Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	306 931	0	306 931	47 660	0	47 660	146 702	0	146 702	207 889	0	207 889
20202	1 165 744	652 451	1 818 195	13 547 317	1 690 938	15 238 255	13 496 206	1 726 446	15 222 652	1 216 855	616 943	1 833 798
20208	684 655	0	684 655	3 616 217	0	3 616 217	3 683 605	0	3 683 605	617 267	0	617 267
20209	244 375	1 081	245 456	5 256 880	110 597	5 367 477	5 403 277	111 678	5 514 955	97 978	0	97 978
20302	0	9 306	9 306	0	34 341	34 341	0	33 364	33 364	0	10 283	10 283
20308	0	77 334	77 334	0	5 521	5 521	0	4 266	4 266	0	78 589	78 589
30102	1 763 594	0	1 763 594	57 950 977	0	57 950 977	57 283 939	0	57 283 939	2 430 632	0	2 430 632
30110	98 384	21 663	120 047	4 152 111	51 113	4 203 224	4 158 925	51 557	4 210 482	91 570	21 219	112 789
30114	0	97 010	97 010	0	8 190 755	8 190 755	0	8 116 446	8 116 446	0	171 319	171 319
30118	0	0	0	0	183 332	183 332	0	183 332	183 332	0	0	0
30202	925 026	0	925 026	28 251	0	28 251	0	0	0	953 277	0	953 277
30204	109 116	0	109 116	6 989	0	6 989	0	0	0	116 105	0	116 105
30210	0	0	0	214 811	0	214 811	191 361	0	191 361	23 450	0	23 450
30233	60 633	357	60 990	5 329 981	13 509	5 343 490	5 321 073	13 461	5 334 534	69 541	405	69 946
30302	431 554	160 676	592 230	12 107 787	267 869	12 375 656	11 878 104	395 956	12 274 060	661 237	32 589	693 826
30306	8 155 213	2 496 046	10 651 259	8 713 735	364 925	9 078 660	8 820 825	410 523	9 231 348	8 048 123	2 450 448	10 498 571
30413	12 453	0	12 453	4 852 983	0	4 852 983	4 845 866	0	4 845 866	19 570	0	19 570
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30425	2 000	0	2 000	8 000	0	8 000	0	0	0	10 000	0	10 000
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45205	274 776	0	274 776	77 599	0	77 599	127 116	0	127 116	225 259	0	225 259
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45307	441 341	0	441 341	398	0	398	48	0	48	441 691	0	441 691
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45404	16 654	0	16 654	4 298	0	4 298	4 898	0	4 898	16 054	0	16 054
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45408	404 368	0	404 368	24 550	0	24 550	9 705	0	9 705	419 213	0	419 213
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45814	81 244	0	81 244	16 362	0	16 362	9 637	0	9 637	87 969	0	87 969
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45914	2 387	0	2 387	830	0	830	643	0	643	2 574	0	2 574
45915	91 391	603	91 994	41 425	25	41 450	37 223	22	37 245	95 593	606	96 199
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47801	11 832	0	11 832	0	0	0	75	0	75	11 757	0	11 757
47802	302 671	0	302 671	0	0	0	12	0	12	302 659	0	302 659
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47901	14 672 247	0	14 672 247	1 432 706	0	1 432 706	763 262	0	763 262	15 341 691	0	15 341 691
50104	630 940	0	630 940	9 270 282	0	9 270 282	9 843 317	0	9 843 317	57 905	0	57 905
50105	0	0	0	3 026 139	0	3 026 139	3 026 139	0	3 026 139	0	0	0
50106	1 157 476	0	1 157 476	331 472	0	331 472	476 601	0	476 601	1 012 347	0	1 012 347
