Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	183 881	0	183 881	302 997	0	302 997	331 469	0	331 469	155 409	0	155 409
10610	51 953	0	51 953	0	0	0	0	0	0	51 953	0	51 953
20202	1 533 851	2 033 365	3 567 216	11 845 043	1 822 051	13 667 094	11 679 044	2 032 998	13 712 042	1 699 850	1 822 418	3 522 268
20208	758 646	0	758 646	3 211 053	0	3 211 053	3 175 426	0	3 175 426	794 273	0	794 273
20209	52 658	0	52 658	4 695 216	150 868	4 846 084	4 561 299	144 431	4 705 730	186 575	6 437	193 012
20302	0	15 542	15 542	0	68 416	68 416	0	68 542	68 542	0	15 416	15 416
20308	0	76 407	76 407	0	4 951	4 951	0	4 238	4 238	0	77 120	77 120
30102	3 640 121	0	3 640 121	82 951 459	0	82 951 459	80 847 992	0	80 847 992	5 743 588	0	5 743 588
30110	408 220	445 169	853 389	5 865 676	25 160 068	31 025 744	6 212 385	25 372 607	31 584 992	61 511	232 630	294 141
30114	0	347 620	347 620	0	12 836 527	12 836 527	0	6 679 407	6 679 407	0	6 504 740	6 504 740
30118	0	39 067	39 067	0	1 504 127	1 504 127	0	1 502 286	1 502 286	0	40 908	40 908
30202	623 383	0	623 383	0	0	0	15 551	0	15 551	607 832	0	607 832
30204	130 387	0	130 387	7 948	0	7 948	0	0	0	138 335	0	138 335
30210	13 270	0	13 270	150 920	0	150 920	161 688	0	161 688	2 502	0	2 502
30215	0	397	397	0	47	47	0	58	58	0	386	386
30221	46	421	467	0	663 161	663 161	0	663 172	663 172	46	410	456
30233	59 355	4 776	64 131	4 780 114	28 019	4 808 133	4 779 235	28 267	4 807 502	60 234	4 528	64 762
30302	690 589	517 353	1 207 942	10 556 349	503 961	11 060 310	10 608 510	494 889	11 103 399	638 428	526 425	1 164 853
30306	6 702 234	4 766 244	11 468 478	10 668 389	968 074	11 636 463	10 454 201	932 935	11 387 136	6 916 422	4 801 383	11 717 805
30413	0	0	0	17 545 687	0	17 545 687	17 545 684	0	17 545 684	3	0	3
30424	26 695	0	26 695	126 686 022	0	126 686 022	126 688 400	0	126 688 400	24 317	0	24 317
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	3 690 184	18 911	3 709 095	529 188	164 663	693 851	514 936	142 943	657 879	3 704 436	40 631	3 745 067
32002	0	0	0	70 000	618 328	688 328	70 000	618 328	688 328	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	626 434	696 434	20 000	626 434	646 434	50 000	0	50 000
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000
32005	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32009	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32205	926 338	0	926 338	0	0	0	0	0	0	926 338	0	926 338
44901	4 390	0	4 390	3 467	0	3 467	4 674	0	4 674	3 183	0	3 183
45105	0	0	0	105 620	0	105 620	105 620	0	105 620	0	0	0
45106	830 000	0	830 000	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	830 000	0	830 000
45107	544 256	0	544 256	0	0	0	4 703	0	4 703	539 553	0	539 553
45108	6 728	0	6 728	0	0	0	88	0	88	6 640	0	6 640
45201	258 382	0	258 382	519 384	0	519 384	569 224	0	569 224	208 542	0	208 542
45204	918 472	0	918 472	312 831	0	312 831	8 356	0	8 356	1 222 947	0	1 222 947
45205	809 784	0	809 784	1 082 627	0	1 082 627	193 165	0	193 165	1 699 246	0	1 699 246
45206	15 846 402	135 740	15 982 142	4 614 060	17 082	4 631 142	3 408 094	24 050	3 432 144	17 052 368	128 772	17 181 140
45207	42 089 476	37 590	42 127 066	1 878 624	4 730	1 883 354	828 715	6 660	835 375	43 139 385	35 660	43 175 045
45208	12 019 648	82 531	12 102 179	668 935	117 315	786 250	206 905	22 851	229 756	12 481 678	176 995	12 658 673
45305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45307	590	0	590	0	0	0	54	0	54	536	0	536
45308	749	0	749	0	0	0	16	0	16	733	0	733
45401	31 802	0	31 802	39 535	0	39 535	45 736	0	45 736	25 601	0	25 601
