Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	901 619	0	901 619	71 639	0	71 639	126 086	0	126 086	847 172	0	847 172
10610	40 169	0	40 169	0	0	0	58	0	58	40 111	0	40 111
10901	1 069 219	0	1 069 219	0	0	0	0	0	0	1 069 219	0	1 069 219
20202	1 237 469	936 613	2 174 082	11 378 660	1 187 786	12 566 446	11 150 058	1 308 190	12 458 248	1 466 071	816 209	2 282 280
20208	684 519	0	684 519	3 380 561	0	3 380 561	3 404 582	0	3 404 582	660 498	0	660 498
20209	93 365	6 293	99 658	4 041 159	290 705	4 331 864	3 920 213	276 932	4 197 145	214 311	20 066	234 377
20302	0	17 259	17 259	0	2 016	2 016	0	1 064	1 064	0	18 211	18 211
20308	0	69 578	69 578	0	721	721	0	1 874	1 874	0	68 425	68 425
30102	52 113	0	52 113	93 638 703	0	93 638 703	89 484 238	0	89 484 238	4 206 578	0	4 206 578
30110	1 567 999	2 149 405	3 717 404	9 687 225	1 691 362	11 378 587	11 175 579	3 615 744	14 791 323	79 645	225 023	304 668
30114	0	115 735	115 735	0	1 068 465	1 068 465	0	976 203	976 203	0	207 997	207 997
30118	0	32 517	32 517	0	1 342 322	1 342 322	0	1 339 216	1 339 216	0	35 623	35 623
30202	584 464	0	584 464	14 505	0	14 505	0	0	0	598 969	0	598 969
30204	192 110	0	192 110	0	0	0	14 312	0	14 312	177 798	0	177 798
30210	4 300	0	4 300	396 772	0	396 772	398 572	0	398 572	2 500	0	2 500
30215	0	386	386	0	31	31	0	15	15	0	402	402
30221	46	169 239	169 285	0	62 299	62 299	0	231 111	231 111	46	427	473
30233	82 940	10 499	93 439	5 201 729	26 052	5 227 781	5 172 871	24 104	5 196 975	111 798	12 447	124 245
30238	26 015	0	26 015	0	0	0	26 015	0	26 015	0	0	0
30302	659 052	472 187	1 131 239	9 811 619	170 364	9 981 983	10 008 436	99 889	10 108 325	462 235	542 662	1 004 897
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30602	5 387 291	154 420	5 541 711	1 103 303	77 770	1 181 073	1 375 244	181 956	1 557 200	5 115 350	50 234	5 165 584
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45201	197 713	0	197 713	439 276	0	439 276	582 224	0	582 224	54 765	0	54 765
45203	30 000	0	30 000	12 530	0	12 530	42 530	0	42 530	0	0	0
45204	79 619	0	79 619	111 607	0	111 607	176 998	0	176 998	14 228	0	14 228
45205	231 069	0	231 069	1 684 711	0	1 684 711	67 911	0	67 911	1 847 869	0	1 847 869
45206	17 774 675	0	17 774 675	1 629 737	0	1 629 737	1 911 358	0	1 911 358	17 493 054	0	17 493 054
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45208	23 156 809	200 314	23 357 123	5 643 178	16 823	5 660 001	66 186	7 906	74 092	28 733 801	209 231	28 943 032
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45401	9 220	0	9 220	31 847	0	31 847	30 631	0	30 631	10 436	0	10 436
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45507	13 677 883	0	13 677 883	705 873	0	705 873	442 060	0	442 060	13 941 696	0	13 941 696
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45813	0	0	0	38	0	38	21	0	21	17	0	17
45814	169 018	0	169 018	13 500	0	13 500	10 858	0	10 858	171 660	0	171 660
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45912	26 439	0	26 439	7 249	0	7 249	7 707	0	7 707	25 981	0	25 981
45913	13	0	13	12	0	12	13	0	13	12	0	12
45914	12 361	0	12 361	2 428	0	2 428	1 411	0	1 411	13 378	0	13 378
45915	77 523	9 625	87 148	40 875	2 489	43 364	37 405	414	37 819	80 993	11 700	92 693