50107	2 792 726	0	2 792 726	1 354 164	0	1 354 164	1 221 574	0	1 221 574	2 925 316	0	2 925 316
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50118	1 636 236	0	1 636 236	13 738 452	0	13 738 452	12 900 125	0	12 900 125	2 474 563	0	2 474 563
50121	33 595	0	33 595	41 447	0	41 447	22 679	0	22 679	52 363	0	52 363
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50706	2 887 587	0	2 887 587	63 049	0	63 049	1 210 482	0	1 210 482	1 740 154	0	1 740 154
50718	0	0	0	183 686	0	183 686	3 080	0	3 080	180 606	0	180 606
50721	3 306	0	3 306	115 243	0	115 243	111 985	0	111 985	6 564	0	6 564
52503	67 791	348 492	416 283	93 989	14 251	108 240	39 780	34 060	73 840	122 000	328 683	450 683
52601	8 501	0	8 501	1 166	0	1 166	20	0	20	9 647	0	9 647
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 041	0	18 041	0	0	0	0	0	0	18 041	0	18 041
60302	15 651	0	15 651	7 190	0	7 190	11 060	0	11 060	11 781	0	11 781
60306	53	0	53	61 973	0	61 973	61 950	0	61 950	76	0	76
60308	1 129	0	1 129	2 509	0	2 509	2 460	0	2 460	1 178	0	1 178
60310	9 220	0	9 220	11 468	0	11 468	10 630	0	10 630	10 058	0	10 058
60312	130 044	0	130 044	127 167	0	127 167	104 445	0	104 445	152 766	0	152 766
60314	0	13 623	13 623	0	623	623	0	1 359	1 359	0	12 887	12 887
60315	0	13 268	13 268	0	542	542	0	469	469	0	13 341	13 341
60323	14 319	618	14 937	9 240	29	9 269	8 095	20	8 115	15 464	627	16 091
60347	0	0	0	25 411	0	25 411	25 411	0	25 411	0	0	0
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60404	16 902	0	16 902	0	0	0	0	0	0	16 902	0	16 902
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Итого по активу (баланс)	140 416 450	6 585 490	147 001 940	293 418 476	104 563 063	397 981 539	287 777 527	105 104 712	392 882 239	146 057 399	6 043 841	152 101 240
Пассив
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42604	1 003	3 163	4 166	787	534	1 321	620	130	750	836	2 759	3 595
42605	4 712	113	4 825	54	4	58	584	5	589	5 242	114	5 356
42606	43 804	2 169	45 973	5 413	232	5 645	4 529	861	5 390	42 920	2 798	45 718
42607	19	0	19	1	0	1	17	0	17	35	0	35
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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43501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43701	866	0	866	138	0	138	158	0	158	886	0	886
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	0	0	0	0	0	0	121 429	0	121 429	121 429	0	121 429
43807	3 400 000	0	3 400 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	3 400 000	0	3 400 000
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47108	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
47401	5 884	0	5 884	0	0	0	0	0	0	5 884	0	5 884
47403	0	0	0	18 415 803	0	18 415 803	18 415 803	0	18 415 803	0	0	0
47405	0	0	0	38 880	64 304	103 184	38 880	64 304	103 184	0	0	0
47407	0	0	0	89 202 387	87 558 612	176 760 999	89 202 387	87 558 612	176 760 999	0	0	0
47411	377 833	20 333	398 166	149 089	4 946	154 035	187 214	19 926	207 140	415 958	35 313	451 271
47416	14 413	0	14 413	101 884	869	102 753	100 688	869	101 557	13 217	0	13 217
