Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	46 443	6 139	52 582	139 430	56 797	196 227	167 753	58 294	226 047	18 120	4 642	22 762
20209	0	0	0	96 726	7 550	104 276	96 726	7 550	104 276	0	0	0
30102	93 958	0	93 958	8 241 798	0	8 241 798	7 869 451	0	7 869 451	466 305	0	466 305
30110	7 513	5 903	13 416	4 076	18 771	22 847	6 141	19 035	25 176	5 448	5 639	11 087
30114	12	180 158	180 170	0	1 177 885	1 177 885	2	913 056	913 058	10	444 987	444 997
30202	25 398	0	25 398	0	0	0	2 400	0	2 400	22 998	0	22 998
30204	2 732	0	2 732	0	0	0	146	0	146	2 586	0	2 586
30233	0	0	0	9 918	319	10 237	9 867	221	10 088	51	98	149
30302	448 273	0	448 273	0	0	0	20 536	0	20 536	427 737	0	427 737
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	1 081	0	1 081	883 096	0	883 096	865 994	0	865 994	18 183	0	18 183
30404	0	0	0	849 596	0	849 596	849 596	0	849 596	0	0	0
30409	0	0	0	304 500	0	304 500	304 500	0	304 500	0	0	0
32002	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	290 000	0	290 000	120 000	0	120 000	170 000	0	170 000
32201	38 610	957	39 567	0	112	112	0	101	101	38 610	968	39 578
44905	5 768	0	5 768	3 232	0	3 232	0	0	0	9 000	0	9 000
44906	40 000	0	40 000	5 640	0	5 640	1 173	0	1 173	44 467	0	44 467
44907	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45104	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45108	1 853	0	1 853	0	0	0	81	0	81	1 772	0	1 772
45201	15 756	0	15 756	38 190	0	38 190	35 150	0	35 150	18 796	0	18 796
45203	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
45204	559 787	0	559 787	814 337	0	814 337	319 207	0	319 207	1 054 917	0	1 054 917
45205	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
45206	279 399	0	279 399	72 000	0	72 000	36 299	0	36 299	315 100	0	315 100
45207	258 532	0	258 532	5 000	0	5 000	13 121	0	13 121	250 411	0	250 411
45208	174 384	0	174 384	0	0	0	3 687	0	3 687	170 697	0	170 697
45504	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
45505	110 429	0	110 429	0	0	0	4 636	0	4 636	105 793	0	105 793
45506	195 481	27 739	223 220	2 490	3 219	5 709	5 297	4 131	9 428	192 674	26 827	219 501
45507	83 263	40 460	123 723	0	3 948	3 948	2 059	3 085	5 144	81 204	41 323	122 527
45509	1 620	146	1 766	738	532	1 270	614	49	663	1 744	629	2 373
45705	0	1 644	1 644	0	160	160	0	237	237	0	1 567	1 567
45708	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
45812	873	0	873	0	0	0	873	0	873	0	0	0
45815	0	0	0	412	0	412	129	0	129	283	0	283
45915	0	0	0	49	0	49	17	0	17	32	0	32
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	4 228	0	4 228	4 040 987	2 680 703	6 721 690	4 043 710	2 647 765	6 691 475	1 505	32 938	34 443
47408	0	0	0	12 882 520	13 315 650	26 198 170	12 882 520	13 315 650	26 198 170	0	0	0
47423	103	79	182	717	8	725	732	40	772	88	47	135
47427	91	3	94	5 107	20	5 127	4 824	3	4 827	374	20	394
47803	2 756	0	2 756	723	0	723	216	0	216	3 263	0	3 263
50104	132 383	0	132 383	20 566	0	20 566	20 682	0	20 682	132 267	0	132 267
50106	176 133	0	176 133	657 789	0	657 789	566 615	0	566 615	267 307	0	267 307
50107	472 249	0	472 249	260 374	0	260 374	350 647	0	350 647	381 976	0	381 976
50118	749 882	0	749 882	751 916	0	751 916	921 242	0	921 242	580 556	0	580 556
50121	311	0	311	0	0	0	141	0	141	170	0	170
52503	2 349	0	2 349	0	0	0	75	0	75	2 274	0	2 274
52601	0	0	0	214	0	214	0	0	0	214	0	214
60302	703	0	703	51	0	51	70	0	70	684	0	684
60306	0	0	0	5 299	0	5 299	5 285	0	5 285	14	0	14
60308	516	536	1 052	104	63	167	131	55	186	489	544	1 033
60310	1	0	1	452	0	452	444	0	444	9	0	9
60312	379	0	379	3 014	0	3 014	3 256	0	3 256	137	0	137
60314	0	0	0	0	25	25	0	25	25	0	0	0
60401	26 085	0	26 085	0	0	0	0	0	0	26 085	0	26 085
60701	0	0	0	156	0	156	0	0	0	156	0	156
61008	0	0	0	94	0	94	94	0	94	0	0	0
61009	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61210	0	0	0	187 539	0	187 539	187 539	0	187 539	0	0	0
61212	0	0	0	224	0	224	224	0	224	0	0	0
61403	7 229	0	7 229	15 287	0	15 287	1 122	0	1 122	21 394	0	21 394
70606	528 836	0	528 836	147 672	0	147 672	39	0	39	676 469	0	676 469
