Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	124 302	0	124 302	119 043	0	119 043	108 094	0	108 094	135 251	0	135 251
10610	40 502	0	40 502	0	0	0	0	0	0	40 502	0	40 502
20202	1 511 182	1 374 480	2 885 662	12 714 094	1 398 458	14 112 552	12 648 273	1 227 711	13 875 984	1 577 003	1 545 227	3 122 230
20208	767 907	0	767 907	3 347 654	0	3 347 654	3 335 369	0	3 335 369	780 192	0	780 192
20209	150 193	0	150 193	4 064 664	73 931	4 138 595	4 180 045	73 148	4 253 193	34 812	783	35 595
20302	0	13 197	13 197	0	58 990	58 990	0	58 515	58 515	0	13 672	13 672
20308	0	73 391	73 391	0	1 129	1 129	0	2 706	2 706	0	71 814	71 814
30102	4 239 249	0	4 239 249	63 367 558	0	63 367 558	61 345 295	0	61 345 295	6 261 512	0	6 261 512
30110	52 672	382 418	435 090	3 956 743	3 341 211	7 297 954	3 953 890	3 561 669	7 515 559	55 525	161 960	217 485
30114	0	4 817 046	4 817 046	0	3 058 970	3 058 970	0	1 469 214	1 469 214	0	6 406 802	6 406 802
30118	0	36 954	36 954	0	1 256 170	1 256 170	0	1 258 250	1 258 250	0	34 874	34 874
30202	920 541	0	920 541	9 979	0	9 979	0	0	0	930 520	0	930 520
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30215	0	318	318	0	42	42	0	27	27	0	333	333
30221	46	337	383	0	45	45	0	29	29	46	353	399
30233	101 216	3 685	104 901	5 038 816	23 701	5 062 517	5 056 983	23 645	5 080 628	83 049	3 741	86 790
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50106	737 767	0	737 767	10 066	0	10 066	34	0	34	747 799	0	747 799
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50221	225 004	0	225 004	87 542	0	87 542	122 363	0	122 363	190 183	0	190 183
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50505	65 128	0	65 128	0	0	0	0	0	0	65 128	0	65 128
50706	7 175 498	0	7 175 498	0	0	0	0	0	0	7 175 498	0	7 175 498
50709	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
50721	2 294	0	2 294	30	0	30	0	0	0	2 324	0	2 324
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52503	74 156	0	74 156	40 230	0	40 230	54 487	0	54 487	59 899	0	59 899
52601	62 355	0	62 355	285 583	0	285 583	3 646	0	3 646	344 292	0	344 292
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60202	876 041	0	876 041	0	0	0	0	0	0	876 041	0	876 041
60302	133 099	0	133 099	22 910	0	22 910	39 919	0	39 919	116 090	0	116 090
60306	40 430	0	40 430	92 207	0	92 207	86 429	0	86 429	46 208	0	46 208
60308	793	0	793	1 688	0	1 688	1 766	0	1 766	715	0	715
60310	7 934	0	7 934	11 481	0	11 481	9 053	0	9 053	10 362	0	10 362
60312	121 024	0	121 024	104 504	0	104 504	97 775	0	97 775	127 753	0	127 753
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Пассив
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70602	1 979	0	1 979	0	0	0	35	0	35	2 014	0	2 014
70603	34 544 836	0	34 544 836	0	0	0	4 835 537	0	4 835 537	39 380 373	0	39 380 373
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70615	190 961	0	190 961	0	0	0	0	0	0	190 961	0	190 961
70801	84 780	0	84 780	84 780	0	84 780	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	230 677 586	22 440 069	253 117 655	375 571 368	150 574 338	526 145 706	391 297 432	152 279 379	543 576 811	246 403 650	24 145 110	270 548 760
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	197 543	0	197 543	0	0	0	54 609	0	54 609	142 934	0	142 934
90704	0	0	0	209 430	0	209 430	209 430	0	209 430	0	0	0
90901	1 003 553	0	1 003 553	442 986	0	442 986	309 547	0	309 547	1 136 992	0	1 136 992
90902	4 697 796	0	4 697 796	798 304	0	798 304	772 435	0	772 435	4 723 665	0	4 723 665
90907	3 859	0	3 859	18 672	0	18 672	6 345	0	6 345	16 186	0	16 186
90909	28 088	159	28 247	1 032	22	1 054	1 707	14	1 721	27 413	167	27 580
91202	504	0	504	60	0	60	47	0	47	517	0	517
91203	210	0	210	333	0	333	336	0	336	207	0	207
91207	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
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91414	97 357 782	991 797	98 349 579	4 660 037	1 916 120	6 576 157	2 917 202	85 734	3 002 936	99 100 617	2 822 183	101 922 800
91416	727 788	0	727 788	0	0	0	58 990	0	58 990	668 798	0	668 798
91417	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
91418	3 623 327	0	3 623 327	0	0	0	1 345	0	1 345	3 621 982	0	3 621 982
91501	13 711	0	13 711	0	0	0	447	0	447	13 264	0	13 264
91604	505 760	31	505 791	64 016	4	64 020	141 909	3	141 912	427 867	32	427 899
91704	30 605	681	31 286	2	92	94	2	59	61	30 605	714	31 319
91802	356 758	1 479	358 237	13	198	211	0	127	127	356 771	1 550	358 321
