Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 118	4 193	25 311	184 669	52 114	236 783	191 290	52 837	244 127	14 497	3 470	17 967
20209	0	0	0	62 458	43 421	105 879	62 458	43 421	105 879	0	0	0
30102	251 836	0	251 836	2 733 343	0	2 733 343	2 783 603	0	2 783 603	201 576	0	201 576
30110	12 757	390 162	402 919	1 200	773 355	774 555	6 127	889 358	895 485	7 830	274 159	281 989
30114	23	288 132	288 155	0	1 271 019	1 271 019	0	573 406	573 406	23	985 745	985 768
30202	48 062	0	48 062	0	0	0	233	0	233	47 829	0	47 829
30204	3 236	0	3 236	0	0	0	479	0	479	2 757	0	2 757
30233	0	0	0	7 256	5 873	13 129	7 153	5 827	12 980	103	46	149
30302	258 310	0	258 310	181	0	181	258 310	0	258 310	181	0	181
30306	33 833	0	33 833	376 794	0	376 794	59 248	0	59 248	351 379	0	351 379
30402	1 116	0	1 116	0	0	0	1 116	0	1 116	0	0	0
30413	0	0	0	210 313	0	210 313	209 339	0	209 339	974	0	974
30424	0	0	0	229 354	0	229 354	218 860	0	218 860	10 494	0	10 494
30425	0	0	0	0	2 460	2 460	0	58	58	0	2 402	2 402
32004	250 000	0	250 000	0	0	0	250 000	0	250 000	0	0	0
32005	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32104	0	140 800	140 800	0	0	0	0	140 800	140 800	0	0	0
32201	0	3 915	3 915	2 342	18	2 360	2 342	2 465	4 807	0	1 468	1 468
44906	41 583	0	41 583	0	0	0	0	0	0	41 583	0	41 583
44907	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45104	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
45105	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
45107	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
45108	1 289	0	1 289	0	0	0	81	0	81	1 208	0	1 208
45201	28 795	0	28 795	36 080	0	36 080	43 238	0	43 238	21 637	0	21 637
45204	359 384	0	359 384	308 569	0	308 569	154 134	0	154 134	513 819	0	513 819
45205	516 467	0	516 467	0	0	0	3 167	0	3 167	513 300	0	513 300
45206	450 536	0	450 536	0	0	0	32 036	0	32 036	418 500	0	418 500
45207	293 240	0	293 240	4 530	0	4 530	33 274	0	33 274	264 496	0	264 496
45208	155 875	0	155 875	0	0	0	2 227	0	2 227	153 648	0	153 648
45503	1 800	0	1 800	3 000	0	3 000	0	0	0	4 800	0	4 800
45504	17 000	33 410	50 410	700	54	754	4 500	33 464	37 964	13 200	0	13 200
45505	53 474	2 011	55 485	15 219	66	15 285	105	51	156	68 588	2 026	70 614
45506	362 295	6 463	368 758	23 500	58	23 558	8 070	6 371	14 441	377 725	150	377 875
45507	71 777	0	71 777	600	0	600	448	0	448	71 929	0	71 929
45509	820	706	1 526	1 013	736	1 749	1 124	1 068	2 192	709	374	1 083
45705	0	4 895	4 895	0	161	161	0	236	236	0	4 820	4 820
45815	1 512	0	1 512	1 800	194	1 994	1 284	194	1 478	2 028	0	2 028
45912	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
45915	135	0	135	17	0	17	24	0	24	128	0	128
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	10 841	307 186	318 027	1 499 703	3 118 259	4 617 962	1 510 544	3 382 832	4 893 376	0	42 613	42 613
47408	0	0	0	21 583 488	21 594 450	43 177 938	21 583 488	21 594 450	43 177 938	0	0	0
47423	104	47	151	244	0	244	333	47	380	15	0	15
47427	141	63	204	5 248	137	5 385	5 337	157	5 494	52	43	95
47803	736	0	736	0	0	0	736	0	736	0	0	0
50106	575 111	0	575 111	193 742	0	193 742	0	0	0	768 853	0	768 853
50107	99 446	0	99 446	758	0	758	0	0	0	100 204	0	100 204
50121	614	0	614	662	0	662	462	0	462	814	0	814
52503	2 609	0	2 609	0	0	0	123	0	123	2 486	0	2 486
60302	436	0	436	70	0	70	186	0	186	320	0	320
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	482	506	988	191	7	198	162	12	174	511	501	1 012
60310	9	0	9	520	0	520	519	0	519	10	0	10
60312	1 790	0	1 790	4 988	0	4 988	3 942	0	3 942	2 836	0	2 836
60314	0	0	0	0	252	252	0	252	252	0	0	0
60401	20 515	0	20 515	164	0	164	0	0	0	20 679	0	20 679
60701	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
61009	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
61212	0	0	0	768	0	768	768	0	768	0	0	0
61403	15 469	0	15 469	2 420	0	2 420	1 891	0	1 891	15 998	0	15 998
70606	1 555 441	0	1 555 441	159 893	0	159 893	1 555 441	0	1 555 441	159 893	0	159 893
70607	4 605	0	4 605	2 453	0	2 453	6 080	0	6 080	978	0	978
