Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2010 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 442	2 082	19 524	126 324	7 738	134 062	80 388	6 456	86 844	63 378	3 364	66 742
20209	0	0	0	38 461	3 913	42 374	38 461	3 913	42 374	0	0	0
30102	50 529	0	50 529	1 171 695	0	1 171 695	1 088 846	0	1 088 846	133 378	0	133 378
30110	3 950	7 575	11 525	1 005	5 194	6 199	1 624	8 391	10 015	3 331	4 378	7 709
30114	79	100 146	100 225	0	216 408	216 408	0	262 064	262 064	79	54 490	54 569
30202	13 550	0	13 550	2 188	0	2 188	0	0	0	15 738	0	15 738
30204	3 923	0	3 923	0	0	0	882	0	882	3 041	0	3 041
30221	0	0	0	0	4 664	4 664	0	4 664	4 664	0	0	0
30233	0	0	0	502	20	522	502	20	522	0	0	0
30302	498 490	0	498 490	63	0	63	1 181	0	1 181	497 372	0	497 372
30306	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30402	49 661	0	49 661	645 795	0	645 795	694 487	0	694 487	969	0	969
30404	0	0	0	796 479	0	796 479	796 479	0	796 479	0	0	0
30409	0	0	0	368 530	0	368 530	368 530	0	368 530	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	100 000	0	100 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	60 000	0	60 000	10 000	0	10 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	108 246	17 575	125 821	0	1 034	1 034	0	474	474	108 246	18 135	126 381
32202	19 290	0	19 290	69 271	0	69 271	88 561	0	88 561	0	0	0
32203	0	0	0	19 099	0	19 099	19 099	0	19 099	0	0	0
44906	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
45201	20 460	0	20 460	32 503	0	32 503	42 509	0	42 509	10 454	0	10 454
45204	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45205	41 000	1 497	42 497	10 000	812	10 812	2 000	105	2 105	49 000	2 204	51 204
45206	211 060	3 941	215 001	3 198	65	3 263	17 577	956	18 533	196 681	3 050	199 731
45207	76 800	0	76 800	1 600	0	1 600	1 300	0	1 300	77 100	0	77 100
45208	111 500	0	111 500	0	0	0	86 500	0	86 500	25 000	0	25 000
45504	3 650	0	3 650	0	0	0	0	0	0	3 650	0	3 650
45505	19 289	47 311	66 600	0	1 261	1 261	954	8 158	9 112	18 335	40 414	58 749
45506	12 030	452	12 482	4 120	7	4 127	935	53	988	15 215	406	15 621
45507	7 264	0	7 264	250	0	250	413	0	413	7 101	0	7 101
45509	310	0	310	1 377	144	1 521	366	2	368	1 321	142	1 463
45705	0	1 655	1 655	0	99	99	0	150	150	0	1 604	1 604
45812	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45815	1 265	0	1 265	952	0	952	1 127	0	1 127	1 090	0	1 090
45912	876	0	876	145	0	145	145	0	145	876	0	876
47101	302	0	302	0	0	0	0	0	0	302	0	302
47404	7 296	3 819	11 115	620 575	353 114	973 689	621 791	352 987	974 778	6 080	3 946	10 026
47408	0	0	0	1 155 548	1 768 166	2 923 714	1 155 548	1 768 166	2 923 714	0	0	0
47423	115	0	115	1 269	148	1 417	1 268	146	1 414	116	2	118
47427	1 669	19	1 688	1 987	10	1 997	1 400	3	1 403	2 256	26	2 282
47803	21 284	0	21 284	7 684	0	7 684	15 026	0	15 026	13 942	0	13 942
50104	102 379	0	102 379	12 460	0	12 460	845	0	845	113 994	0	113 994
50105	110 158	0	110 158	992	0	992	0	0	0	111 150	0	111 150
50106	525 573	0	525 573	255 291	0	255 291	174 715	0	174 715	606 149	0	606 149
50107	341 091	0	341 091	332 002	0	332 002	165 444	0	165 444	507 649	0	507 649
50118	180 589	0	180 589	43 762	0	43 762	224 350	0	224 350	1	0	1
50121	23 390	0	23 390	3 065	0	3 065	3 442	0	3 442	23 013	0	23 013
52503	506	0	506	36	0	36	39	0	39	503	0	503
60302	3	0	3	34	0	34	37	0	37	0	0	0
60308	486	516	1 002	281	11	292	275	25	300	492	502	994
60310	894	0	894	515	0	515	1 407	0	1 407	2	0	2
