314	7 011	0	7 011	3 567	0	3 567	1 875	0	1 875	8 703	0	8 703
60323	62 858	2 312	65 170	102	100	202	22	160	182	62 938	2 252	65 190
60401	232 129	0	232 129	1 180	0	1 180	0	0	0	233 309	0	233 309
60701	0	0	0	1 180	0	1 180	1 180	0	1 180	0	0	0
60901	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
61002	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
61008	0	0	0	882	0	882	882	0	882	0	0	0
61009	0	0	0	3 992	0	3 992	3 992	0	3 992	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
61403	11 423	0	11 423	36	0	36	237	0	237	11 222	0	11 222
70606	660 359	0	660 359	110 146	0	110 146	1 363	0	1 363	769 142	0	769 142
70608	289 672	0	289 672	42 627	0	42 627	0	0	0	332 299	0	332 299
70610	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
70611	1 786	0	1 786	1 182	0	1 182	0	0	0	2 968	0	2 968
Итого по активу (баланс)	4 887 908	316 923	5 204 831	57 419 867	12 211 545	69 631 412	57 164 986	12 250 749	69 415 735	5 142 789	277 719	5 420 508
Пассив
10208	240 375	0	240 375	0	0	0	0	0	0	240 375	0	240 375
10601	34 196	0	34 196	0	0	0	0	0	0	34 196	0	34 196
10701	137 518	0	137 518	0	0	0	0	0	0	137 518	0	137 518
10801	1 221	0	1 221	0	0	0	0	0	0	1 221	0	1 221
30111	45	41	86	0	4	4	0	2	2	45	39	84
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	1 855	136	1 991	34 418	12 073	46 491	34 125	12 373	46 498	1 562	436	1 998
40602	1 015	0	1 015	15 465	0	15 465	15 529	0	15 529	1 079	0	1 079
40701	2 896	0	2 896	796 802	0	796 802	793 912	0	793 912	6	0	6
40702	1 011 238	25 339	1 036 577	15 758 874	3 630 615	19 389 489	15 588 019	3 627 820	19 215 839	840 383	22 544	862 927
40703	33 513	0	33 513	58 562	0	58 562	55 198	0	55 198	30 149	0	30 149
40802	25 155	12	25 167	81 437	295	81 732	93 896	295	94 191	37 614	12	37 626
40807	12 369	691	13 060	118 671	88 150	206 821	113 879	88 138	202 017	7 577	679	8 256
40817	142 231	47 258	189 489	723 297	54 319	777 616	761 941	38 054	799 995	180 875	30 993	211 868
40820	6 165	1 760	7 925	4 034	12 836	16 870	4 395	12 580	16 975	6 526	1 504	8 030
40821	83	0	83	5 007	0	5 007	5 937	0	5 937	1 013	0	1 013
40903	80	0	80	17 050	0	17 050	17 148	0	17 148	178	0	178
40905	140	22	162	88 231	343	88 574	88 230	337	88 567	139	16	155
40909	0	0	0	13 339	23 012	36 351	13 339	23 012	36 351	0	0	0
40910	0	0	0	6 779	14 319	21 098	6 779	14 319	21 098	0	0	0
40911	22 637	0	22 637	742 016	0	742 016	757 425	0	757 425	38 046	0	38 046
40912	2 629	2 266	4 895	83 385	97 924	181 309	86 029	101 797	187 826	5 273	6 139	11 412
40913	13 348	16 034	29 382	412 193	639 864	1 052 057	430 877	680 004	1 110 881	32 032	56 174	88 206
42301	14 095	59 992	74 087	6 396	65 061	71 457	5 634	6 736	12 370	13 333	1 667	15 000
42304	170 522	29 396	199 918	18 756	5 859	24 615	21 789	35 230	57 019	173 555	58 767	232 322
42305	575 883	69 444	645 327	60 969	6 697	67 666	28 408	6 511	34 919	543 322	69 258	612 580
42306	148 602	10 399	159 001	2 721	1 701	4 422	2 801	568	3 369	148 682	9 266	157 948
42307	1 239 902	8 213	1 248 115	18 912	596	19 508	195 463	365	195 828	1 416 453	7 982	1 424 435
42601	0	38	38	0	4	4	0	3	3	0	37	37
42604	4 193	141	4 334	1 160	15	1 175	1 011	18	1 029	4 044	144	4 188
42605	5 724	58	5 782	4	20	24	413	358	771	6 133	396	6 529
42606	276	551	827	0	54	54	0	30	30	276	527	803
42607	1 209	0	1 209	0	0	0	250	0	250	1 459	0	1 459
45215	18 460	0	18 460	2 021	0	2 021	841	0	841	17 280	0	17 280
45415	129	0	129	51	0	51	640	0	640	718	0	718