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47106	30 535	0	30 535	0	0	0	949	0	949	29 586	0	29 586
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47305	2 060 645	0	2 060 645	0	0	0	0	0	0	2 060 645	0	2 060 645
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47410	0	4 824 068	4 824 068	0	390 903	390 903	0	181 169	181 169	0	5 033 802	5 033 802
47415	11 854	0	11 854	2 305	0	2 305	2 278	0	2 278	11 881	0	11 881
47423	5 556 470	35 212	5 591 682	2 659 257	647 069	3 306 326	2 802 380	648 648	3 451 028	5 413 347	33 633	5 446 980
47427	708 537	49 457	757 994	1 271 143	16 290	1 287 433	731 948	14 254	746 202	1 247 732	51 493	1 299 225
47431	13 973	262 320	276 293	0	21 255	21 255	0	9 851	9 851	13 973	273 724	287 697
47801	186 532	0	186 532	0	0	0	622	0	622	185 910	0	185 910
47802	4 579 461	956 429	5 535 890	0	77 900	77 900	6 304	36 476	42 780	4 573 157	997 853	5 571 010
47901	17 838 831	0	17 838 831	1 745 000	0	1 745 000	1 972 994	0	1 972 994	17 610 837	0	17 610 837
50106	1	0	1	42 492 636	0	42 492 636	42 492 636	0	42 492 636	1	0	1
50107	3 849 181	0	3 849 181	9 681 202	0	9 681 202	9 096 269	0	9 096 269	4 434 114	0	4 434 114
50110	0	564 760	564 760	0	48 280	48 280	0	21 372	21 372	0	591 668	591 668
50118	6 318 417	0	6 318 417	50 691 427	0	50 691 427	50 703 470	0	50 703 470	6 306 374	0	6 306 374
50121	57 434	0	57 434	18 368	0	18 368	32 972	0	32 972	42 830	0	42 830
50205	3	0	3	2 841 740	0	2 841 740	2 841 740	0	2 841 740	3	0	3
50207	1 056 171	0	1 056 171	23 201 810	0	23 201 810	23 224 927	0	23 224 927	1 033 054	0	1 033 054
50208	59 844	0	59 844	727	0	727	0	0	0	60 571	0	60 571
50211	0	4 308 355	4 308 355	0	369 835	369 835	0	162 598	162 598	0	4 515 592	4 515 592
50218	3 477 123	0	3 477 123	26 034 898	0	26 034 898	25 997 211	0	25 997 211	3 514 810	0	3 514 810
50221	136 766	0	136 766	18 829	0	18 829	55 618	0	55 618	99 977	0	99 977
50308	273 781	0	273 781	1 298	0	1 298	0	0	0	275 079	0	275 079
50505	267 470	0	267 470	0	0	0	0	0	0	267 470	0	267 470
50706	7 175 088	0	7 175 088	0	0	0	0	0	0	7 175 088	0	7 175 088
50709	5 871	0	5 871	0	0	0	0	0	0	5 871	0	5 871
51403	173 149	0	173 149	1 558	0	1 558	174 707	0	174 707	0	0	0
51404	0	0	0	171 107	0	171 107	0	0	0	171 107	0	171 107
51504	1 928 105	0	1 928 105	19 844	0	19 844	0	0	0	1 947 949	0	1 947 949
52503	6 472	954	7 426	2 635	73	2 708	1 849	353	2 202	7 258	674	7 932
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60101	129 399	0	129 399	0	0	0	0	0	0	129 399	0	129 399
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70609	282 531	0	282 531	37 336	0	37 336	0	0	0	319 867	0	319 867
70611	2 767	0	2 767	547	0	547	0	0	0	3 314	0	3 314
Итого по активу (баланс)	287 079 323	22 087 351	309 166 674	848 905 218	344 280 638	1 193 185 856	831 867 969	345 502 633	1 177 370 602	304 116 572	20 865 356	324 981 928
Пассив
10207	14 423 000	0	14 423 000	3 046 656	0	3 046 656	3 046 656	0	3 046 656	14 423 000	0	14 423 000
10601	200 846	0	200 846	287	0	287	0	0	0	200 559	0	200 559
10603	136 766	0	136 766	55 618	0	55 618	18 829	0	18 829	99 977	0	99 977
10609	7 733	0	7 733	0	0	0	0	0	0	7 733	0	7 733
10614	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	4 000 000	0	4 000 000
