Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	149	0	149	1 757	0	1 757	1 549	0	1 549	357	0	357
10610	3 101	0	3 101	0	0	0	0	0	0	3 101	0	3 101
20202	173 365	77 722	251 087	823 239	213 133	1 036 372	748 426	123 347	871 773	248 178	167 508	415 686
20209	0	0	0	570 757	0	570 757	570 757	0	570 757	0	0	0
30102	232 562	0	232 562	4 853 538	0	4 853 538	4 929 821	0	4 929 821	156 279	0	156 279
30110	10 001	95 495	105 496	99 513	447 891	547 404	97 156	487 142	584 298	12 358	56 244	68 602
30114	531	6 612 732	6 613 263	9 299	8 583 163	8 592 462	1 080	8 995 010	8 996 090	8 750	6 200 885	6 209 635
30202	113 258	0	113 258	0	0	0	5 011	0	5 011	108 247	0	108 247
30204	30 581	0	30 581	0	0	0	933	0	933	29 648	0	29 648
30221	0	0	0	1 080	1 133	2 213	1 080	1 133	2 213	0	0	0
30233	3 010	0	3 010	6 791	1 017	7 808	6 281	1 016	7 297	3 520	1	3 521
30302	533	0	533	0	0	0	533	0	533	0	0	0
30306	98 866	0	98 866	35 500	0	35 500	134 366	0	134 366	0	0	0
30413	10 698	0	10 698	592 136	0	592 136	601 877	0	601 877	957	0	957
30424	15 297	0	15 297	538 023	0	538 023	543 648	0	543 648	9 672	0	9 672
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
32201	0	5 880	5 880	0	790	790	0	507	507	0	6 163	6 163
44606	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
45107	70 683	0	70 683	0	0	0	5 509	0	5 509	65 174	0	65 174
45201	60 378	0	60 378	182 446	0	182 446	158 977	0	158 977	83 847	0	83 847
45204	231 160	0	231 160	185 144	0	185 144	56 589	0	56 589	359 715	0	359 715
45205	874 225	0	874 225	130 000	23 126	153 126	279 000	979	279 979	725 225	22 147	747 372
45206	574 300	0	574 300	272 200	0	272 200	124 300	0	124 300	722 200	0	722 200
45207	928 966	0	928 966	21 100	0	21 100	76 502	0	76 502	873 564	0	873 564
45208	70 348	398 972	469 320	66 667	53 886	120 553	2 389	336 087	338 476	134 626	116 771	251 397
45407	170 744	0	170 744	0	0	0	5 636	0	5 636	165 108	0	165 108
45504	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	5 000	0	5 000	11 000	0	11 000
45505	47 282	29 007	76 289	0	4 110	4 110	7 199	2 357	9 556	40 083	30 760	70 843
45506	439 794	43 384	483 178	29 385	7 697	37 082	73 322	4 899	78 221	395 857	46 182	442 039
45507	227 477	59 941	287 418	4 168	8 016	12 184	7 606	6 589	14 195	224 039	61 368	285 407
45509	2 134	3 387	5 521	1 717	903	2 620	862	1 732	2 594	2 989	2 558	5 547
45704	0	3 481	3 481	0	493	493	0	283	283	0	3 691	3 691
45705	734	5 801	6 535	0	822	822	67	471	538	667	6 152	6 819
45812	64 703	0	64 703	2	0	2	14 490	0	14 490	50 215	0	50 215
45815	114 790	2 901	117 691	61 818	411	62 229	23 083	236	23 319	153 525	3 076	156 601
45912	3	0	3	0	0	0	2	0	2	1	0	1
45915	902	0	902	0	0	0	255	0	255	647	0	647
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	343 983	343 983	2 793 949	4 750 657	7 544 606	2 793 949	4 946 112	7 740 061	0	148 528	148 528
47408	0	0	0	13 880 135	12 803 667	26 683 802	12 598 067	12 803 667	25 401 734	1 282 068	0	1 282 068
47423	58	0	58	1 026	57 464	58 490	91	55 993	56 084	993	1 471	2 464
47427	7 316	4 559	11 875	4 867	2 966	7 833	1 680	7 523	9 203	10 503	2	10 505
50104	85 976	0	85 976	147 041	0	147 041	0	0	0	233 017	0	233 017
50106	865 828	0	865 828	89 141	0	89 141	69 031	0	69 031	885 938	0	885 938
50107	403 238	0	403 238	56 734	0	56 734	70 814	0	70 814	389 158	0	389 158
50121	12 104	0	12 104	3 285	0	3 285	4 565	0	4 565	10 824	0	10 824
50211	58 295	111 268	169 563	85 537	438 640	524 177	0	89 903	89 903	143 832	460 005	603 837
