Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 738	0	13 738	423	0	423	139	0	139	14 022	0	14 022
20202	781 778	239 711	1 021 489	9 590 382	1 357 947	10 948 329	9 539 844	1 260 350	10 800 194	832 316	337 308	1 169 624
20208	457 359	0	457 359	2 322 138	0	2 322 138	2 316 159	0	2 316 159	463 338	0	463 338
20209	39 392	720	40 112	3 359 311	105 252	3 464 563	3 356 815	104 999	3 461 814	41 888	973	42 861
20302	0	8 675	8 675	0	482	482	0	650	650	0	8 507	8 507
20308	0	63 226	63 226	0	5 186	5 186	0	3 184	3 184	0	65 228	65 228
30102	1 472 496	0	1 472 496	24 676 249	0	24 676 249	24 988 810	0	24 988 810	1 159 935	0	1 159 935
30110	83 370	15 018	98 388	2 429 249	343 242	2 772 491	2 438 506	343 924	2 782 430	74 113	14 336	88 449
30114	0	169 700	169 700	0	16 425 012	16 425 012	0	16 226 341	16 226 341	0	368 371	368 371
30118	0	0	0	0	234 147	234 147	0	234 147	234 147	0	0	0
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30204	202 362	0	202 362	2 666	0	2 666	0	0	0	205 028	0	205 028
30210	0	0	0	34 029	0	34 029	34 029	0	34 029	0	0	0
30213	13 317	135	13 452	16 400	691	17 091	18 166	17	18 183	11 551	809	12 360
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50105	471 397	0	471 397	121 807	0	121 807	89 791	0	89 791	503 413	0	503 413
50106	1 352 048	0	1 352 048	1 860 780	0	1 860 780	1 234 062	0	1 234 062	1 978 766	0	1 978 766
50107	578 359	0	578 359	2 286 071	0	2 286 071	2 238 506	0	2 238 506	625 924	0	625 924
50110	0	0	0	0	377 268	377 268	0	24 040	24 040	0	353 228	353 228
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50121	9 227	0	9 227	12 051	0	12 051	3 291	0	3 291	17 987	0	17 987
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60308	739	0	739	1 560	0	1 560	1 726	0	1 726	573	0	573
60310	7 099	0	7 099	8 617	0	8 617	8 359	0	8 359	7 357	0	7 357
60312	74 581	0	74 581	67 841	0	67 841	62 842	0	62 842	79 580	0	79 580
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60315	0	15 221	15 221	0	413	413	0	1 122	1 122	0	14 512	14 512
60323	53 286	576	53 862	14 007	12	14 019	4 849	32	4 881	62 444	556	63 000
60401	949 169	0	949 169	10 225	0	10 225	0	0	0	959 394	0	959 394
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61002	7 063	0	7 063	691	0	691	996	0	996	6 758	0	6 758
61008	6 982	0	6 982	7 702	0	7 702	6 622	0	6 622	8 062	0	8 062
61009	37 655	0	37 655	5 066	0	5 066	2 580	0	2 580	40 141	0	40 141
61010	2	0	2	96	0	96	94	0	94	4	0	4
61011	20 181	0	20 181	1 800	0	1 800	0	0	0	21 981	0	21 981
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47416	5 336	0	5 336	38 734	51	38 785	43 276	51	43 327	9 878	0	9 878
47422	7 499	1 942	9 441	562 648	174 743	737 391	568 532	174 105	742 637	13 383	1 304	14 687
47425	607 849	0	607 849	105 900	0	105 900	122 288	0	122 288	624 237	0	624 237
47426	40 577	379 043	419 620	104 840	379 856	484 696	110 612	6 160	116 772	46 349	5 347	51 696
47804	73 806	0	73 806	20	0	20	23	0	23	73 809	0	73 809
50120	46 552	0	46 552	44 293	0	44 293	35 185	0	35 185	37 444	0	37 444
50319	7 111	0	7 111	182	0	182	29	0	29	6 958	0	6 958
50507	31 306	0	31 306	0	0	0	0	0	0	31 306	0	31 306
50719	34 489	0	34 489	0	0	0	8 094	0	8 094	42 583	0	42 583
50720	14 758	0	14 758	139	0	139	422	0	422	15 041	0	15 041
52005	10 634 555	0	10 634 555	0	0	0	3 319 243	0	3 319 243	13 953 798	0	13 953 798
52301	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400	0	0	0
52303	350 000	0	350 000	150 000	0	150 000	815 000	0	815 000	1 015 000	0	1 015 000