10701	1 782 951	0	1 782 951	0	0	0	0	0	0	1 782 951	0	1 782 951
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30236	0	9 809	9 809	0	36 407	36 407	0	41 816	41 816	0	15 218	15 218
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31205	3 222 950	0	3 222 950	666 050	0	666 050	1 299 500	0	1 299 500	3 856 400	0	3 856 400
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42113	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42201	200	0	200	800	0	800	800	0	800	200	0	200
42202	24 005	0	24 005	49 455	0	49 455	36 870	0	36 870	11 420	0	11 420
42203	39 563	0	39 563	28 370	0	28 370	14 420	0	14 420	25 613	0	25 613
42204	37 240	0	37 240	8 040	0	8 040	32 650	0	32 650	61 850	0	61 850
42205	142 028	0	142 028	42 265	0	42 265	9 203	0	9 203	108 966	0	108 966
42206	567 421	0	567 421	208 471	0	208 471	12 000	0	12 000	370 950	0	370 950
42207	3 800	0	3 800	0	0	0	0	0	0	3 800	0	3 800
42301	520 890	30 699	551 589	475 001	83 071	558 072	491 156	104 674	595 830	537 045	52 302	589 347
42303	247 850	184 596	432 446	131 113	87 034	218 147	162 157	71 028	233 185	278 894	168 590	447 484
42304	14 680 119	287 127	14 967 246	888 547	38 085	926 632	457 965	56 726	514 691	14 249 537	305 768	14 555 305
42305	14 179 162	381 197	14 560 359	3 390 670	31 548	3 422 218	4 322 590	63 471	4 386 061	15 111 082	413 120	15 524 202
42306	30 597 111	8 726 789	39 323 900	3 813 145	696 222	4 509 367	3 826 584	1 129 497	4 956 081	30 610 550	9 160 064	39 770 614
42307	1 080 466	98 984	1 179 450	108 704	5 105	113 809	153 895	25 318	179 213	1 125 657	119 197	1 244 854
42309	79	0	79	16	0	16	30	0	30	93	0	93
42601	59	6 132	6 191	51	244	295	188	496	684	196	6 384	6 580
42603	411	1 984	2 395	0	348	348	1	158	159	412	1 794	2 206
42604	11 852	4 522	16 374	2 974	424	3 398	2 065	594	2 659	10 943	4 692	15 635
42605	9 377	6 038	15 415	154	228	382	1 514	1 680	3 194	10 737	7 490	18 227
42606	89 054	97 712	186 766	11 530	7 266	18 796	9 148	9 899	19 047	86 672	100 345	187 017
42607	1 204	0	1 204	208	0	208	52	0	52	1 048	0	1 048
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	0	963 862	963 862	0	36 198	36 198	0	78 104	78 104	0	1 005 768	1 005 768
44007	0	3 855 450	3 855 450	0	144 792	144 792	0	312 414	312 414	0	4 023 072	4 023 072
45115	53 250	0	53 250	2 111	0	2 111	2 063	0	2 063	53 202	0	53 202
45215	7 455 452	0	7 455 452	365 820	0	365 820	444 036	0	444 036	7 533 668	0	7 533 668
45315	14 736	0	14 736	25	0	25	23	0	23	14 734	0	14 734
45415	60 871	0	60 871	5 498	0	5 498	3 476	0	3 476	58 849	0	58 849
45515	420 313	0	420 313	69 348	0	69 348	71 062	0	71 062	422 027	0	422 027
45818	1 429 596	0	1 429 596	188 183	0	188 183	145 395	0	145 395	1 386 808	0	1 386 808
45918	61 102	0	61 102	5 922	0	5 922	7 233	0	7 233	62 413	0	62 413
47008	976	0	976	1 022	0	1 022	901	0	901	855	0	855
47108	14 421	0	14 421	428	0	428	0	0	0	13 993	0	13 993
47403	0	0	0	76 019 477	0	76 019 477	76 019 477	0	76 019 477	0	0	0
47405	0	0	0	136 292	23 520	159 812	136 292	23 520	159 812	0	0	0
47407	0	0	0	340 622 949	337 385 476	678 008 425	340 622 949	337 385 476	678 008 425	0	0	0
47411	645 042	40 473	685 515	284 563	12 533	297 096	329 221	39 505	368 726	689 700	67 445	757 145