45404	17 518	0	17 518	5 060	0	5 060	3 425	0	3 425	19 153	0	19 153
45405	12 975	0	12 975	0	0	0	2 000	0	2 000	10 975	0	10 975
45406	4 084	0	4 084	0	0	0	1 410	0	1 410	2 674	0	2 674
45407	371 277	0	371 277	1 499	0	1 499	14 584	0	14 584	358 192	0	358 192
45408	1 136 475	0	1 136 475	20 800	0	20 800	38 473	0	38 473	1 118 802	0	1 118 802
45503	18 300	0	18 300	0	0	0	3 300	0	3 300	15 000	0	15 000
45504	45 700	0	45 700	1 400	1 447	2 847	700	52	752	46 400	1 395	47 795
45505	62 609	521 555	584 164	10 564	65 634	76 198	10 931	92 408	103 339	62 242	494 781	557 023
45506	2 373 505	949	2 374 454	190 114	41 933	232 047	135 930	3 336	139 266	2 427 689	39 546	2 467 235
45507	14 320 789	0	14 320 789	766 561	0	766 561	638 007	0	638 007	14 449 343	0	14 449 343
45509	702 926	0	702 926	154 053	0	154 053	184 393	0	184 393	672 586	0	672 586
45510	3 419	0	3 419	5 225	0	5 225	250	0	250	8 394	0	8 394
45812	769 974	0	769 974	142 213	0	142 213	157 602	0	157 602	754 585	0	754 585
45813	17	0	17	39	0	39	56	0	56	0	0	0
45814	270 047	0	270 047	19 169	0	19 169	15 133	0	15 133	274 083	0	274 083
45815	2 411 794	0	2 411 794	268 999	0	268 999	163 236	0	163 236	2 517 557	0	2 517 557
45912	45 676	0	45 676	27 560	0	27 560	29 293	0	29 293	43 943	0	43 943
45913	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45914	16 666	0	16 666	2 058	0	2 058	1 732	0	1 732	16 992	0	16 992
45915	185 886	0	185 886	50 402	0	50 402	57 515	0	57 515	178 773	0	178 773
47002	209 526	0	209 526	211 937	0	211 937	209 525	0	209 525	211 938	0	211 938
47101	3 256	0	3 256	0	0	0	0	0	0	3 256	0	3 256
47102	1 439 727	0	1 439 727	2 900 776	0	2 900 776	2 885 882	0	2 885 882	1 454 621	0	1 454 621
47301	0	283 469	283 469	0	33 818	33 818	0	41 789	41 789	0	275 498	275 498
47305	585 458	0	585 458	0	0	0	0	0	0	585 458	0	585 458
47404	0	0	0	99 713 247	0	99 713 247	99 713 247	0	99 713 247	0	0	0
47408	0	0	0	217 683 001	210 881 854	428 564 855	217 435 015	210 881 854	428 316 869	247 986	0	247 986
47410	0	8 837 285	8 837 285	0	3 552 181	3 552 181	0	5 534 014	5 534 014	0	6 855 452	6 855 452
47415	15 893	0	15 893	3 102	0	3 102	527	0	527	18 468	0	18 468
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	6 472 592	21 298	6 493 890	2 200 810	2 093 737	4 294 547	2 380 558	2 096 615	4 477 173	6 292 844	18 420	6 311 264
47427	574 538	25 071	599 609	1 268 852	8 111	1 276 963	936 631	6 674	943 305	906 759	26 508	933 267
47431	13 973	332 647	346 620	0	39 685	39 685	0	49 039	49 039	13 973	323 293	337 266
47801	27 914	0	27 914	1 203	0	1 203	165	0	165	28 952	0	28 952
47802	4 089 289	0	4 089 289	0	0	0	0	0	0	4 089 289	0	4 089 289
47803	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
47901	20 502 205	0	20 502 205	1 645 951	0	1 645 951	2 599 273	0	2 599 273	19 548 883	0	19 548 883
50106	0	0	0	7 260 800	0	7 260 800	6 969 750	0	6 969 750	291 050	0	291 050
50107	600 444	0	600 444	465 440	0	465 440	458 558	0	458 558	607 326	0	607 326
50110	0	0	0	0	727 757	727 757	0	64 962	64 962	0	662 795	662 795
50118	511 109	0	511 109	6 349 572	0	6 349 572	5 353 620	0	5 353 620	1 507 061	0	1 507 061
50121	3 600	0	3 600	8 073	0	8 073	4 342	0	4 342	7 331	0	7 331
50205	0	0	0	2 262 578	0	2 262 578	1 672 093	0	1 672 093	590 485	0	590 485
50207	1 027 273	0	1 027 273	91 744 597	0	91 744 597	90 462 820	0	90 462 820	2 309 050	0	2 309 050
50208	533 099	0	533 099	6 788 620	0	6 788 620	6 780 716	0	6 780 716	541 003	0	541 003
50211	0	5 876 006	5 876 006	0	729 799	729 799	0	2 099 363	2 099 363	0	4 506 442	4 506 442
