Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	7 311	0	7 311	2 252	0	2 252	7 431	0	7 431	2 132	0	2 132
10610	274	0	274	362	0	362	0	0	0	636	0	636
20202	61 258	92 247	153 505	455 469	292 848	748 317	455 088	174 709	629 797	61 639	210 386	272 025
20209	0	0	0	325 000	0	325 000	325 000	0	325 000	0	0	0
30102	289 176	0	289 176	4 615 383	0	4 615 383	4 611 762	0	4 611 762	292 797	0	292 797
30110	10 535	80 766	91 301	14 184	321 869	336 053	13 362	310 357	323 719	11 357	92 278	103 635
30114	1	4 273 736	4 273 737	149	2 593 028	2 593 177	0	2 807 833	2 807 833	150	4 058 931	4 059 081
30202	36 363	0	36 363	594	0	594	0	0	0	36 957	0	36 957
30204	19 138	0	19 138	0	0	0	2 072	0	2 072	17 066	0	17 066
30233	25	1	26	2 770	4 332	7 102	2 763	4 198	6 961	32	135	167
30413	1 782	0	1 782	405 918	0	405 918	397 322	0	397 322	10 378	0	10 378
30424	4 552	0	4 552	396 554	0	396 554	398 427	0	398 427	2 679	0	2 679
30425	3 000	14 151	17 151	0	989	989	0	1 063	1 063	3 000	14 077	17 077
32003	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	3 090	3 090	0	250	250	0	161	161	0	3 179	3 179
32301	0	0	0	0	245 805	245 805	0	171 286	171 286	0	74 519	74 519
45107	96 073	0	96 073	0	0	0	7 131	0	7 131	88 942	0	88 942
45201	94 237	0	94 237	184 209	0	184 209	184 963	0	184 963	93 483	0	93 483
45203	18 500	0	18 500	0	0	0	18 500	0	18 500	0	0	0
45204	331 252	0	331 252	828 948	0	828 948	179 357	0	179 357	980 843	0	980 843
45205	185 000	0	185 000	66 492	0	66 492	130 000	0	130 000	121 492	0	121 492
45206	1 408 677	0	1 408 677	393 428	0	393 428	137 722	0	137 722	1 664 383	0	1 664 383
45207	854 113	0	854 113	25 000	0	25 000	115 904	0	115 904	763 209	0	763 209
45208	209 769	130 905	340 674	0	10 081	10 081	2 389	7 860	10 249	207 380	133 126	340 506
45406	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	144 318	0	144 318	0	0	0	0	0	0	144 318	0	144 318
45503	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45504	10 400	14 151	24 551	0	989	989	5 400	1 063	6 463	5 000	14 077	19 077
45505	38 140	35 377	73 517	0	2 473	2 473	30	2 657	2 687	38 110	35 193	73 303
45506	212 232	36 717	248 949	14 960	2 748	17 708	30 710	10 803	41 513	196 482	28 662	225 144
45507	203 902	31 244	235 146	0	2 527	2 527	4 127	1 622	5 749	199 775	32 149	231 924
45509	517	5 129	5 646	528	3 831	4 359	537	3 687	4 224	508	5 273	5 781
45604	0	1 415 074	1 415 074	0	98 912	98 912	0	106 268	106 268	0	1 407 718	1 407 718
45703	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45704	0	8 490	8 490	0	594	594	0	638	638	0	8 446	8 446
45705	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45812	18 393	0	18 393	4 388	0	4 388	4 388	0	4 388	18 393	0	18 393
45815	86 550	3 538	90 088	14 440	247	14 687	451	266	717	100 539	3 519	104 058
45912	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
45915	883	0	883	4	0	4	0	0	0	887	0	887
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	403 408	403 408	2 460 600	2 498 129	4 958 729	2 460 600	2 564 375	5 024 975	0	337 162	337 162
