Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	50 451	0	50 451	40 494	0	40 494	6 466	0	6 466	84 479	0	84 479
20202	1 327 586	598 418	1 926 004	10 929 216	1 467 516	12 396 732	11 088 976	1 524 060	12 613 036	1 167 826	541 874	1 709 700
20208	564 646	0	564 646	2 897 234	0	2 897 234	2 879 158	0	2 879 158	582 722	0	582 722
20209	118 250	14 409	132 659	4 308 177	160 759	4 468 936	4 338 667	173 206	4 511 873	87 760	1 962	89 722
20302	0	11 927	11 927	0	34 568	34 568	0	34 770	34 770	0	11 725	11 725
20308	0	69 034	69 034	0	12 378	12 378	0	4 022	4 022	0	77 390	77 390
30102	1 596 513	0	1 596 513	34 657 829	0	34 657 829	34 716 123	0	34 716 123	1 538 219	0	1 538 219
30110	98 982	12 503	111 485	2 661 150	43 143	2 704 293	2 643 220	42 938	2 686 158	116 912	12 708	129 620
30114	0	166 745	166 745	0	22 362 306	22 362 306	0	22 288 280	22 288 280	0	240 771	240 771
30118	0	0	0	0	205 799	205 799	0	205 799	205 799	0	0	0
30202	756 647	0	756 647	35 063	0	35 063	0	0	0	791 710	0	791 710
30204	110 708	0	110 708	0	0	0	1 332	0	1 332	109 376	0	109 376
30210	2 000	0	2 000	187 754	0	187 754	189 754	0	189 754	0	0	0
30233	28 369	997	29 366	3 937 604	10 605	3 948 209	3 934 473	11 378	3 945 851	31 500	224	31 724
30302	76 850	155	77 005	7 038 316	246 922	7 285 238	6 966 030	122 105	7 088 135	149 136	124 972	274 108
30306	8 796 307	2 269 520	11 065 827	14 534 198	226 883	14 761 081	14 456 955	240 893	14 697 848	8 873 550	2 255 510	11 129 060
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45108	3 920	0	3 920	0	0	0	0	0	0	3 920	0	3 920
45201	497 330	0	497 330	855 066	0	855 066	777 225	0	777 225	575 171	0	575 171
45203	80 558	0	80 558	20 353	0	20 353	88 702	0	88 702	12 209	0	12 209
45204	318 205	0	318 205	779 597	0	779 597	563 246	0	563 246	534 556	0	534 556
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45208	8 440 745	0	8 440 745	225 802	0	225 802	84 668	0	84 668	8 581 879	0	8 581 879
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47427	685 282	2 084	687 366	616 600	1 929	618 529	655 355	2 084	657 439	646 527	1 929	648 456
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47901	12 533 770	0	12 533 770	4 695	0	4 695	5 102	0	5 102	12 533 363	0	12 533 363
50104	592 921	0	592 921	284 421	0	284 421	303 660	0	303 660	573 682	0	573 682
50105	471 407	0	471 407	4 368	0	4 368	2 744	0	2 744	473 031	0	473 031
50106	2 232 403	0	2 232 403	1 613 673	0	1 613 673	1 701 067	0	1 701 067	2 145 009	0	2 145 009
50107	2 307 343	0	2 307 343	1 323 208	0	1 323 208	1 605 597	0	1 605 597	2 024 954	0	2 024 954
50110	0	361 599	361 599	0	29 788	29 788	0	21 143	21 143	0	370 244	370 244
50118	294 376	0	294 376	2 698 977	0	2 698 977	2 670 543	0	2 670 543	322 810	0	322 810
50121	42 738	0	42 738	33 589	0	33 589	33 013	0	33 013	43 314	0	43 314
50505	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
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50718	965 731	0	965 731	965 731	0	965 731	965 731	0	965 731	965 731	0	965 731
50721	72 558	0	72 558	9 097	0	9 097	33 942	0	33 942	47 713	0	47 713
52503	91 348	416 074	507 422	34 188	14 661	48 849	24 066	24 814	48 880	101 470	405 921	507 391
