Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	187 126	0	187 126	85 125	0	85 125	83 731	0	83 731	188 520	0	188 520
20202	970 052	492 846	1 462 898	11 772 013	1 343 102	13 115 115	11 640 364	1 440 714	13 081 078	1 101 701	395 234	1 496 935
20208	721 651	0	721 651	3 301 674	0	3 301 674	3 341 330	0	3 341 330	681 995	0	681 995
20209	444 555	1 850	446 405	4 934 515	160 637	5 095 152	5 117 688	133 155	5 250 843	261 382	29 332	290 714
20302	0	10 957	10 957	0	27 637	27 637	0	28 090	28 090	0	10 504	10 504
20305	0	0	0	0	72	72	0	1	1	0	71	71
20308	0	74 675	74 675	0	11 054	11 054	0	6 396	6 396	0	79 333	79 333
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30110	175 757	42 492	218 249	3 186 258	278 709	3 464 967	3 262 821	300 138	3 562 959	99 194	21 063	120 257
30114	0	238 947	238 947	0	10 627 886	10 627 886	0	10 666 368	10 666 368	0	200 465	200 465
30118	0	0	0	0	177 152	177 152	0	177 152	177 152	0	0	0
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30204	108 756	0	108 756	368	0	368	0	0	0	109 124	0	109 124
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30233	74 183	46 298	120 481	5 184 683	8 346	5 193 029	5 209 964	54 582	5 264 546	48 902	62	48 964
30302	196 746	137 695	334 441	10 022 865	44 791	10 067 656	9 921 036	46 542	9 967 578	298 575	135 944	434 519
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47802	302 757	0	302 757	0	0	0	6	0	6	302 751	0	302 751
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47901	12 855 742	0	12 855 742	275 727	0	275 727	584 980	0	584 980	12 546 489	0	12 546 489
50104	576 237	0	576 237	5 363	0	5 363	1 780	0	1 780	579 820	0	579 820
50105	465 648	0	465 648	4 609	0	4 609	29 055	0	29 055	441 202	0	441 202
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50121	47 655	0	47 655	14 948	0	14 948	16 159	0	16 159	46 444	0	46 444
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50706	1 551 065	0	1 551 065	3 206 424	0	3 206 424	3 075 612	0	3 075 612	1 681 877	0	1 681 877
50718	1 095 506	0	1 095 506	2 991 043	0	2 991 043	2 832 704	0	2 832 704	1 253 845	0	1 253 845
50721	35 456	0	35 456	5 008	0	5 008	22 769	0	22 769	17 695	0	17 695
52503	98 618	373 678	472 296	26 613	12 786	39 399	36 750	29 696	66 446	88 481	356 768	445 249
52601	6 571	0	6 571	1 767	0	1 767	771	0	771	7 567	0	7 567
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 041	0	18 041	0	0	0	0	0	0	18 041	0	18 041
60302	19 847	0	19 847	954	0	954	2 588	0	2 588	18 213	0	18 213
60306	39	0	39	39 895	0	39 895	39 869	0	39 869	65	0	65
60308	1 365	0	1 365	1 773	0	1 773	2 262	0	2 262	876	0	876
60310	13 223	0	13 223	11 647	0	11 647	14 882	0	14 882	9 988	0	9 988
60312	100 264	0	100 264	116 641	0	116 641	107 476	0	107 476	109 429	0	109 429
60314	0	13 404	13 404	0	1 060	1 060	0	897	897	0	13 567	13 567
60315	0	12 678	12 678	0	435	435	0	299	299	0	12 814	12 814
60323	59 914	591	60 505	4 185	16	4 201	50 278	13	50 291	13 821	594	14 415
60401	1 189 240	0	1 189 240	43 109	0	43 109	1 574	0	1 574	1 230 775	0	1 230 775
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Итого по активу (баланс)	130 285 739	6 360 266	136 646 005	213 337 071	82 585 763	295 922 834	211 324 788	81 323 058	292 647 846	132 298 022	7 622 971	139 920 993
Пассив
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43807	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
45115	25 898	0	25 898	2 403	0	2 403	3 398	0	3 398	26 893	0	26 893
