Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	135 251	0	135 251	396 206	0	396 206	371 220	0	371 220	160 237	0	160 237
10610	40 502	0	40 502	0	0	0	0	0	0	40 502	0	40 502
20202	1 577 003	1 545 227	3 122 230	12 284 729	1 759 754	14 044 483	12 342 987	1 591 913	13 934 900	1 518 745	1 713 068	3 231 813
20208	780 192	0	780 192	3 316 652	0	3 316 652	3 335 700	0	3 335 700	761 144	0	761 144
20209	34 812	783	35 595	5 276 286	105 349	5 381 635	5 128 443	106 132	5 234 575	182 655	0	182 655
20302	0	13 672	13 672	0	56 330	56 330	0	56 599	56 599	0	13 403	13 403
20308	0	71 814	71 814	0	465	465	0	3 094	3 094	0	69 185	69 185
30102	6 261 512	0	6 261 512	68 657 343	0	68 657 343	68 440 807	0	68 440 807	6 478 048	0	6 478 048
30110	55 525	161 960	217 485	4 651 860	6 134 063	10 785 923	4 642 952	6 110 950	10 753 902	64 433	185 073	249 506
30114	0	6 406 802	6 406 802	0	4 136 771	4 136 771	0	2 838 880	2 838 880	0	7 704 693	7 704 693
30118	0	34 874	34 874	0	1 383 710	1 383 710	0	1 384 323	1 384 323	0	34 261	34 261
30202	930 520	0	930 520	29 294	0	29 294	0	0	0	959 814	0	959 814
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30215	0	333	333	0	37	37	0	16	16	0	354	354
30221	46	353	399	0	1 669 704	1 669 704	0	1 669 682	1 669 682	46	375	421
30233	83 049	3 741	86 790	4 960 631	24 562	4 985 193	4 982 316	24 245	5 006 561	61 364	4 058	65 422
30302	608 707	200 027	808 734	6 902 037	259 015	7 161 052	6 751 496	332 336	7 083 832	759 248	126 706	885 954
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47802	3 590 288	0	3 590 288	95 000	0	95 000	190 001	0	190 001	3 495 287	0	3 495 287
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50218	12 267 161	0	12 267 161	71 110 178	0	71 110 178	70 427 562	0	70 427 562	12 949 777	0	12 949 777
50221	190 183	0	190 183	139 502	0	139 502	129 023	0	129 023	200 662	0	200 662
50308	273 781	0	273 781	1 298	0	1 298	0	0	0	275 079	0	275 079
50505	65 128	0	65 128	0	0	0	0	0	0	65 128	0	65 128
50706	7 175 498	0	7 175 498	0	0	0	0	0	0	7 175 498	0	7 175 498
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50721	2 324	0	2 324	0	0	0	1	0	1	2 323	0	2 323
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52601	344 292	0	344 292	330 853	0	330 853	227	0	227	674 918	0	674 918
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70611	9 428	0	9 428	724	0	724	4 000	0	4 000	6 152	0	6 152
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Итого по активу (баланс)	246 514 903	24 033 857	270 548 760	574 105 082	93 491 266	667 596 348	559 325 602	91 118 116	650 443 718	261 294 383	26 407 007	287 701 390
Пассив
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10601	202 637	0	202 637	0	0	0	0	0	0	202 637	0	202 637
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70615	190 961	0	190 961	0	0	0	0	0	0	190 961	0	190 961
Итого по пассиву (баланс)	246 403 650	24 145 110	270 548 760	344 583 239	78 315 339	422 898 578	360 358 930	79 692 278	440 051 208	262 179 341	25 522 049	287 701 390
В. Внебалансовые счета
Актив
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90803	0	0	0	0	61 728	61 728	0	1 263	1 263	0	60 465	60 465
90901	1 136 992	0	1 136 992	89 593	0	89 593	319 315	0	319 315	907 270	0	907 270
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90909	27 413	167	27 580	1 511	18	1 529	1 639	8	1 647	27 285	177	27 462
91202	517	0	517	28	0	28	81	0	81	464	0	464
91203	207	0	207	395	0	395	365	0	365	237	0	237
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91416	668 798	0	668 798	0	0	0	194 492	0	194 492	474 306	0	474 306
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
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91501	13 264	0	13 264	0	0	0	0	0	0	13 264	0	13 264
91604	427 867	32	427 899	72 795	4	72 799	31 591	2	31 593	469 071	34	469 105
91704	30 605	714	31 319	0	79	79	0	34	34	30 605	759	31 364
91802	356 771	1 550	358 321	0	172	172	1	75	76	356 770	1 647	358 417
91803	23 814	457	24 271	2	55	57	0	32	32	23 816	480	24 296
99998	90 902 758	0	90 902 758	22 949 118	0	22 949 118	15 971 638	0	15 971 638	97 880 238	0	97 880 238