52304	12 500	0	12 500	0	0	0	660 000	0	660 000	672 500	0	672 500
52305	915 000	0	915 000	700 000	0	700 000	200 000	0	200 000	415 000	0	415 000
52306	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
52307	221 887	0	221 887	0	0	0	0	0	0	221 887	0	221 887
52406	0	0	0	853 400	0	853 400	853 400	0	853 400	0	0	0
52407	0	0	0	87 004	0	87 004	87 004	0	87 004	0	0	0
52501	254 832	0	254 832	87 005	0	87 005	96 070	0	96 070	263 897	0	263 897
52602	796	0	796	6 376	0	6 376	5 580	0	5 580	0	0	0
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	25 375	0	25 375	31 176	0	31 176	30 086	0	30 086	24 285	0	24 285
60305	28 179	0	28 179	59 827	0	59 827	59 084	0	59 084	27 436	0	27 436
60307	8	0	8	129	0	129	121	0	121	0	0	0
60309	2 651	0	2 651	1 192	0	1 192	1 679	0	1 679	3 138	0	3 138
60311	1 170	0	1 170	6 697	0	6 697	7 232	0	7 232	1 705	0	1 705
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	9 016	4	9 020	1 349	0	1 349	3 247	0	3 247	10 914	4	10 918
60324	5 177	0	5 177	469	0	469	165	0	165	4 873	0	4 873
60601	369 689	0	369 689	0	0	0	8 079	0	8 079	377 768	0	377 768
60903	180	0	180	0	0	0	1	0	1	181	0	181
61012	1 756	0	1 756	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756
61301	37	0	37	106	0	106	284	0	284	215	0	215
61304	4 787	0	4 787	3	0	3	237	0	237	5 021	0	5 021
61501	775	0	775	9	0	9	88	0	88	854	0	854
70601	1 736 107	0	1 736 107	869	0	869	990 417	0	990 417	2 725 655	0	2 725 655
70602	21 442	0	21 442	11 438	0	11 438	26 195	0	26 195	36 199	0	36 199
70603	1 014 570	0	1 014 570	0	0	0	427 290	0	427 290	1 441 860	0	1 441 860
70604	33 611	0	33 611	0	0	0	34 071	0	34 071	67 682	0	67 682
70613	36 210	0	36 210	5 178	0	5 178	6 847	0	6 847	37 879	0	37 879
70701	14 613 453	0	14 613 453	149	0	149	492	0	492	14 613 796	0	14 613 796
70702	22 503	0	22 503	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503
70703	12 271 185	0	12 271 185	0	0	0	0	0	0	12 271 185	0	12 271 185
70704	572 192	0	572 192	0	0	0	0	0	0	572 192	0	572 192
70705	2 885	0	2 885	0	0	0	0	0	0	2 885	0	2 885
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	39 545	0	39 545	14 158	0	14 158	18 441	0	18 441	35 262	0	35 262
80601	1 289	0	1 289	18 644	0	18 644	13 692	0	13 692	6 241	0	6 241
80801	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
80901	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
81001	1 993	0	1 993	10	0	10	955	0	955	1 048	0	1 048
Пассив
85101	39 128	0	39 128	536	0	536	0	0	0	38 592	0	38 592
85401	0	0	0	1 588	0	1 588	1 588	0	1 588	0	0	0
85501	3 699	0	3 699	1 338	0	1 338	1 598	0	1 598	3 959	0	3 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	365 445	0	365 445	0	0	0	319 243	0	319 243	46 202	0	46 202
90704	0	0	0	87 004	0	87 004	87 004	0	87 004	0	0	0
90901	1 703 366	0	1 703 366	346 530	0	346 530	246 780	0	246 780	1 803 116	0	1 803 116
90902	3 934 812	0	3 934 812	577 666	0	577 666	331 288	0	331 288	4 181 190	0	4 181 190
90907	5 967	0	5 967	25 020	0	25 020	26 017	0	26 017	4 970	0	4 970
91202	532	0	532	59	0	59	79	0	79	512	0	512
91203	160	0	160	172	0	172	154	0	154	178	0	178
91207	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91411	370 666	0	370 666	0	0	0	370 666	0	370 666	0	0	0
91412	5 937 614	0	5 937 614	0	0	0	158 612	0	158 612	5 779 002	0	5 779 002
91414	26 942 012	101 899	27 043 911	1 529 310	2 768	1 532 078	486 501	7 515	494 016	27 984 821	97 152	28 081 973
91416	0	84	84	0	1	1	0	3	3	0	82	82
91417	220 896	0	220 896	402	0	402	980	0	980	220 318	0	220 318