45215	2 768 852	0	2 768 852	221 110	0	221 110	206 733	0	206 733	2 754 475	0	2 754 475
45315	455	0	455	510	0	510	784	0	784	729	0	729
45415	15 887	0	15 887	7 754	0	7 754	7 922	0	7 922	16 055	0	16 055
45515	492 689	0	492 689	42 468	0	42 468	104 062	0	104 062	554 283	0	554 283
45818	1 801 866	0	1 801 866	36 640	0	36 640	146 512	0	146 512	1 911 738	0	1 911 738
45918	186 647	0	186 647	3 516	0	3 516	11 837	0	11 837	194 968	0	194 968
47108	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
47401	5 886	0	5 886	1	0	1	0	0	0	5 885	0	5 885
47403	0	0	0	8 131 972	0	8 131 972	8 131 972	0	8 131 972	0	0	0
47405	0	0	0	48 080	45 053	93 133	48 080	45 053	93 133	0	0	0
47407	0	0	0	63 652 063	58 187 500	121 839 563	63 652 063	58 187 500	121 839 563	0	0	0
47411	321 875	52 766	374 641	139 411	3 960	143 371	176 185	20 106	196 291	358 649	68 912	427 561
47416	7 222	0	7 222	54 441	713	55 154	52 122	713	52 835	4 903	0	4 903
47422	41 602	243	41 845	7 107 399	130 054	7 237 453	7 078 886	129 936	7 208 822	13 089	125	13 214
47425	1 389 738	0	1 389 738	130 152	0	130 152	213 744	0	213 744	1 473 330	0	1 473 330
47426	62 507	20 407	82 914	152 165	956	153 121	169 546	3 962	173 508	79 888	23 413	103 301
47804	73 536	0	73 536	53	0	53	12	0	12	73 495	0	73 495
50120	3 869	0	3 869	31 956	0	31 956	32 586	0	32 586	4 499	0	4 499
50507	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50719	104 821	0	104 821	40 800	0	40 800	0	0	0	64 021	0	64 021
50720	188 145	0	188 145	83 731	0	83 731	85 125	0	85 125	189 539	0	189 539
50908	11 845	0	11 845	3 893	0	3 893	2 793	0	2 793	10 745	0	10 745
52005	14 999 445	0	14 999 445	0	0	0	0	0	0	14 999 445	0	14 999 445
52105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52303	3 033 168	0	3 033 168	875 000	0	875 000	991 359	0	991 359	3 149 527	0	3 149 527
52304	758 859	0	758 859	99 999	0	99 999	51 159	0	51 159	710 019	0	710 019
52305	455 000	40 836	495 836	15 000	881	15 881	110 000	1 010	111 010	550 000	40 965	590 965
52306	535	2 746 192	2 746 727	0	64 772	64 772	0	94 065	94 065	535	2 775 485	2 776 020
52307	138 478	0	138 478	0	0	0	0	0	0	138 478	0	138 478
52406	101 301	0	101 301	1 091 301	0	1 091 301	990 000	0	990 000	0	0	0
52407	0	0	0	122 137	0	122 137	122 137	0	122 137	0	0	0
52501	336 251	0	336 251	122 136	0	122 136	155 899	0	155 899	370 014	0	370 014
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	40 652	0	40 652	62 153	0	62 153	45 711	0	45 711	24 210	0	24 210
60305	0	0	0	90 786	0	90 786	90 786	0	90 786	0	0	0
60307	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
60309	3 632	0	3 632	2 281	0	2 281	1 452	0	1 452	2 803	0	2 803
60311	4 436	0	4 436	61 365	0	61 365	63 142	0	63 142	6 213	0	6 213
60322	15 276	4	15 280	8 945	0	8 945	23 286	0	23 286	29 617	4	29 621
60324	10 360	0	10 360	286	0	286	346	0	346	10 420	0	10 420
60601	499 722	0	499 722	1 480	0	1 480	11 735	0	11 735	509 977	0	509 977
60903	198	0	198	0	0	0	1	0	1	199	0	199
61012	1 572	0	1 572	0	0	0	0	0	0	1 572	0	1 572
61301	11 619	0	11 619	9 449	0	9 449	6 661	0	6 661	8 831	0	8 831
61304	21 399	0	21 399	27	0	27	5 306	0	5 306	26 678	0	26 678
61501	6 090	0	6 090	0	0	0	0	0	0	6 090	0	6 090
70601	8 362 975	0	8 362 975	876	0	876	1 869 818	0	1 869 818	10 231 917	0	10 231 917
70602	15 522	0	15 522	10 295	0	10 295	11 507	0	11 507	16 734	0	16 734
70603	2 009 411	0	2 009 411	1	0	1	430 019	0	430 019	2 439 429	0	2 439 429
70604	117 460	0	117 460	0	0	0	26 033	0	26 033	143 493	0	143 493