50218	13 197 248	0	13 197 248	96 764 751	0	96 764 751	99 120 034	0	99 120 034	10 841 965	0	10 841 965
50221	192 873	0	192 873	144 218	0	144 218	142 745	0	142 745	194 346	0	194 346
50308	273 781	0	273 781	1 298	0	1 298	0	0	0	275 079	0	275 079
50505	65 128	0	65 128	0	0	0	0	0	0	65 128	0	65 128
50706	7 191 830	0	7 191 830	0	0	0	0	0	0	7 191 830	0	7 191 830
50709	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
50721	94	0	94	0	0	0	1	0	1	93	0	93
51403	59 036	0	59 036	556	0	556	0	0	0	59 592	0	59 592
51501	0	0	0	92 942	0	92 942	30 976	0	30 976	61 966	0	61 966
51504	91 980	0	91 980	930	0	930	92 910	0	92 910	0	0	0
51507	310 205	0	310 205	124	0	124	0	0	0	310 329	0	310 329
52503	83 274	0	83 274	46 758	4 119	50 877	48 526	742	49 268	81 506	3 377	84 883
52601	900 478	0	900 478	22 722	0	22 722	912 423	0	912 423	10 777	0	10 777
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	2 467 809	0	2 467 809	0	0	0	0	0	0	2 467 809	0	2 467 809
60302	108 639	0	108 639	195	0	195	4 171	0	4 171	104 663	0	104 663
60306	84 693	0	84 693	38 399	0	38 399	85 522	0	85 522	37 570	0	37 570
60308	1 136	0	1 136	1 994	85	2 079	2 355	85	2 440	775	0	775
60310	9 512	0	9 512	11 838	0	11 838	10 572	0	10 572	10 778	0	10 778
60312	117 085	0	117 085	102 661	0	102 661	113 461	0	113 461	106 285	0	106 285
60314	0	3 900	3 900	109	1 061	1 170	109	1 051	1 160	0	3 910	3 910
60315	4 877	26 867	31 744	0	3 206	3 206	0	3 961	3 961	4 877	26 112	30 989
60323	36 755	37	36 792	19 748	5	19 753	4 284	7	4 291	52 219	35	52 254
60401	1 594 372	0	1 594 372	23 322	0	23 322	52 634	0	52 634	1 565 060	0	1 565 060
60404	44 573	0	44 573	0	0	0	0	0	0	44 573	0	44 573
60701	23 967	0	23 967	487	0	487	22 796	0	22 796	1 658	0	1 658
60901	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
61002	3 353	0	3 353	124	0	124	1 151	0	1 151	2 326	0	2 326
61008	7 501	0	7 501	4 439	0	4 439	7 011	0	7 011	4 929	0	4 929
61009	25 949	0	25 949	1 408	0	1 408	18 954	0	18 954	8 403	0	8 403
61010	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
61011	216 496	0	216 496	6 172	0	6 172	1 791	0	1 791	220 877	0	220 877
61209	0	0	0	58 597	0	58 597	58 597	0	58 597	0	0	0
61210	0	0	0	4 364 600	0	4 364 600	4 364 600	0	4 364 600	0	0	0
61212	0	0	0	965	0	965	965	0	965	0	0	0
61213	0	0	0	1 501 810	0	1 501 810	1 501 810	0	1 501 810	0	0	0
61214	0	0	0	350 524	0	350 524	350 524	0	350 524	0	0	0
61403	496 575	0	496 575	3 858	0	3 858	26	0	26	500 407	0	500 407
61703	852 063	0	852 063	0	0	0	0	0	0	852 063	0	852 063
70606	48 369 969	0	48 369 969	7 000 586	0	7 000 586	11 611	0	11 611	55 358 944	0	55 358 944
70607	13 442	0	13 442	24 260	0	24 260	18 328	0	18 328	19 374	0	19 374
70608	57 307 426	0	57 307 426	8 812 961	0	8 812 961	0	0	0	66 120 387	0	66 120 387
70609	417 580	0	417 580	49 175	0	49 175	0	0	0	466 755	0	466 755
70611	7 364	0	7 364	546	0	546	0	0	0	7 910	0	7 910
70614	1 985 393	0	1 985 393	116 474	0	116 474	174 787	0	174 787	1 927 080	0	1 927 080
Итого по активу (баланс)	290 154 697	24 450 217	314 604 914	851 954 974	263 443 254	1 115 398 228	829 765 554	260 241 048	1 090 006 602	312 344 117	27 652 423	339 996 540
Пассив
10207	12 600 000	0	12 600 000	0	0	0	0	0	0	12 600 000	0	12 600 000
10601	202 637	0	202 637	0	0	0	0	0	0	202 637	0	202 637
10603	192 967	0	192 967	152 822	0	152 822	144 218	0	144 218	184 363	0	184 363
10701	1 782 951	0	1 782 951	0	0	0	0	0	0	1 782 951	0	1 782 951
10801	34 340	0	34 340	0	0	0	0	0	0	34 340	0	34 340
20309	0	193 426	193 426	0	32 517	32 517	0	32 053	32 053	0	192 962	192 962
20310	0	5	5	0	1	1	0	1	1	0	5	5
