Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	13 108	0	13 108	914	0	914	284	0	284	13 738	0	13 738
20202	549 062	290 631	839 693	8 444 466	1 014 333	9 458 799	8 211 750	1 065 253	9 277 003	781 778	239 711	1 021 489
20207	207	54	261	0	0	0	207	54	261	0	0	0
20208	773 515	0	773 515	2 072 339	0	2 072 339	2 388 495	0	2 388 495	457 359	0	457 359
20209	630 886	1 041	631 927	3 359 713	76 182	3 435 895	3 951 207	76 503	4 027 710	39 392	720	40 112
20302	0	8 425	8 425	0	796	796	0	546	546	0	8 675	8 675
20308	0	60 361	60 361	0	4 487	4 487	0	1 622	1 622	0	63 226	63 226
30102	2 194 209	0	2 194 209	27 695 701	0	27 695 701	28 417 414	0	28 417 414	1 472 496	0	1 472 496
30110	81 738	15 871	97 609	2 793 290	6 320	2 799 610	2 791 658	7 173	2 798 831	83 370	15 018	98 388
30114	0	112 951	112 951	0	69 111 989	69 111 989	0	69 055 240	69 055 240	0	169 700	169 700
30118	0	0	0	0	232 566	232 566	0	232 566	232 566	0	0	0
30202	495 079	0	495 079	35 569	0	35 569	0	0	0	530 648	0	530 648
30204	189 823	0	189 823	12 539	0	12 539	0	0	0	202 362	0	202 362
30210	0	0	0	8 520	0	8 520	8 520	0	8 520	0	0	0
30213	17 447	74	17 521	14 382	75	14 457	18 512	14	18 526	13 317	135	13 452
30233	46 396	736	47 132	3 615 596	7 574	3 623 170	3 647 673	7 968	3 655 641	14 319	342	14 661
30302	0	0	0	6 960 837	986 582	7 947 419	6 960 837	986 582	7 947 419	0	0	0
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50105	468 270	0	468 270	818 530	0	818 530	815 403	0	815 403	471 397	0	471 397
50106	862 122	0	862 122	9 309 315	0	9 309 315	8 819 389	0	8 819 389	1 352 048	0	1 352 048
50107	241 335	0	241 335	2 668 729	0	2 668 729	2 331 705	0	2 331 705	578 359	0	578 359
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50121	760	0	760	9 271	0	9 271	804	0	804	9 227	0	9 227
50308	13 827	0	13 827	115	0	115	0	0	0	13 942	0	13 942
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60302	29 031	0	29 031	830	0	830	1 982	0	1 982	27 879	0	27 879
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60308	1 292	0	1 292	1 497	0	1 497	2 050	0	2 050	739	0	739
60310	26 974	0	26 974	9 131	0	9 131	29 006	0	29 006	7 099	0	7 099
60312	66 258	0	66 258	52 812	0	52 812	44 489	0	44 489	74 581	0	74 581
60314	0	1 889	1 889	0	280	280	0	420	420	0	1 749	1 749
60315	0	16 138	16 138	0	201	201	0	1 118	1 118	0	15 221	15 221
60323	52 627	605	53 232	3 849	11	3 860	3 190	40	3 230	53 286	576	53 862
60401	945 542	0	945 542	4 371	0	4 371	744	0	744	949 169	0	949 169
60404	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
60701	31 068	0	31 068	7 780	0	7 780	5 584	0	5 584	33 264	0	33 264
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	5 931	0	5 931	1 187	0	1 187	55	0	55	7 063	0	7 063
61008	7 419	0	7 419	5 723	0	5 723	6 160	0	6 160	6 982	0	6 982