70607	13 673	0	13 673	3 246	0	3 246	4 027	0	4 027	12 892	0	12 892
70608	148 735	0	148 735	74 312	0	74 312	0	0	0	223 047	0	223 047
70611	137	0	137	101	0	101	0	0	0	238	0	238
70614	1 036	0	1 036	214	0	214	1 250	0	1 250	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 985 315	263 764	5 249 079	31 204 992	17 265 762	48 470 754	30 152 426	16 969 297	47 121 723	6 037 881	560 229	6 598 110
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	16 110	0	16 110	0	0	0	0	0	0	16 110	0	16 110
10801	146 686	0	146 686	0	0	0	0	0	0	146 686	0	146 686
30109	0	32	32	0	3	3	0	4	4	0	33	33
30111	4 400	267	4 667	600 000	27	600 027	601 677	30	601 707	6 077	270	6 347
30226	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	77	430	507	2 520	10 748	13 268	2 503	10 411	12 914	60	93	153
30301	448 273	0	448 273	20 536	0	20 536	0	0	0	427 737	0	427 737
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	341 608	0	341 608	341 608	0	341 608	0	0	0
30601	151	0	151	5	0	5	1	0	1	147	0	147
30606	35	0	35	1	0	1	0	0	0	34	0	34
31204	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0
31206	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31307	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0
31405	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000
31407	0	10 709	10 709	0	1 129	1 129	0	1 250	1 250	0	10 830	10 830
31408	17 650	0	17 650	0	0	0	0	0	0	17 650	0	17 650
31501	0	0	0	1 187	0	1 187	1 187	0	1 187	0	0	0
31503	0	0	0	43 309	0	43 309	43 309	0	43 309	0	0	0
32901	561 921	0	561 921	663 726	0	663 726	528 728	0	528 728	426 923	0	426 923
40602	4 501	0	4 501	17 757	0	17 757	15 145	0	15 145	1 889	0	1 889
40701	6 939	0	6 939	47 041	0	47 041	47 493	0	47 493	7 391	0	7 391
40702	510 540	103 525	614 065	6 480 769	52 748	6 533 517	7 171 634	46 869	7 218 503	1 201 405	97 646	1 299 051
40703	6 754	0	6 754	4 885	78	4 963	4 356	78	4 434	6 225	0	6 225
40802	6 828	0	6 828	15 616	832	16 448	18 745	1 587	20 332	9 957	755	10 712
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	5 847	2 562	8 409	268	272	540	133	293	426	5 712	2 583	8 295
40817	47 316	17 858	65 174	179 735	102 246	281 981	187 920	102 061	289 981	55 501	17 673	73 174
40820	3 096	7 550	10 646	2 426	2 045	4 471	2 071	1 372	3 443	2 741	6 877	9 618
40905	0	0	0	563	0	563	563	0	563	0	0	0
40911	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 068	1 068	0	1 068	1 068	0	0	0
40913	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
42005	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42103	70 000	0	70 000	0	0	0	100 000	0	100 000	170 000	0	170 000
42104	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42105	122 000	0	122 000	0	0	0	0	0	0	122 000	0	122 000
42106	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	1 723	406	2 129	212	50	262	1 060	41	1 101	2 571	397	2 968
42305	622 577	18 479	641 056	14 615	5 370	19 985	43 433	1 764	45 197	651 395	14 873	666 268
42306	220 100	0	220 100	0	0	0	10 160	0	10 160	230 260	0	230 260
42309	12	0	12	8	0	8	28	0	28	32	0	32
42313	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	4 109	0	4 109	0	0	0	0	0	0	4 109	0	4 109
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44915	9 775	0	9 775	14	0	14	107	0	107	9 868	0	9 868
45115	783	0	783	750	0	750	0	0	0	33	0	33
45215	76 123	0	76 123	16 094	0	16 094	33 545	0	33 545	93 574	0	93 574
45515	34 399	0	34 399	1 397	0	1 397	295	0	295	33 297	0	33 297
45715	345	0	345	30	0	30	14	0	14	329	0	329
45818	445	0	445	446	0	446	4	0	4	3	0	3
47401	0	0	0	245	0	245	245	0	245	0	0	0
47403	0	0	0	732 291	0	732 291	732 291	0	732 291	0	0	0
47407	0	0	0	13 262 649	12 913 448	26 176 097	13 262 649	12 913 448	26 176 097	0	0	0
47411	11 630	325	11 955	9 973	103	10 076	4 295	91	4 386	5 952	313	6 265
47416	8	0	8	605 130	0	605 130	605 127	0	605 127	5	0	5
47422	76	0	76	0	17	17	0	17	17	76	0	76
47425	9 849	0	9 849	8 577	0	8 577	7 992	0	7 992	9 264	0	9 264
47426	4 669	469	5 138	4 888	37	4 925	12 316	228	12 544	12 097	660	12 757