30109	46 307	2 990	49 297	452 298	729	453 027	526 269	325	526 594	120 278	2 586	122 864
30126	367	0	367	85	0	85	25	0	25	307	0	307
30220	0	0	0	0	1 314	1 314	0	1 314	1 314	0	0	0
30226	467	0	467	12	0	12	0	0	0	455	0	455
30232	7 647	9 559	17 206	1 136 246	136 911	1 273 157	1 128 831	136 082	1 264 913	232	8 730	8 962
30236	0	0	0	0	812 292	812 292	0	812 323	812 323	0	31	31
30301	690 589	517 353	1 207 942	10 608 511	494 888	11 103 399	10 556 350	503 960	11 060 310	638 428	526 425	1 164 853
30305	6 702 234	4 766 244	11 468 478	10 454 202	932 934	11 387 136	10 668 390	968 073	11 636 463	6 916 422	4 801 383	11 717 805
30601	32 432	19 040	51 472	7 442 836	183 258	7 626 094	7 514 130	213 448	7 727 578	103 726	49 230	152 956
30606	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30607	23 600	0	23 600	34	0	34	34	0	34	23 600	0	23 600
31204	4 599 247	0	4 599 247	2 935 406	0	2 935 406	2 561 100	0	2 561 100	4 224 941	0	4 224 941
31205	2 197 330	0	2 197 330	129 500	0	129 500	156 520	0	156 520	2 224 350	0	2 224 350
31206	58 300	0	58 300	0	0	0	0	0	0	58 300	0	58 300
31302	560 000	0	560 000	2 890 000	0	2 890 000	2 330 000	0	2 330 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	3 235 000	0	3 235 000	3 790 000	0	3 790 000	655 000	0	655 000
31304	3 480 000	0	3 480 000	4 340 000	0	4 340 000	5 388 000	0	5 388 000	4 528 000	0	4 528 000
31305	1 080 000	0	1 080 000	2 380 000	0	2 380 000	1 450 000	0	1 450 000	150 000	0	150 000
31306	720 000	0	720 000	140 000	0	140 000	0	0	0	580 000	0	580 000
31307	335 200	0	335 200	0	0	0	480 000	0	480 000	815 200	0	815 200
31309	2 970 782	0	2 970 782	142 673	0	142 673	249 350	0	249 350	3 077 459	0	3 077 459
31406	0	0	0	0	0	0	0	835 255	835 255	0	835 255	835 255
31407	47 451	3 228 722	3 276 173	0	1 283 464	1 283 464	0	346 105	346 105	47 451	2 291 363	2 338 814
31408	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31409	0	1 082 614	1 082 614	0	203 036	203 036	0	351 727	351 727	0	1 231 305	1 231 305
31504	130 000	0	130 000	260 017	0	260 017	130 017	0	130 017	0	0	0
32015	12 000	0	12 000	6 700	0	6 700	7 200	0	7 200	12 500	0	12 500
32901	11 303 447	0	11 303 447	86 502 611	0	86 502 611	85 499 199	0	85 499 199	10 300 035	0	10 300 035
405	599 471	0	599 471	12 914	0	12 914	20 032	0	20 032	606 589	0	606 589
406	64 278	0	64 278	87 661	0	87 661	159 705	0	159 705	136 322	0	136 322
407	5 125 522	123 023	5 248 545	71 982 845	1 601 339	73 584 184	71 475 901	1 645 888	73 121 789	4 618 578	167 572	4 786 150
408.1	560 442	20 249	580 691	3 517 028	2 244 981	5 762 009	3 497 282	2 242 470	5 739 752	540 696	17 738	558 434
408.2	2 601 692	156 987	2 758 679	6 680 990	395 492	7 076 482	6 701 899	429 051	7 130 950	2 622 601	190 546	2 813 147
40901	10 010	0	10 010	10 010	0	10 010	27 590	0	27 590	27 590	0	27 590
40902	0	0	0	0	2 680 224	2 680 224	0	2 680 224	2 680 224	0	0	0
40905	696	0	696	20 457	0	20 457	20 543	0	20 543	782	0	782
40906	10 277	0	10 277	271 609	0	271 609	280 237	0	280 237	18 905	0	18 905
40909	0	0	0	9 468	17 455	26 923	9 468	17 455	26 923	0	0	0
40910	0	0	0	713	7 389	8 102	713	7 389	8 102	0	0	0
40911	32 199	0	32 199	553 570	4 316	557 886	540 277	4 316	544 593	18 906	0	18 906
40912	0	0	0	6 899	36 246	43 145	6 899	36 334	43 233	0	88	88
40913	0	0	0	1 987	15 493	17 480	1 987	15 493	17 480	0	0	0
41802	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
41803	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
41804	27 000	0	27 000	9 000	0	9 000	0	0	0	18 000	0	18 000
41805	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