61009	37 105	0	37 105	2 740	0	2 740	2 190	0	2 190	37 655	0	37 655
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61011	21 043	0	21 043	0	0	0	862	0	862	20 181	0	20 181
61209	0	0	0	1 873	0	1 873	1 873	0	1 873	0	0	0
61210	0	0	0	1 069 310	0	1 069 310	1 069 310	0	1 069 310	0	0	0
61212	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
61213	0	0	0	233 389	0	233 389	233 389	0	233 389	0	0	0
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47411	123 777	9 898	133 675	73 852	3 141	76 993	82 962	11 438	94 400	132 887	18 195	151 082
47416	9 501	16	9 517	45 554	16	45 570	41 389	0	41 389	5 336	0	5 336
47422	9 068	2 032	11 100	1 015 112	949 892	1 965 004	1 013 543	949 802	1 963 345	7 499	1 942	9 441
47425	596 358	0	596 358	116 845	0	116 845	128 336	0	128 336	607 849	0	607 849
47426	30 875	366 298	397 173	98 802	60 518	159 320	108 504	73 263	181 767	40 577	379 043	419 620
47804	73 789	0	73 789	20	0	20	37	0	37	73 806	0	73 806
50120	44 288	0	44 288	56 513	0	56 513	58 777	0	58 777	46 552	0	46 552
50319	7 052	0	7 052	0	0	0	59	0	59	7 111	0	7 111
50507	31 306	0	31 306	0	0	0	0	0	0	31 306	0	31 306
50719	30 269	0	30 269	0	0	0	4 220	0	4 220	34 489	0	34 489
50720	14 128	0	14 128	284	0	284	914	0	914	14 758	0	14 758
52005	10 174 555	0	10 174 555	0	0	0	460 000	0	460 000	10 634 555	0	10 634 555
52303	230 000	0	230 000	0	0	0	120 000	0	120 000	350 000	0	350 000
52304	0	0	0	0	0	0	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
52305	915 000	0	915 000	0	0	0	0	0	0	915 000	0	915 000
52306	102 000	0	102 000	0	0	0	0	0	0	102 000	0	102 000
52307	221 887	0	221 887	0	0	0	0	0	0	221 887	0	221 887
52501	166 334	0	166 334	0	0	0	88 498	0	88 498	254 832	0	254 832
52602	0	0	0	13 474	0	13 474	14 270	0	14 270	796	0	796
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	3 293	0	3 293	7 409	0	7 409	29 491	0	29 491	25 375	0	25 375
60305	0	0	0	31 902	0	31 902	60 081	0	60 081	28 179	0	28 179
60307	0	0	0	40	0	40	48	0	48	8	0	8
60309	2 985	0	2 985	1 717	0	1 717	1 383	0	1 383	2 651	0	2 651
60311	130	0	130	7 954	0	7 954	8 994	0	8 994	1 170	0	1 170
60313	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60322	9 702	4	9 706	29 085	0	29 085	28 399	0	28 399	9 016	4	9 020
60324	4 604	0	4 604	29	0	29	602	0	602	5 177	0	5 177
60601	361 705	0	361 705	71	0	71	8 055	0	8 055	369 689	0	369 689
60903	178	0	178	0	0	0	2	0	2	180	0	180
61012	0	0	0	0	0	0	1 756	0	1 756	1 756	0	1 756
61301	3 920	0	3 920	4 064	0	4 064	181	0	181	37	0	37
61304	4 666	0	4 666	1 401	0	1 401	1 522	0	1 522	4 787	0	4 787
61501	819	0	819	61	0	61	17	0	17	775	0	775
70601	14 614 579	0	14 614 579	14 628 264	0	14 628 264	1 749 792	0	1 749 792	1 736 107	0	1 736 107
70602	22 503	0	22 503	33 894	0	33 894	32 833	0	32 833	21 442	0	21 442