47422	19 117	266	19 383	4 041 533	17 981	4 059 514	4 030 695	18 183	4 048 878	8 279	468	8 747
47425	1 419 261	0	1 419 261	358 273	0	358 273	370 314	0	370 314	1 431 302	0	1 431 302
47426	97 525	27 073	124 598	185 696	23 640	209 336	178 820	3 874	182 694	90 649	7 307	97 956
47804	73 405	0	73 405	51	0	51	13	0	13	73 367	0	73 367
50120	10 714	0	10 714	8 288	0	8 288	6 746	0	6 746	9 172	0	9 172
50507	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50719	64 021	0	64 021	193	0	193	5 250	0	5 250	69 078	0	69 078
50720	307 950	0	307 950	146 702	0	146 702	47 660	0	47 660	208 908	0	208 908
50908	3 446	0	3 446	3	0	3	47	0	47	3 490	0	3 490
52005	14 999 445	0	14 999 445	0	0	0	0	0	0	14 999 445	0	14 999 445
52105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52301	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
52303	2 861 325	0	2 861 325	1 451 325	0	1 451 325	1 131 812	0	1 131 812	2 541 812	0	2 541 812
52304	711 229	0	711 229	639 611	0	639 611	310 000	0	310 000	381 618	0	381 618
52305	480 000	42 718	522 718	0	1 328	1 328	961 440	2 219	963 659	1 441 440	43 609	1 485 049
52306	535	2 873 863	2 874 398	0	101 524	101 524	0	117 436	117 436	535	2 889 775	2 890 310
52307	122 488	0	122 488	0	0	0	0	0	0	122 488	0	122 488
52406	200 000	0	200 000	2 290 936	0	2 290 936	2 090 936	0	2 090 936	0	0	0
52407	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
52501	413 645	0	413 645	0	0	0	155 869	0	155 869	569 514	0	569 514
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	33 136	0	33 136	85 065	0	85 065	90 835	0	90 835	38 906	0	38 906
60305	35 896	0	35 896	109 915	0	109 915	112 884	0	112 884	38 865	0	38 865
60307	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60309	4 933	0	4 933	3 719	0	3 719	1 586	0	1 586	2 800	0	2 800
60311	4 659	0	4 659	86 461	0	86 461	90 047	0	90 047	8 245	0	8 245
60322	27 172	4	27 176	49 654	0	49 654	48 308	0	48 308	25 826	4	25 830
60324	10 386	0	10 386	55	0	55	128	0	128	10 459	0	10 459
60601	519 643	0	519 643	1 486	0	1 486	12 691	0	12 691	530 848	0	530 848
60903	200	0	200	0	0	0	1	0	1	201	0	201
61012	1 460	0	1 460	0	0	0	9 957	0	9 957	11 417	0	11 417
61301	7 818	0	7 818	7 818	0	7 818	2 625	0	2 625	2 625	0	2 625
61304	24 785	0	24 785	46	0	46	3 783	0	3 783	28 522	0	28 522
61501	6 090	0	6 090	0	0	0	0	0	0	6 090	0	6 090
70601	13 631 427	0	13 631 427	12 132	0	12 132	2 356 842	0	2 356 842	15 976 137	0	15 976 137
70602	18 415	0	18 415	23 953	0	23 953	38 204	0	38 204	32 666	0	32 666
70603	3 401 981	0	3 401 981	0	0	0	637 758	0	637 758	4 039 739	0	4 039 739
70604	184 204	0	184 204	0	0	0	21 967	0	21 967	206 171	0	206 171
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	7 752	0	7 752	20	0	20	1 166	0	1 166	8 898	0	8 898
Итого по пассиву (баланс)	136 671 491	10 330 449	147 001 940	248 519 419	91 059 643	339 579 062	253 838 304	90 840 058	344 678 362	141 990 376	10 110 864	152 101 240
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	24 007	0	24 007	2 169	0	2 169	1 554	0	1 554	24 622	0	24 622
80601	53	0	53	1 432	0	1 432	1 463	0	1 463	22	0	22