41904	17 050	0	17 050	10 800	0	10 800	17 000	0	17 000	23 250	0	23 250
41905	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
41907	117 463	0	117 463	12 300	0	12 300	5 000	0	5 000	110 163	0	110 163
42001	36 722	0	36 722	37 600	0	37 600	37 614	0	37 614	36 736	0	36 736
42002	41 000	0	41 000	44 000	0	44 000	7 000	0	7 000	4 000	0	4 000
42003	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	54 000	0	54 000	54 000	0	54 000
42004	86 510	0	86 510	50 010	0	50 010	64 500	0	64 500	101 000	0	101 000
42005	347 775	0	347 775	12 000	0	12 000	0	0	0	335 775	0	335 775
42006	305 770	0	305 770	29 000	0	29 000	23 080	0	23 080	299 850	0	299 850
42007	4 271	0	4 271	0	0	0	0	0	0	4 271	0	4 271
42101	25 846	0	25 846	36 290	0	36 290	15 400	0	15 400	4 956	0	4 956
42102	1 150 220	0	1 150 220	4 390 367	0	4 390 367	4 529 047	0	4 529 047	1 288 900	0	1 288 900
42103	946 518	0	946 518	1 351 420	0	1 351 420	3 067 179	0	3 067 179	2 662 277	0	2 662 277
42104	1 352 125	136 585	1 488 710	520 354	84 829	605 183	6 789 064	81 261	6 870 325	7 620 835	133 017	7 753 852
42105	6 385 487	46 344	6 431 831	1 418 248	864 246	2 282 494	1 241 644	7 341 458	8 583 102	6 208 883	6 523 556	12 732 439
42106	1 590 082	140 469	1 730 551	46 277	20 796	67 073	70 674	17 455	88 129	1 614 479	137 128	1 751 607
42107	3 073 774	0	3 073 774	58 750	0	58 750	906	0	906	3 015 930	0	3 015 930
42201	511	0	511	0	0	0	0	0	0	511	0	511
42202	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42203	34 930	0	34 930	29 930	0	29 930	19 700	0	19 700	24 700	0	24 700
42204	39 500	0	39 500	11 000	0	11 000	12 550	0	12 550	41 050	0	41 050
42205	603 878	0	603 878	22 635	0	22 635	144 683	0	144 683	725 926	0	725 926
42206	492 538	0	492 538	0	0	0	8 963	0	8 963	501 501	0	501 501
42207	263 284	0	263 284	0	0	0	0	0	0	263 284	0	263 284
42301	450 748	16 207	466 955	331 046	17 607	348 653	304 778	22 038	326 816	424 480	20 638	445 118
42303	396 371	144 996	541 367	188 347	56 757	245 104	201 976	128 499	330 475	410 000	216 738	626 738
42304	5 223 789	396 501	5 620 290	2 290 404	248 276	2 538 680	2 382 577	194 773	2 577 350	5 315 962	342 998	5 658 960
42305	11 917 206	624 871	12 542 077	1 914 497	134 980	2 049 477	1 468 454	119 460	1 587 914	11 471 163	609 351	12 080 514
42306	38 293 387	8 635 402	46 928 789	2 437 469	2 571 362	5 008 831	3 521 083	2 610 046	6 131 129	39 377 001	8 674 086	48 051 087
42307	574 128	84 891	659 019	76 283	13 187	89 470	97 342	10 293	107 635	595 187	81 997	677 184
42309	85	0	85	14	0	14	20	0	20	91	0	91
42503	3 000	993 551	996 551	0	1 842 177	1 842 177	0	848 626	848 626	3 000	0	3 000
42504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42505	0	0	0	0	0	0	0	791 159	791 159	0	791 159	791 159
42601	131	325	456	15	48	63	35	39	74	151	316	467
42603	583	1 695	2 278	0	355	355	513	1 696	2 209	1 096	3 036	4 132
42604	4 921	592	5 513	1 051	217	1 268	792	1 319	2 111	4 662	1 694	6 356
42605	8 145	6 253	14 398	1 244	922	2 166	1 183	761	1 944	8 084	6 092	14 176
42606	91 432	5 303	96 735	2 740	845	3 585	5 043	696	5 739	93 735	5 154	98 889
42607	110	0	110	20	0	20	66	0	66	156	0	156
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	796	0	796	0	0	0	0	0	0	796	0	796
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
43901	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44006	0	4 636 569	4 636 569	0	4 058 130	4 058 130	0	387 174	387 174	0	965 613	965 613
44007	0	3 974 202	3 974 202	0	585 876	585 876	0	474 126	474 126	0	3 862 452	3 862 452
44915	44	0	44	45	0	45	33	0	33	32	0	32
