Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2012 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 120	4 850	14 970	243 594	40 766	284 360	202 592	42 222	244 814	51 122	3 394	54 516
20209	0	0	0	93 346	6 170	99 516	93 346	6 170	99 516	0	0	0
30102	47 971	0	47 971	2 415 375	0	2 415 375	2 264 573	0	2 264 573	198 773	0	198 773
30110	5 745	5 492	11 237	2 076	38 793	40 869	2 602	37 687	40 289	5 219	6 598	11 817
30114	70	586 456	586 526	0	381 372	381 372	1	707 984	707 985	69	259 844	259 913
30202	21 177	0	21 177	2 592	0	2 592	0	0	0	23 769	0	23 769
30204	3 105	0	3 105	0	0	0	237	0	237	2 868	0	2 868
30233	0	26	26	1 757	751	2 508	1 757	777	2 534	0	0	0
30302	448 732	0	448 732	35 022	0	35 022	25 785	0	25 785	457 969	0	457 969
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	760	0	760	658 715	0	658 715	653 311	0	653 311	6 164	0	6 164
30404	0	0	0	686 263	0	686 263	686 263	0	686 263	0	0	0
30409	0	0	0	293 558	0	293 558	293 558	0	293 558	0	0	0
32201	34 247	865	35 112	215	29	244	215	28	243	34 247	866	35 113
44906	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	40 000	0	40 000
44907	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
45104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45108	2 014	0	2 014	0	0	0	81	0	81	1 933	0	1 933
45201	15 418	0	15 418	31 286	0	31 286	39 185	0	39 185	7 519	0	7 519
45204	153 826	0	153 826	300 884	0	300 884	104 971	0	104 971	349 739	0	349 739
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	377 624	0	377 624	65 176	0	65 176	112 662	0	112 662	330 138	0	330 138
45207	165 932	0	165 932	54 299	0	54 299	12 179	0	12 179	208 052	0	208 052
45208	180 980	0	180 980	0	0	0	3 298	0	3 298	177 682	0	177 682
45503	4 800	0	4 800	0	0	0	2 300	0	2 300	2 500	0	2 500
45504	12 000	0	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000	0	0	0
45505	20 654	0	20 654	98 000	0	98 000	2 441	0	2 441	116 213	0	116 213
45506	187 984	27 330	215 314	12 390	911	13 301	5 256	1 991	7 247	195 118	26 250	221 368
45507	85 081	39 171	124 252	0	1 105	1 105	1 248	1 356	2 604	83 833	38 920	122 753
45509	1 545	358	1 903	602	221	823	783	487	1 270	1 364	92	1 456
45705	0	1 804	1 804	0	50	50	0	167	167	0	1 687	1 687
45708	26	0	26	175	0	175	201	0	201	0	0	0
45812	7 515	0	7 515	1 100	0	1 100	6 769	0	6 769	1 846	0	1 846
45815	13	0	13	182	0	182	186	0	186	9	0	9
45912	83	0	83	9	0	9	83	0	83	9	0	9
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	4 644	24 179	28 823	1 638 520	1 350 169	2 988 689	1 638 240	1 372 852	3 011 092	4 924	1 496	6 420
47408	0	0	0	13 274 052	14 278 857	27 552 909	13 274 052	14 278 857	27 552 909	0	0	0
47423	10 116	74	10 190	26 067	42	26 109	36 071	42	36 113	112	74	186
47427	450	19	469	5 553	25	5 578	5 405	37	5 442	598	7	605
47803	5 009	0	5 009	2 201	0	2 201	2 722	0	2 722	4 488	0	4 488
50104	0	0	0	51 034	0	51 034	0	0	0	51 034	0	51 034
50106	1 022 193	0	1 022 193	219 248	0	219 248	260 273	0	260 273	981 168	0	981 168
50107	594 067	0	594 067	102 970	0	102 970	126 179	0	126 179	570 858	0	570 858
50118	0	0	0	277 654	0	277 654	277 654	0	277 654	0	0	0
50121	2 900	0	2 900	626	0	626	766	0	766	2 760	0	2 760
52503	2 503	0	2 503	0	0	0	75	0	75	2 428	0	2 428
60302	65	0	65	821	0	821	114	0	114	772	0	772
60306	0	0	0	276	0	276	217	0	217	59	0	59
60308	486	490	976	176	17	193	173	17	190	489	490	979
60310	9	0	9	609	0	609	609	0	609	9	0	9
60312	2 621	0	2 621	3 617	0	3 617	6 060	0	6 060	178	0	178
60314	0	118	118	0	256	256	0	374	374	0	0	0
60401	25 908	0	25 908	176	0	176	0	0	0	26 084	0	26 084
60701	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
