Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 758	5 135	24 893	210 962	19 194	230 156	149 068	21 963	171 031	81 652	2 366	84 018
20209	0	0	0	85 588	16 341	101 929	85 588	16 341	101 929	0	0	0
30102	385 953	0	385 953	5 008 748	0	5 008 748	5 239 624	0	5 239 624	155 077	0	155 077
30110	7 882	6 986	14 868	19 923	22 369	42 292	20 867	22 997	43 864	6 938	6 358	13 296
30114	23	898 561	898 584	0	1 022 658	1 022 658	0	1 418 936	1 418 936	23	502 283	502 306
30202	36 222	0	36 222	2 631	0	2 631	0	0	0	38 853	0	38 853
30204	2 689	0	2 689	4 757	0	4 757	0	0	0	7 446	0	7 446
30221	0	0	0	0	1 947	1 947	0	1 947	1 947	0	0	0
30233	0	5	5	6 587	53	6 640	6 587	37	6 624	0	21	21
30302	392 307	0	392 307	20 024	0	20 024	244	0	244	412 087	0	412 087
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	4 333	0	4 333	1 098 472	0	1 098 472	1 088 510	0	1 088 510	14 295	0	14 295
30404	0	0	0	1 144 711	0	1 144 711	1 144 711	0	1 144 711	0	0	0
30409	0	0	0	52 109	0	52 109	52 109	0	52 109	0	0	0
32002	0	0	0	204 000	0	204 000	204 000	0	204 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	38 610	1 579	40 189	0	85	85	17 000	152	17 152	21 610	1 512	23 122
44905	7 500	0	7 500	0	0	0	2 000	0	2 000	5 500	0	5 500
44906	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45104	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45106	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
45107	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45108	1 611	0	1 611	0	0	0	80	0	80	1 531	0	1 531
45201	10 729	0	10 729	54 740	0	54 740	29 160	0	29 160	36 309	0	36 309
45204	420 466	0	420 466	593 427	0	593 427	292 680	0	292 680	721 213	0	721 213
45205	0	0	0	600 000	0	600 000	0	0	0	600 000	0	600 000
45206	354 029	0	354 029	142 080	0	142 080	58 436	0	58 436	437 673	0	437 673
45207	351 171	0	351 171	3 585	0	3 585	5 399	0	5 399	349 357	0	349 357
45208	164 783	0	164 783	0	0	0	2 227	0	2 227	162 556	0	162 556
45502	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000
45504	3 000	9 688	12 688	2 500	522	3 022	2 500	935	3 435	3 000	9 275	12 275
45505	91 618	2 026	93 644	0	71	71	11 457	98	11 555	80 161	1 999	82 160
45506	223 538	23 969	247 507	22 415	1 277	23 692	3 744	3 443	7 187	242 209	21 803	264 012
45507	77 473	0	77 473	0	0	0	521	0	521	76 952	0	76 952
45509	1 356	294	1 650	1 697	760	2 457	1 665	605	2 270	1 388	449	1 837
45705	0	1 317	1 317	0	46	46	0	172	172	0	1 191	1 191
45708	201	0	201	100	0	100	301	0	301	0	0	0
45815	0	0	0	10 881	0	10 881	5 305	0	5 305	5 576	0	5 576
45915	0	0	0	138	0	138	49	0	49	89	0	89
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	972	0	972	3 169 322	2 330 742	5 500 064	3 168 476	2 330 742	5 499 218	1 818	0	1 818
47408	0	0	0	14 002 056	13 848 123	27 850 179	14 002 056	13 848 123	27 850 179	0	0	0
47423	104	68	172	585	3	588	604	6	610	85	65	150
47427	724	7	731	5 047	15	5 062	5 689	7	5 696	82	15	97
47803	612	0	612	469	0	469	0	0	0	1 081	0	1 081
50104	61 266	0	61 266	155 530	0	155 530	62 444	0	62 444	154 352	0	154 352
50106	885 599	0	885 599	465 428	0	465 428	507 195	0	507 195	843 832	0	843 832
50107	431 777	0	431 777	2 682	0	2 682	232 220	0	232 220	202 239	0	202 239
50118	0	0	0	347 057	0	347 057	347 057	0	347 057	0	0	0
50121	259	0	259	413	0	413	182	0	182	490	0	490
52503	2 509	0	2 509	0	0	0	92	0	92	2 417	0	2 417
60302	661	0	661	41	0	41	449	0	449	253	0	253
60308	492	536	1 028	133	28	161	122	49	171	503	515	1 018
60310	9	0	9	534	0	534	534	0	534	9	0	9
60312	1 914	0	1 914	3 900	0	3 900	3 491	0	3 491	2 323	0	2 323
60314	0	0	0	0	352	352	0	130	130	0	222	222
60401	26 084	0	26 084	1	0	1	0	0	0	26 085	0	26 085
60701	156	0	156	104	0	104	260	0	260	0	0	0
61008	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
61009	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61210	0	0	0	445 111	0	445 111	445 111	0	445 111	0	0	0
61403	20 742	0	20 742	121	0	121	1 793	0	1 793	19 070	0	19 070
61601	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