80801	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
80901	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
81001	5 353	0	5 353	141	0	141	686	0	686	4 808	0	4 808
Итого по активу (баланс)	29 413	0	29 413	3 943	0	3 943	3 904	0	3 904	29 452	0	29 452
Пассив
85101	26 232	0	26 232	21	0	21	0	0	0	26 211	0	26 211
85401	0	0	0	784	0	784	784	0	784	0	0	0
85501	3 181	0	3 181	43	0	43	103	0	103	3 241	0	3 241
Итого по пассиву (баланс)	29 413	0	29 413	848	0	848	887	0	887	29 452	0	29 452
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
90704	109 400	0	109 400	0	0	0	0	0	0	109 400	0	109 400
90803	0	0	0	1 440	0	1 440	0	0	0	1 440	0	1 440
90901	1 535 289	0	1 535 289	282 940	0	282 940	212 610	0	212 610	1 605 619	0	1 605 619
90902	1 929 775	0	1 929 775	319 139	0	319 139	277 797	0	277 797	1 971 117	0	1 971 117
90907	1 950	0	1 950	0	0	0	1 950	0	1 950	0	0	0
91102	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
91202	3 691	0	3 691	37	0	37	65	0	65	3 663	0	3 663
91203	312	0	312	217	0	217	214	0	214	315	0	315
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	3 992 196	0	3 992 196	411 023	0	411 023	1 140 871	0	1 140 871	3 262 348	0	3 262 348
91414	46 171 888	89 901	46 261 789	2 794 606	3 668	2 798 274	781 562	3 544	785 106	48 184 932	90 025	48 274 957
91416	165 500	0	165 500	0	0	0	61 150	0	61 150	104 350	0	104 350
91417	1 025 441	0	1 025 441	759	0	759	0	0	0	1 026 200	0	1 026 200
91418	377 157	0	377 157	3	0	3	89	0	89	377 071	0	377 071
91501	13 710	0	13 710	0	0	0	0	0	0	13 710	0	13 710
91604	138 815	1 646	140 461	39 929	67	39 996	27 217	59	27 276	151 527	1 654	153 181
91704	18 267	421	18 688	8	17	25	0	15	15	18 275	423	18 698
91802	316 882	913	317 795	181	37	218	0	32	32	317 063	918	317 981
91803	22 677	317	22 994	233	17	250	0	10	10	22 910	324	23 234
99998	55 034 496	0	55 034 496	10 825 342	0	10 825 342	9 486 136	0	9 486 136	56 373 702	0	56 373 702
Итого по активу (баланс)	110 858 014	93 216	110 951 230	14 675 857	3 807	14 679 664	11 989 662	3 661	11 993 323	113 544 209	93 362	113 637 571
Пассив
91003	0	0	0	28 251	0	28 251	28 251	0	28 251	0	0	0
91004	0	0	0	6 989	0	6 989	6 989	0	6 989	0	0	0
91311	10 625 089	0	10 625 089	461 358	0	461 358	238 112	0	238 112	10 401 843	0	10 401 843
91312	34 097 078	26 667	34 123 745	822 331	11 517	833 848	1 697 383	332 734	2 030 117	34 972 130	347 884	35 320 014
91314	0	0	0	213 007	0	213 007	426 408	0	426 408	213 401	0	213 401
91315	1 498 703	204 257	1 702 960	19 139	64 668	83 807	363 177	123 535	486 712	1 842 741	263 124	2 105 865
91316	4 242 353	0	4 242 353	3 269 493	0	3 269 493	2 299 566	0	2 299 566	3 272 426	0	3 272 426
91317	3 553 636	9 506	3 563 142	4 588 268	1 033	4 589 301	5 245 937	1 914	5 247 851	4 211 305	10 387	4 221 692
91319	501 500	0	501 500	8 728	0	8 728	70 000	0	70 000	562 772	0	562 772
91507	275 451	0	275 451	82	0	82	64	0	64	275 433	0	275 433
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	55 916 734	0	55 916 734	2 230 200	0	2 230 200	3 577 335	0	3 577 335	57 263 869	0	57 263 869