70603	12 271 185	0	12 271 185	12 271 185	0	12 271 185	1 014 570	0	1 014 570	1 014 570	0	1 014 570
70604	572 192	0	572 192	572 192	0	572 192	33 611	0	33 611	33 611	0	33 611
70605	2 884	0	2 884	2 884	0	2 884	0	0	0	0	0	0
70613	0	0	0	9 353	0	9 353	45 563	0	45 563	36 210	0	36 210
70701	0	0	0	3 897	0	3 897	14 617 350	0	14 617 350	14 613 453	0	14 613 453
70702	0	0	0	0	0	0	22 503	0	22 503	22 503	0	22 503
70703	0	0	0	0	0	0	12 271 185	0	12 271 185	12 271 185	0	12 271 185
70704	0	0	0	0	0	0	572 192	0	572 192	572 192	0	572 192
70705	0	0	0	0	0	0	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	13 398	0	13 398	31 814	0	31 814	5 667	0	5 667	39 545	0	39 545
80601	26 486	0	26 486	5 732	0	5 732	30 929	0	30 929	1 289	0	1 289
80801	0	0	0	984	0	984	984	0	984	0	0	0
80901	0	0	0	599	0	599	599	0	599	0	0	0
81001	2 485	0	2 485	44	0	44	536	0	536	1 993	0	1 993
Пассив
85101	39 243	0	39 243	515	0	515	400	0	400	39 128	0	39 128
85401	0	0	0	1 724	0	1 724	1 724	0	1 724	0	0	0
85501	3 126	0	3 126	1 196	0	1 196	1 769	0	1 769	3 699	0	3 699
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	825 445	0	825 445	0	0	0	460 000	0	460 000	365 445	0	365 445
90901	1 667 285	0	1 667 285	98 700	0	98 700	62 619	0	62 619	1 703 366	0	1 703 366
90902	3 939 205	0	3 939 205	87 014	0	87 014	91 407	0	91 407	3 934 812	0	3 934 812
90907	18 325	0	18 325	5 967	0	5 967	18 325	0	18 325	5 967	0	5 967
91202	457	0	457	143	0	143	68	0	68	532	0	532
91203	149	0	149	121	0	121	110	0	110	160	0	160
91207	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91411	0	0	0	370 666	0	370 666	0	0	0	370 666	0	370 666
91412	3 661 308	0	3 661 308	2 811 948	0	2 811 948	535 642	0	535 642	5 937 614	0	5 937 614
91414	26 100 168	108 044	26 208 212	2 727 589	5 292	2 732 881	1 885 745	11 437	1 897 182	26 942 012	101 899	27 043 911
91416	0	88	88	0	2	2	0	6	6	0	84	84
91417	219 525	0	219 525	1 371	0	1 371	0	0	0	220 896	0	220 896
91418	91 363	0	91 363	0	0	0	176	0	176	91 187	0	91 187
91501	18 534	0	18 534	159	0	159	595	0	595	18 098	0	18 098
91604	85 916	45 413	131 329	7 262	2 294	9 556	2 306	5 663	7 969	90 872	42 044	132 916
91704	8 864	414	9 278	277	5	282	0	28	28	9 141	391	9 532
91802	97 779	899	98 678	0	10	10	0	63	63	97 779	846	98 625
91803	135	310	445	0	7	7	0	20	20	135	297	432
99998	38 172 060	0	38 172 060	4 749 308	0	4 749 308	2 674 845	0	2 674 845	40 246 523	0	40 246 523
Пассив
91003	0	0	0	35 569	0	35 569	35 569	0	35 569	0	0	0
91004	0	0	0	12 539	0	12 539	12 539	0	12 539	0	0	0
91311	7 218 423	0	7 218 423	122 355	0	122 355	691 974	0	691 974	7 788 042	0	7 788 042
91312	28 316 348	2 858	28 319 206	747 753	199	747 952	2 250 458	36	2 250 494	29 819 053	2 695	29 821 748
91315	812 156	60 529	872 685	155 930	8 143	164 073	79 831	4 700	84 531	736 057	57 086	793 143
