Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2019 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	35 510	0	35 510	21 963	0	21 963	25 971	0	25 971	31 502	0	31 502
10610	14 363	0	14 363	6 005	0	6 005	0	0	0	20 368	0	20 368
20202	99 906	217 702	317 608	1 019 410	979 466	1 998 876	972 798	1 005 797	1 978 595	146 518	191 371	337 889
20209	0	0	0	758 500	140 321	898 821	758 500	140 321	898 821	0	0	0
30102	390 160	0	390 160	7 356 271	0	7 356 271	7 386 807	0	7 386 807	359 624	0	359 624
30110	27 006	94 381	121 387	117 044	1 544 514	1 661 558	124 789	1 096 940	1 221 729	19 261	541 955	561 216
30114	0	2 125 915	2 125 915	0	4 902 968	4 902 968	0	4 120 178	4 120 178	0	2 908 705	2 908 705
30202	53 097	0	53 097	0	0	0	2 619	0	2 619	50 478	0	50 478
30204	43 626	0	43 626	2 099	0	2 099	0	0	0	45 725	0	45 725
30221	0	0	0	0	715 680	715 680	0	712 911	712 911	0	2 769	2 769
30233	442	1 684	2 126	3 035	535	3 570	2 782	2 219	5 001	695	0	695
30413	96	464	560	5 490 806	175 147	5 665 953	5 490 841	174 727	5 665 568	61	884	945
30424	9 092	0	9 092	19 111 835	69 201	19 181 036	19 114 982	69 151	19 184 133	5 945	50	5 995
30425	18 000	15 892	33 892	0	312	312	0	1 090	1 090	18 000	15 114	33 114
30602	0	290	290	0	2	2	0	14	14	0	278	278
32004	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	42 223	42 223	0	42 223	42 223	0	0	0
32104	0	74 120	74 120	0	0	0	0	74 120	74 120	0	0	0
32107	0	79 461	79 461	0	1 560	1 560	0	5 450	5 450	0	75 571	75 571
32108	0	198 651	198 651	0	3 900	3 900	0	13 624	13 624	0	188 927	188 927
32201	3 289	0	3 289	0	0	0	21	0	21	3 268	0	3 268
32202	0	0	0	8 907 756	0	8 907 756	7 891 394	0	7 891 394	1 016 362	0	1 016 362
32203	0	0	0	1 391 522	0	1 391 522	1 391 522	0	1 391 522	0	0	0
32301	0	99 690	99 690	0	87 533	87 533	0	187 223	187 223	0	0	0
45105	51 881	0	51 881	33 303	0	33 303	26 564	0	26 564	58 620	0	58 620
45107	511 587	0	511 587	30 320	0	30 320	27 388	0	27 388	514 519	0	514 519
45108	396 481	0	396 481	0	0	0	23 632	0	23 632	372 849	0	372 849
45116	0	0	0	36 340	0	36 340	1 863	0	1 863	34 477	0	34 477
45201	7 051	0	7 051	3 575	0	3 575	723	0	723	9 903	0	9 903
45204	10 000	0	10 000	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000
45205	1 104	0	1 104	0	0	0	0	0	0	1 104	0	1 104
45206	132 580	0	132 580	0	0	0	9 591	0	9 591	122 989	0	122 989
45207	1 844 726	0	1 844 726	0	0	0	47 444	0	47 444	1 797 282	0	1 797 282
45208	359 741	0	359 741	0	0	0	1 640	0	1 640	358 101	0	358 101
45216	0	0	0	111 584	0	111 584	2 169	0	2 169	109 415	0	109 415
45407	200 196	0	200 196	0	0	0	14 400	0	14 400	185 796	0	185 796
45408	353 727	0	353 727	0	0	0	53 050	0	53 050	300 677	0	300 677
45416	0	0	0	5 057	0	5 057	863	0	863	4 194	0	4 194
45505	56 098	0	56 098	0	0	0	25 045	0	25 045	31 053	0	31 053
45506	146 891	64 002	210 893	25 000	1 238	26 238	1 490	5 468	6 958	170 401	59 772	230 173
45507	88 114	0	88 114	990	0	990	2 704	0	2 704	86 400	0	86 400
45509	5 920	0	5 920	22	0	22	144	0	144	5 798	0	5 798
45523	0	0	0	43 369	0	43 369	878	0	878	42 491	0	42 491
45606	0	1 289 826	1 289 826	0	25 319	25 319	0	88 461	88 461	0	1 226 684	1 226 684
45616	0	0	0	403 397	0	403 397	26 963	0	26 963	376 434	0	376 434
45705	0	7 946	7 946	0	156	156	0	761	761	0	7 341	7 341
45706	14 583	0	14 583	0	0	0	416	0	416	14 167	0	14 167
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45812	150 687	0	150 687	6 656	0	6 656	287	0	287	157 056	0	157 056
45814	3 686	0	3 686	0	0	0	0	0	0	3 686	0	3 686
45815	35 552	0	35 552	0	0	0	304	0	304	35 248	0	35 248
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45912	0	0	0	69 163	0	69 163	6 482	0	6 482	62 681	0	62 681
45915	27	0	27	3 043	0	3 043	0	0	0	3 070	0	3 070
45920	0	0	0	15 344	0	15 344	4 736	0	4 736	10 608	0	10 608