Итого по пассиву (баланс)	110 710 800	240 430	110 951 230	11 647 846	77 218	11 725 064	13 953 222	458 183	14 411 405	113 016 176	621 395	113 637 571
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 270 900	3 270 900	132 142	88 592 953	88 725 095	0	87 645 401	87 645 401	132 142	4 218 452	4 350 594
93101	0	0	0	0	3 690	3 690	0	3 690	3 690	0	0	0
93301	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
93302	0	0	0	695	0	695	695	0	695	0	0	0
93305	98 522	0	98 522	10	0	10	660	0	660	97 872	0	97 872
93307	0	0	0	0	101 151	101 151	0	0	0	0	101 151	101 151
93401	0	0	0	0	180 443	180 443	0	180 443	180 443	0	0	0
93402	0	0	0	0	182 930	182 930	0	182 930	182 930	0	0	0
93403	0	0	0	0	366 483	366 483	0	183 852	183 852	0	182 631	182 631
93404	0	156 853	156 853	0	0	0	0	156 853	156 853	0	0	0
93511	378 441	0	378 441	254	0	254	405	0	405	378 290	0	378 290
93801	0	0	0	198 522	0	198 522	179 180	0	179 180	19 342	0	19 342
93802	959	0	959	7 051	0	7 051	6 233	0	6 233	1 777	0	1 777
93803	1 522	0	1 522	443	0	443	40	0	40	1 925	0	1 925
Итого по активу (баланс)	479 444	3 427 753	3 907 197	339 812	89 427 650	89 767 462	187 908	88 353 169	88 541 077	631 348	4 502 234	5 133 582
Пассив
96001	3 269 000	0	3 269 000	87 499 085	0	87 499 085	88 468 461	131 560	88 600 021	4 238 376	131 560	4 369 936
96301	0	0	0	163 945	0	163 945	163 945	0	163 945	0	0	0
96302	0	0	0	163 945	0	163 945	163 945	0	163 945	0	0	0
96303	0	0	0	163 945	0	163 945	348 223	0	348 223	184 278	0	184 278
96304	157 805	0	157 805	157 805	0	157 805	0	0	0	0	0	0
96305	100 000	0	100 000	660	0	660	0	0	0	99 340	0	99 340
96311	376 901	0	376 901	0	0	0	0	0	0	376 901	0	376 901
96401	0	0	0	0	704	704	0	704	704	0	0	0
96402	0	0	0	0	704	704	0	704	704	0	0	0
96507	0	0	0	0	0	0	0	101 557	101 557	0	101 557	101 557
96801	1 900	0	1 900	178 413	0	178 413	176 513	0	176 513	0	0	0
96802	7	0	7	28 194	0	28 194	28 317	0	28 317	130	0	130
96803	1 584	0	1 584	374	0	374	230	0	230	1 440	0	1 440
Итого по пассиву (баланс)	3 907 197	0	3 907 197	88 356 366	1 408	88 357 774	89 349 634	234 525	89 584 159	4 900 465	233 117	5 133 582
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 948,0000	0	0	124,0000	0	0	48,0000	0	0	4 024,0000
98010	0	0	8 515 070 398,3019	0	0	168 203 586,0000	0	0	319 439 892,0000	0	0	8 363 834 092,3019
Итого по активу (баланс)	0	0	8 515 074 346,3019	0	0	168 203 710,0000	0	0	319 439 940,0000	0	0	8 363 838 116,3019
Пассив
98040	0	0	1 293 881 585,3746	0	0	93 464 245,0000	0	0	157 738 527,0000	0	0	1 358 155 867,3746
98050	0	0	4 167 635 633,6993	0	0	31 373 538,0000	0	0	21 775 517,0000	0	0	4 158 037 612,6993
98055	0	0	300 899 500,1360	0	0	219 544 201,0000	0	0	74 159 226,0000	0	0	155 514 525,1360
98070	0	0	2 752 657 072,0920	0	0	60 532 128,0000	0	0	4 612,0000	0	0	2 692 129 556,0920
98090	0	0	555,0000	0	0	25 828,0000	0	0	25 828,0000	0	0	555,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 515 074 346,3019	0	0	404 939 940,0000	0	0	253 703 710,0000	0	0	8 363 838 116,3019

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