47408	0	86 815	86 815	36 537 277	36 487 507	73 024 784	36 537 277	36 574 322	73 111 599	0	0	0
47423	4 817	1 196	6 013	10	227 691	227 701	21	228 856	228 877	4 806	31	4 837
47427	7 280	18 124	25 404	137	12 602	12 739	7 417	1 358	8 775	0	29 368	29 368
47802	0	70 754	70 754	0	4 945	4 945	0	5 313	5 313	0	70 386	70 386
50104	145 613	0	145 613	404	0	404	0	0	0	146 017	0	146 017
50106	860 836	0	860 836	8 452	0	8 452	72 711	0	72 711	796 577	0	796 577
50107	509 154	0	509 154	4 777	0	4 777	0	0	0	513 931	0	513 931
50110	16 126	0	16 126	129	0	129	0	0	0	16 255	0	16 255
50121	13 060	0	13 060	3 828	0	3 828	1 950	0	1 950	14 938	0	14 938
50207	70 253	0	70 253	19 288	0	19 288	2	0	2	89 539	0	89 539
50208	230 760	0	230 760	192 562	0	192 562	0	0	0	423 322	0	423 322
50209	0	64 971	64 971	0	36 791	36 791	0	101 762	101 762	0	0	0
50211	418 517	789 114	1 207 631	4 129	144 909	149 038	0	263 020	263 020	422 646	671 003	1 093 649
50221	10 745	0	10 745	5 580	0	5 580	3 889	0	3 889	12 436	0	12 436
50311	0	118 262	118 262	0	10 730	10 730	0	7 077	7 077	0	121 915	121 915
50706	70 688	0	70 688	0	0	0	0	0	0	70 688	0	70 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	4 384	0	4 384	1 585	0	1 585	0	0	0	5 969	0	5 969
51505	17 990	0	17 990	124	0	124	0	0	0	18 114	0	18 114
52503	74	0	74	919	0	919	55	0	55	938	0	938
52601	42 488	0	42 488	235 857	0	235 857	276 714	0	276 714	1 631	0	1 631
60302	4 652	0	4 652	358	0	358	4 903	0	4 903	107	0	107
60306	0	0	0	53	0	53	20	0	20	33	0	33
60308	82	0	82	214	3	217	121	1	122	175	2	177
60310	9	0	9	2 158	0	2 158	2 157	0	2 157	10	0	10
60312	7 442	0	7 442	16 530	0	16 530	16 765	0	16 765	7 207	0	7 207
60314	0	70	70	0	548	548	0	618	618	0	0	0
60401	25 664	0	25 664	0	0	0	639	0	639	25 025	0	25 025
60901	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
61009	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61011	149 266	0	149 266	0	0	0	0	0	0	149 266	0	149 266
61209	0	0	0	638	0	638	638	0	638	0	0	0
61210	0	0	0	69 046	316 322	385 368	69 046	316 322	385 368	0	0	0
61403	9 692	0	9 692	1 401	0	1 401	977	0	977	10 116	0	10 116
61601	0	0	0	22 589 524	0	22 589 524	22 589 524	0	22 589 524	0	0	0
61702	40 379	0	40 379	0	0	0	25 498	0	25 498	14 881	0	14 881
70606	5 414 725	0	5 414 725	497 755	0	497 755	713	0	713	5 911 767	0	5 911 767
70607	2 091	0	2 091	1 024	0	1 024	30	0	30	3 085	0	3 085
70608	11 310 201	0	11 310 201	681 977	0	681 977	0	0	0	11 992 178	0	11 992 178
70611	60 527	0	60 527	33 876	0	33 876	0	0	0	94 403	0	94 403
70614	2 250 186	0	2 250 186	485 147	0	485 147	421 865	0	421 865	2 313 468	0	2 313 468
Итого по активу (баланс)	27 497 090	7 697 330	35 194 420	71 609 567	43 321 700	114 931 267	69 678 544	43 667 495	113 346 039	29 428 113	7 351 535	36 779 648
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	15 130	0	15 130	3 889	0	3 889	7 165	0	7 165	18 406	0	18 406
10701	19 884	0	19 884	0	0	0	0	0	0	19 884	0	19 884
10801	218 393	0	218 393	0	0	0	0	0	0	218 393	0	218 393