91803	23 931	431	24 362	6	61	67	123	35	158	23 814	457	24 271
99998	89 146 836	0	89 146 836	12 857 618	0	12 857 618	11 101 696	0	11 101 696	90 902 758	0	90 902 758
Итого по активу (баланс)	205 004 600	994 578	205 999 178	22 282 432	1 916 497	24 198 929	17 632 885	85 972	17 718 857	209 654 147	2 825 103	212 479 250
Пассив
91003	0	0	0	2 359	0	2 359	2 359	0	2 359	0	0	0
91311	12 689 561	42 377	12 731 938	31 691	4 767	36 458	1 769 054	63 721	1 832 775	14 426 924	101 331	14 528 255
91312	48 427 862	100 974	48 528 836	691 910	42 514	734 424	1 013 582	474 441	1 488 023	48 749 534	532 901	49 282 435
91314	1 791 790	0	1 791 790	3 436 848	0	3 436 848	3 359 716	0	3 359 716	1 714 658	0	1 714 658
91315	17 390 788	283 203	17 673 991	374 415	1 743 717	2 118 132	224 221	1 758 575	1 982 796	17 240 594	298 061	17 538 655
91316	3 539 128	98 997	3 638 125	2 281 425	8 045	2 289 470	2 091 787	14 028	2 105 815	3 349 490	104 980	3 454 470
91317	3 090 604	10 469	3 101 073	2 442 087	1 949	2 444 036	2 084 151	2 460	2 086 611	2 732 668	10 980	2 743 648
91319	1 429 674	0	1 429 674	125 477	0	125 477	85 056	0	85 056	1 389 253	0	1 389 253
91507	251 409	0	251 409	25	0	25	0	0	0	251 384	0	251 384
99999	116 852 342	0	116 852 342	6 491 420	0	6 491 420	11 215 570	0	11 215 570	121 576 492	0	121 576 492
Итого по пассиву (баланс)	205 463 158	536 020	205 999 178	15 877 657	1 800 992	17 678 649	21 845 496	2 313 225	24 158 721	211 430 997	1 048 253	212 479 250
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	5 473 150	3 759 535	9 232 685	0	3 759 535	3 759 535	5 473 150	0	5 473 150
93304	5 473 150	3 443 154	8 916 304	0	247 475	247 475	5 473 150	3 690 629	9 163 779	0	0	0
93305	3 652 818	0	3 652 818	0	3 609 060	3 609 060	0	0	0	3 652 818	3 609 060	7 261 878
93401	0	0	0	0	123 965	123 965	0	123 965	123 965	0	0	0
93402	0	123 046	123 046	0	127 881	127 881	0	124 634	124 634	0	126 293	126 293
93901	0	8 163 428	8 163 428	1 149	144 283 077	144 284 226	1 149	146 338 865	146 340 014	0	6 107 640	6 107 640
94001	0	0	0	0	1 139 323	1 139 323	0	1 139 323	1 139 323	0	0	0
94101	0	0	0	204 317	0	204 317	204 317	0	204 317	0	0	0
99996	20 650 688	0	20 650 688	146 334 031	0	146 334 031	147 879 359	0	147 879 359	19 105 360	0	19 105 360
Итого по активу (баланс)	29 776 656	11 729 628	41 506 284	152 012 647	153 290 316	305 302 963	153 557 975	155 176 951	308 734 926	28 231 328	9 842 993	38 074 321
Пассив
96301	0	0	0	122 152	0	122 152	122 152	0	122 152	0	0	0
96302	122 152	0	122 152	122 152	0	122 152	126 612	0	126 612	126 612	0	126 612
96303	0	0	0	3 393 000	243 075	3 636 075	3 393 000	6 073 095	9 466 095	0	5 830 020	5 830 020
96304	3 393 000	5 562 018	8 955 018	3 393 000	5 961 785	9 354 785	0	399 767	399 767	0	0	0
96305	0	3 443 154	3 443 154	0	296 751	296 751	3 393 000	462 657	3 855 657	3 393 000	3 609 060	7 002 060
96901	8 130 364	0	8 130 364	146 973 705	6 234	146 979 939	144 990 009	6 234	144 996 243	6 146 668	0	6 146 668
97001	0	0	0	0	1 150	1 150	0	1 150	1 150	0	0	0
99997	20 855 596	0	20 855 596	148 105 038	0	148 105 038	146 218 403	0	146 218 403	18 968 961	0	18 968 961
Итого по пассиву (баланс)	32 501 112	9 005 172	41 506 284	302 109 047	6 508 995	308 618 042	298 243 176	6 942 903	305 186 079	28 635 241	9 439 080	38 074 321
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5 004 619,0000	0	0	63,0000	0	0	2 000 033,0000	0	0	3 004 649,0000
98010	0	0	4 047 461 430,4284	0	0	890 627 274,0000	0	0	896 749 200,0000	0	0	4 041 339 504,4284
98015	0	0	10,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	10,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 052 466 059,4284	0	0	890 627 341,0000	0	0	898 749 237,0000	0	0	4 044 344 163,4284
Пассив
98040	0	0	1 420 951 035,0449	0	0	839 671 670,0000	0	0	823 022 059,0000	0	0	1 404 301 424,0449
98050	0	0	106 737 167,4639	0	0	57 237 269,0000	0	0	56 146 555,0000	0	0	105 646 453,4639
98055	0	0	44 184 770,6992	0	0	18 941 358,0000	0	0	10 614 410,0000	0	0	35 857 822,6992
98060	0	0	2 438,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	2 423,0000
98070	0	0	2 475 393 105,2204	0	0	0,0000	0	0	20 000 001,0000	0	0	2 495 393 106,2204
98090	0	0	5 197 543,0000	0	0	4 395 779,0000	0	0	2 341 170,0000	0	0	3 142 934,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 052 466 059,4284	0	0	920 246 091,0000	0	0	912 124 195,0000	0	0	4 044 344 163,4284

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