70606	957 957	0	957 957	149 707	0	149 707	0	0	0	1 107 664	0	1 107 664
70607	6 242	0	6 242	3 190	0	3 190	5 910	0	5 910	3 522	0	3 522
70608	345 768	0	345 768	117 364	0	117 364	0	0	0	463 132	0	463 132
70611	451	0	451	428	0	428	0	0	0	879	0	879
70614	255	0	255	4	0	4	259	0	259	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 708 640	950 171	6 658 811	28 252 628	17 264 586	45 517 214	27 248 102	17 666 683	44 914 785	6 713 166	548 074	7 261 240
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
10801	146 686	0	146 686	0	0	0	0	0	0	146 686	0	146 686
30109	0	32	32	0	3	3	0	2	2	0	31	31
30111	7 772	0	7 772	600 000	0	600 000	602 334	0	602 334	10 106	0	10 106
30232	132	288	420	3 156	6 202	9 358	3 108	5 920	9 028	84	6	90
30301	392 307	0	392 307	244	0	244	20 024	0	20 024	412 087	0	412 087
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	978 222	0	978 222	978 222	0	978 222	0	0	0
30601	1 426	0	1 426	1 925	0	1 925	674	0	674	175	0	175
30606	33	0	33	26	0	26	13 252	0	13 252	13 259	0	13 259
31206	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
31406	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31501	0	0	0	896	0	896	896	0	896	0	0	0
32901	0	0	0	273 878	0	273 878	273 878	0	273 878	0	0	0
40602	2 370	0	2 370	4 648	0	4 648	7 804	0	7 804	5 526	0	5 526
40701	6 230	0	6 230	55 997	187	56 184	56 527	187	56 714	6 760	0	6 760
40702	860 764	741 995	1 602 759	4 904 366	538 380	5 442 746	4 860 193	171 531	5 031 724	816 591	375 146	1 191 737
40703	8 203	0	8 203	11 218	0	11 218	7 443	0	7 443	4 428	0	4 428
40802	6 364	1 856	8 220	18 814	1 790	20 604	16 894	474	17 368	4 444	540	4 984
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	5 366	2 471	7 837	139	1 195	1 334	0	1 108	1 108	5 227	2 384	7 611
40817	55 321	31 582	86 903	130 774	19 361	150 135	194 038	14 739	208 777	118 585	26 960	145 545
40820	3 146	6 780	9 926	4 012	1 884	5 896	3 059	1 649	4 708	2 193	6 545	8 738
40905	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
40911	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
40912	0	0	0	0	217	217	0	217	217	0	0	0
40913	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42104	125 000	0	125 000	70 000	0	70 000	0	0	0	55 000	0	55 000
42105	172 000	0	172 000	0	0	0	70 000	0	70 000	242 000	0	242 000
42106	344 000	0	344 000	0	0	0	16 000	0	16 000	360 000	0	360 000
42301	1 138	389	1 527	340	1 392	1 732	1 390	1 329	2 719	2 188	326	2 514
42305	640 681	11 362	652 043	2 631	814	3 445	2 553	501	3 054	640 603	11 049	651 652
42306	355 487	18 202	373 689	350	1 757	2 107	30 627	981	31 608	385 764	17 426	403 190
42309	44	0	44	4	0	4	4	0	4	44	0	44
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42601	8	1	9	0	0	0	0	0	0	8	1	9
42605	4 259	0	4 259	0	0	0	0	0	0	4 259	0	4 259
42606	1 290	0	1 290	0	0	0	0	0	0	1 290	0	1 290
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44915	14 889	0	14 889	42	0	42	0	0	0	14 847	0	14 847
45115	6 260	0	6 260	2	0	2	500	0	500	6 758	0	6 758
45215	65 787	0	65 787	20 541	0	20 541	50 965	0	50 965	96 211	0	96 211
45515	27 221	0	27 221	1 071	0	1 071	1 922	0	1 922	28 072	0	28 072
45715	349	0	349	98	0	98	23	0	23	274	0	274
45818	0	0	0	40	0	40	96	0	96	56	0	56
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47403	0	0	0	424 290	0	424 290	424 290	0	424 290	0	0	0
47407	0	0	0	13 724 493	14 103 354	27 827 847	13 724 493	14 103 354	27 827 847	0	0	0
47411	13 202	337	13 539	9 600	24	9 624	4 375	55	4 430	7 977	368	8 345
47416	85	0	85	12 339	0	12 339	12 261	0	12 261	7	0	7
47422	76	0	76	43	20	63	48	20	68	81	0	81
47425	17 388	0	17 388	11 988	0	11 988	13 693	0	13 693	19 093	0	19 093
47426	8 195	4	8 199	9 197	1	9 198	10 697	70	10 767	9 695	73	9 768
50120	15 082	0	15 082	7 513	0	7 513	1 633	0	1 633	9 202	0	9 202
52305	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52306	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
52602	255	0	255	255	0	255	0	0	0	0	0	0