70608	600 818	0	600 818	36 165	0	36 165	600 818	0	600 818	36 165	0	36 165
70611	1 009	0	1 009	0	0	0	1 009	0	1 009	0	0	0
70706	0	0	0	1 556 088	0	1 556 088	220	0	220	1 555 868	0	1 555 868
70707	0	0	0	4 605	0	4 605	0	0	0	4 605	0	4 605
70708	0	0	0	600 818	0	600 818	0	0	0	600 818	0	600 818
70711	0	0	0	1 009	0	1 009	0	0	0	1 009	0	1 009
Итого по активу (баланс)	6 554 101	1 182 489	7 736 590	29 957 432	26 862 634	56 820 066	29 716 825	26 727 306	56 444 131	6 794 708	1 317 817	8 112 525
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
10801	146 686	0	146 686	0	0	0	0	0	0	146 686	0	146 686
30109	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
30111	14 036	0	14 036	0	0	0	831	0	831	14 867	0	14 867
30232	171	102	273	5 167	3 301	8 468	5 240	3 216	8 456	244	17	261
30301	258 310	0	258 310	258 310	0	258 310	181	0	181	181	0	181
30305	33 833	0	33 833	59 248	0	59 248	376 794	0	376 794	351 379	0	351 379
31206	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31406	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31501	0	0	0	396	0	396	396	0	396	0	0	0
40602	9 706	0	9 706	6 394	0	6 394	5 196	0	5 196	8 508	0	8 508
40701	3 263	0	3 263	180 112	1 516	181 628	178 384	1 516	179 900	1 535	0	1 535
40702	754 501	80 383	834 884	2 258 517	40 359	2 298 876	2 162 548	39 628	2 202 176	658 532	79 652	738 184
40703	6 976	0	6 976	6 706	0	6 706	5 119	0	5 119	5 389	0	5 389
40802	8 595	1 578	10 173	19 201	2 291	21 492	16 801	713	17 514	6 195	0	6 195
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	23 188	4 777	27 965	2 068	1 675	3 743	2 538	712	3 250	23 658	3 814	27 472
40817	106 418	38 204	144 622	276 633	57 735	334 368	272 339	53 336	325 675	102 124	33 805	135 929
40820	4 453	5 291	9 744	3 384	1 283	4 667	3 698	2 830	6 528	4 767	6 838	11 605
40905	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
40911	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
40912	0	0	0	0	354	354	0	354	354	0	0	0
40913	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	150 000	0	150 000	0	0	0	100 000	0	100 000	250 000	0	250 000
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	363 000	0	363 000	0	0	0	0	0	0	363 000	0	363 000
42301	5 449	327	5 776	4 825	1 909	6 734	1 184	1 925	3 109	1 808	343	2 151
42305	221 379	2 829	224 208	93 655	70	93 725	23 650	62	23 712	151 374	2 821	154 195
42306	1 183 922	37 089	1 221 011	1 484	892	2 376	152 310	963	153 273	1 334 748	37 160	1 371 908
42309	36	0	36	0	0	0	12	0	12	48	0	48
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	4 259	0	4 259	909	0	909	0	0	0	3 350	0	3 350
42606	4 140	0	4 140	0	0	0	1 800	0	1 800	5 940	0	5 940
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44915	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
45115	10 738	0	10 738	4 464	0	4 464	1 662	0	1 662	7 936	0	7 936
45215	88 135	0	88 135	41 830	0	41 830	43 460	0	43 460	89 765	0	89 765
45515	53 568	0	53 568	2 825	0	2 825	7 842	0	7 842	58 585	0	58 585
45715	1 005	0	1 005	24	0	24	6	0	6	987	0	987
45818	271	0	271	271	0	271	1 079	0	1 079	1 079	0	1 079
45918	29	0	29	6	0	6	47	0	47	70	0	70
47401	0	0	0	1 684	0	1 684	1 684	0	1 684	0	0	0
47403	0	0	0	76 562	0	76 562	76 562	0	76 562	0	0	0
47407	0	0	0	21 754 955	21 413 949	43 168 904	21 754 955	21 413 949	43 168 904	0	0	0
47411	4 583	113	4 696	1 838	2	1 840	1 093	12	1 105	3 838	123	3 961
47416	10	0	10	10 147	220	10 367	10 153	220	10 373	16	0	16
47422	76	0	76	0	10	10	0	10	10	76	0	76
47425	14 813	0	14 813	16 946	0	16 946	15 050	0	15 050	12 917	0	12 917
47426	27 200	0	27 200	4 204	0	4 204	10 989	0	10 989	33 985	0	33 985
47804	0	0	0	147	0	147	147	0	147	0	0	0
50120	5 515	0	5 515	1 434	0	1 434	557	0	557	4 638	0	4 638
52305	13 495	0	13 495	0	0	0	0	0	0	13 495	0	13 495
52306	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
60301	830	0	830	3 705	0	3 705	2 957	0	2 957	82	0	82
60305	0	0	0	7 377	0	7 377	7 377	0	7 377	0	0	0
60307	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
