Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127	0	127	14 006	0	14 006	8 386	0	8 386	5 747	0	5 747
10610	10 632	0	10 632	0	0	0	0	0	0	10 632	0	10 632
20202	273 266	190 676	463 942	880 565	439 372	1 319 937	951 132	495 631	1 446 763	202 699	134 417	337 116
20209	0	0	0	667 000	144 461	811 461	667 000	144 461	811 461	0	0	0
30102	280 970	0	280 970	12 653 027	0	12 653 027	12 708 705	0	12 708 705	225 292	0	225 292
30110	15 034	611 962	626 996	13 050	1 109 265	1 122 315	15 748	1 189 785	1 205 533	12 336	531 442	543 778
30114	13 809	1 489 277	1 503 086	23 287	4 769 331	4 792 618	27 755	5 615 112	5 642 867	9 341	643 496	652 837
30202	53 733	0	53 733	0	0	0	412	0	412	53 321	0	53 321
30204	30 439	0	30 439	0	0	0	358	0	358	30 081	0	30 081
30221	0	0	0	27 756	0	27 756	27 756	0	27 756	0	0	0
30233	902	35	937	4 364	4 967	9 331	4 768	4 995	9 763	498	7	505
30413	13 362	314	13 676	6 546 267	13	6 546 280	6 559 363	14	6 559 377	266	313	579
30424	34 054	0	34 054	55 439 770	0	55 439 770	55 437 994	0	55 437 994	35 830	0	35 830
30425	3 000	14 176	17 176	0	548	548	0	988	988	3 000	13 736	16 736
32107	0	94 737	94 737	0	4 022	4 022	0	4 403	4 403	0	94 356	94 356
32201	0	1 326	1 326	0	56	56	0	61	61	0	1 321	1 321
32202	0	0	0	21 916 619	0	21 916 619	21 150 490	0	21 150 490	766 129	0	766 129
32203	1 231 717	0	1 231 717	5 416 248	0	5 416 248	6 647 965	0	6 647 965	0	0	0
45107	443 142	0	443 142	1 342	0	1 342	14 996	0	14 996	429 488	0	429 488
45108	19 811	0	19 811	0	0	0	573	0	573	19 238	0	19 238
45201	22 425	0	22 425	55 056	0	55 056	51 532	0	51 532	25 949	0	25 949
45204	224 619	0	224 619	1 277 599	0	1 277 599	73 719	0	73 719	1 428 499	0	1 428 499
45205	291 845	0	291 845	185 129	0	185 129	145 550	0	145 550	331 424	0	331 424
45206	756 647	0	756 647	620 000	0	620 000	225 350	0	225 350	1 151 297	0	1 151 297
45207	436 039	0	436 039	7 500	0	7 500	50 916	0	50 916	392 623	0	392 623
45208	104 626	103 100	207 726	0	4 238	4 238	925	6 611	7 536	103 701	100 727	204 428
45405	7 035	0	7 035	0	0	0	0	0	0	7 035	0	7 035
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	77 248	0	77 248	0	0	0	0	0	0	77 248	0	77 248
45504	85 452	0	85 452	0	0	0	500	0	500	84 952	0	84 952
45505	19 083	35 441	54 524	5 000	1 369	6 369	18 583	2 471	21 054	5 500	34 339	39 839
45506	287 542	284 651	572 193	8 050	12 040	20 090	9 463	13 620	23 083	286 129	283 071	569 200
45507	193 437	24 022	217 459	360	1 020	1 380	4 893	1 117	6 010	188 904	23 925	212 829
45509	772	844	1 616	1 512	192	1 704	1 072	61	1 133	1 212	975	2 187
45604	0	744 264	744 264	0	28 751	28 751	0	51 893	51 893	0	721 122	721 122
45606	0	1 071 900	1 071 900	0	41 407	41 407	0	74 737	74 737	0	1 038 570	1 038 570
45705	0	8 506	8 506	0	328	328	0	593	593	0	8 241	8 241
45708	0	0	0	113	0	113	0	0	0	113	0	113
45812	138 568	884	139 452	42 209	1 009	43 218	41 283	87	41 370	139 494	1 806	141 300
45814	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	73 536	4 607	78 143	4 569	247	4 816	254	322	576	77 851	4 532	82 383
45817	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45912	0	0	0	309	0	309	23	0	23	286	0	286
