Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 645	0	3 645	12 143	0	12 143	8 477	0	8 477	7 311	0	7 311
10610	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
20202	173 336	78 174	251 510	318 086	225 892	543 978	430 164	211 819	641 983	61 258	92 247	153 505
20209	0	0	0	257 500	0	257 500	257 500	0	257 500	0	0	0
30102	262 489	0	262 489	5 202 934	0	5 202 934	5 176 247	0	5 176 247	289 176	0	289 176
30110	11 439	112 375	123 814	61 171	877 476	938 647	62 075	909 085	971 160	10 535	80 766	91 301
30114	12 300	4 631 079	4 643 379	14 068	2 742 236	2 756 304	26 367	3 099 579	3 125 946	1	4 273 736	4 273 737
30202	34 853	0	34 853	1 510	0	1 510	0	0	0	36 363	0	36 363
30204	19 556	0	19 556	0	0	0	418	0	418	19 138	0	19 138
30221	0	0	0	26 367	0	26 367	26 367	0	26 367	0	0	0
30233	440	1	441	2 607	1 919	4 526	3 022	1 919	4 941	25	1	26
30413	997	0	997	1 536 593	0	1 536 593	1 535 808	0	1 535 808	1 782	0	1 782
30424	10 499	0	10 499	1 675 836	0	1 675 836	1 681 783	0	1 681 783	4 552	0	4 552
30425	3 000	14 917	17 917	0	1 877	1 877	0	2 643	2 643	3 000	14 151	17 151
32002	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	7 352	7 352	0	437	437	0	4 699	4 699	0	3 090	3 090
45107	96 436	0	96 436	6 681	0	6 681	7 044	0	7 044	96 073	0	96 073
45201	83 557	0	83 557	210 938	0	210 938	200 258	0	200 258	94 237	0	94 237
45203	0	0	0	18 500	0	18 500	0	0	0	18 500	0	18 500
45204	366 549	0	366 549	249 795	0	249 795	285 092	0	285 092	331 252	0	331 252
45205	185 000	0	185 000	0	0	0	0	0	0	185 000	0	185 000
45206	1 489 400	17 900	1 507 300	29 277	1 145	30 422	110 000	19 045	129 045	1 408 677	0	1 408 677
45207	827 465	0	827 465	55 000	0	55 000	28 352	0	28 352	854 113	0	854 113
45208	207 457	135 851	343 308	4 701	16 524	21 225	2 389	21 470	23 859	209 769	130 905	340 674
45405	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45407	151 876	0	151 876	0	0	0	7 558	0	7 558	144 318	0	144 318
45504	10 400	14 917	25 317	0	1 877	1 877	0	2 643	2 643	10 400	14 151	24 551
45505	38 762	37 291	76 053	0	4 693	4 693	622	6 607	7 229	38 140	35 377	73 517
45506	218 903	38 055	256 958	16 500	4 616	21 116	23 171	5 954	29 125	212 232	36 717	248 949
45507	207 784	32 148	239 932	0	3 835	3 835	3 882	4 739	8 621	203 902	31 244	235 146
45509	593	4 820	5 413	673	2 718	3 391	749	2 409	3 158	517	5 129	5 646
45603	0	132 473	132 473	0	1 816	1 816	0	134 289	134 289	0	0	0
45604	0	1 491 650	1 491 650	0	187 712	187 712	0	264 288	264 288	0	1 415 074	1 415 074
45703	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45704	0	8 950	8 950	0	1 126	1 126	0	1 586	1 586	0	8 490	8 490
45705	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45708	163	0	163	1	0	1	164	0	164	0	0	0
45812	18 393	0	18 393	0	0	0	0	0	0	18 393	0	18 393
45815	120 356	3 729	124 085	3 650	470	4 120	37 456	661	38 117	86 550	3 538	90 088
45912	552	0	552	0	0	0	552	0	552	0	0	0
45915	1 113	0	1 113	1 275	0	1 275	1 505	0	1 505	883	0	883