30111	16 773	0	16 773	35 238	0	35 238	36 603	0	36 603	18 138	0	18 138
30126	65	0	65	55	0	55	1 129	0	1 129	1 139	0	1 139
30226	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30232	298	26	324	12 232	7 875	20 107	12 156	7 888	20 044	222	39	261
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31601	0	0	0	0	86 881	86 881	0	86 881	86 881	0	0	0
32211	31	0	31	1	0	1	638	0	638	668	0	668
407	809 343	139 086	948 429	4 697 933	131 707	4 829 640	4 696 469	140 774	4 837 243	807 879	148 153	956 032
408.1	70 968	181 504	252 472	97 338	14 159	111 497	65 584	13 400	78 984	39 214	180 745	219 959
408.2	148 730	297 512	446 242	548 349	437 513	985 862	553 165	503 120	1 056 285	153 546	363 119	516 665
40901	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
40912	0	0	0	0	151	151	0	151	151	0	0	0
42005	30 400	0	30 400	7 000	0	7 000	0	0	0	23 400	0	23 400
42006	32 000	94 182	126 182	1 000	4 888	5 888	0	8 015	8 015	31 000	97 309	128 309
42102	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000	335 000	0	335 000
42103	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0
42104	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
42106	200 000	730 885	930 885	0	43 051	43 051	0	56 683	56 683	200 000	744 517	944 517
42301	242	281	523	0	20	20	1	20	21	243	281	524
42304	1 380	0	1 380	300	0	300	1 758	0	1 758	2 838	0	2 838
42305	19 999	6 590	26 589	7 213	714	7 927	7 122	6 637	13 759	19 908	12 513	32 421
42306	3 464 944	568 793	4 033 737	119 554	212 955	332 509	306 486	192 680	499 166	3 651 876	548 518	4 200 394
42309	316	0	316	36	0	36	16	0	16	296	0	296
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42604	1 939	0	1 939	0	0	0	3 979	0	3 979	5 918	0	5 918
42605	18 739	0	18 739	0	0	0	0	0	0	18 739	0	18 739
42606	368 016	22 876	390 892	3 650	7 866	11 516	5 710	1 281	6 991	370 076	16 291	386 367
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
43801	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
45115	3 830	0	3 830	1 597	0	1 597	23	0	23	2 256	0	2 256
45215	362 111	0	362 111	93 172	0	93 172	139 058	0	139 058	407 997	0	407 997
45415	2 886	0	2 886	0	0	0	60	0	60	2 946	0	2 946
45515	82 311	0	82 311	14 689	0	14 689	5 768	0	5 768	73 390	0	73 390
45615	20 094	0	20 094	1 509	0	1 509	1 405	0	1 405	19 990	0	19 990
45715	3 549	0	3 549	134	0	134	125	0	125	3 540	0	3 540
45818	96 378	0	96 378	793	0	793	18 123	0	18 123	113 708	0	113 708
45918	382	0	382	0	0	0	261	0	261	643	0	643
47403	0	0	0	208 471	0	208 471	208 471	0	208 471	0	0	0
47407	0	0	0	36 169 606	36 877 921	73 047 527	36 169 606	36 877 921	73 047 527	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	1	6	7	1	6	7
47416	2 045	0	2 045	13 431	26	13 457	11 453	26	11 479	67	0	67
47422	8 765	2 176	10 941	0	3 064	3 064	784	3 164	3 948	9 549	2 276	11 825
47425	196 157	0	196 157	130 708	0	130 708	49 635	0	49 635	115 084	0	115 084
47426	11 204	0	11 204	3 251	3 256	6 507	12 741	3 256	15 997	20 694	0	20 694
50120	1 128	0	1 128	146	0	146	221	0	221	1 203	0	1 203