45915	196	0	196	56	0	56	68	0	68	184	0	184
47002	360 057	0	360 057	1 167 669	0	1 167 669	1 121 980	0	1 121 980	405 746	0	405 746
47404	0	139 138	139 138	32 918 579	3 923 835	36 842 414	32 918 579	3 883 519	36 802 098	0	179 454	179 454
47408	0	0	0	28 861 007	31 092 617	59 953 624	28 861 007	31 092 617	59 953 624	0	0	0
47423	5 793	173	5 966	353	328 143	328 496	1 192	322 990	324 182	4 954	5 326	10 280
47427	432	235	667	15 359	905	16 264	15 038	18	15 056	753	1 122	1 875
50104	924 693	0	924 693	2 968	0	2 968	0	0	0	927 661	0	927 661
50106	306 060	0	306 060	2 866	0	2 866	58 557	0	58 557	250 369	0	250 369
50107	113 934	0	113 934	1 013	0	1 013	0	0	0	114 947	0	114 947
50109	0	148 878	148 878	0	3 481	3 481	0	152 359	152 359	0	0	0
50110	0	776 493	776 493	0	22 196	22 196	0	412 397	412 397	0	386 292	386 292
50121	24 811	0	24 811	8 623	0	8 623	6 352	0	6 352	27 082	0	27 082
50207	66 384	0	66 384	1 150	0	1 150	48 329	0	48 329	19 205	0	19 205
50208	39 575	0	39 575	285	0	285	39 860	0	39 860	0	0	0
50211	219 455	3 282 217	3 501 672	1 936	1 076 885	1 078 821	0	827 084	827 084	221 391	3 532 018	3 753 409
50221	44 734	0	44 734	12 802	0	12 802	47 828	0	47 828	9 708	0	9 708
50311	0	122 760	122 760	0	6 359	6 359	0	6 616	6 616	0	122 503	122 503
50706	120 688	0	120 688	95 000	0	95 000	0	0	0	215 688	0	215 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	22 845	0	22 845	1 069	0	1 069	0	0	0	23 914	0	23 914
51501	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52503	281	0	281	0	0	0	61	0	61	220	0	220
52601	0	0	0	425 235	0	425 235	388 551	0	388 551	36 684	0	36 684
60302	78 241	0	78 241	0	0	0	0	0	0	78 241	0	78 241
60306	96	0	96	1 632	0	1 632	1 656	0	1 656	72	0	72
60308	544	0	544	251	0	251	240	0	240	555	0	555
60310	14	0	14	1 477	0	1 477	1 477	0	1 477	14	0	14
60312	7 126	0	7 126	12 416	0	12 416	14 315	0	14 315	5 227	0	5 227
60314	0	215	215	0	59	59	0	59	59	0	215	215
60336	408	0	408	144	0	144	93	0	93	459	0	459
60401	27 256	0	27 256	0	0	0	1	0	1	27 255	0	27 255
60901	6 862	0	6 862	1 387	0	1 387	0	0	0	8 249	0	8 249
60906	0	0	0	1 387	0	1 387	1 387	0	1 387	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
61009	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61210	0	0	0	138 953	1 159 176	1 298 129	138 953	1 159 176	1 298 129	0	0	0
61403	2 212	0	2 212	653	0	653	866	0	866	1 999	0	1 999
61601	0	0	0	6 313 115	0	6 313 115	6 313 115	0	6 313 115	0	0	0
61702	53 635	0	53 635	0	0	0	0	0	0	53 635	0	53 635
62001	42 129	0	42 129	0	0	0	0	0	0	42 129	0	42 129
70606	5 541 912	0	5 541 912	450 492	0	450 492	36	0	36	5 992 368	0	5 992 368
70607	7 331	0	7 331	135	0	135	44	0	44	7 422	0	7 422
70608	10 371 722	0	10 371 722	612 191	0	612 191	0	0	0	10 983 913	0	10 983 913
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	11 634	0	11 634	419	0	419	0	0	0	12 053	0	12 053
70614	413 048	0	413 048	241 239	0	241 239	227 653	0	227 653	426 634	0	426 634
Итого по активу (баланс)	25 258 362	9 150 831	34 409 193	177 104 797	44 176 292	221 281 089	175 056 931	45 463 797	220 520 728	27 306 228	7 863 326	35 169 554