Итого по активу (баланс)	209 654 147	2 825 103	212 479 250	36 019 340	382 295	36 401 635	23 147 632	155 469	23 303 101	222 525 855	3 051 929	225 577 784
Пассив
91003	0	0	0	29 294	0	29 294	29 294	0	29 294	0	0	0
91004	0	0	0	17 143	0	17 143	17 143	0	17 143	0	0	0
91311	14 426 924	101 331	14 528 255	242 381	62 074	304 455	190 426	7 935	198 361	14 374 969	47 192	14 422 161
91312	48 749 534	532 901	49 282 435	3 226 739	26 349	3 253 088	4 890 815	59 314	4 950 129	50 413 610	565 866	50 979 476
91314	1 714 658	0	1 714 658	4 877 127	0	4 877 127	5 256 152	0	5 256 152	2 093 683	0	2 093 683
91315	17 240 594	298 061	17 538 655	757 335	70 112	827 447	1 628 031	712 751	2 340 782	18 111 290	940 700	19 051 990
91316	3 349 490	104 980	3 454 470	2 400 917	7 193	2 408 110	2 653 578	12 530	2 666 108	3 602 151	110 317	3 712 468
91317	2 732 668	10 980	2 743 648	4 298 497	3 722	4 302 219	4 510 163	995	4 511 158	2 944 334	8 253	2 952 587
91319	1 389 253	0	1 389 253	896 206	0	896 206	3 923 442	0	3 923 442	4 416 489	0	4 416 489
91507	251 384	0	251 384	0	0	0	0	0	0	251 384	0	251 384
99999	121 576 492	0	121 576 492	6 916 238	0	6 916 238	13 037 292	0	13 037 292	127 697 546	0	127 697 546
Итого по пассиву (баланс)	211 430 997	1 048 253	212 479 250	23 661 877	169 450	23 831 327	36 136 336	793 525	36 929 861	223 905 456	1 672 328	225 577 784
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	10 946 300	0	10 946 300	10 946 300	0	10 946 300	0	0	0
93303	5 473 150	0	5 473 150	0	0	0	5 473 150	0	5 473 150	0	0	0
93305	3 652 818	3 609 060	7 261 878	11 475 587	400 186	11 875 773	5 473 150	174 857	5 648 007	9 655 255	3 834 389	13 489 644
93402	0	126 293	126 293	0	123 592	123 592	0	127 163	127 163	0	122 722	122 722
93901	0	6 107 640	6 107 640	23 285	74 839 325	74 862 610	23 285	75 618 417	75 641 702	0	5 328 548	5 328 548
94001	0	0	0	0	1 266 338	1 266 338	0	1 266 338	1 266 338	0	0	0
94101	0	0	0	24 992	0	24 992	24 992	0	24 992	0	0	0
99996	19 105 360	0	19 105 360	77 485 457	0	77 485 457	77 289 053	0	77 289 053	19 301 764	0	19 301 764
Итого по активу (баланс)	28 231 328	9 842 993	38 074 321	99 955 621	76 629 441	176 585 062	99 229 930	77 186 775	176 416 705	28 957 019	9 285 659	38 242 678
Пассив
96302	126 612	0	126 612	126 612	6 008 016	6 134 628	124 874	6 008 016	6 132 890	124 874	0	124 874
96303	0	5 830 020	5 830 020	0	6 051 728	6 051 728	0	221 708	221 708	0	0	0
96305	3 393 000	3 609 060	7 002 060	0	349 419	349 419	0	6 768 761	6 768 761	3 393 000	10 028 402	13 421 402
96505	0	0	0	0	0	0	320 709	0	320 709	320 709	0	320 709
96901	6 146 668	0	6 146 668	76 606 053	99 071	76 705 124	75 894 164	99 071	75 993 235	5 434 779	0	5 434 779
99997	18 968 961	0	18 968 961	82 708 200	0	82 708 200	82 680 153	0	82 680 153	18 940 914	0	18 940 914
Итого по пассиву (баланс)	28 635 241	9 439 080	38 074 321	159 440 865	12 508 234	171 949 099	159 019 900	13 097 556	172 117 456	28 214 276	10 028 402	38 242 678
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 004 649,0000	0	0	58,0000	0	0	36,0000	0	0	3 004 671,0000
98010	0	0	4 041 339 504,4284	0	0	634 241 827,0000	0	0	479 413 979,0000	0	0	4 196 167 352,4284
98015	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 044 344 163,4284	0	0	634 241 885,0000	0	0	479 414 015,0000	0	0	4 199 172 033,4284
Пассив
98040	0	0	1 404 301 424,0449	0	0	525 237 245,0000	0	0	641 450 953,0000	0	0	1 520 515 132,0449
98050	0	0	105 646 453,4639	0	0	81 830 058,0000	0	0	81 928 628,0000	0	0	105 745 023,4639
98055	0	0	35 857 822,6992	0	0	1 895 761,0000	0	0	1 865 224,0000	0	0	35 827 285,6992
98060	0	0	2 423,0000	0	0	16,0000	0	0	3 888 888,0000	0	0	3 891 295,0000
98070	0	0	2 495 393 106,2204	0	0	13 688,0000	0	0	34 800 519,0000	0	0	2 530 179 937,2204
98090	0	0	3 142 934,0000	0	0	871 807,0000	0	0	742 233,0000	0	0	3 013 360,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 044 344 163,4284	0	0	609 848 575,0000	0	0	764 676 445,0000	0	0	4 199 172 033,4284

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