70605	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
70613	5 813	0	5 813	771	0	771	1 767	0	1 767	6 809	0	6 809
70801	362 916	0	362 916	362 916	0	362 916	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	126 967 677	9 678 328	136 646 005	175 073 634	59 632 290	234 705 924	178 202 734	59 778 178	237 980 912	130 096 777	9 824 216	139 920 993
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	18 587	0	18 587	505	0	505	608	0	608	18 484	0	18 484
80601	5 964	0	5 964	253	0	253	394	0	394	5 823	0	5 823
80801	14	0	14	91	0	91	105	0	105	0	0	0
80901	0	0	0	399	0	399	399	0	399	0	0	0
81001	5 078	0	5 078	382	0	382	151	0	151	5 309	0	5 309
Итого по активу (баланс)	29 643	0	29 643	1 630	0	1 630	1 657	0	1 657	29 616	0	29 616
Пассив
85101	26 591	0	26 591	110	0	110	0	0	0	26 481	0	26 481
85401	0	0	0	246	0	246	246	0	246	0	0	0
85501	3 052	0	3 052	17	0	17	100	0	100	3 135	0	3 135
Итого по пассиву (баланс)	29 643	0	29 643	373	0	373	346	0	346	29 616	0	29 616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	555	0	555	0	0	0	0	0	0	555	0	555
90704	109 400	0	109 400	122 137	0	122 137	122 137	0	122 137	109 400	0	109 400
90901	2 636 039	0	2 636 039	621 350	0	621 350	1 697 680	0	1 697 680	1 559 709	0	1 559 709
90902	2 908 287	0	2 908 287	709 593	0	709 593	1 803 797	0	1 803 797	1 814 083	0	1 814 083
90907	15 400	0	15 400	3 400	0	3 400	17 400	0	17 400	1 400	0	1 400
91102	0	17	17	0	0	0	0	0	0	0	17	17
91202	3 754	0	3 754	53	0	53	89	0	89	3 718	0	3 718
91203	305	0	305	252	0	252	234	0	234	323	0	323
91207	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
91412	4 589 088	0	4 589 088	0	0	0	422 500	0	422 500	4 166 588	0	4 166 588
91414	40 259 431	103 295	40 362 726	2 587 338	3 446	2 590 784	451 719	7 398	459 117	42 395 050	99 343	42 494 393
91416	78 852	0	78 852	0	0	0	78 852	0	78 852	0	0	0
91417	1 023 827	0	1 023 827	1 186	0	1 186	0	0	0	1 025 013	0	1 025 013
91418	377 322	0	377 322	0	0	0	84	0	84	377 238	0	377 238
91501	22 829	0	22 829	0	0	0	9 119	0	9 119	13 710	0	13 710
91604	128 367	43 289	171 656	28 371	1 483	29 854	9 207	1 022	10 229	147 531	43 750	191 281
91704	18 133	402	18 535	134	13	147	0	9	9	18 267	406	18 673
91802	315 523	872	316 395	1 359	31	1 390	0	21	21	316 882	882	317 764
91803	22 675	303	22 978	0	7	7	0	6	6	22 675	304	22 979
99998	53 707 727	0	53 707 727	10 775 825	0	10 775 825	9 277 480	0	9 277 480	55 206 072	0	55 206 072
Итого по активу (баланс)	106 217 523	148 178	106 365 701	14 850 998	4 980	14 855 978	13 890 299	8 456	13 898 755	107 178 222	144 702	107 322 924
Пассив
91003	0	0	0	38 222	0	38 222	38 222	0	38 222	0	0	0
91004	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
91311	10 723 489	0	10 723 489	59 825	0	59 825	208 258	0	208 258	10 871 922	0	10 871 922
91312	34 056 946	25 491	34 082 437	521 663	552	522 215	1 252 505	640	1 253 145	34 787 788	25 579	34 813 367
91314	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91315	1 266 243	105 426	1 371 669	1 000	9 152	10 152	333 600	108 780	442 380	1 598 843	205 054	1 803 897
91316	3 960 294	0	3 960 294	1 783 112	0	1 783 112	1 419 683	0	1 419 683	3 596 865	0	3 596 865
91317	3 284 851	9 275	3 294 126	6 862 472	1 114	6 863 586	7 412 683	1 086	7 413 769	3 835 062	9 247	3 844 309
91507	275 456	0	275 456	0	0	0	0	0	0	275 456	0	275 456
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	52 657 974	0	52 657 974	3 883 856	0	3 883 856	3 342 734	0	3 342 734	52 116 852	0	52 116 852