45515	11 259	0	11 259	447	0	447	2 367	0	2 367	13 179	0	13 179
45715	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	7 232	0	7 232	445	0	445	573	0	573	7 360	0	7 360
45918	947	0	947	19	0	19	72	0	72	1 000	0	1 000
47407	0	0	0	4 911 914	0	4 911 914	4 911 914	0	4 911 914	0	0	0
47411	16 682	2 004	18 686	19 236	666	19 902	20 172	764	20 936	17 618	2 102	19 720
47416	1 966	0	1 966	5 308	0	5 308	4 187	0	4 187	845	0	845
47422	2 677	1 959	4 636	97 728	124 972	222 700	99 949	126 586	226 535	4 898	3 573	8 471
47425	8 381	0	8 381	5 778	0	5 778	1 124	0	1 124	3 727	0	3 727
52301	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52501	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60301	6 269	0	6 269	6 388	0	6 388	9 137	0	9 137	9 018	0	9 018
60305	104	0	104	6 803	0	6 803	14 517	0	14 517	7 818	0	7 818
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
60311	0	0	0	6 093	0	6 093	6 093	0	6 093	0	0	0
60313	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60322	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
60324	9 694	0	9 694	235	0	235	75	0	75	9 534	0	9 534
60601	35 443	0	35 443	0	0	0	1 723	0	1 723	37 166	0	37 166
60903	504	0	504	0	0	0	9	0	9	513	0	513
61304	824	0	824	192	0	192	212	0	212	844	0	844
70601	669 744	0	669 744	5	0	5	113 777	0	113 777	783 516	0	783 516
70603	288 637	0	288 637	0	0	0	41 510	0	41 510	330 147	0	330 147
70605	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по пассиву (баланс)	4 929 077	275 754	5 204 831	24 133 536	4 779 399	28 912 935	24 352 712	4 775 900	29 128 612	5 148 253	272 255	5 420 508
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	257 394	0	257 394	25 375	0	25 375	9 020	0	9 020	273 749	0	273 749
90902	576 370	0	576 370	21 546	0	21 546	17 866	0	17 866	580 050	0	580 050
91202	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91414	103 110	0	103 110	28 520	0	28 520	17 500	0	17 500	114 130	0	114 130
91604	230	8	238	202	0	202	160	1	161	272	7	279
91704	114	27	141	0	2	2	0	3	3	114	26	140
91802	133	38	171	0	2	2	0	4	4	133	36	169
91803	477	1 688	2 165	0	91	91	0	163	163	477	1 616	2 093
99998	1 224 002	0	1 224 002	305 552	0	305 552	143 142	0	143 142	1 386 412	0	1 386 412
Итого по активу (баланс)	2 161 905	1 761	2 163 666	381 197	95	381 292	187 690	171	187 861	2 355 412	1 685	2 357 097
Пассив
91312	897 429	50 055	947 484	2 300	4 832	7 132	161 850	2 698	164 548	1 056 979	47 921	1 104 900
91315	47 773	1 712	49 485	0	165	165	406	92	498	48 179	1 639	49 818
91316	291	0	291	8 075	0	8 075	7 989	0	7 989	205	0	205
91317	9 134	18 671	27 805	118 282	9 414	127 696	122 440	8 469	130 909	13 292	17 726	31 018
91507	196 533	0	196 533	1 402	0	1 402	2 936	0	2 936	198 067	0	198 067
91508	2 404	0	2 404	0	0	0	0	0	0	2 404	0	2 404
99999	939 664	0	939 664	29 655	0	29 655	60 676	0	60 676	970 685	0	970 685
Итого по пассиву (баланс)	2 093 228	70 438	2 163 666	159 714	14 411	174 125	356 297	11 259	367 556	2 289 811	67 286	2 357 097
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	14 063	14 063	0	14 063	14 063	0	0	0
93801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	38	14 063	14 101	38	14 063	14 101	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 038	0	14 038	14 038	0	14 038	0	0	0
96801	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	14 076	0	14 076	14 076	0	14 076	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?