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	67 579	0	67 579	47 828	0	47 828	13 870	0	13 870	33 621	0	33 621
10701	39 544	0	39 544	0	0	0	0	0	0	39 544	0	39 544
10801	286 877	0	286 877	0	0	0	0	0	0	286 877	0	286 877
30111	510	0	510	167 984	0	167 984	186 777	0	186 777	19 303	0	19 303
30126	352	0	352	1 134	0	1 134	6 304	0	6 304	5 522	0	5 522
30232	0	0	0	16 933	9 966	26 899	16 933	9 966	26 899	0	0	0
31402	0	0	0	13 400	0	13 400	13 400	0	13 400	0	0	0
31403	13 500	28 859	42 359	37 300	91 314	128 614	23 800	90 404	114 204	0	27 949	27 949
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31502	0	0	0	180 082	0	180 082	180 082	0	180 082	0	0	0
31601	0	75 158	75 158	0	237 565	237 565	0	322 874	322 874	0	160 467	160 467
32211	279	0	279	13	0	13	11	0	11	277	0	277
407	1 683 222	43 920	1 727 142	10 084 459	106 163	10 190 622	9 598 189	143 901	9 742 090	1 196 952	81 658	1 278 610
408.1	33 415	3 128	36 543	27 466	7 723	35 189	25 761	11 006	36 767	31 710	6 411	38 121
408.2	250 336	495 644	745 980	762 426	377 769	1 140 195	740 273	316 124	1 056 397	228 183	433 999	662 182
40911	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 768	1 768	0	1 768	1 768	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000
42005	15 100	0	15 100	7 000	0	7 000	6 500	0	6 500	14 600	0	14 600
42006	15 500	107 994	123 494	0	5 019	5 019	0	4 910	4 910	15 500	107 885	123 385
42102	126 900	0	126 900	430 900	0	430 900	558 000	0	558 000	254 000	0	254 000
42103	98 500	0	98 500	98 500	0	98 500	31 500	0	31 500	31 500	0	31 500
42105	101 000	246 569	347 569	0	11 460	11 460	0	10 467	10 467	101 000	245 576	346 576
42106	100 000	511 807	611 807	100 000	29 225	129 225	0	20 833	20 833	0	503 415	503 415
42301	242	279	521	0	18	18	0	11	11	242	272	514
42304	17 647	0	17 647	10 535	0	10 535	9 100	0	9 100	16 212	0	16 212
42305	64 579	22 033	86 612	21 696	13 458	35 154	16 200	734	16 934	59 083	9 309	68 392
42306	3 963 122	953 954	4 917 076	349 871	88 438	438 309	435 026	88 276	523 302	4 048 277	953 792	5 002 069
42309	392	0	392	34	0	34	22	0	22	380	0	380
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	4 700	0	4 700	0	0	0	4 500	0	4 500	9 200	0	9 200
42605	14 339	0	14 339	0	0	0	0	0	0	14 339	0	14 339
42606	428 816	8 584	437 400	4 185	527	4 712	18 580	1 774	20 354	443 211	9 831	453 042
42609	44	0	44	4	0	4	0	0	0	40	0	40
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45115	10 764	0	10 764	347	0	347	15	0	15	10 432	0	10 432
45215	343 194	0	343 194	71 626	0	71 626	125 714	0	125 714	397 282	0	397 282
45415	3 184	0	3 184	2 341	0	2 341	0	0	0	843	0	843
45515	123 613	0	123 613	6 094	0	6 094	16 068	0	16 068	133 587	0	133 587
45615	908 082	0	908 082	63 315	0	63 315	35 079	0	35 079	879 846	0	879 846
45715	1 871	0	1 871	130	0	130	97	0	97	1 838	0	1 838
45818	217 640	0	217 640	14 454	0	14 454	23 029	0	23 029	226 215	0	226 215
45918	195	0	195	14	0	14	49	0	49	230	0	230
47008	6 733	0	6 733	20 981	0	20 981	21 835	0	21 835	7 587	0	7 587
47403	0	0	0	28 680 825	0	28 680 825	28 680 825	0	28 680 825	0	0	0
47407	0	0	0	27 903 979	32 066 006	59 969 985	27 903 979	32 066 006	59 969 985	0	0	0