47416	8 785	506	9 291	127 347	945	128 292	134 899	439	135 338	16 337	0	16 337
47422	17 908	1 940	19 848	5 766 963	152 552	5 919 515	5 762 650	152 615	5 915 265	13 595	2 003	15 598
47425	1 773 982	0	1 773 982	163 632	0	163 632	240 387	0	240 387	1 850 737	0	1 850 737
47426	397 680	218 578	616 258	345 297	13 050	358 347	616 303	81 933	698 236	668 686	287 461	956 147
47804	670 222	0	670 222	61 510	0	61 510	75 350	0	75 350	684 062	0	684 062
47902	693 246	0	693 246	0	0	0	5 492	0	5 492	698 738	0	698 738
50120	12 207	0	12 207	266 298	0	266 298	272 920	0	272 920	18 829	0	18 829
50220	144 122	0	144 122	101 087	0	101 087	41 321	0	41 321	84 356	0	84 356
50507	267 470	0	267 470	0	0	0	0	0	0	267 470	0	267 470
50720	757 496	0	757 496	24 999	0	24 999	30 319	0	30 319	762 816	0	762 816
51410	3 463	0	3 463	3 463	0	3 463	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473
51510	19 281	0	19 281	0	0	0	198	0	198	19 479	0	19 479
52005	6 999 796	0	6 999 796	0	0	0	0	0	0	6 999 796	0	6 999 796
52006	8 626 492	0	8 626 492	292	0	292	292	0	292	8 626 492	0	8 626 492
52103	284 681	0	284 681	0	0	0	0	0	0	284 681	0	284 681
52105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
52301	5 000	0	5 000	1 005 000	0	1 005 000	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
52303	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52304	43 378	0	43 378	0	0	0	50 000	0	50 000	93 378	0	93 378
52305	100 000	109 237	209 237	50 000	4 102	54 102	0	8 852	8 852	50 000	113 987	163 987
52306	32 565	0	32 565	0	0	0	0	0	0	32 565	0	32 565
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52406	149 800	0	149 800	147 644	0	147 644	105 146	0	105 146	107 302	0	107 302
52407	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
52501	473 022	739	473 761	164	28	192	194 076	212	194 288	666 934	923	667 857
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	13 894	0	13 894	20 336	0	20 336	19 885	0	19 885	13 443	0	13 443
60305	126 866	0	126 866	112 554	0	112 554	96 225	0	96 225	110 537	0	110 537
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	3 899	0	3 899	2 946	0	2 946	2 766	0	2 766	3 719	0	3 719
60311	14 721	0	14 721	54 110	0	54 110	42 336	0	42 336	2 947	0	2 947
60322	17 320	0	17 320	7 343	0	7 343	5 729	0	5 729	15 706	0	15 706
60324	69 792	0	69 792	138	0	138	1 331	0	1 331	70 985	0	70 985
60335	63 741	0	63 741	44 272	0	44 272	26 803	0	26 803	46 272	0	46 272
60414	911 097	0	911 097	3 764	0	3 764	12 171	0	12 171	919 504	0	919 504
60903	26 289	0	26 289	0	0	0	4 647	0	4 647	30 936	0	30 936
61301	5 533	0	5 533	5 533	0	5 533	1 575	0	1 575	1 575	0	1 575
61304	2 323	0	2 323	58	0	58	0	0	0	2 265	0	2 265
61701	1 807 926	0	1 807 926	0	0	0	0	0	0	1 807 926	0	1 807 926
62002	53 706	0	53 706	1 085	0	1 085	0	0	0	52 621	0	52 621
70601	42 116 268	0	42 116 268	5 489	0	5 489	3 960 241	0	3 960 241	46 071 020	0	46 071 020
70602	79 117	0	79 117	300 977	0	300 977	279 751	0	279 751	57 891	0	57 891
70603	42 466 321	0	42 466 321	4	0	4	2 726 976	0	2 726 976	45 193 293	0	45 193 293
70604	269 335	0	269 335	0	0	0	30 002	0	30 002	299 337	0	299 337
70605	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
70613	1 732 929	0	1 732 929	218 829	0	218 829	55 611	0	55 611	1 569 711	0	1 569 711