50221	953	0	953	1 336	0	1 336	564	0	564	1 725	0	1 725
50311	0	148 144	148 144	0	18 412	18 412	0	67 872	67 872	0	98 684	98 684
50706	70 688	0	70 688	0	0	0	0	0	0	70 688	0	70 688
51402	0	0	0	49 744	0	49 744	0	0	0	49 744	0	49 744
51403	113 365	0	113 365	897	0	897	35 000	0	35 000	79 262	0	79 262
51505	17 360	0	17 360	123	0	123	0	0	0	17 483	0	17 483
60302	6 275	0	6 275	0	0	0	0	0	0	6 275	0	6 275
60308	80	0	80	495	4	499	487	4	491	88	0	88
60310	9	0	9	1 464	0	1 464	1 464	0	1 464	9	0	9
60312	7 229	0	7 229	15 471	0	15 471	9 624	0	9 624	13 076	0	13 076
60314	0	0	0	0	438	438	0	438	438	0	0	0
60401	18 456	0	18 456	914	0	914	1 380	0	1 380	17 990	0	17 990
60701	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
60901	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
61008	0	0	0	229	0	229	229	0	229	0	0	0
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61011	58 772	0	58 772	0	0	0	0	0	0	58 772	0	58 772
61210	0	0	0	169 528	114 334	283 862	169 528	114 334	283 862	0	0	0
61403	9 860	0	9 860	528	0	528	985	0	985	9 403	0	9 403
61702	12 546	0	12 546	0	0	0	0	0	0	12 546	0	12 546
61703	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
70606	3 191 618	0	3 191 618	488 835	0	488 835	17 617	0	17 617	3 662 836	0	3 662 836
70607	2 626	0	2 626	2 826	0	2 826	3 996	0	3 996	1 456	0	1 456
70608	5 377 914	0	5 377 914	900 744	0	900 744	0	0	0	6 278 658	0	6 278 658
70611	688	0	688	0	0	0	0	0	0	688	0	688
70614	222 274	0	222 274	774 080	0	774 080	500 028	0	500 028	496 326	0	496 326
Итого по активу (баланс)	15 272 994	7 946 657	23 219 651	27 965 205	27 533 173	55 498 378	24 763 401	28 047 634	52 811 035	18 474 798	7 432 196	25 906 994
Пассив
10207	6 355 000	0	6 355 000	0	0	0	0	0	0	6 355 000	0	6 355 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10603	953	0	953	573	0	573	1 345	0	1 345	1 725	0	1 725
10701	19 884	0	19 884	0	0	0	0	0	0	19 884	0	19 884
10801	218 393	0	218 393	0	0	0	0	0	0	218 393	0	218 393
30109	0	53	53	0	5	5	0	7	7	0	55	55
30111	12 433	0	12 433	36 389	0	36 389	45 842	0	45 842	21 886	0	21 886
30126	2 858	0	2 858	3 542	0	3 542	4 125	0	4 125	3 441	0	3 441
30226	0	0	0	144	0	144	251	0	251	107	0	107
30232	347	32	379	12 502	10 179	22 681	12 395	11 188	23 583	240	1 041	1 281
30301	533	0	533	533	0	533	0	0	0	0	0	0
30305	98 866	0	98 866	134 366	0	134 366	35 500	0	35 500	0	0	0
31402	0	0	0	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	0	0	0
31403	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32211	1 235	0	1 235	107	0	107	166	0	166	1 294	0	1 294
40602	9	0	9	289	0	289	280	0	280	0	0	0
40701	1 208	2	1 210	16 562	0	16 562	16 586	0	16 586	1 232	2	1 234
40702	701 776	56 301	758 077	4 263 933	2 631 933	6 895 866	4 245 997	2 636 878	6 882 875	683 840	61 246	745 086
40703	3 410	548	3 958	3 056	47	3 103	3 385	74	3 459	3 739	575	4 314
40802	16 485	1 363	17 848	43 207	2 151	45 358	44 921	819	45 740	18 199	31	18 230
40804	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40807	24 441	146 009	170 450	1 283 158	1 291 955	2 575 113	1 285 498	1 302 955	2 588 453	26 781	157 009	183 790
40817	148 640	217 499	366 139	896 437	191 028	1 087 465	1 113 933	153 935	1 267 868	366 136	180 406	546 542
40820	18 295	26 300	44 595	48 188	25 401	73 589	52 806	32 540	85 346	22 913	33 439	56 352
40911	0	0	0	1 018	0	1 018	1 018	0	1 018	0	0	0
40912	0	0	0	0	658	658	0	658	658	0	0	0
42005	23 500	0	23 500	0	0	0	1 400	0	1 400	24 900	0	24 900
42006	27 500	64 473	91 973	1 500	5 783	7 283	1 500	12 300	13 800	27 500	70 990	98 490