91316	396 111	5 723	401 834	669 509	397	669 906	737 987	71	738 058	464 589	5 397	469 986
91317	1 046 392	244 907	1 291 299	690 695	231 605	922 300	923 735	3 035	926 770	1 279 432	16 337	1 295 769
91318	1 393	0	1 393	61	0	61	81	0	81	1 413	0	1 413
91507	66 970	0	66 970	90	0	90	9 292	0	9 292	76 172	0	76 172
91508	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
99999	36 889 636	0	36 889 636	3 033 359	0	3 033 359	6 077 976	0	6 077 976	39 934 253	0	39 934 253
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	333 371	333 371	0	14 799 246	14 799 246	0	14 661 041	14 661 041	0	471 576	471 576
93301	0	0	0	0	1 279 537	1 279 537	0	1 279 537	1 279 537	0	0	0
93303	0	1 609 805	1 609 805	0	0	0	0	1 609 805	1 609 805	0	0	0
93401	0	0	0	0	232 832	232 832	0	232 832	232 832	0	0	0
93402	0	0	0	0	240 216	240 216	0	240 216	240 216	0	0	0
93403	0	0	0	0	470 615	470 615	0	238 049	238 049	0	232 566	232 566
93404	0	209 827	209 827	0	0	0	0	209 827	209 827	0	0	0
93511	0	0	0	175 718	0	175 718	3 565	0	3 565	172 153	0	172 153
93512	0	0	0	0	396 510	396 510	0	26 475	26 475	0	370 035	370 035
93801	0	0	0	53 240	0	53 240	52 016	0	52 016	1 224	0	1 224
93802	0	0	0	4 075	0	4 075	3 032	0	3 032	1 043	0	1 043
93803	0	0	0	3 564	0	3 564	525	0	525	3 039	0	3 039
93901	1 208	0	1 208	0	0	0	1 208	0	1 208	0	0	0
Пассив
96001	331 000	0	331 000	14 589 309	0	14 589 309	14 728 922	0	14 728 922	470 613	0	470 613
96301	0	0	0	1 493 960	0	1 493 960	1 493 960	0	1 493 960	0	0	0
96302	0	0	0	220 485	0	220 485	220 485	0	220 485	0	0	0
96303	1 585 270	0	1 585 270	1 804 454	0	1 804 454	452 749	0	452 749	233 565	0	233 565
96304	209 084	0	209 084	209 084	0	209 084	0	0	0	0	0	0
96311	0	0	0	0	0	0	172 387	0	172 387	172 387	0	172 387
96312	0	0	0	0	25 126	25 126	0	366 928	366 928	0	341 802	341 802
96801	26 906	0	26 906	138 042	0	138 042	112 216	0	112 216	1 080	0	1 080
96802	0	0	0	28 733	0	28 733	28 776	0	28 776	43	0	43
96803	0	0	0	0	0	0	32 146	0	32 146	32 146	0	32 146
96901	1 951	0	1 951	1 951	0	1 951	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 212,0000	0	0	103,0000	0	0	13,0000	0	0	1 302,0000
98010	0	0	47 079 536 910,7931	0	0	4 833 476 109,0000	0	0	6 061 858 042,0000	0	0	45 851 154 977,7931
98020	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98040	0	0	5 027 976 300,0000	0	0	5 985 310 282,0000	0	0	3 905 003 694,0000	0	0	2 947 669 712,0000
98050	0	0	13 787 334,6993	0	0	21 854 944,0000	0	0	21 585 372,0000	0	0	13 517 762,6993
98055	0	0	11 625 523,1180	0	0	15 106 272,0000	0	0	906 523 037,0000	0	0	903 042 288,1180
98070	0	0	42 025 323 526,9758	0	0	39 488 957,0000	0	0	726 509,0000	0	0	41 986 561 078,9758
98090	0	0	825 445,0000	0	0	460 000,0000	0	0	0,0000	0	0	365 445,0000

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