52601	1 545	0	1 545	1 693	0	1 693	0	0	0	3 238	0	3 238
60101	119 399	0	119 399	0	0	0	0	0	0	119 399	0	119 399
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	18 041	0	18 041	0	0	0	0	0	0	18 041	0	18 041
60302	26 187	0	26 187	2 011	0	2 011	343	0	343	27 855	0	27 855
60306	59	0	59	34 036	0	34 036	34 058	0	34 058	37	0	37
60308	1 557	0	1 557	3 118	0	3 118	1 996	0	1 996	2 679	0	2 679
60310	11 092	0	11 092	13 081	0	13 081	12 363	0	12 363	11 810	0	11 810
60312	172 190	0	172 190	82 488	0	82 488	103 930	0	103 930	150 748	0	150 748
60314	0	9 265	9 265	0	1 223	1 223	0	305	305	0	10 183	10 183
60315	0	12 180	12 180	0	430	430	0	190	190	0	12 420	12 420
60323	89 622	578	90 200	9 192	15	9 207	39 912	14	39 926	58 902	579	59 481
60401	1 137 860	0	1 137 860	27 815	0	27 815	6 457	0	6 457	1 159 218	0	1 159 218
60404	16 902	0	16 902	0	0	0	0	0	0	16 902	0	16 902
60701	69 298	0	69 298	31 427	0	31 427	28 110	0	28 110	72 615	0	72 615
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	9 643	0	9 643	530	0	530	2 579	0	2 579	7 594	0	7 594
61008	5 829	0	5 829	5 789	0	5 789	3 552	0	3 552	8 066	0	8 066
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Итого по активу (баланс)	146 875 066	6 009 859	152 884 925	206 576 851	109 332 305	315 909 156	234 796 657	108 667 341	343 463 998	118 655 260	6 674 823	125 330 083
Пассив
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43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43802	775 741	0	775 741	775 741	0	775 741	738 410	0	738 410	738 410	0	738 410
43807	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000
45115	8 694	0	8 694	494	0	494	9 889	0	9 889	18 089	0	18 089
45215	3 174 106	0	3 174 106	478 790	0	478 790	319 599	0	319 599	3 014 915	0	3 014 915
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45415	11 125	0	11 125	3 192	0	3 192	2 779	0	2 779	10 712	0	10 712
45515	370 218	0	370 218	26 384	0	26 384	75 982	0	75 982	419 816	0	419 816
45818	1 592 197	0	1 592 197	41 937	0	41 937	104 595	0	104 595	1 654 855	0	1 654 855
45918	158 517	0	158 517	3 349	0	3 349	8 037	0	8 037	163 205	0	163 205
47108	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
47401	7 122	0	7 122	790	0	790	0	0	0	6 332	0	6 332
47403	0	0	0	11 703 497	0	11 703 497	11 703 497	0	11 703 497	0	0	0
47405	0	0	0	73 618	10 217	83 835	73 863	10 217	84 080	245	0	245
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47411	292 328	31 893	324 221	148 490	3 753	152 243	148 170	16 717	164 887	292 008	44 857	336 865
47414	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47416	5 581	0	5 581	55 469	90	55 559	64 546	90	64 636	14 658	0	14 658
47422	16 399	597	16 996	4 287 403	30 989	4 318 392	4 285 697	30 539	4 316 236	14 693	147	14 840
47425	1 372 176	0	1 372 176	424 573	0	424 573	390 083	0	390 083	1 337 686	0	1 337 686
47426	64 311	16 697	81 008	141 437	629	142 066	143 758	4 261	148 019	66 632	20 329	86 961
47804	76 034	0	76 034	495	0	495	100	0	100	75 639	0	75 639
50120	24 657	0	24 657	22 163	0	22 163	17 286	0	17 286	19 780	0	19 780
50507	24 783	0	24 783	0	0	0	0	0	0	24 783	0	24 783
50719	104 621	0	104 621	0	0	0	0	0	0	104 621	0	104 621