47411	315	189	504	0	10	10	5	56	61	320	235	555
47416	947	0	947	12 796	14 605	27 401	11 927	14 649	26 576	78	44	122
47422	5	3 740	3 745	449	203	652	446	466	912	2	4 003	4 005
47425	72 795	0	72 795	62 746	0	62 746	57 008	0	57 008	67 057	0	67 057
47426	14 482	0	14 482	17 455	2 002	19 457	6 524	2 002	8 526	3 551	0	3 551
50120	184	0	184	41	0	41	84	0	84	227	0	227
50220	127	0	127	7 697	0	7 697	13 317	0	13 317	5 747	0	5 747
50719	73 164	0	73 164	0	0	0	0	0	0	73 164	0	73 164
50720	0	0	0	689	0	689	689	0	689	0	0	0
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52306	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919
52602	5 825	0	5 825	43 398	0	43 398	37 573	0	37 573	0	0	0
60301	222	0	222	3 051	0	3 051	2 970	0	2 970	141	0	141
60305	15 675	0	15 675	18 834	0	18 834	19 095	0	19 095	15 936	0	15 936
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60311	102	0	102	386	0	386	386	0	386	102	0	102
60324	996	0	996	83	0	83	0	0	0	913	0	913
60335	2 475	0	2 475	263	0	263	3 227	0	3 227	5 439	0	5 439
60349	5 856	0	5 856	0	0	0	0	0	0	5 856	0	5 856
60414	11 506	0	11 506	0	0	0	219	0	219	11 725	0	11 725
60903	647	0	647	0	0	0	53	0	53	700	0	700
61301	715	24	739	1 407	25	1 432	35 123	1	35 124	34 431	0	34 431
61304	35 920	0	35 920	11 771	0	11 771	4 848	0	4 848	28 997	0	28 997
62002	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
70601	4 805 073	0	4 805 073	926	0	926	458 634	0	458 634	5 262 781	0	5 262 781
70602	17 208	0	17 208	6 356	0	6 356	8 674	0	8 674	19 526	0	19 526
70603	9 569 088	0	9 569 088	0	0	0	472 359	0	472 359	10 041 447	0	10 041 447
70613	1 518 068	0	1 518 068	227 821	0	227 821	415 743	0	415 743	1 705 990	0	1 705 990
70615	45 493	0	45 493	0	0	0	0	0	0	45 493	0	45 493
Итого по пассиву (баланс)	31 907 309	2 501 884	34 409 193	69 542 255	33 063 264	102 605 519	70 259 652	33 106 228	103 365 880	32 624 706	2 544 848	35 169 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	12 919	0	12 919	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919
90901	154 893	0	154 893	4 434	0	4 434	4 434	0	4 434	154 893	0	154 893
90902	406 246	0	406 246	5 997	0	5 997	2 962	0	2 962	409 281	0	409 281
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	8 012 436	1 528 759	9 541 195	984 600	61 991	1 046 591	706 622	88 734	795 356	8 290 414	1 502 016	9 792 430
91419	0	0	0	197 344	0	197 344	197 344	0	197 344	0	0	0
91604	42 513	16 775	59 288	7 384	6 388	13 772	2 579	1 177	3 756	47 318	21 986	69 304
91606	2 657	0	2 657	127	0	127	0	0	0	2 784	0	2 784
91704	4 656	0	4 656	0	0	0	0	0	0	4 656	0	4 656
91802	51 426	0	51 426	0	0	0	0	0	0	51 426	0	51 426
91803	1 468	1 060	2 528	0	45	45	0	53	53	1 468	1 052	2 520
99998	9 610 817	0	9 610 817	32 918 411	0	32 918 411	32 877 751	0	32 877 751	9 651 477	0	9 651 477
Итого по активу (баланс)	18 300 034	1 546 594	19 846 628	34 118 297	68 424	34 186 721	33 791 692	89 964	33 881 656	18 626 639	1 525 054	20 151 693
Пассив
91312	4 856 382	0	4 856 382	171 730	0	171 730	512 879	0	512 879	5 197 531	0	5 197 531