Итого по пассиву (баланс)	106 225 509	140 192	106 365 701	13 150 519	10 818	13 161 337	14 008 054	110 506	14 118 560	107 083 044	239 880	107 322 924
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 656 940	3 656 940	2	58 424 206	58 424 208	2	59 554 002	59 554 004	0	2 527 144	2 527 144
93201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
93301	0	0	0	1 716	113 648	115 364	1 716	113 648	115 364	0	0	0
93302	0	0	0	1 716	114 009	115 725	1 716	114 009	115 725	0	0	0
93303	0	0	0	1 716	0	1 716	1 716	0	1 716	0	0	0
93304	49 383	0	49 383	0	0	0	122	0	122	49 261	0	49 261
93305	98 765	0	98 765	0	0	0	243	0	243	98 522	0	98 522
93401	0	0	0	0	177 152	177 152	0	177 152	177 152	0	0	0
93402	0	0	0	0	177 827	177 827	0	177 827	177 827	0	0	0
93403	0	183 134	183 134	0	184 353	184 353	0	189 487	189 487	0	178 000	178 000
93507	0	78 140	78 140	0	77 938	77 938	0	78 572	78 572	0	77 506	77 506
93511	378 837	0	378 837	287	0	287	587	0	587	378 537	0	378 537
93801	0	0	0	175 719	0	175 719	165 501	0	165 501	10 218	0	10 218
93802	78	0	78	19 377	0	19 377	18 444	0	18 444	1 011	0	1 011
93803	1 852	0	1 852	686	0	686	0	0	0	2 538	0	2 538
Итого по активу (баланс)	528 915	3 918 214	4 447 129	201 221	59 269 133	59 470 354	190 049	60 404 697	60 594 746	540 087	2 782 650	3 322 737
Пассив
96001	3 629 785	0	3 629 785	59 488 586	0	59 488 586	58 396 161	0	58 396 161	2 537 360	0	2 537 360
96201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
96301	0	0	0	184 006	0	184 006	184 006	0	184 006	0	0	0
96302	0	78 140	78 140	184 006	78 252	262 258	184 006	77 940	261 946	0	77 828	77 828
96303	181 579	0	181 579	182 588	0	182 588	180 017	0	180 017	179 008	0	179 008
96304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
96305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
96311	376 901	0	376 901	0	0	0	0	0	0	376 901	0	376 901
96401	0	0	0	0	1 776	1 776	0	1 776	1 776	0	0	0
96402	0	0	0	0	1 780	1 780	0	1 780	1 780	0	0	0
96403	0	0	0	0	1 788	1 788	0	1 788	1 788	0	0	0
96506	0	0	0	0	113 856	113 856	0	113 856	113 856	0	0	0
96507	0	0	0	0	114 008	114 008	0	114 008	114 008	0	0	0
96801	27 156	0	27 156	122 086	0	122 086	94 930	0	94 930	0	0	0
96802	1 632	0	1 632	3 574	0	3 574	1 945	0	1 945	3	0	3
96803	1 936	0	1 936	1 011	0	1 011	712	0	712	1 637	0	1 637
Итого по пассиву (баланс)	4 368 989	78 140	4 447 129	60 165 859	311 460	60 477 319	59 041 779	311 148	59 352 927	3 244 909	77 828	3 322 737
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 682,0000	0	0	165,0000	0	0	38,0000	0	0	3 809,0000
98010	0	0	4 045 791 792,1098	0	0	5 529 890 241,0000	0	0	5 383 053 696,0000	0	0	4 192 628 337,1098
Итого по активу (баланс)	0	0	4 045 795 474,1098	0	0	5 529 890 406,0000	0	0	5 383 053 734,0000	0	0	4 192 632 146,1098
Пассив
98040	0	0	1 295 228 644,3746	0	0	417 700 532,0000	0	0	417 664 483,0000	0	0	1 295 192 595,3746
98050	0	0	39 371 978,6993	0	0	4 139 215 801,0000	0	0	4 143 571 669,0000	0	0	43 727 846,6993
98055	0	0	103 316 394,1360	0	0	825 047 915,0000	0	0	824 535 649,0000	0	0	102 804 128,1360
98070	0	0	2 607 877 901,8999	0	0	53 825,0000	0	0	143 082 944,0000	0	0	2 750 907 020,8999
98090	0	0	555,0000	0	0	1 183 229,0000	0	0	1 183 229,0000	0	0	555,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 045 795 474,1098	0	0	5 383 201 302,0000	0	0	5 530 037 974,0000	0	0	4 192 632 146,1098

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