61009	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
61210	0	0	0	104 586	0	104 586	104 586	0	104 586	0	0	0
61212	0	0	0	2 832	0	2 832	2 832	0	2 832	0	0	0
61403	8 172	0	8 172	330	0	330	791	0	791	7 711	0	7 711
70606	291 670	0	291 670	124 764	0	124 764	518	0	518	415 916	0	415 916
70607	2 621	0	2 621	1 241	0	1 241	1 297	0	1 297	2 565	0	2 565
70608	103 903	0	103 903	33 209	0	33 209	0	0	0	137 112	0	137 112
70611	104	0	104	30	0	30	0	0	0	134	0	134
70614	542	0	542	568	0	568	0	0	0	1 110	0	1 110
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	15 254	0	15 254	0	0	0	0	0	0	15 254	0	15 254
10801	130 411	0	130 411	0	0	0	0	0	0	130 411	0	130 411
30109	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
30111	4 197	39	4 236	5	1	6	0	1	1	4 192	39	4 231
30126	86	0	86	86	0	86	0	0	0	0	0	0
30232	17	392	409	1 908	5 401	7 309	1 934	5 295	7 229	43	286	329
30301	448 732	0	448 732	25 785	0	25 785	35 022	0	35 022	457 969	0	457 969
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	317 967	0	317 967	317 967	0	317 967	0	0	0
30601	360	0	360	25	0	25	5 579	0	5 579	5 914	0	5 914
30606	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
31204	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31407	17 650	7 919	25 569	0	258	258	0	267	267	17 650	7 928	25 578
31501	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
31504	0	0	0	237 059	0	237 059	237 059	0	237 059	0	0	0
32211	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
40602	11 447	0	11 447	28 988	0	28 988	22 264	0	22 264	4 723	0	4 723
40701	847	0	847	19 405	0	19 405	19 868	0	19 868	1 310	0	1 310
40702	808 040	92 881	900 921	2 332 574	83 003	2 415 577	2 378 786	84 478	2 463 264	854 252	94 356	948 608
40703	3 492	880	4 372	5 633	29	5 662	4 444	30	4 474	2 303	881	3 184
40802	5 146	0	5 146	14 893	0	14 893	14 234	0	14 234	4 487	0	4 487
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	4 855	2 228	7 083	379	1 546	1 925	1 876	1 517	3 393	6 352	2 199	8 551
40817	43 664	33 245	76 909	220 107	58 654	278 761	298 008	41 913	339 921	121 565	16 504	138 069
40820	3 013	7 625	10 638	2 918	4 483	7 401	1 646	3 919	5 565	1 741	7 061	8 802
40905	0	0	0	785	0	785	785	0	785	0	0	0
40911	0	0	0	3 103	0	3 103	3 103	0	3 103	0	0	0
40912	0	0	0	0	1 316	1 316	0	1 316	1 316	0	0	0
40913	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	6 000	0	6 000	16 000	0	16 000
42104	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42105	125 000	0	125 000	0	0	0	2 000	0	2 000	127 000	0	127 000
42106	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	853	318	1 171	1 945	160	2 105	2 029	159	2 188	937	317	1 254
42305	638 497	25 161	663 658	46 975	8 443	55 418	33 023	743	33 766	624 545	17 461	642 006
42306	223 000	0	223 000	0	0	0	5 300	0	5 300	228 300	0	228 300
42311	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
42312	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42313	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	4 109	2 016	6 125	0	66	66	0	68	68	4 109	2 018	6 127
42613	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
44915	11 930	0	11 930	153	0	153	1 460	0	1 460	13 237	0	13 237
45115	1 050	0	1 050	157	0	157	0	0	0	893	0	893
45215	64 014	0	64 014	29 078	0	29 078	16 419	0	16 419	51 355	0	51 355
45515	17 513	0	17 513	4 790	0	4 790	21 518	0	21 518	34 241	0	34 241
45715	384	0	384	67	0	67	37	0	37	354	0	354
45818	1 039	0	1 039	1 448	0	1 448	1 772	0	1 772	1 363	0	1 363
45918	4	0	4	18	0	18	14	0	14	0	0	0
47401	0	0	0	4 306	0	4 306	4 306	0	4 306	0	0	0
47403	0	0	0	343 498	0	343 498	343 498	0	343 498	0	0	0
47407	0	0	0	12 992 857	14 550 095	27 542 952	12 992 857	14 550 095	27 542 952	0	0	0