91314	1 772 033	0	1 772 033	32 085 296	0	32 085 296	31 617 546	0	31 617 546	1 304 283	0	1 304 283
91315	2 733 168	0	2 733 168	16 898	0	16 898	64 641	0	64 641	2 780 911	0	2 780 911
91316	33 531	0	33 531	8 402	0	8 402	0	0	0	25 129	0	25 129
91317	94 258	219	94 477	595 255	169	595 424	723 339	5	723 344	222 342	55	222 397
91507	121 049	0	121 049	0	0	0	0	0	0	121 049	0	121 049
91508	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99999	10 235 811	0	10 235 811	1 003 904	0	1 003 904	1 268 309	0	1 268 309	10 500 216	0	10 500 216
Итого по пассиву (баланс)	19 846 409	219	19 846 628	33 881 485	169	33 881 654	34 186 714	5	34 186 719	20 151 638	55	20 151 693
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93306	0	0	0	5 600 000	697 255	6 297 255	5 600 000	697 255	6 297 255	0	0	0
93307	0	0	0	5 600 000	711 805	6 311 805	5 600 000	711 805	6 311 805	0	0	0
93308	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	838 308	6 438 308	5 600 000	712 836	6 312 836	5 600 000	125 472	5 725 472
93309	0	125 980	125 980	0	3 792	3 792	0	129 772	129 772	0	0	0
93501	0	0	0	0	156 147	156 147	0	156 147	156 147	0	0	0
93502	0	0	0	0	156 416	156 416	0	156 416	156 416	0	0	0
93901	1 115 212	0	1 115 212	13 427 775	9 498 280	22 926 055	13 711 901	8 179 107	21 891 008	831 086	1 319 173	2 150 259
94101	0	0	0	0	538 324	538 324	0	538 324	538 324	0	0	0
94102	0	0	0	0	235 514	235 514	0	235 514	235 514	0	0	0
99996	6 798 362	0	6 798 362	30 341 656	0	30 341 656	29 348 983	0	29 348 983	7 791 035	0	7 791 035
Итого по активу (баланс)	13 513 574	125 980	13 639 554	60 569 431	12 835 841	73 405 272	59 860 884	11 517 176	71 378 060	14 222 121	1 444 645	15 666 766
Пассив
96301	0	0	0	0	155 971	155 971	0	155 971	155 971	0	0	0
96302	0	0	0	0	156 146	156 146	0	156 146	156 146	0	0	0
96306	0	0	0	0	6 134 031	6 134 031	0	6 134 031	6 134 031	0	0	0
96307	0	0	0	0	6 226 331	6 226 331	0	6 226 331	6 226 331	0	0	0
96308	0	5 553 236	5 553 236	0	6 388 961	6 388 961	0	6 474 388	6 474 388	0	5 638 663	5 638 663
96309	0	127 227	127 227	0	131 459	131 459	0	4 232	4 232	0	0	0
96901	0	1 117 898	1 117 898	8 021 532	14 285 385	22 306 917	9 343 588	13 997 803	23 341 391	1 322 056	830 316	2 152 372
96902	0	0	0	0	235 002	235 002	0	235 002	235 002	0	0	0
97101	0	0	0	0	142 296	142 296	0	142 296	142 296	0	0	0
99997	6 841 193	0	6 841 193	29 150 917	0	29 150 917	30 185 455	0	30 185 455	7 875 731	0	7 875 731
Итого по пассиву (баланс)	6 841 193	6 798 361	13 639 554	37 172 449	33 855 582	71 028 031	39 529 043	33 526 200	73 055 243	9 197 787	6 468 979	15 666 766
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	6 038 195 191,0000	0	0	43 984 563 982,0000	0	0	42 458 273 818,0000	0	0	7 564 485 355,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	6 038 195 200,0000	0	0	43 984 563 982,0000	0	0	42 458 273 818,0000	0	0	7 564 485 364,0000
Пассив
98050	0	0	6 038 195 200,0000	0	0	42 458 273 818,0000	0	0	43 984 563 982,0000	0	0	7 564 485 364,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	6 038 195 200,0000	0	0	42 458 273 818,0000	0	0	43 984 563 982,0000	0	0	7 564 485 364,0000

Страница была полезной?