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47427	114	1 242	1 356	87 855	41 791	129 646	75 204	2 940	78 144	12 765	40 093	52 858
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47803	0	0	0	3 601	0	3 601	1 305	0	1 305	2 296	0	2 296
47805	0	0	0	3 036	0	3 036	1 259	0	1 259	1 777	0	1 777
50104	882 029	705 750	1 587 779	0	14 371	14 371	882 029	720 121	1 602 150	0	0	0
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50110	128 213	534 244	662 457	0	472 063	472 063	128 213	921 531	1 049 744	0	84 776	84 776
50121	35 239	0	35 239	46 666	0	46 666	81 905	0	81 905	0	0	0
50205	157 522	0	157 522	1 597 594	0	1 597 594	690 150	0	690 150	1 064 966	0	1 064 966
50207	403 570	0	403 570	283 951	0	283 951	872	0	872	686 649	0	686 649
50208	296 045	0	296 045	2 680	0	2 680	541	0	541	298 184	0	298 184
50209	0	105 294	105 294	0	1 680	1 680	0	6 591	6 591	0	100 383	100 383
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50211	458 894	2 048 840	2 507 734	234 586	778 599	1 013 185	1 624	945 129	946 753	691 856	1 882 310	2 574 166
50218	0	0	0	690 306	0	690 306	690 306	0	690 306	0	0	0
50221	47 285	0	47 285	70 546	0	70 546	61 698	0	61 698	56 133	0	56 133
50311	95 112	0	95 112	0	0	0	95 112	0	95 112	0	0	0
50407	0	0	0	95 960	0	95 960	0	0	0	95 960	0	95 960
50606	566 313	0	566 313	1 282 069	0	1 282 069	0	0	0	1 848 382	0	1 848 382
50621	9 327	0	9 327	7 380	0	7 380	0	0	0	16 707	0	16 707
50706	215 688	0	215 688	50 000	0	50 000	0	0	0	265 688	0	265 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0
50721	77 969	0	77 969	463	0	463	1 551	0	1 551	76 881	0	76 881
52601	10 483	0	10 483	387 184	0	387 184	351 502	0	351 502	46 165	0	46 165
60302	8 961	0	8 961	50	0	50	50	0	50	8 961	0	8 961
60306	40	0	40	7 463	0	7 463	7 419	0	7 419	84	0	84
60308	559	0	559	170	0	170	168	0	168	561	0	561
60312	22 440	0	22 440	12 407	0	12 407	8 629	0	8 629	26 218	0	26 218
60314	0	0	0	0	1 181	1 181	0	1 181	1 181	0	0	0
60323	39 569	0	39 569	1 130	0	1 130	27 656	0	27 656	13 043	0	13 043
60336	1 984	0	1 984	499	0	499	492	0	492	1 991	0	1 991
60401	50 082	0	50 082	0	0	0	1	0	1	50 081	0	50 081
60901	34 374	0	34 374	0	0	0	0	0	0	34 374	0	34 374
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
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61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
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61210	0	0	0	1 487 974	0	1 487 974	1 487 974	0	1 487 974	0	0	0
61212	0	0	0	1 305	0	1 305	1 305	0	1 305	0	0	0
61403	517	0	517	0	0	0	517	0	517	0	0	0
61601	0	0	0	5 686 898	0	5 686 898	5 686 898	0	5 686 898	0	0	0
61702	30 845	0	30 845	21 077	0	21 077	0	0	0	51 922	0	51 922
61703	39 516	0	39 516	32 523	0	32 523	0	0	0	72 039	0	72 039
62001	391 711	0	391 711	0	0	0	32 158	0	32 158	359 553	0	359 553
70606	8 248 638	0	8 248 638	378 692	0	378 692	8 248 718	0	8 248 718	378 612	0	378 612
70607	3 057	0	3 057	18 513	0	18 513	21 570	0	21 570	0	0	0
70608	8 388 366	0	8 388 366	1 038 439	0	1 038 439	8 777 891	0	8 777 891	648 914	0	648 914
70611	52 930	0	52 930	0	0	0	52 930	0	52 930	0	0	0
70614	1 490 455	0	1 490 455	136 556	0	136 556	1 622 977	0	1 622 977	4 034	0	4 034
70616	83 245	0	83 245	0	0	0	83 245	0	83 245	0	0	0
70706	0	0	0	8 259 110	0	8 259 110	8 259 110	0	8 259 110	0	0	0
70707	0	0	0	3 057	0	3 057	3 057	0	3 057	0	0	0
70708	0	0	0	8 388 366	0	8 388 366	8 388 366	0	8 388 366	0	0	0
70711	0	0	0	53 583	0	53 583	53 583	0	53 583	0	0	0
70714	0	0	0	1 490 455	0	1 490 455	1 490 455	0	1 490 455	0	0	0
70716	0	0	0	83 245	0	83 245	83 245	0	83 245	0	0	0
Итого по активу (баланс)	29 081 297	9 171 517	38 252 814	118 197 080	44 589 605	162 786 685	133 666 821	45 338 452	179 005 273	13 611 556	8 422 670	22 034 226
Пассив