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	297 245	297 245	2 001 054	1 869 007	3 870 061	2 001 054	1 762 844	3 763 898	0	403 408	403 408
47408	0	0	0	34 751 531	33 811 923	68 563 454	34 751 531	33 725 108	68 476 639	0	86 815	86 815
47423	859	74 674	75 533	94 992	278 945	373 937	91 034	352 423	443 457	4 817	1 196	6 013
47427	6 977	7 376	14 353	1 667	12 652	14 319	1 364	1 904	3 268	7 280	18 124	25 404
47802	0	74 583	74 583	0	9 385	9 385	0	13 214	13 214	0	70 754	70 754
50104	96 258	0	96 258	145 873	0	145 873	96 518	0	96 518	145 613	0	145 613
50106	700 048	0	700 048	269 383	0	269 383	108 595	0	108 595	860 836	0	860 836
50107	497 728	0	497 728	213 458	0	213 458	202 032	0	202 032	509 154	0	509 154
50110	0	0	0	16 126	0	16 126	0	0	0	16 126	0	16 126
50121	6 833	0	6 833	6 840	0	6 840	613	0	613	13 060	0	13 060
50207	0	0	0	95 342	0	95 342	25 089	0	25 089	70 253	0	70 253
50208	0	0	0	335 907	0	335 907	105 147	0	105 147	230 760	0	230 760
50209	0	66 565	66 565	0	8 219	8 219	0	9 813	9 813	0	64 971	64 971
50211	456 545	974 588	1 431 133	52 916	546 598	599 514	90 944	732 072	823 016	418 517	789 114	1 207 631
50221	6 823	0	6 823	14 912	0	14 912	10 990	0	10 990	10 745	0	10 745
50311	0	121 434	121 434	0	15 610	15 610	0	18 782	18 782	0	118 262	118 262
50706	70 688	0	70 688	0	0	0	0	0	0	70 688	0	70 688
50709	1 282 068	0	1 282 068	0	0	0	0	0	0	1 282 068	0	1 282 068
50721	5 869	0	5 869	0	0	0	1 485	0	1 485	4 384	0	4 384
51505	17 862	0	17 862	128	0	128	0	0	0	17 990	0	17 990
52503	91	0	91	0	0	0	17	0	17	74	0	74
52601	0	0	0	944 048	0	944 048	901 560	0	901 560	42 488	0	42 488
60302	4 614	0	4 614	81	0	81	43	0	43	4 652	0	4 652
60308	77	0	77	259	29	288	254	29	283	82	0	82
60310	9	0	9	1 384	0	1 384	1 384	0	1 384	9	0	9
60312	5 886	0	5 886	12 174	0	12 174	10 618	0	10 618	7 442	0	7 442
60314	0	70	70	0	81	81	0	81	81	0	70	70
60401	25 407	0	25 407	257	0	257	0	0	0	25 664	0	25 664
60701	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
60901	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
61002	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61008	0	0	0	223	0	223	223	0	223	0	0	0
61009	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
61011	114 091	0	114 091	35 175	0	35 175	0	0	0	149 266	0	149 266
61210	0	0	0	607 140	557 248	1 164 388	607 140	557 248	1 164 388	0	0	0
61403	10 095	0	10 095	609	0	609	1 012	0	1 012	9 692	0	9 692
61601	0	0	0	28 198 406	0	28 198 406	28 198 406	0	28 198 406	0	0	0
61702	40 379	0	40 379	0	0	0	0	0	0	40 379	0	40 379
70606	4 921 730	0	4 921 730	493 426	0	493 426	431	0	431	5 414 725	0	5 414 725
70607	3 010	0	3 010	2 321	0	2 321	3 240	0	3 240	2 091	0	2 091
70608	9 707 282	0	9 707 282	1 602 919	0	1 602 919	0	0	0	11 310 201	0	11 310 201
70611	10 645	0	10 645	49 882	0	49 882	0	0	0	60 527	0	60 527
70614	2 104 519	0	2 104 519	689 211	0	689 211	543 544	0	543 544	2 250 186	0	2 250 186
Итого по активу (баланс)	24 975 930	8 378 217	33 354 147	80 494 109	41 186 066	121 680 175	77 972 949	41 866 953	119 839 902	27 497 090	7 697 330	35 194 420