42102	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42103	165 000	0	165 000	85 000	0	85 000	10 000	0	10 000	90 000	0	90 000
42104	350 000	0	350 000	0	0	0	70 000	0	70 000	420 000	0	420 000
42105	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42106	330 000	402 427	732 427	0	33 793	33 793	0	55 401	55 401	330 000	424 035	754 035
42301	244	230	474	66	19	85	65	32	97	243	243	486
42304	3 692	0	3 692	0	0	0	100	0	100	3 792	0	3 792
42305	27 030	5 032	32 062	6 322	433	6 755	5 550	676	6 226	26 258	5 275	31 533
42306	2 438 238	739 748	3 177 986	117 611	88 899	206 510	501 912	231 149	733 061	2 822 539	881 998	3 704 537
42309	280	0	280	56	0	56	56	0	56	280	0	280
42601	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
42605	19 692	0	19 692	0	0	0	235	0	235	19 927	0	19 927
42606	314 725	51 246	365 971	1 941	5 335	7 276	2 449	6 971	9 420	315 233	52 882	368 115
42609	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
44615	30 450	0	30 450	23 954	0	23 954	0	0	0	6 496	0	6 496
45115	2 755	0	2 755	217	0	217	0	0	0	2 538	0	2 538
45215	249 707	0	249 707	48 058	0	48 058	58 060	0	58 060	259 709	0	259 709
45415	3 415	0	3 415	113	0	113	0	0	0	3 302	0	3 302
45515	85 825	0	85 825	17 985	0	17 985	43 243	0	43 243	111 083	0	111 083
45715	2 490	0	2 490	207	0	207	289	0	289	2 572	0	2 572
45818	178 708	0	178 708	37 530	0	37 530	23 023	0	23 023	164 201	0	164 201
45918	888	0	888	258	0	258	0	0	0	630	0	630
47403	0	0	0	278 573	0	278 573	278 573	0	278 573	0	0	0
47407	0	0	0	14 145 667	12 543 531	26 689 198	14 145 667	12 543 531	26 689 198	0	0	0
47416	14 840	0	14 840	37 728	3 727	41 455	24 372	3 964	28 336	1 484	237	1 721
47422	7 478	1 564	9 042	232	135	367	1 934	320	2 254	9 180	1 749	10 929
47425	27 485	0	27 485	25 618	0	25 618	143 089	0	143 089	144 956	0	144 956
47426	12 404	0	12 404	15 021	2 025	17 046	12 509	2 025	14 534	9 892	0	9 892
50120	26 782	0	26 782	7 584	0	7 584	1 768	0	1 768	20 966	0	20 966
50220	149	0	149	1 549	0	1 549	1 757	0	1 757	357	0	357
50319	4 729	0	4 729	470	0	470	675	0	675	4 934	0	4 934
50408	647	0	647	0	0	0	124	0	124	771	0	771
51410	489	0	489	0	0	0	5	0	5	494	0	494
51510	16 713	0	16 713	0	0	0	0	0	0	16 713	0	16 713
52602	222 274	0	222 274	500 028	0	500 028	774 080	0	774 080	496 326	0	496 326
60301	192	0	192	4 678	0	4 678	4 832	0	4 832	346	0	346
60305	0	0	0	15 992	0	15 992	15 992	0	15 992	0	0	0
60307	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
60309	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
60311	71	0	71	294	0	294	295	0	295	72	0	72
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	2 332	0	2 332	83	0	83	0	0	0	2 249	0	2 249
60348	2 891	0	2 891	0	0	0	0	0	0	2 891	0	2 891
60601	10 510	0	10 510	1 380	0	1 380	164	0	164	9 294	0	9 294
60903	158	0	158	0	0	0	2	0	2	160	0	160
61012	0	0	0	0	0	0	57	0	57	57	0	57
61301	1 484	215	1 699	1 484	243	1 727	1 393	45	1 438	1 393	17	1 410
61304	545	0	545	106	0	106	192	0	192	631	0	631
70601	3 520 416	0	3 520 416	16 805	0	16 805	364 800	0	364 800	3 868 411	0	3 868 411
70602	78 306	0	78 306	4 676	0	4 676	8 041	0	8 041	81 671	0	81 671
70603	5 241 613	0	5 241 613	0	0	0	1 269 694	0	1 269 694	6 511 307	0	6 511 307
70613	1 581	0	1 581	500 028	0	500 028	500 028	0	500 028	1 581	0	1 581
70615	11 682	0	11 682	0	0	0	0	0	0	11 682	0	11 682
Итого по пассиву (баланс)	21 506 607	1 713 044	23 219 651	22 655 953	16 837 280	39 493 233	25 185 108	16 995 468	42 180 576	24 035 762	1 871 232	25 906 994