91418	91 187	0	91 187	0	0	0	2 067	0	2 067	89 120	0	89 120
91501	18 098	0	18 098	0	0	0	180	0	180	17 918	0	17 918
91604	90 872	42 044	132 916	6 182	1 142	7 324	3 717	3 100	6 817	93 337	40 086	133 423
91704	9 141	391	9 532	782	10	792	0	29	29	9 923	372	10 295
91802	97 779	846	98 625	4 337	24	4 361	0	62	62	102 116	808	102 924
91803	135	297	432	0	4	4	0	12	12	135	289	424
99998	40 246 523	0	40 246 523	4 301 529	0	4 301 529	3 575 671	0	3 575 671	40 972 381	0	40 972 381
Пассив
91003	0	0	0	29 449	0	29 449	29 449	0	29 449	0	0	0
91004	0	0	0	2 666	0	2 666	2 666	0	2 666	0	0	0
91311	7 788 042	0	7 788 042	236 286	0	236 286	392 174	0	392 174	7 943 930	0	7 943 930
91312	29 819 053	2 695	29 821 748	921 787	198	921 985	1 200 454	73	1 200 527	30 097 720	2 570	30 100 290
91315	736 057	57 086	793 143	0	4 210	4 210	2 856	1 550	4 406	738 913	54 426	793 339
91316	464 589	5 397	469 986	783 067	1 686	784 753	1 089 699	142	1 089 841	771 221	3 853	775 074
91317	1 279 432	16 337	1 295 769	1 584 763	6 826	1 591 589	1 581 175	877	1 582 052	1 275 844	10 388	1 286 232
91318	1 413	0	1 413	23	0	23	419	0	419	1 809	0	1 809
91507	76 172	0	76 172	4 715	0	4 715	0	0	0	71 457	0	71 457
91508	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99999	39 934 253	0	39 934 253	1 783 241	0	1 783 241	2 320 644	0	2 320 644	40 471 656	0	40 471 656
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	471 576	471 576	665	4 217 670	4 218 335	665	4 689 246	4 689 911	0	0	0
93303	0	0	0	35 935	0	35 935	0	0	0	35 935	0	35 935
93401	0	0	0	0	237 912	237 912	0	237 912	237 912	0	0	0
93402	0	0	0	0	237 295	237 295	0	237 295	237 295	0	0	0
93403	0	232 566	232 566	0	211 874	211 874	0	247 877	247 877	0	196 563	196 563
93511	172 153	0	172 153	3 039	0	3 039	175 192	0	175 192	0	0	0
93512	0	370 035	370 035	0	1 787	1 787	0	371 822	371 822	0	0	0
93801	1 224	0	1 224	8 792	0	8 792	10 016	0	10 016	0	0	0
93802	1 043	0	1 043	15 596	0	15 596	16 639	0	16 639	0	0	0
93803	3 039	0	3 039	0	0	0	3 039	0	3 039	0	0	0
Пассив
96001	470 613	0	470 613	4 680 123	0	4 680 123	4 209 510	0	4 209 510	0	0	0
96101	0	0	0	0	666	666	0	666	666	0	0	0
96301	0	0	0	237 214	0	237 214	237 214	0	237 214	0	0	0
96302	0	0	0	237 214	0	237 214	237 214	0	237 214	0	0	0
96303	233 565	0	233 565	237 214	0	237 214	199 468	0	199 468	195 819	0	195 819
96311	172 387	0	172 387	172 387	0	172 387	0	0	0	0	0	0
96312	0	341 802	341 802	0	343 452	343 452	0	1 650	1 650	0	0	0
96403	0	0	0	0	707	707	0	36 229	36 229	0	35 522	35 522
96801	1 080	0	1 080	12 471	0	12 471	11 391	0	11 391	0	0	0
96802	43	0	43	11 024	0	11 024	12 138	0	12 138	1 157	0	1 157
96803	32 146	0	32 146	32 146	0	32 146	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 302,0000	0	0	3 000 139,0000	0	0	3 000 017,0000	0	0	1 424,0000
98010	0	0	45 851 154 977,7931	0	0	5 569 593 817,0000	0	0	5 858 289 003,0000	0	0	45 562 459 791,7931
98020	0	0	7,0000	0	0	3 000 000,0000	0	0	3 000 006,0000	0	0	1,0000
Пассив
98040	0	0	2 947 669 712,0000	0	0	4 843 000 725,0000	0	0	4 840 830 893,0000	0	0	2 945 499 880,0000
98050	0	0	13 517 762,6993	0	0	5 946 423,0000	0	0	6 865 347,0000	0	0	14 436 686,6993
98055	0	0	903 042 288,1180	0	0	1 006 029 126,0000	0	0	681 890 123,0000	0	0	578 903 285,1180
98070	0	0	41 986 561 078,9758	0	0	727 509,0000	0	0	37 741 593,0000	0	0	42 023 575 162,9758
98090	0	0	365 445,0000	0	0	9 319 243,0000	0	0	9 000 000,0000	0	0	46 202,0000

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