50220	7 311	0	7 311	7 431	0	7 431	2 252	0	2 252	2 132	0	2 132
50319	4 421	0	4 421	273	0	273	397	0	397	4 545	0	4 545
50408	1 277	0	1 277	0	0	0	124	0	124	1 401	0	1 401
50719	28 718	0	28 718	0	0	0	0	0	0	28 718	0	28 718
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52305	3 071	0	3 071	0	0	0	0	0	0	3 071	0	3 071
52306	0	0	0	0	0	0	12 919	0	12 919	12 919	0	12 919
52602	0	0	0	511 819	0	511 819	513 994	0	513 994	2 175	0	2 175
60301	470	0	470	32 540	0	32 540	32 274	0	32 274	204	0	204
60305	0	0	0	9 528	0	9 528	9 528	0	9 528	0	0	0
60307	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60309	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60311	6 072	0	6 072	344	0	344	290	0	290	6 018	0	6 018
60322	0	0	0	5 114	0	5 114	5 114	0	5 114	0	0	0
60324	1 915	0	1 915	84	0	84	0	0	0	1 831	0	1 831
60348	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
60601	9 679	0	9 679	639	0	639	304	0	304	9 344	0	9 344
60903	167	0	167	0	0	0	1	0	1	168	0	168
61012	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61301	2 853	3 838	6 691	2 853	4 106	6 959	807	268	1 075	807	0	807
61304	540	0	540	102	0	102	1 851	0	1 851	2 289	0	2 289
70601	5 592 637	0	5 592 637	13	0	13	412 181	0	412 181	6 004 805	0	6 004 805
70602	104 381	0	104 381	1 147	0	1 147	3 943	0	3 943	107 177	0	107 177
70603	12 589 660	0	12 589 660	0	0	0	682 744	0	682 744	13 272 404	0	13 272 404
70605	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
70613	963 335	0	963 335	365 306	0	365 306	583 382	0	583 382	1 181 411	0	1 181 411
70615	33 147	0	33 147	25 136	0	25 136	0	0	0	8 011	0	8 011
Итого по пассиву (баланс)	33 146 669	2 047 751	35 194 420	43 394 145	37 836 153	81 230 298	44 913 355	37 902 171	82 815 526	34 665 879	2 113 769	36 779 648
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 071	23 862	26 933	12 920	1 668	14 588	0	1 792	1 792	15 991	23 738	39 729
90901	154 910	0	154 910	2 937	0	2 937	2 937	0	2 937	154 910	0	154 910
90902	224 646	0	224 646	2 585	0	2 585	31 430	0	31 430	195 801	0	195 801
91202	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91414	13 509 376	459 768	13 969 144	701 765	36 420	738 185	1 571 570	25 468	1 597 038	12 639 571	470 720	13 110 291
91418	0	71 855	71 855	0	5 023	5 023	0	5 396	5 396	0	71 482	71 482
91604	15 970	253	16 223	3 293	57	3 350	1 105	87	1 192	18 158	223	18 381
91704	4 033	0	4 033	0	0	0	1	0	1	4 032	0	4 032
91802	25 171	0	25 171	0	0	0	0	0	0	25 171	0	25 171
91803	678	1 078	1 756	0	85	85	0	58	58	678	1 105	1 783
99998	6 374 289	0	6 374 289	1 067 160	0	1 067 160	2 056 615	0	2 056 615	5 384 834	0	5 384 834
Итого по активу (баланс)	20 312 150	556 816	20 868 966	1 790 661	43 253	1 833 914	3 663 659	32 801	3 696 460	18 439 152	567 268	19 006 420
Пассив
91311	0	23 862	23 862	0	1 792	1 792	0	1 668	1 668	0	23 738	23 738
91312	2 908 179	0	2 908 179	225 606	0	225 606	361 548	0	361 548	3 044 121	0	3 044 121
91315	2 305 586	7 075	2 312 661	938 235	531	938 766	284 736	495	285 231	1 652 087	7 039	1 659 126