60312	452	0	452	5 391	0	5 391	3 242	0	3 242	2 601	0	2 601
60314	0	0	0	0	289	289	0	289	289	0	0	0
60401	21 190	0	21 190	93	0	93	1	0	1	21 282	0	21 282
60701	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61002	101	0	101	90	0	90	64	0	64	127	0	127
61008	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	277 951	0	277 951	277 951	0	277 951	0	0	0
61212	0	0	0	15 546	0	15 546	15 546	0	15 546	0	0	0
61403	5 900	0	5 900	367	0	367	364	0	364	5 903	0	5 903
70606	238 807	0	238 807	35 869	0	35 869	13	0	13	274 663	0	274 663
70607	15 933	0	15 933	2 082	0	2 082	2 743	0	2 743	15 272	0	15 272
70608	101 310	0	101 310	11 778	0	11 778	0	0	0	113 088	0	113 088
70611	335	0	335	197	0	197	0	0	0	532	0	532
Пассив
10207	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	13 281	0	13 281	0	0	0	0	0	0	13 281	0	13 281
10801	92 929	0	92 929	0	0	0	0	0	0	92 929	0	92 929
30109	6 355	31	6 386	6 355	2	6 357	0	1	1	0	30	30
30111	2 372	38	2 410	2 100	1	2 101	0	2	2	272	39	311
30301	498 490	0	498 490	1 181	0	1 181	63	0	63	497 372	0	497 372
30305	33 833	0	33 833	0	0	0	0	0	0	33 833	0	33 833
30408	0	0	0	155 997	0	155 997	155 997	0	155 997	0	0	0
30601	356	0	356	303	0	303	101	0	101	154	0	154
30606	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
31302	0	0	0	6 355	0	6 355	6 355	0	6 355	0	0	0
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32211	193	0	193	577	0	577	384	0	384	0	0	0
32901	137 188	0	137 188	172 189	0	172 189	35 002	0	35 002	1	0	1
40602	2 853	0	2 853	7 808	0	7 808	5 671	0	5 671	716	0	716
40701	410	0	410	405	0	405	0	0	0	5	0	5
40702	248 248	57 272	305 520	901 140	123 789	1 024 929	963 018	111 047	1 074 065	310 126	44 530	354 656
40703	2 954	3 431	6 385	7 448	168	7 616	7 105	58	7 163	2 611	3 321	5 932
40802	5 093	0	5 093	17 195	0	17 195	17 891	0	17 891	5 789	0	5 789
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	93 477	3 554	97 031	89 970	639	90 609	457	132	589	3 964	3 047	7 011
40817	11 112	4 533	15 645	38 091	12 904	50 995	97 367	16 559	113 926	70 388	8 188	78 576
40820	3 146	5 659	8 805	1 921	4 397	6 318	1 792	712	2 504	3 017	1 974	4 991
40905	0	0	0	1 181	145	1 326	1 181	145	1 326	0	0	0
40911	0	0	0	415	2	417	415	2	417	0	0	0
40912	0	0	0	0	912	912	0	912	912	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	25 690	0	25 690	25 690	0	25 690
42105	23 200	0	23 200	23 200	0	23 200	0	0	0	0	0	0
42106	330 000	0	330 000	0	0	0	0	0	0	330 000	0	330 000
42301	1 233	347	1 580	529	11	540	740	18	758	1 444	354	1 798
42304	11 735	0	11 735	11 735	5 081	16 816	0	5 081	5 081	0	0	0
42305	173 273	56 116	229 389	11 885	6 570	18 455	20 309	1 436	21 745	181 697	50 982	232 679
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42605	0	0	0	0	0	0	250	3 717	3 967	250	3 717	3 967
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44915	231	0	231	231	0	231	0	0	0	0	0	0
45215	61 880	0	61 880	27 053	0	27 053	2 028	0	2 028	36 855	0	36 855
45515	8 630	0	8 630	1 362	0	1 362	433	0	433	7 701	0	7 701
45715	348	0	348	11	0	11	0	0	0	337	0	337
45818	35 426	0	35 426	237	0	237	200	0	200	35 389	0	35 389
45918	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
47108	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
47401	0	0	0	18 219	0	18 219	18 530	0	18 530	311	0	311
47403	0	0	0	653 389	0	653 389	653 389	0	653 389	0	0	0
47407	0	0	0	1 190 127	1 736 617	2 926 744	1 190 127	1 736 617	2 926 744	0	0	0