50720	51 470	0	51 470	6 466	0	6 466	40 494	0	40 494	85 498	0	85 498
50908	9 243	0	9 243	1 061	0	1 061	0	0	0	8 182	0	8 182
52005	14 986 996	0	14 986 996	3 576 967	0	3 576 967	2 955 933	0	2 955 933	14 365 962	0	14 365 962
52105	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52301	0	0	0	104 500	0	104 500	104 500	0	104 500	0	0	0
52303	1 437 336	0	1 437 336	858 376	0	858 376	1 763 030	0	1 763 030	2 341 990	0	2 341 990
52304	799 412	0	799 412	48 500	0	48 500	169 249	0	169 249	920 161	0	920 161
52305	555 000	40 513	595 513	100 000	1 257	101 257	50 000	786	50 786	505 000	40 042	545 042
52306	0	2 638 280	2 638 280	0	41 146	41 146	0	93 204	93 204	0	2 690 338	2 690 338
52307	154 389	0	154 389	0	0	0	0	0	0	154 389	0	154 389
52401	0	0	0	1 993 313	0	1 993 313	1 993 313	0	1 993 313	0	0	0
52402	0	0	0	101 878	0	101 878	101 878	0	101 878	0	0	0
52406	0	0	0	1 023 098	0	1 023 098	1 023 098	0	1 023 098	0	0	0
52407	0	0	0	171 483	0	171 483	171 483	0	171 483	0	0	0
52501	529 084	0	529 084	285 083	0	285 083	147 834	0	147 834	391 835	0	391 835
52602	8 567	0	8 567	9 690	0	9 690	1 123	0	1 123	0	0	0
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	33 465	0	33 465	44 291	0	44 291	42 725	0	42 725	31 899	0	31 899
60305	41 037	0	41 037	85 586	0	85 586	82 801	0	82 801	38 252	0	38 252
60307	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
60309	3 005	0	3 005	1 603	0	1 603	1 530	0	1 530	2 932	0	2 932
60311	986	0	986	27 968	0	27 968	32 567	0	32 567	5 585	0	5 585
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	15 070	4	15 074	6 107	0	6 107	5 105	0	5 105	14 068	4	14 072
60324	10 188	0	10 188	6	0	6	37	0	37	10 219	0	10 219
60601	472 020	0	472 020	2 698	0	2 698	10 601	0	10 601	479 923	0	479 923
60903	194	0	194	0	0	0	1	0	1	195	0	195
61012	1 257	0	1 257	0	0	0	180	0	180	1 437	0	1 437
61301	2 817	0	2 817	3 187	0	3 187	1 991	0	1 991	1 621	0	1 621
61304	19 818	0	19 818	1 376	0	1 376	2 135	0	2 135	20 577	0	20 577
70601	1 530 919	0	1 530 919	1 621	0	1 621	1 867 711	0	1 867 711	3 397 009	0	3 397 009
70602	6 195	0	6 195	33 356	0	33 356	36 041	0	36 041	8 880	0	8 880
70603	306 480	0	306 480	0	0	0	373 937	0	373 937	680 417	0	680 417
70604	13 524	0	13 524	0	0	0	32 185	0	32 185	45 709	0	45 709
70605	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
70613	1 783	0	1 783	0	0	0	902	0	902	2 685	0	2 685
70701	22 585 240	0	22 585 240	24 764 011	0	24 764 011	2 178 771	0	2 178 771	0	0	0
70702	80 408	0	80 408	80 408	0	80 408	0	0	0	0	0	0
70703	8 342 615	0	8 342 615	10 965 214	0	10 965 214	2 622 599	0	2 622 599	0	0	0
70704	421 690	0	421 690	550 961	0	550 961	129 271	0	129 271	0	0	0
70705	28	0	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0
70713	34 824	0	34 824	34 824	0	34 824	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	31 081 504	0	31 081 504	31 444 420	0	31 444 420	362 916	0	362 916
Итого по пассиву (баланс)	143 472 558	9 412 367	152 884 925	241 265 613	64 679 100	305 944 713	213 516 116	64 873 755	278 389 871	115 723 061	9 607 022	125 330 083
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 227	0	13 227	20 814	0	20 814	21 123	0	21 123	12 918	0	12 918