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90803	0	0	0	0	21 419	21 419	0	671	671	0	20 748	20 748
90901	439	0	439	1 106	0	1 106	1 108	0	1 108	437	0	437
90902	285 196	0	285 196	15 140	0	15 140	87 193	0	87 193	213 143	0	213 143
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	13 242 476	849 203	14 091 679	1 194 246	114 524	1 308 770	1 796 790	262 690	2 059 480	12 639 932	701 037	13 340 969
91604	29 783	191	29 974	4 547	53	4 600	4 055	29	4 084	30 275	215	30 490
91704	0	0	0	172	0	172	86	0	86	86	0	86
91802	18 531	0	18 531	21 531	0	21 531	20 031	0	20 031	20 031	0	20 031
91803	656	887	1 543	0	119	119	0	76	76	656	930	1 586
99998	4 569 867	0	4 569 867	973 872	0	973 872	1 016 673	0	1 016 673	4 527 066	0	4 527 066
Итого по активу (баланс)	18 146 955	850 281	18 997 236	2 210 614	136 115	2 346 729	2 925 937	263 466	3 189 403	17 431 632	722 930	18 154 562
Пассив
91311	80 000	0	80 000	0	21 214	21 214	0	41 962	41 962	80 000	20 748	100 748
91312	3 656 857	0	3 656 857	212 852	0	212 852	297 680	0	297 680	3 741 685	0	3 741 685
91315	261 861	0	261 861	17 553	0	17 553	23 692	0	23 692	268 000	0	268 000
91316	34 200	0	34 200	229 200	0	229 200	384 000	0	384 000	189 000	0	189 000
91317	507 008	1 519	508 527	534 959	691	535 650	224 726	1 813	226 539	196 775	2 641	199 416
91507	28 406	0	28 406	205	0	205	0	0	0	28 201	0	28 201
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	14 427 369	0	14 427 369	2 172 730	0	2 172 730	1 372 857	0	1 372 857	13 627 496	0	13 627 496
Итого по пассиву (баланс)	18 995 717	1 519	18 997 236	3 167 499	21 905	3 189 404	2 302 955	43 775	2 346 730	18 131 173	23 389	18 154 562
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93309	5 600 000	0	5 600 000	0	0	0	0	0	0	5 600 000	0	5 600 000
93901	575 728	116	575 844	10 067 929	1 424 403	11 492 332	10 588 106	931 124	11 519 230	55 551	493 395	548 946
93902	0	0	0	0	58 919	58 919	0	58 919	58 919	0	0	0
94101	0	130 367	130 367	84 775	147 235	232 010	84 775	277 602	362 377	0	0	0
94102	0	0	0	0	109 404	109 404	0	109 404	109 404	0	0	0
99996	6 366 086	0	6 366 086	12 741 534	0	12 741 534	12 555 922	0	12 555 922	6 551 698	0	6 551 698
Итого по активу (баланс)	12 541 814	130 483	12 672 297	22 894 238	1 739 961	24 634 199	23 228 803	1 377 049	24 605 852	12 207 249	493 395	12 700 644
Пассив
96309	0	5 656 197	5 656 197	0	459 646	459 646	0	801 477	801 477	0	5 998 028	5 998 028
96901	115	709 774	709 889	1 011 685	10 916 246	11 927 931	1 509 716	10 261 996	11 771 712	498 146	55 524	553 670
96902	0	0	0	0	109 361	109 361	0	109 361	109 361	0	0	0
97102	0	0	0	0	58 983	58 983	0	58 983	58 983	0	0	0
99997	6 306 211	0	6 306 211	12 049 930	0	12 049 930	11 892 665	0	11 892 665	6 148 946	0	6 148 946
Итого по пассиву (баланс)	6 306 326	6 365 971	12 672 297	13 061 615	11 544 236	24 605 851	13 402 381	11 231 817	24 634 198	6 647 092	6 053 552	12 700 644
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	22,0000
98010	0	0	2 120 854,0000	0	0	277 800,0000	0	0	159 929,0000	0	0	2 238 725,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 120 875,0000	0	0	277 809,0000	0	0	159 937,0000	0	0	2 238 747,0000
Пассив
98050	0	0	2 120 875,0000	0	0	160 887,0000	0	0	277 809,0000	0	0	2 237 797,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	950,0000	0	0	950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 120 875,0000	0	0	160 887,0000	0	0	278 759,0000	0	0	2 238 747,0000

Страница была полезной?