60301	129	0	129	778	0	778	2 491	0	2 491	1 842	0	1 842
60305	0	0	0	4 645	0	4 645	6 771	0	6 771	2 126	0	2 126
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
60311	67	0	67	169	0	169	169	0	169	67	0	67
60313	236	0	236	468	0	468	1 369	0	1 369	1 137	0	1 137
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	976	0	976	21	0	21	0	0	0	955	0	955
60601	18 757	0	18 757	0	0	0	112	0	112	18 869	0	18 869
61304	125	0	125	30	0	30	63	0	63	158	0	158
70601	1 027 455	0	1 027 455	658	0	658	142 820	0	142 820	1 169 617	0	1 169 617
70602	14 041	0	14 041	623	0	623	4 014	0	4 014	17 432	0	17 432
70603	295 021	0	295 021	0	0	0	105 686	0	105 686	400 707	0	400 707
70613	3	0	3	0	0	0	5	0	5	8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	5 843 512	815 299	6 658 811	21 291 442	14 676 581	35 968 023	22 268 315	14 302 137	36 570 452	6 820 385	440 855	7 261 240
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	7 005	0	7 005	1 055	0	1 055	2 673	0	2 673	5 387	0	5 387
90902	60 001	0	60 001	6 859	0	6 859	5 141	0	5 141	61 719	0	61 719
91202	17 921	0	17 921	0	0	0	0	0	0	17 921	0	17 921
91414	4 126 615	145 526	4 272 141	1 992 584	7 821	2 000 405	468 532	13 990	482 522	5 650 667	139 357	5 790 024
91418	1 223	0	1 223	940	0	940	0	0	0	2 163	0	2 163
91604	114	1	115	45	4	49	15	4	19	144	1	145
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	13	273	0	1	1	0	1	1	260	13	273
99998	2 003 217	0	2 003 217	629 523	0	629 523	419 855	0	419 855	2 212 885	0	2 212 885
Итого по активу (баланс)	6 245 890	145 540	6 391 430	2 631 006	7 826	2 638 832	896 216	13 995	910 211	7 980 680	139 371	8 120 051
Пассив
91003	0	0	0	2 631	0	2 631	2 631	0	2 631	0	0	0
91004	0	0	0	4 757	0	4 757	4 757	0	4 757	0	0	0
91311	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
91312	1 513 011	2 368	1 515 379	6 524	115	6 639	129 104	83	129 187	1 635 591	2 336	1 637 927
91315	192 445	0	192 445	364	0	364	83 474	0	83 474	275 555	0	275 555
91316	10 000	0	10 000	87 080	0	87 080	98 000	0	98 000	20 920	0	20 920
91317	244 926	3 272	248 198	317 323	1 063	318 386	310 781	695	311 476	238 384	2 904	241 288
91507	19 228	0	19 228	0	0	0	0	0	0	19 228	0	19 228
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	4 388 213	0	4 388 213	490 354	0	490 354	2 009 307	0	2 009 307	5 907 166	0	5 907 166
Итого по пассиву (баланс)	6 385 790	5 640	6 391 430	909 033	1 178	910 211	2 638 054	778	2 638 832	8 114 811	5 240	8 120 051
Г. Срочные сделки
Актив
93001	789 409	651 326	1 440 735	12 838 216	4 483 361	17 321 577	13 507 579	5 134 687	18 642 266	120 046	0	120 046
93511	74 197	0	74 197	1 019	0	1 019	0	0	0	75 216	0	75 216
93801	2 474	0	2 474	68 025	0	68 025	70 499	0	70 499	0	0	0
93803	6 221	0	6 221	84	0	84	570	0	570	5 735	0	5 735
Итого по активу (баланс)	872 301	651 326	1 523 627	12 907 344	4 483 361	17 390 705	13 578 648	5 134 687	18 713 335	200 997	0	200 997
Пассив
96001	653 800	785 172	1 438 972	5 035 665	13 643 739	18 679 404	4 381 865	12 978 503	17 360 368	0	119 936	119 936
96311	80 417	0	80 417	0	0	0	450	0	450	80 867	0	80 867
96801	4 238	0	4 238	55 150	0	55 150	51 022	0	51 022	110	0	110
96803	0	0	0	0	0	0	84	0	84	84	0	84
Итого по пассиву (баланс)	738 455	785 172	1 523 627	5 090 815	13 643 739	18 734 554	4 433 421	12 978 503	17 411 924	81 061	119 936	200 997
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	82 579 970,0000	0	0	720 986,0000	0	0	20 606 255,0000	0	0	62 694 701,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	82 579 970,0000	0	0	720 986,0000	0	0	20 606 255,0000	0	0	62 694 701,0000
Пассив
98040	0	0	81 231 470,0000	0	0	19 834 970,0000	0	0	113 986,0000	0	0	61 510 486,0000
98050	0	0	1 348 500,0000	0	0	771 285,0000	0	0	607 000,0000	0	0	1 184 215,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	19 948 956,0000	0	0	19 948 956,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82 579 970,0000	0	0	40 555 211,0000	0	0	20 669 942,0000	0	0	62 694 701,0000

Страница была полезной?