47411	7 776	338	8 114	1 278	148	1 426	4 576	77	4 653	11 074	267	11 341
47416	99	0	99	6 648	0	6 648	6 550	0	6 550	1	0	1
47422	80	0	80	51	15	66	47	15	62	76	0	76
47425	31 329	0	31 329	25 557	0	25 557	21 410	0	21 410	27 182	0	27 182
47426	3 675	395	4 070	7 794	13	7 807	9 054	172	9 226	4 935	554	5 489
47804	286	0	286	165	0	165	341	0	341	462	0	462
50120	12 018	0	12 018	1 739	0	1 739	915	0	915	11 194	0	11 194
52306	17 916	0	17 916	0	0	0	0	0	0	17 916	0	17 916
52602	542	0	542	0	0	0	568	0	568	1 110	0	1 110
60301	184	0	184	2 530	0	2 530	2 402	0	2 402	56	0	56
60305	0	0	0	6 610	0	6 610	6 610	0	6 610	0	0	0
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	87	0	87	121	0	121	121	0	121	87	0	87
60322	0	0	0	972	0	972	972	0	972	0	0	0
60324	930	0	930	0	0	0	0	0	0	930	0	930
60601	18 191	0	18 191	0	0	0	112	0	112	18 303	0	18 303
61301	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61304	171	0	171	32	0	32	0	0	0	139	0	139
70601	313 444	0	313 444	0	0	0	137 787	0	137 787	451 231	0	451 231
70602	16 125	0	16 125	1 184	0	1 184	1 813	0	1 813	16 754	0	16 754
70603	76 441	0	76 441	0	0	0	27 631	0	27 631	104 072	0	104 072
70613	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
70801	17 131	0	17 131	0	0	0	0	0	0	17 131	0	17 131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 537	0	98 537	1 655	0	1 655	94 172	0	94 172	6 020	0	6 020
90902	85 512	0	85 512	8 720	0	8 720	13 160	0	13 160	81 072	0	81 072
91202	67 921	0	67 921	0	0	0	50 000	0	50 000	17 921	0	17 921
91414	3 428 346	186 679	3 615 025	871 397	5 990	877 387	378 765	6 191	384 956	3 920 978	186 478	4 107 456
91418	6 968	0	6 968	3 026	0	3 026	3 830	0	3 830	6 164	0	6 164
91604	152	1	153	50	2	52	155	3	158	47	0	47
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	13	273	0	0	0	0	0	0	260	13	273
99998	1 843 128	0	1 843 128	558 652	0	558 652	528 901	0	528 901	1 872 879	0	1 872 879
Пассив
91003	0	0	0	2 355	0	2 355	2 355	0	2 355	0	0	0
91311	58 107	0	58 107	40 191	0	40 191	0	0	0	17 916	0	17 916
91312	1 020 471	2 289	1 022 760	70 798	79	70 877	315 151	65	315 216	1 264 824	2 275	1 267 099
91315	305 667	0	305 667	136 788	0	136 788	267	0	267	169 146	0	169 146
91316	0	0	0	53 000	0	53 000	98 000	0	98 000	45 000	0	45 000
91317	434 678	2 637	437 315	225 389	302	225 691	142 260	555	142 815	351 549	2 890	354 439
91507	19 228	0	19 228	0	0	0	0	0	0	19 228	0	19 228
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	3 903 923	0	3 903 923	546 275	0	546 275	890 839	0	890 839	4 248 487	0	4 248 487
Г. Срочные сделки
Актив
93001	589 318	146 738	736 056	12 728 004	1 887 075	14 615 079	13 126 713	1 986 077	15 112 790	190 609	47 736	238 345
93302	0	0	0	8 799	0	8 799	0	0	0	8 799	0	8 799
93511	79 151	0	79 151	467	0	467	983	0	983	78 635	0	78 635
93801	0	0	0	47 822	0	47 822	47 625	0	47 625	197	0	197
93803	2 466	0	2 466	963	0	963	51	0	51	3 378	0	3 378
Пассив
96001	68 685	665 415	734 100	1 032 524	14 101 707	15 134 231	972 628	13 665 996	14 638 624	8 789	229 704	238 493
96302	0	0	0	0	18	18	0	8 827	8 827	0	8 809	8 809
96311	81 597	0	81 597	0	0	0	415	0	415	82 012	0	82 012
96801	1 956	0	1 956	46 364	0	46 364	44 448	0	44 448	40	0	40
96803	20	0	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	110 695 108,0000	0	0	2 746 805,0000	0	0	30 780 913,0000	0	0	82 661 000,0000
Пассив
98040	0	0	109 116 108,0000	0	0	30 406 403,0000	0	0	2 389 805,0000	0	0	81 099 510,0000
98050	0	0	1 579 000,0000	0	0	374 510,0000	0	0	357 000,0000	0	0	1 561 490,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	32 796 208,0000	0	0	32 796 208,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?