45115	31 667	0	31 667	3 216	0	3 216	3 169	0	3 169	31 620	0	31 620
45215	4 959 247	0	4 959 247	321 949	0	321 949	675 901	0	675 901	5 313 199	0	5 313 199
45315	5 090	0	5 090	23	0	23	7	0	7	5 074	0	5 074
45415	71 153	0	71 153	10 047	0	10 047	3 860	0	3 860	64 966	0	64 966
45515	1 018 634	0	1 018 634	207 142	0	207 142	90 608	0	90 608	902 100	0	902 100
45818	2 985 992	0	2 985 992	305 192	0	305 192	400 070	0	400 070	3 080 870	0	3 080 870
45918	185 344	0	185 344	24 467	0	24 467	19 389	0	19 389	180 266	0	180 266
47108	7 511	0	7 511	13 684	0	13 684	13 762	0	13 762	7 589	0	7 589
47308	5 855	0	5 855	0	0	0	0	0	0	5 855	0	5 855
47401	0	0	0	1 203	0	1 203	1 203	0	1 203	0	0	0
47403	0	0	0	97 635 896	0	97 635 896	97 635 896	0	97 635 896	0	0	0
47405	225	0	225	439 373	263 226	702 599	439 148	263 226	702 374	0	0	0
47407	0	0	0	218 550 862	209 508 535	428 059 397	218 561 995	209 508 535	428 070 530	11 133	0	11 133
47411	708 078	61 106	769 184	290 844	39 109	329 953	352 645	45 051	397 696	769 879	67 048	836 927
47416	29 462	0	29 462	117 077	2	117 079	95 748	127	95 875	8 133	125	8 258
47422	12 496	838	13 334	4 612 098	27 635	4 639 733	4 608 886	28 973	4 637 859	9 284	2 176	11 460
47425	1 113 140	0	1 113 140	472 256	0	472 256	606 856	0	606 856	1 247 740	0	1 247 740
47426	243 767	332 404	576 171	389 215	306 744	695 959	526 830	125 224	652 054	381 382	150 884	532 266
47804	374 458	0	374 458	501 335	0	501 335	140 609	0	140 609	13 732	0	13 732
47902	84 004	0	84 004	0	0	0	470	0	470	84 474	0	84 474
50120	0	0	0	18 328	0	18 328	24 260	0	24 260	5 932	0	5 932
50219	0	0	0	0	0	0	112 227	0	112 227	112 227	0	112 227
50220	37 127	0	37 127	265 129	0	265 129	302 998	0	302 998	74 996	0	74 996
50407	0	0	0	0	0	0	6 016	0	6 016	6 016	0	6 016
50507	65 128	0	65 128	0	0	0	0	0	0	65 128	0	65 128
50719	197	0	197	0	0	0	0	0	0	197	0	197
50720	146 753	0	146 753	7 359	0	7 359	0	0	0	139 394	0	139 394
51510	6 438	0	6 438	4 579	0	4 579	0	0	0	1 859	0	1 859
52005	10 825 647	0	10 825 647	2 000 000	0	2 000 000	1 150 431	0	1 150 431	9 976 078	0	9 976 078
52006	7 000 000	0	7 000 000	0	0	0	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000
52103	119 500	0	119 500	0	0	0	0	0	0	119 500	0	119 500
52105	52 000	0	52 000	17 000	0	17 000	0	0	0	35 000	0	35 000
52303	2 325 000	0	2 325 000	100 000	0	100 000	180 000	0	180 000	2 405 000	0	2 405 000
52304	1 044 138	0	1 044 138	534 191	0	534 191	1 082 919	0	1 082 919	1 592 866	0	1 592 866
52305	825 286	24 508	849 794	20 000	12 176	32 176	50 000	75 860	125 860	855 286	88 192	943 478
52306	27 869	52 989	80 858	0	7 812	7 812	30 000	6 322	36 322	57 869	51 499	109 368
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52401	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0
52402	0	0	0	122 660	0	122 660	122 660	0	122 660	0	0	0
52406	90 000	0	90 000	410 000	0	410 000	447 559	0	447 559	127 559	0	127 559
52407	0	0	0	403 310	0	403 310	403 339	0	403 339	29	0	29
52501	813 825	2 171	815 996	525 981	320	526 301	238 433	593	239 026	526 277	2 444	528 721
52602	715 128	0	715 128	720 631	0	720 631	116 474	0	116 474	110 971	0	110 971
60105	51	0	51	30	0	30	0	0	0	21	0	21
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	1 654	0	1 654	51 898	0	51 898	51 874	0	51 874	1 630	0	1 630
60305	0	0	0	135 171	0	135 171	135 171	0	135 171	0	0	0
60307	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60309	2 216	0	2 216	1 844	0	1 844	2 445	0	2 445	2 817	0	2 817
60311	3 536	0	3 536	54 031	0	54 031	54 077	0	54 077	3 582	0	3 582
60322	4 013 805	0	4 013 805	4 057	0	4 057	2 059	0	2 059	4 011 807	0	4 011 807