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	12 692	0	12 692	12 474	0	12 474	14 912	0	14 912	15 130	0	15 130
10701	19 884	0	19 884	0	0	0	0	0	0	19 884	0	19 884
10801	218 393	0	218 393	0	0	0	0	0	0	218 393	0	218 393
30111	19 464	0	19 464	35 118	0	35 118	32 427	0	32 427	16 773	0	16 773
30126	82	0	82	122	0	122	105	0	105	65	0	65
30232	519	203	722	13 851	4 404	18 255	13 630	4 227	17 857	298	26	324
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32211	74	0	74	47	0	47	4	0	4	31	0	31
407	1 350 052	86 425	1 436 477	4 774 738	209 111	4 983 849	4 234 029	261 772	4 495 801	809 343	139 086	948 429
408.1	45 106	190 554	235 660	46 596	60 424	107 020	72 458	51 374	123 832	70 968	181 504	252 472
408.2	230 989	396 835	627 824	766 048	428 900	1 194 948	683 789	329 577	1 013 366	148 730	297 512	446 242
40901	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000	125 000	0	125 000
40911	0	0	0	713	0	713	713	0	713	0	0	0
40912	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
42005	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400
42006	32 000	99 136	131 136	0	17 109	17 109	0	12 155	12 155	32 000	94 182	126 182
42103	135 000	0	135 000	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000
42104	250 000	0	250 000	50 000	0	50 000	350 000	0	350 000	550 000	0	550 000
42105	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
42106	100 000	757 590	857 590	0	118 608	118 608	100 000	91 903	191 903	200 000	730 885	930 885
42301	242	294	536	0	50	50	0	37	37	242	281	523
42304	6 439	0	6 439	5 059	0	5 059	0	0	0	1 380	0	1 380
42305	9 763	6 841	16 604	500	1 084	1 584	10 736	833	11 569	19 999	6 590	26 589
42306	3 625 704	591 274	4 216 978	354 490	167 451	521 941	193 730	144 970	338 700	3 464 944	568 793	4 033 737
42309	304	0	304	20	0	20	32	0	32	316	0	316
42601	1	2	3	1	0	1	0	0	0	0	2	2
42604	2 800	0	2 800	2 800	0	2 800	1 939	0	1 939	1 939	0	1 939
42605	11 633	0	11 633	594	0	594	7 700	0	7 700	18 739	0	18 739
42606	361 574	34 902	396 476	576	15 144	15 720	7 018	3 118	10 136	368 016	22 876	390 892
42609	28	0	28	4	0	4	0	0	0	24	0	24
45115	4 071	0	4 071	340	0	340	99	0	99	3 830	0	3 830
45215	241 649	0	241 649	41 395	0	41 395	161 857	0	161 857	362 111	0	362 111
45415	3 068	0	3 068	182	0	182	0	0	0	2 886	0	2 886
45515	71 623	0	71 623	5 054	0	5 054	15 742	0	15 742	82 311	0	82 311
45615	24 533	0	24 533	7 150	0	7 150	2 711	0	2 711	20 094	0	20 094
45715	3 680	0	3 680	368	0	368	237	0	237	3 549	0	3 549
45818	120 423	0	120 423	37 991	0	37 991	13 946	0	13 946	96 378	0	96 378
45918	684	0	684	503	0	503	201	0	201	382	0	382
47403	0	0	0	1 044 694	0	1 044 694	1 044 694	0	1 044 694	0	0	0
47407	0	0	0	34 368 268	34 299 249	68 667 517	34 368 268	34 299 249	68 667 517	0	0	0
47416	25	0	25	177 281	2 237	179 518	179 301	2 237	181 538	2 045	0	2 045
47422	8 947	2 202	11 149	1 009	325	1 334	827	299	1 126	8 765	2 176	10 941