47411	3 801	1 141	4 942	748	67	815	1 535	280	1 815	4 588	1 354	5 942
47416	50	1	51	40 007	1	40 008	39 957	0	39 957	0	0	0
47422	173	1	174	2 501	1 069	3 570	2 404	1 069	3 473	76	1	77
47425	2 088	0	2 088	1 926	0	1 926	2 545	0	2 545	2 707	0	2 707
47426	18 276	0	18 276	11 243	0	11 243	7 941	0	7 941	14 974	0	14 974
47804	362	0	362	168	0	168	60	0	60	254	0	254
50120	2 948	0	2 948	2 169	0	2 169	1 067	0	1 067	1 846	0	1 846
52301	2 652	0	2 652	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0
52303	3 025	0	3 025	0	0	0	8 036	0	8 036	11 061	0	11 061
52304	15 613	0	15 613	0	0	0	0	0	0	15 613	0	15 613
60301	216	0	216	2 190	0	2 190	2 142	0	2 142	168	0	168
60305	0	0	0	9 085	0	9 085	9 085	0	9 085	0	0	0
60307	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60309	92	0	92	236	0	236	144	0	144	0	0	0
60311	62	0	62	359	0	359	317	0	317	20	0	20
60322	0	0	0	236	0	236	236	0	236	0	0	0
60324	957	0	957	15	0	15	1	0	1	943	0	943
60601	14 350	0	14 350	0	0	0	355	0	355	14 705	0	14 705
61301	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
61304	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
70601	266 753	0	266 753	6	0	6	58 832	0	58 832	325 579	0	325 579
70602	15 670	0	15 670	3 593	0	3 593	3 657	0	3 657	15 734	0	15 734
70603	105 168	0	105 168	0	0	0	11 635	0	11 635	116 803	0	116 803
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	99 045	0	99 045	671	0	671	671	0	671	99 045	0	99 045
90902	170 403	0	170 403	6 847	0	6 847	1 048	0	1 048	176 202	0	176 202
91202	80 004	0	80 004	30 000	0	30 000	40 000	0	40 000	70 004	0	70 004
91414	2 061 048	147 405	2 208 453	14 104	4 322	18 426	303 550	6 261	309 811	1 771 602	145 466	1 917 068
91418	27 472	0	27 472	10 042	0	10 042	19 262	0	19 262	18 252	0	18 252
91604	110	0	110	1 088	0	1 088	67	0	67	1 131	0	1 131
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	9 864	0	9 864	0	0	0	0	0	0	9 864	0	9 864
91803	46	12	58	99	1	100	0	0	0	145	13	158
99998	602 827	0	602 827	235 181	0	235 181	213 187	0	213 187	624 821	0	624 821
Пассив
91003	0	0	0	1 306	0	1 306	1 306	0	1 306	0	0	0
91311	68 154	0	68 154	32 652	0	32 652	23 500	0	23 500	59 002	0	59 002
91312	434 029	0	434 029	19 385	0	19 385	27 600	0	27 600	442 244	0	442 244
91314	19 759	0	19 759	108 129	0	108 129	88 370	0	88 370	0	0	0
91315	32 652	0	32 652	2 652	0	2 652	0	0	0	30 000	0	30 000
91316	5 100	0	5 100	0	0	0	0	0	0	5 100	0	5 100
91317	22 192	1 737	23 929	48 079	984	49 063	93 413	992	94 405	67 526	1 745	69 271
91507	19 188	0	19 188	0	0	0	0	0	0	19 188	0	19 188
91508	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
99999	2 596 548	0	2 596 548	370 861	0	370 861	67 176	0	67 176	2 292 863	0	2 292 863
Г. Срочные сделки
Актив
93001	53 787	7 637	61 424	1 111 747	304 156	1 415 903	1 150 422	303 928	1 454 350	15 112	7 865	22 977
93801	0	0	0	6 667	0	6 667	6 657	0	6 657	10	0	10
Пассив
96001	0	61 414	61 414	2 843	1 453 915	1 456 758	2 843	1 415 488	1 418 331	0	22 987	22 987
96801	10	0	10	4 309	0	4 309	4 299	0	4 299	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	38 017 018,0000	0	0	612 766,0000	0	0	372 629,0000	0	0	38 257 155,0000
Пассив
98040	0	0	36 958 842,0000	0	0	312,0000	0	0	0,0000	0	0	36 958 530,0000
98050	0	0	1 058 176,0000	0	0	372 317,0000	0	0	612 766,0000	0	0	1 298 625,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	312,0000	0	0	312,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?