47804	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
50120	23 782	0	23 782	4 969	0	4 969	4 750	0	4 750	23 563	0	23 563
52306	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
52602	1 036	0	1 036	1 250	0	1 250	214	0	214	0	0	0
60301	119	0	119	2 055	0	2 055	2 150	0	2 150	214	0	214
60305	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
60307	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60311	13	0	13	178	0	178	232	0	232	67	0	67
60313	453	0	453	543	0	543	486	0	486	396	0	396
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	978	0	978	0	0	0	7	0	7	985	0	985
60601	18 418	0	18 418	0	0	0	114	0	114	18 532	0	18 532
61301	191	0	191	191	0	191	2	0	2	2	0	2
61304	118	0	118	31	0	31	63	0	63	150	0	150
70601	557 050	0	557 050	58	0	58	150 261	0	150 261	707 253	0	707 253
70602	12 825	0	12 825	2 656	0	2 656	1 952	0	1 952	12 121	0	12 121
70603	124 925	0	124 925	0	0	0	58 761	0	58 761	183 686	0	183 686
70613	3	0	3	0	0	0	215	0	215	218	0	218
Итого по пассиву (баланс)	5 086 466	162 613	5 249 079	23 844 147	13 090 221	36 934 368	25 202 787	13 080 612	38 283 399	6 445 106	153 004	6 598 110
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	5 949	0	5 949	809	0	809	807	0	807	5 951	0	5 951
90902	95 260	0	95 260	2 714	0	2 714	9 866	0	9 866	88 108	0	88 108
91202	17 921	0	17 921	0	0	0	0	0	0	17 921	0	17 921
91414	4 044 861	202 467	4 247 328	1 161 170	22 537	1 183 707	787 577	19 676	807 253	4 418 454	205 328	4 623 782
91418	3 833	0	3 833	1 113	0	1 113	333	0	333	4 613	0	4 613
91604	76	0	76	49	4	53	77	0	77	48	4	52
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	13	273	1	1	2	0	1	1	261	13	274
99998	1 732 462	0	1 732 462	314 005	0	314 005	402 667	0	402 667	1 643 800	0	1 643 800
Итого по активу (баланс)	5 930 156	202 480	6 132 636	1 479 861	22 542	1 502 403	1 201 327	19 677	1 221 004	6 208 690	205 345	6 414 035
Пассив
91311	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
91312	1 322 906	2 365	1 325 271	103 823	181	104 004	13 848	231	14 079	1 232 931	2 415	1 235 346
91315	169 147	0	169 147	341	0	341	27 817	0	27 817	196 623	0	196 623
91316	30 232	0	30 232	8 232	0	8 232	0	0	0	22 000	0	22 000
91317	167 485	3 132	170 617	289 351	739	290 090	271 167	942	272 109	149 301	3 335	152 636
91507	19 228	0	19 228	0	0	0	0	0	0	19 228	0	19 228
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	4 400 174	0	4 400 174	818 338	0	818 338	1 188 399	0	1 188 399	4 770 235	0	4 770 235
Итого по пассиву (баланс)	6 127 139	5 497	6 132 636	1 220 085	920	1 221 005	1 501 231	1 173	1 502 404	6 408 285	5 750	6 414 035
Г. Срочные сделки
Актив
93001	317 298	214 728	532 026	12 886 862	4 320 640	17 207 502	12 174 535	3 943 476	16 118 011	1 029 625	591 892	1 621 517
93511	78 606	0	78 606	579	0	579	2 984	0	2 984	76 201	0	76 201
93801	6 272	0	6 272	113 752	0	113 752	117 293	0	117 293	2 731	0	2 731
93803	3 859	0	3 859	33	0	33	579	0	579	3 313	0	3 313
Итого по активу (баланс)	406 035	214 728	620 763	13 001 226	4 320 640	17 321 866	12 295 391	3 943 476	16 238 867	1 111 870	591 892	1 703 762
Пассив
96001	221 000	315 284	536 284	3 915 017	12 258 008	16 173 025	4 284 178	12 973 903	17 258 081	590 161	1 031 179	1 621 340
96311	82 464	0	82 464	2 950	0	2 950	0	0	0	79 514	0	79 514
96801	2 015	0	2 015	98 601	0	98 601	99 494	0	99 494	2 908	0	2 908
Итого по пассиву (баланс)	305 479	315 284	620 763	4 016 568	12 258 008	16 274 576	4 383 672	12 973 903	17 357 575	672 583	1 031 179	1 703 762
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	81 991 018,0000	0	0	421 000,0000	0	0	421 622,0000	0	0	81 990 396,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	81 991 018,0000	0	0	421 000,0000	0	0	421 622,0000	0	0	81 990 396,0000
Пассив
98040	0	0	81 231 896,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	81 231 896,0000
98050	0	0	759 122,0000	0	0	421 622,0000	0	0	421 000,0000	0	0	758 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	81 991 018,0000	0	0	421 622,0000	0	0	421 000,0000	0	0	81 990 396,0000

Страница была полезной?