80601	14 526	0	14 526	20 977	0	20 977	21 183	0	21 183	14 320	0	14 320
80801	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
80901	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
81001	2 528	0	2 528	448	0	448	149	0	149	2 827	0	2 827
Итого по активу (баланс)	30 281	0	30 281	43 044	0	43 044	43 260	0	43 260	30 065	0	30 065
Пассив
85101	27 450	0	27 450	318	0	318	0	0	0	27 132	0	27 132
85401	0	0	0	286	0	286	286	0	286	0	0	0
85501	2 831	0	2 831	78	0	78	180	0	180	2 933	0	2 933
Итого по пассиву (баланс)	30 281	0	30 281	682	0	682	466	0	466	30 065	0	30 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	13 004	0	13 004	1 583 654	0	1 583 654	962 620	0	962 620	634 038	0	634 038
90704	109 400	0	109 400	2 266 674	0	2 266 674	2 266 674	0	2 266 674	109 400	0	109 400
90901	3 494 104	0	3 494 104	1 525 243	0	1 525 243	958 112	0	958 112	4 061 235	0	4 061 235
90902	6 046 824	0	6 046 824	1 407 495	0	1 407 495	1 601 633	0	1 601 633	5 852 686	0	5 852 686
90907	1 855	0	1 855	3 000	0	3 000	0	0	0	4 855	0	4 855
91102	0	16	16	0	1	1	0	0	0	0	17	17
91202	3 548	0	3 548	393	0	393	144	0	144	3 797	0	3 797
91203	258	0	258	293	0	293	223	0	223	328	0	328
91207	11	0	11	1	0	1	2	0	2	10	0	10
91411	348 007	0	348 007	0	0	0	0	0	0	348 007	0	348 007
91412	4 494 539	0	4 494 539	329 648	0	329 648	216 607	0	216 607	4 607 580	0	4 607 580
91414	35 186 851	94 948	35 281 799	1 447 346	3 347	1 450 693	488 506	1 847	490 353	36 145 691	96 448	36 242 139
91416	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
91417	1 022 504	0	1 022 504	648	0	648	0	0	0	1 023 152	0	1 023 152
91418	384 156	0	384 156	0	0	0	2 616	0	2 616	381 540	0	381 540
91501	22 829	0	22 829	0	0	0	0	0	0	22 829	0	22 829
91604	109 668	41 588	151 256	20 903	1 469	22 372	6 419	649	7 068	124 152	42 408	166 560
91704	16 881	386	17 267	0	14	14	0	6	6	16 881	394	17 275
91802	312 394	838	313 232	0	30	30	0	13	13	312 394	855	313 249
91803	22 657	301	22 958	18	5	23	0	9	9	22 675	297	22 972
99998	49 560 105	0	49 560 105	8 283 234	0	8 283 234	6 408 571	0	6 408 571	51 434 768	0	51 434 768
Итого по активу (баланс)	101 299 596	138 077	101 437 673	16 868 550	4 866	16 873 416	12 912 127	2 524	12 914 651	105 256 019	140 419	105 396 438
Пассив
91003	0	0	0	33 731	0	33 731	33 731	0	33 731	0	0	0
91311	9 840 833	0	9 840 833	27 781	0	27 781	811 525	0	811 525	10 624 577	0	10 624 577
91312	31 710 636	7 865	31 718 501	673 950	229	674 179	1 241 662	168	1 241 830	32 278 348	7 804	32 286 152
91314	0	0	0	0	0	0	140 021	0	140 021	140 021	0	140 021
91315	1 060 640	9 309	1 069 949	89 453	907	90 360	23 614	52 196	75 810	994 801	60 598	1 055 399
91316	2 678 941	0	2 678 941	657 874	0	657 874	921 797	0	921 797	2 942 864	0	2 942 864
91317	3 978 023	8 699	3 986 722	4 924 403	243	4 924 646	5 058 161	359	5 058 520	4 111 781	8 815	4 120 596
91318	11 940	0	11 940	0	0	0	0	0	0	11 940	0	11 940
91507	252 963	0	252 963	0	0	0	0	0	0	252 963	0	252 963
91508	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
99999	51 877 568	0	51 877 568	4 177 725	0	4 177 725	6 261 827	0	6 261 827	53 961 670	0	53 961 670