60324	38 237	0	38 237	773	0	773	519	0	519	37 983	0	37 983
60601	858 881	0	858 881	48 609	0	48 609	13 998	0	13 998	824 270	0	824 270
60903	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
61012	49 363	0	49 363	12	0	12	37	0	37	49 388	0	49 388
61301	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0
61304	4 519	0	4 519	6	0	6	0	0	0	4 513	0	4 513
61701	1 213 998	0	1 213 998	0	0	0	0	0	0	1 213 998	0	1 213 998
70601	47 696 724	0	47 696 724	91 629	0	91 629	7 083 506	0	7 083 506	54 688 601	0	54 688 601
70602	3 600	0	3 600	4 342	0	4 342	8 073	0	8 073	7 331	0	7 331
70603	58 272 605	0	58 272 605	0	0	0	8 847 562	0	8 847 562	67 120 167	0	67 120 167
70604	397 807	0	397 807	0	0	0	50 320	0	50 320	448 127	0	448 127
70613	1 591 782	0	1 591 782	188 524	0	188 524	22 722	0	22 722	1 425 980	0	1 425 980
70615	15 750	0	15 750	0	0	0	0	0	0	15 750	0	15 750
Итого по пассиву (баланс)	284 165 930	30 438 984	314 604 914	563 359 925	231 750 448	795 110 373	586 137 923	234 364 076	820 501 999	306 943 928	33 052 612	339 996 540
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
80601	0	0	0	1 500	0	1 500	1	0	1	1 499	0	1 499
80801	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 001	0	3 001	1 501	0	1 501	1 500	0	1 500
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	1 174 353	0	1 174 353	0	0	0	1 150 431	0	1 150 431	23 922	0	23 922
90704	0	0	0	2 525 970	0	2 525 970	2 525 970	0	2 525 970	0	0	0
90901	904 625	0	904 625	72 613	0	72 613	235 565	0	235 565	741 673	0	741 673
90902	4 625 631	0	4 625 631	431 305	0	431 305	378 985	0	378 985	4 677 951	0	4 677 951
90907	10 010	0	10 010	27 590	0	27 590	10 010	0	10 010	27 590	0	27 590
90909	27 520	66	27 586	1 476	8	1 484	1 358	10	1 368	27 638	64	27 702
91202	454	0	454	26	0	26	142	0	142	338	0	338
91203	200	0	200	443	0	443	406	0	406	237	0	237
91207	10	0	10	0	0	0	2	0	2	8	0	8
91412	9 598 289	0	9 598 289	2 213 810	0	2 213 810	3 133 069	0	3 133 069	8 679 030	0	8 679 030
91414	119 164 276	3 586 073	122 750 349	4 935 950	482 248	5 418 198	3 252 252	570 383	3 822 635	120 847 974	3 497 938	124 345 912
91416	372 715	0	372 715	0	0	0	249 350	0	249 350	123 365	0	123 365
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	4 216 754	0	4 216 754	1 202	0	1 202	166	0	166	4 217 790	0	4 217 790
91501	13 264	0	13 264	2 428	0	2 428	552	0	552	15 140	0	15 140
91604	481 363	0	481 363	145 258	0	145 258	68 058	0	68 058	558 563	0	558 563
91704	30 647	852	31 499	0	102	102	0	126	126	30 647	828	31 475
91802	357 618	1 850	359 468	0	221	221	0	273	273	357 618	1 798	359 416
91803	23 998	554	24 552	97	69	166	0	98	98	24 095	525	24 620
99998	98 548 097	0	98 548 097	23 948 696	0	23 948 696	27 016 100	0	27 016 100	95 480 693	0	95 480 693
Итого по активу (баланс)	240 549 828	3 589 395	244 139 223	34 306 864	482 648	34 789 512	38 022 416	570 890	38 593 306	236 834 276	3 501 153	240 335 429
Пассив
91311	16 097 184	24 508	16 121 692	3 431 198	3 613	3 434 811	4 468 711	2 924	4 471 635	17 134 697	23 819	17 158 516
91312	51 144 463	636 230	51 780 693	724 009	94 746	818 755	2 381 819	867 271	3 249 090	52 802 273	1 408 755	54 211 028
91314	2 765 836	0	2 765 836	3 246 496	0	3 246 496	3 279 827	0	3 279 827	2 799 167	0	2 799 167
91315	17 811 799	1 029 397	18 841 196	7 049 794	3 231 001	10 280 795	955 041	2 776 491	3 731 532	11 717 046	574 887	12 291 933
91316	2 636 956	201 852	2 838 808	3 925 361	126 972	4 052 333	3 897 630	17 908	3 915 538	2 609 225	92 788	2 702 013
91317	2 418 981	13 111	2 432 092	5 192 293	3 237	5 195 530	5 350 828	2 422	5 353 250	2 577 516	12 296	2 589 812