70615	66 193	0	66 193	0	0	0	0	0	0	66 193	0	66 193
Итого по пассиву (баланс)	279 543 685	29 622 989	309 166 674	678 035 139	347 455 132	1 025 490 271	691 940 808	349 364 717	1 041 305 525	293 449 354	31 532 574	324 981 928
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 328	0	2 328	26	0	26	33	0	33	2 321	0	2 321
80601	141	0	141	71	0	71	44	0	44	168	0	168
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 469	0	2 469	98	0	98	78	0	78	2 489	0	2 489
Пассив
85101	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
85201	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
85401	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
85501	164	0	164	1	0	1	26	0	26	189	0	189
Итого по пассиву (баланс)	2 469	0	2 469	32	0	32	52	0	52	2 489	0	2 489
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	373 712	0	373 712	292	0	292	292	0	292	373 712	0	373 712
90704	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
90901	1 757 999	0	1 757 999	88 457	0	88 457	43 703	0	43 703	1 802 753	0	1 802 753
90902	3 781 703	0	3 781 703	376 422	0	376 422	475 543	0	475 543	3 682 582	0	3 682 582
90907	36 920	0	36 920	14 867	0	14 867	40 382	0	40 382	11 405	0	11 405
90909	27 138	65	27 203	2 067	5	2 072	888	3	891	28 317	67	28 384
91202	116	0	116	5	0	5	7	0	7	114	0	114
91203	266	0	266	358	0	358	382	0	382	242	0	242
91207	5	0	5	4	0	4	1	0	1	8	0	8
91412	7 720 071	0	7 720 071	1 987 067	0	1 987 067	2 631 571	0	2 631 571	7 075 567	0	7 075 567
91414	134 897 348	2 030 297	136 927 645	1 310 450	169 874	1 480 324	1 481 970	79 724	1 561 694	134 725 828	2 120 447	136 846 275
91416	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	5 459 182	1 007 671	6 466 853	0	82 052	82 052	6 927	38 400	45 327	5 452 255	1 051 323	6 503 578
91419	1 567 117	0	1 567 117	8 838 936	0	8 838 936	8 822 098	0	8 822 098	1 583 955	0	1 583 955
91501	21 899	0	21 899	0	0	0	0	0	0	21 899	0	21 899
91502	15 015	0	15 015	0	0	0	0	0	0	15 015	0	15 015
91603	1 083	1 401	2 484	0	114	114	0	53	53	1 083	1 462	2 545
91604	572 533	284	572 817	188 783	345	189 128	24 902	18	24 920	736 414	611	737 025
91605	3 262	0	3 262	0	0	0	0	0	0	3 262	0	3 262
91704	31 035	827	31 862	0	66	66	0	31	31	31 035	862	31 897
91802	360 914	1 793	362 707	0	145	145	0	67	67	360 914	1 871	362 785
91803	25 323	529	25 852	17	44	61	0	21	21	25 340	552	25 892
99998	109 581 943	0	109 581 943	9 429 418	0	9 429 418	7 009 566	0	7 009 566	112 001 795	0	112 001 795
Итого по активу (баланс)	267 235 434	3 042 867	270 278 301	22 237 162	252 645	22 489 807	20 538 251	118 317	20 656 568	268 934 345	3 177 195	272 111 540
Пассив
91311	26 352 163	0	26 352 163	672 027	0	672 027	264 620	0	264 620	25 944 756	0	25 944 756
91312	55 228 072	64 257	55 292 329	714 631	2 413	717 044	3 879 035	5 207	3 884 242	58 392 476	67 051	58 459 527
91314	2 809 071	0	2 809 071	223 824	0	223 824	282 930	0	282 930	2 868 177	0	2 868 177
91315	11 305 030	390 678	11 695 708	255 048	15 375	270 423	936 369	32 740	969 109	11 986 351	408 043	12 394 394
91316	5 800 516	0	5 800 516	3 663 856	0	3 663 856	2 551 881	0	2 551 881	4 688 541	0	4 688 541
91317	2 876 837	1 725	2 878 562	1 538 375	1 184	1 539 559	1 727 293	10 868	1 738 161	3 065 755	11 409	3 077 164