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Итого по пассиву (баланс)	34 456 773	3 796 041	38 252 814	104 594 657	31 787 230	136 381 887	88 419 331	31 743 968	120 163 299	18 281 447	3 752 779	22 034 226
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	1 315 357	0	1 315 357	9 250	0	9 250	13 718	0	13 718	1 310 889	0	1 310 889
91203	359	0	359	0	0	0	0	0	0	359	0	359
91414	11 183 403	0	11 183 403	118 155	0	118 155	47 547	0	47 547	11 254 011	0	11 254 011
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	45 112	0	45 112	0	0	0	1 305	0	1 305	43 807	0	43 807
91604	81 055	34 013	115 068	0	0	0	81 055	34 013	115 068	0	0	0
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91707	3 008	0	3 008	0	0	0	0	0	0	3 008	0	3 008
91802	47 393	5 002	52 395	0	98	98	0	343	343	47 393	4 757	52 150
91803	3 275	1 142	4 417	3	17	20	0	72	72	3 278	1 087	4 365
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Итого по активу (баланс)	25 045 655	40 526	25 086 181	11 470 766	122	11 470 888	10 688 042	34 453	10 722 495	25 828 379	6 195	25 834 574
Пассив
91312	10 746 427	184 583	10 931 010	87 734	158 122	245 856	101 705	33 755	135 460	10 760 398	60 216	10 820 614
91314	0	0	0	10 023 564	0	10 023 564	11 153 513	0	11 153 513	1 129 949	0	1 129 949
91315	779 388	0	779 388	182 165	0	182 165	0	0	0	597 223	0	597 223
91316	115 967	0	115 967	115 967	0	115 967	0	0	0	0	0	0
91317	56 573	0	56 573	70 866	0	70 866	154 707	0	154 707	140 414	0	140 414
91507	276 655	0	276 655	12 560	0	12 560	6 280	0	6 280	270 375	0	270 375
91508	240	0	240	30	0	30	0	0	0	210	0	210
99999	12 926 348	0	12 926 348	187 455	0	187 455	136 896	0	136 896	12 875 789	0	12 875 789
Итого по пассиву (баланс)	24 901 598	184 583	25 086 181	10 680 341	158 122	10 838 463	11 553 101	33 755	11 586 856	25 774 358	60 216	25 834 574
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	18 447	18 447	5 600 000	5 673 936	11 273 936	5 600 000	5 692 383	11 292 383	0	0	0
93307	0	0	0	5 600 000	63 473	5 663 473	5 600 000	52 573	5 652 573	0	10 900	10 900
93308	5 600 000	0	5 600 000	6 505 162	0	6 505 162	5 600 000	0	5 600 000	6 505 162	0	6 505 162
93309	905 161	149 047	1 054 208	0	2 091	2 091	905 161	9 326	914 487	0	141 812	141 812
93901	309 709	1 462 946	1 772 655	837 520	21 832 086	22 669 606	1 144 752	21 488 775	22 633 527	2 477	1 806 257	1 808 734
93902	0	0	0	0	635 624	635 624	0	635 624	635 624	0	0	0
94101	0	0	0	122 825	118 469	241 294	122 825	118 469	241 294	0	0	0
94102	0	0	0	0	85 498	85 498	0	85 498	85 498	0	0	0
99996	8 467 944	0	8 467 944	34 911 341	0	34 911 341	34 993 200	0	34 993 200	8 386 085	0	8 386 085
Итого по активу (баланс)	15 282 814	1 630 440	16 913 254	53 576 848	28 411 177	81 988 025	53 965 938	28 082 648	82 048 586	14 893 724	1 958 969	16 852 693
Пассив
96306	0	18 539	18 539	5 600 000	5 449 589	11 049 589	5 600 000	5 431 050	11 031 050	0	0	0
96307	0	0	0	0	5 493 897	5 493 897	0	5 504 712	5 504 712	0	10 815	10 815
96308	0	5 632 863	5 632 863	0	5 711 931	5 711 931	0	6 515 576	6 515 576	0	6 436 508	6 436 508
96309	0	1 044 567	1 044 567	0	914 437	914 437	0	2 613	2 613	0	132 743	132 743
96901	1 462 799	309 175	1 771 974	21 403 992	1 275 833	22 679 825	21 744 719	969 152	22 713 871	1 803 526	2 494	1 806 020
96902	0	0	0	0	84 645	84 645	0	84 645	84 645	0	0	0
97101	0	0	0	0	118 739	118 739	0	118 739	118 739	0	0	0
97102	0	0	0	0	626 268	626 268	0	626 268	626 268	0	0	0
99997	8 445 311	0	8 445 311	34 898 715	0	34 898 715	34 920 011	0	34 920 011	8 466 607	0	8 466 607
Итого по пассиву (баланс)	9 908 110	7 005 144	16 913 254	61 902 707	19 675 339	81 578 046	62 264 730	19 252 755	81 517 485	10 270 133	6 582 560	16 852 693

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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