91316	121 943	0	121 943	97 592	0	97 592	50 000	0	50 000	74 351	0	74 351
91317	978 896	532	979 428	785 679	7 180	792 859	361 707	7 006	368 713	554 924	358	555 282
91507	28 201	0	28 201	0	0	0	0	0	0	28 201	0	28 201
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	14 494 677	0	14 494 677	1 639 845	0	1 639 845	766 754	0	766 754	13 621 586	0	13 621 586
Итого по пассиву (баланс)	20 837 497	31 469	20 868 966	3 686 957	9 503	3 696 460	1 824 745	9 169	1 833 914	18 975 285	31 135	19 006 420
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	68 059	68 059	0	68 059	68 059	0	0	0
93302	0	0	0	0	68 156	68 156	0	68 156	68 156	0	0	0
93306	0	0	0	22 400 000	16 862 673	39 262 673	22 400 000	16 862 673	39 262 673	0	0	0
93307	5 600 000	0	5 600 000	16 800 000	0	16 800 000	22 400 000	0	22 400 000	0	0	0
93308	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000
93501	0	0	0	0	80 773	80 773	0	80 773	80 773	0	0	0
93502	0	0	0	0	80 879	80 879	0	80 879	80 879	0	0	0
93506	0	0	0	0	32 987	32 987	0	32 987	32 987	0	0	0
93507	0	0	0	0	33 172	33 172	0	33 172	33 172	0	0	0
93901	128 609	65 436	194 045	3 052 104	5 262 629	8 314 733	3 113 910	4 874 592	7 988 502	66 803	453 473	520 276
93902	0	0	0	5 600 000	5 687 491	11 287 491	5 600 000	5 687 491	11 287 491	0	0	0
99996	5 766 927	0	5 766 927	59 466 886	0	59 466 886	59 167 839	0	59 167 839	6 065 974	0	6 065 974
Итого по активу (баланс)	11 495 536	65 436	11 560 972	112 918 990	28 176 819	141 095 809	112 681 749	27 788 782	140 470 531	11 732 777	453 473	12 186 250
Пассив
96301	0	0	0	0	80 813	80 813	0	80 813	80 813	0	0	0
96302	0	0	0	0	80 913	80 913	0	80 913	80 913	0	0	0
96306	0	0	0	16 800 000	22 515 313	39 315 313	16 800 000	22 515 313	39 315 313	0	0	0
96307	0	5 572 744	5 572 744	0	22 881 999	22 881 999	0	17 309 255	17 309 255	0	0	0
96308	0	0	0	0	0	0	0	5 546 241	5 546 241	0	5 546 241	5 546 241
96501	0	0	0	0	68 146	68 146	0	68 146	68 146	0	0	0
96502	0	0	0	0	68 212	68 212	0	68 212	68 212	0	0	0
96901	65 293	128 890	194 183	4 754 654	3 144 555	7 899 209	5 085 983	3 082 608	8 168 591	396 622	66 943	463 565
96902	0	0	0	5 600 000	5 668 700	11 268 700	5 600 000	5 668 700	11 268 700	0	0	0
97101	0	0	0	0	83 775	83 775	0	139 943	139 943	0	56 168	56 168
97102	0	0	0	0	66 939	66 939	0	66 939	66 939	0	0	0
99997	5 794 045	0	5 794 045	58 721 390	0	58 721 390	59 047 621	0	59 047 621	6 120 276	0	6 120 276
Итого по пассиву (баланс)	5 859 338	5 701 634	11 560 972	85 876 044	54 659 365	140 535 409	86 533 604	54 627 083	141 160 687	6 516 898	5 669 352	12 186 250
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	12 561 301,0000	0	0	234 005,0000	0	0	73 700,0000	0	0	12 721 606,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 561 310,0000	0	0	234 005,0000	0	0	73 700,0000	0	0	12 721 615,0000
Пассив
98050	0	0	12 561 310,0000	0	0	73 700,0000	0	0	234 005,0000	0	0	12 721 615,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 561 310,0000	0	0	73 700,0000	0	0	234 005,0000	0	0	12 721 615,0000

Страница была полезной?