60309	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60311	67	0	67	1 640	0	1 640	1 647	0	1 647	74	0	74
60313	3 530	0	3 530	136	0	136	1 015	0	1 015	4 409	0	4 409
60322	0	0	0	1 542	0	1 542	1 542	0	1 542	0	0	0
60324	947	0	947	5	0	5	0	0	0	942	0	942
60348	8 656	0	8 656	0	0	0	0	0	0	8 656	0	8 656
60601	13 470	0	13 470	0	0	0	112	0	112	13 582	0	13 582
60903	13	0	13	0	0	0	6	0	6	19	0	19
61304	163	0	163	26	0	26	34	0	34	171	0	171
70601	1 636 903	0	1 636 903	1 637 100	0	1 637 100	147 892	0	147 892	147 695	0	147 695
70602	22 326	0	22 326	22 326	0	22 326	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055
70603	536 178	0	536 178	536 178	0	536 178	42 014	0	42 014	42 014	0	42 014
70613	8	0	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 636 974	0	1 636 974	1 636 974	0	1 636 974
70702	0	0	0	0	0	0	22 326	0	22 326	22 326	0	22 326
70703	0	0	0	0	0	0	536 178	0	536 178	536 178	0	536 178
70713	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	7 565 866	170 724	7 736 590	27 304 864	21 525 567	48 830 431	27 686 919	21 519 447	49 206 366	7 947 921	164 604	8 112 525
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	49	0	49	2 604	0	2 604	2 652	0	2 652	1	0	1
90902	38 560	0	38 560	3 715	0	3 715	104	0	104	42 171	0	42 171
91202	27 416	0	27 416	0	0	0	0	0	0	27 416	0	27 416
91414	5 894 279	172 231	6 066 510	526 695	1 257	527 952	183 922	173 488	357 410	6 237 052	0	6 237 052
91418	1 471	0	1 471	0	0	0	1 471	0	1 471	0	0	0
91604	282	1	283	4 526	7	4 533	10	7	17	4 798	1	4 799
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	13	273	0	0	0	0	0	0	260	13	273
99998	2 551 819	0	2 551 819	367 129	0	367 129	578 740	0	578 740	2 340 208	0	2 340 208
Итого по активу (баланс)	8 543 670	172 245	8 715 915	904 669	1 264	905 933	766 899	173 495	940 394	8 681 440	14	8 681 454
Пассив
91311	27 016	0	27 016	0	0	0	0	0	0	27 016	0	27 016
91312	1 884 833	2 468	1 887 301	109 090	63	109 153	52 361	81	52 442	1 828 104	2 486	1 830 590
91315	261 977	0	261 977	226 581	0	226 581	450	0	450	35 846	0	35 846
91316	80 866	0	80 866	35 900	0	35 900	0	0	0	44 966	0	44 966
91317	272 554	2 826	275 380	206 321	784	207 105	313 099	1 137	314 236	379 332	3 179	382 511
91507	19 228	0	19 228	0	0	0	0	0	0	19 228	0	19 228
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	6 164 096	0	6 164 096	361 653	0	361 653	538 803	0	538 803	6 341 246	0	6 341 246
Итого по пассиву (баланс)	8 710 621	5 294	8 715 915	939 545	847	940 392	904 713	1 218	905 931	8 675 789	5 665	8 681 454
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 010 303	607 454	1 617 757	20 929 154	2 476	20 931 630	20 782 590	609 849	21 392 439	1 156 867	81	1 156 948
93302	0	0	0	606 136	0	606 136	606 136	0	606 136	0	0	0
93303	606 136	0	606 136	0	0	0	606 136	0	606 136	0	0	0
93801	1 566	0	1 566	38 147	0	38 147	39 713	0	39 713	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 618 005	607 454	2 225 459	21 573 437	2 476	21 575 913	22 034 575	609 849	22 644 424	1 156 867	81	1 156 948
Пассив
96001	606 022	1 009 741	1 615 763	608 414	20 814 687	21 423 101	2 474	20 956 719	20 959 193	82	1 151 773	1 151 855
96302	0	0	0	0	607 454	607 454	0	607 454	607 454	0	0	0
96303	0	607 454	607 454	0	607 454	607 454	0	0	0	0	0	0
96801	2 242	0	2 242	41 738	0	41 738	44 589	0	44 589	5 093	0	5 093
Итого по пассиву (баланс)	608 264	1 617 195	2 225 459	650 152	22 029 595	22 679 747	47 063	21 564 173	21 611 236	5 175	1 151 773	1 156 948
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	687 010,0000	0	0	872 010,0000	0	0	687 010,0000	0	0	872 010,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	687 010,0000	0	0	872 010,0000	0	0	687 010,0000	0	0	872 010,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	25 010,0000	0	0	25 010,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	662 000,0000	0	0	662 000,0000	0	0	847 000,0000	0	0	847 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	687 010,0000	0	0	687 010,0000	0	0	872 010,0000	0	0	872 010,0000

Страница была полезной?