47425	65 717	0	65 717	22 236	0	22 236	152 676	0	152 676	196 157	0	196 157
47426	7 193	0	7 193	5 826	3 287	9 113	9 837	3 287	13 124	11 204	0	11 204
50120	20 281	0	20 281	20 092	0	20 092	939	0	939	1 128	0	1 128
50220	3 645	0	3 645	8 477	0	8 477	12 143	0	12 143	7 311	0	7 311
50319	4 503	0	4 503	659	0	659	577	0	577	4 421	0	4 421
50408	1 150	0	1 150	0	0	0	127	0	127	1 277	0	1 277
50719	28 718	0	28 718	0	0	0	0	0	0	28 718	0	28 718
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52305	3 071	0	3 071	0	0	0	0	0	0	3 071	0	3 071
52602	53 799	0	53 799	278 180	0	278 180	224 381	0	224 381	0	0	0
60301	566	0	566	53 985	0	53 985	53 889	0	53 889	470	0	470
60305	0	0	0	13 007	0	13 007	13 007	0	13 007	0	0	0
60307	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
60309	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60311	6 071	0	6 071	435	0	435	436	0	436	6 072	0	6 072
60324	1 997	0	1 997	82	0	82	0	0	0	1 915	0	1 915
60348	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
60601	9 376	0	9 376	0	0	0	303	0	303	9 679	0	9 679
60903	165	0	165	0	0	0	2	0	2	167	0	167
61012	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
61301	9 364	4 046	13 410	9 364	717	10 081	2 853	509	3 362	2 853	3 838	6 691
61304	586	0	586	106	0	106	60	0	60	540	0	540
70601	5 311 249	0	5 311 249	0	0	0	281 388	0	281 388	5 592 637	0	5 592 637
70602	79 920	0	79 920	1 162	0	1 162	25 623	0	25 623	104 381	0	104 381
70603	11 259 654	0	11 259 654	0	0	0	1 330 006	0	1 330 006	12 589 660	0	12 589 660
70613	483 264	0	483 264	542 561	0	542 561	1 022 632	0	1 022 632	963 335	0	963 335
70615	33 147	0	33 147	0	0	0	0	0	0	33 147	0	33 147
Итого по пассиву (баланс)	31 183 843	2 170 304	33 354 147	42 804 491	35 328 285	78 132 776	44 767 317	35 205 732	79 973 049	33 146 669	2 047 751	35 194 420
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 071	25 153	28 224	0	3 165	3 165	0	4 456	4 456	3 071	23 862	26 933
90901	154 910	0	154 910	1 176	0	1 176	1 176	0	1 176	154 910	0	154 910
90902	224 722	0	224 722	8 554	2	8 556	8 630	2	8 632	224 646	0	224 646
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	12 470 974	474 816	12 945 790	1 470 771	57 124	1 527 895	432 369	72 172	504 541	13 509 376	459 768	13 969 144
91418	0	76 395	76 395	0	9 573	9 573	0	14 113	14 113	0	71 855	71 855
91604	36 745	256	37 001	2 925	74	2 999	23 700	77	23 777	15 970	253	16 223
91704	153	0	153	3 880	0	3 880	0	0	0	4 033	0	4 033
91802	22 372	0	22 372	2 999	0	2 999	200	0	200	25 171	0	25 171
91803	656	1 112	1 768	22	134	156	0	168	168	678	1 078	1 756
99998	5 931 066	0	5 931 066	1 330 884	0	1 330 884	887 661	0	887 661	6 374 289	0	6 374 289
Итого по активу (баланс)	18 844 675	577 732	19 422 407	2 821 211	70 072	2 891 283	1 353 736	90 988	1 444 724	20 312 150	556 816	20 868 966
Пассив
91003	0	0	0	1 092	0	1 092	1 092	0	1 092	0	0	0
91311	0	25 153	25 153	0	4 456	4 456	0	3 165	3 165	0	23 862	23 862
91312	3 056 641	0	3 056 641	220 558	0	220 558	72 096	0	72 096	2 908 179	0	2 908 179