91319	3 516 396	0	3 516 396	83 522	0	83 522	40 293	0	40 293	3 473 167	0	3 473 167
91507	251 384	0	251 384	0	0	0	3 673	0	3 673	255 057	0	255 057
99999	145 591 126	0	145 591 126	11 493 495	0	11 493 495	10 757 105	0	10 757 105	144 854 736	0	144 854 736
Итого по пассиву (баланс)	242 234 125	1 905 098	244 139 223	35 146 168	3 459 569	38 605 737	31 134 927	3 667 016	34 801 943	238 222 884	2 112 545	240 335 429
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	320 709	0	320 709	320 709	0	320 709	0	0	0
93302	0	0	0	320 709	0	320 709	320 709	0	320 709	0	0	0
93303	0	4 305 386	4 305 386	4 437 607	128 570	4 566 177	4 437 607	4 433 956	8 871 563	0	0	0
93304	0	0	0	8 770 928	4 044 541	12 815 469	3 973 526	4 044 541	8 018 067	4 797 402	0	4 797 402
93305	3 973 527	0	3 973 527	4 476 693	0	4 476 693	8 450 220	0	8 450 220	0	0	0
93901	0	6 087 814	6 087 814	11 010 108	196 566 691	207 576 799	10 979 097	192 676 504	203 655 601	31 011	9 978 001	10 009 012
94001	0	138 926	138 926	0	1 515 739	1 515 739	0	1 517 514	1 517 514	0	137 151	137 151
94102	0	0	0	0	771 488	771 488	0	771 488	771 488	0	0	0
99996	14 183 602	0	14 183 602	221 729 560	0	221 729 560	220 937 041	0	220 937 041	14 976 121	0	14 976 121
Итого по активу (баланс)	18 157 129	10 532 126	28 689 255	251 066 314	203 027 029	454 093 343	249 418 909	203 444 003	452 862 912	19 804 534	10 115 152	29 919 686
Пассив
96303	3 393 000	0	3 393 000	3 393 000	4 044 541	7 437 541	0	4 044 541	4 044 541	0	0	0
96304	0	0	0	4 198 662	4 541 961	8 740 623	4 198 662	9 048 155	13 246 817	0	4 506 194	4 506 194
96305	0	4 305 385	4 305 385	0	8 896 859	8 896 859	0	4 591 474	4 591 474	0	0	0
96501	0	0	0	320 709	0	320 709	320 709	0	320 709	0	0	0
96502	0	0	0	320 709	0	320 709	320 709	0	320 709	0	0	0
96503	0	0	0	320 709	0	320 709	320 709	0	320 709	0	0	0
96504	0	0	0	320 708	0	320 708	641 417	0	641 417	320 709	0	320 709
96505	320 709	0	320 709	320 709	0	320 709	0	0	0	0	0	0
96901	6 164 508	0	6 164 508	192 598 053	11 259 409	203 857 462	196 551 752	11 259 409	207 811 161	10 118 207	0	10 118 207
96902	0	0	0	0	672 638	672 638	0	672 638	672 638	0	0	0
97101	0	0	0	0	0	0	31 011	0	31 011	31 011	0	31 011
99997	14 505 653	0	14 505 653	222 192 817	0	222 192 817	222 630 729	0	222 630 729	14 943 565	0	14 943 565
Итого по пассиву (баланс)	24 383 870	4 305 385	28 689 255	423 986 076	29 415 408	453 401 484	425 015 698	29 616 217	454 631 915	25 413 492	4 506 194	29 919 686
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 004 710,0000	0	0	84,0000	0	0	63,0000	0	0	3 004 731,0000
98010	0	0	4 832 999 821,7293	0	0	769 003 372,0000	0	0	343 038 598,0000	0	0	5 258 964 595,7293
98015	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 836 004 532,7293	0	0	769 003 456,0000	0	0	343 038 661,0000	0	0	5 261 969 327,7293
Пассив
98040	0	0	1 890 776 611,5976	0	0	193 735 165,2632	0	0	243 550 165,2632	0	0	1 940 591 611,5976
98050	0	0	105 062 475,4639	0	0	109 210 977,0000	0	0	111 364 715,0000	0	0	107 216 213,4639
98055	0	0	35 968 696,0001	0	0	15 649 067,0000	0	0	1 806 850,0000	0	0	22 126 479,0001
98060	0	0	129 881 254,0000	0	0	33,0000	0	0	0,0000	0	0	129 881 221,0000
98070	0	0	2 670 141 142,6677	0	0	203 619 097,2632	0	0	592 607 835,2632	0	0	3 059 129 880,6677
98090	0	0	4 174 353,0000	0	0	47 276 490,0000	0	0	46 126 059,0000	0	0	3 023 922,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 836 004 532,7293	0	0	569 490 829,5264	0	0	995 455 624,5264	0	0	5 261 969 327,7293

Страница была полезной?