Итого по пассиву (баланс)	101 411 800	25 873	101 437 673	10 584 917	1 379	10 586 296	14 492 338	52 723	14 545 061	105 319 221	77 217	105 396 438
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	3 829 721	3 829 721	166 391	62 764 478	62 930 869	166 391	63 437 961	63 604 352	0	3 156 238	3 156 238
93101	0	0	0	0	680	680	0	680	680	0	0	0
93301	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
93302	0	0	0	2 090	15 269	17 359	2 090	15 269	17 359	0	0	0
93303	0	0	0	2 090	0	2 090	2 090	0	2 090	0	0	0
93305	148 148	0	148 148	0	0	0	0	0	0	148 148	0	148 148
93401	0	0	0	0	205 561	205 561	0	205 561	205 561	0	0	0
93402	0	0	0	0	208 330	208 330	0	208 330	208 330	0	0	0
93403	0	209 655	209 655	0	211 258	211 258	0	217 156	217 156	0	203 757	203 757
93506	0	15 014	15 014	0	0	0	0	15 014	15 014	0	0	0
93511	489 491	0	489 491	4 587	0	4 587	959	0	959	493 119	0	493 119
93801	2 673	0	2 673	138 203	0	138 203	140 304	0	140 304	572	0	572
93802	2 414	0	2 414	20 423	0	20 423	22 508	0	22 508	329	0	329
93803	5 951	0	5 951	507	0	507	4 551	0	4 551	1 907	0	1 907
Итого по активу (баланс)	648 677	4 054 390	4 703 067	336 381	63 405 576	63 741 957	340 983	64 099 971	64 440 954	644 075	3 359 995	4 004 070
Пассив
96001	3 827 708	0	3 827 708	63 381 170	166 348	63 547 518	62 700 826	166 348	62 867 174	3 147 364	0	3 147 364
96301	0	15 014	15 014	211 946	15 014	226 960	211 946	0	211 946	0	0	0
96302	0	0	0	211 946	0	211 946	211 946	0	211 946	0	0	0
96303	211 946	0	211 946	211 946	0	211 946	202 720	0	202 720	202 720	0	202 720
96305	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
96311	492 141	0	492 141	0	0	0	0	0	0	492 141	0	492 141
96401	0	0	0	0	2 053	2 053	0	2 053	2 053	0	0	0
96402	0	0	0	0	2 099	2 099	0	2 099	2 099	0	0	0
96403	0	0	0	0	2 154	2 154	0	2 154	2 154	0	0	0
96507	0	0	0	0	15 288	15 288	0	15 288	15 288	0	0	0
96801	4 686	0	4 686	80 224	0	80 224	84 983	0	84 983	9 445	0	9 445
96802	123	0	123	3 265	0	3 265	4 509	0	4 509	1 367	0	1 367
96803	1 449	0	1 449	978	0	978	562	0	562	1 033	0	1 033
Итого по пассиву (баланс)	4 688 053	15 014	4 703 067	64 101 475	202 956	64 304 431	63 417 492	187 942	63 605 434	4 004 070	0	4 004 070
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 002 719,0000	0	0	301,0000	0	0	2 000 022,0000	0	0	2 998,0000
98010	0	0	43 014 039 800,9942	0	0	5 447 402 851,1000	0	0	45 307 893 140,1000	0	0	3 153 549 511,9942
Итого по активу (баланс)	0	0	43 016 042 519,9942	0	0	5 447 403 152,1000	0	0	45 309 893 162,1000	0	0	3 153 552 509,9942
Пассив
98040	0	0	1 286 861 577,2590	0	0	363 497 546,1000	0	0	363 215 386,1000	0	0	1 286 579 417,2590
98050	0	0	15 684 061,6993	0	0	4 129 978 488,0000	0	0	4 129 786 816,0000	0	0	15 492 389,6993
98055	0	0	8 057 028,1360	0	0	795 132 815,0000	0	0	829 713 629,0000	0	0	42 637 842,1360
98070	0	0	41 703 426 848,8999	0	0	40 044 928 392,0000	0	0	149 703 679,0000	0	0	1 808 202 135,8999
98090	0	0	2 013 004,0000	0	0	24 638 427,0000	0	0	23 266 148,0000	0	0	640 725,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	43 016 042 519,9942	0	0	45 358 175 668,1000	0	0	5 495 685 658,1000	0	0	3 153 552 509,9942

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