91319	4 502 138	0	4 502 138	386 524	0	386 524	202 166	0	202 166	4 317 780	0	4 317 780
91507	251 456	0	251 456	0	0	0	0	0	0	251 456	0	251 456
99999	160 696 358	0	160 696 358	13 563 055	0	13 563 055	12 976 442	0	12 976 442	160 109 745	0	160 109 745
Итого по пассиву (баланс)	269 821 641	456 660	270 278 301	21 017 340	18 972	21 036 312	22 820 736	48 815	22 869 551	271 625 037	486 503	272 111 540
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	2 496 401	0	2 496 401	2 496 401	0	2 496 401	0	0	0
93302	0	0	0	2 496 401	0	2 496 401	2 496 401	0	2 496 401	0	0	0
93303	2 496 401	0	2 496 401	0	0	0	2 496 401	0	2 496 401	0	0	0
93304	0	0	0	5 622 792	0	5 622 792	0	0	0	5 622 792	0	5 622 792
93305	5 622 792	0	5 622 792	2 624 700	0	2 624 700	5 622 792	0	5 622 792	2 624 700	0	2 624 700
93901	21 403	14 341 564	14 362 967	86 850	335 739 329	335 826 179	108 253	332 423 728	332 531 981	0	17 657 165	17 657 165
94001	0	132 031	132 031	0	1 347 815	1 347 815	0	1 340 889	1 340 889	0	138 957	138 957
99996	20 920 150	0	20 920 150	337 285 999	0	337 285 999	333 719 065	0	333 719 065	24 487 084	0	24 487 084
Итого по активу (баланс)	29 060 746	14 473 595	43 534 341	350 613 143	337 087 144	687 700 287	346 939 313	333 764 617	680 703 930	32 734 576	17 796 122	50 530 698
Пассив
96301	0	0	0	0	1 927 464	1 927 464	0	1 927 464	1 927 464	0	0	0
96302	0	0	0	0	1 944 876	1 944 876	0	1 944 876	1 944 876	0	0	0
96303	0	1 927 725	1 927 725	0	1 927 725	1 927 725	0	0	0	0	0	0
96304	0	0	0	0	12 642	12 642	0	4 706 226	4 706 226	0	4 693 584	4 693 584
96305	0	4 498 025	4 498 025	0	4 614 560	4 614 560	0	2 128 071	2 128 071	0	2 011 536	2 011 536
96901	14 473 037	21 363	14 494 400	333 338 792	137 910	333 476 702	336 647 719	116 547	336 764 266	17 781 964	0	17 781 964
97001	0	0	0	0	1 044	1 044	0	1 044	1 044	0	0	0
99997	22 614 191	0	22 614 191	333 872 871	0	333 872 871	337 302 294	0	337 302 294	26 043 614	0	26 043 614
Итого по пассиву (баланс)	37 087 228	6 447 113	43 534 341	667 211 663	10 566 221	677 777 884	673 950 013	10 824 228	684 774 241	43 825 578	6 705 120	50 530 698
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 004 971,0000	0	0	128,0000	0	0	67,0000	0	0	3 005 032,0000
98010	0	0	102 348 442 156 990,7053	0	0	270 517 828,0000	0	0	279 233 032,0000	0	0	102 348 433 441 786,7053
98015	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	102 348 445 161 965,7053	0	0	270 517 956,0000	0	0	279 233 099,0000	0	0	102 348 436 446 822,7053
Пассив
98040	0	0	1 742 536 853,0653	0	0	583 678 417,0000	0	0	582 699 658,0000	0	0	1 741 558 094,0653
98050	0	0	102 235 561 526 242,0002	0	0	84 772 170,0000	0	0	85 443 398,0000	0	0	102 235 562 197 470,0002
98055	0	0	62 631 918,9761	0	0	4 061 311,0000	0	0	253 787,0000	0	0	58 824 394,9761
98060	0	0	129 881 020,0000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	129 880 990,0000
98070	0	0	110 945 212 219,6637	0	0	161 787 658,0000	0	0	157 187 600,0000	0	0	110 940 612 161,6637
98090	0	0	3 373 712,0000	0	0	292,0000	0	0	292,0000	0	0	3 373 712,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	102 348 445 161 965,7053	0	0	834 299 878,0000	0	0	825 584 735,0000	0	0	102 348 436 446 822,7053

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