91315	2 198 083	7 458	2 205 541	66 046	1 322	67 368	173 549	939	174 488	2 305 586	7 075	2 312 661
91316	62 732	0	62 732	190 789	0	190 789	250 000	0	250 000	121 943	0	121 943
91317	551 635	1 147	552 782	401 111	2 286	403 397	828 372	1 671	830 043	978 896	532	979 428
91507	28 201	0	28 201	0	0	0	0	0	0	28 201	0	28 201
91508	16	0	16	1	0	1	0	0	0	15	0	15
99999	13 491 341	0	13 491 341	557 062	0	557 062	1 560 398	0	1 560 398	14 494 677	0	14 494 677
Итого по пассиву (баланс)	19 388 649	33 758	19 422 407	1 436 659	8 064	1 444 723	2 885 507	5 775	2 891 282	20 837 497	31 469	20 868 966
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	36 082	36 082	0	36 082	36 082	0	0	0
93302	0	0	0	0	35 986	35 986	0	35 986	35 986	0	0	0
93306	5 600 000	5 656 851	11 256 851	22 400 000	17 000 604	39 400 604	28 000 000	22 657 455	50 657 455	0	0	0
93307	5 600 000	0	5 600 000	22 400 000	0	22 400 000	22 400 000	0	22 400 000	5 600 000	0	5 600 000
93501	0	0	0	0	174 408	174 408	0	174 408	174 408	0	0	0
93502	0	0	0	0	180 775	180 775	0	180 775	180 775	0	0	0
93901	550 319	298	550 617	3 570 394	1 468 273	5 038 667	3 992 104	1 403 135	5 395 239	128 609	65 436	194 045
93902	0	0	0	0	99 802	99 802	0	99 802	99 802	0	0	0
94101	0	0	0	64 029	247 601	311 630	64 029	247 601	311 630	0	0	0
99996	17 453 176	0	17 453 176	45 848 548	0	45 848 548	57 534 797	0	57 534 797	5 766 927	0	5 766 927
Итого по активу (баланс)	29 203 495	5 657 149	34 860 644	94 282 971	19 243 531	113 526 502	111 990 930	24 835 244	136 826 174	11 495 536	65 436	11 560 972
Пассив
96301	0	0	0	0	173 370	173 370	0	173 370	173 370	0	0	0
96302	0	0	0	0	179 462	179 462	0	179 462	179 462	0	0	0
96306	5 600 000	5 651 967	11 251 967	22 400 000	28 099 743	50 499 743	16 800 000	22 447 776	39 247 776	0	0	0
96307	0	5 644 411	5 644 411	0	23 147 483	23 147 483	0	23 075 816	23 075 816	0	5 572 744	5 572 744
96501	0	0	0	0	36 025	36 025	0	36 025	36 025	0	0	0
96502	0	0	0	0	35 929	35 929	0	35 929	35 929	0	0	0
96901	293	556 505	556 798	1 156 810	4 282 967	5 439 777	1 221 810	3 855 352	5 077 162	65 293	128 890	194 183
97101	0	0	0	0	286 097	286 097	0	286 097	286 097	0	0	0
97102	0	0	0	0	99 935	99 935	0	99 935	99 935	0	0	0
99997	17 407 468	0	17 407 468	56 683 819	0	56 683 819	45 070 396	0	45 070 396	5 794 045	0	5 794 045
Итого по пассиву (баланс)	23 007 761	11 852 883	34 860 644	80 240 629	56 341 011	136 581 640	63 092 206	50 189 762	113 281 968	5 859 338	5 701 634	11 560 972
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	12 034 860,0000	0	0	1 057 140,0000	0	0	530 699,0000	0	0	12 561 301,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 034 869,0000	0	0	1 057 140,0000	0	0	530 699,0000	0	0	12 561 310,0000
Пассив
98050	0	0	12 034 869,0000	0	0	530 699,0000	0	0	1 057 140,0000	0	0	12 561 310,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 034 869,0000	0	0	530 699,0000	0	0	1 057 140,0000	0	0	12 561 310,0000

Страница была полезной?