Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 709	0	10 709	177	0	177	0	0	0	10 886	0	10 886
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20207	434	239	673	232 774	442	233 216	232 662	378	233 040	546	303	849
20208	444 946	0	444 946	2 201 137	0	2 201 137	2 254 921	0	2 254 921	391 162	0	391 162
20209	164 173	443	164 616	3 530 452	98 156	3 628 608	3 639 690	97 914	3 737 604	54 935	685	55 620
20302	0	7 769	7 769	0	2 773	2 773	0	1 861	1 861	0	8 681	8 681
20308	0	55 291	55 291	0	5 577	5 577	0	3 612	3 612	0	57 256	57 256
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30110	64 520	14 227	78 747	3 759 517	1 431	3 760 948	3 749 918	826	3 750 744	74 119	14 832	88 951
30114	0	41 869	41 869	0	3 869 556	3 869 556	0	3 833 214	3 833 214	0	78 211	78 211
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50121	13 522	0	13 522	7 581	0	7 581	17 394	0	17 394	3 709	0	3 709
50308	13 920	0	13 920	241	0	241	419	0	419	13 742	0	13 742
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60312	57 554	0	57 554	75 851	0	75 851	79 259	0	79 259	54 146	0	54 146
60314	0	510	510	0	3 872	3 872	0	186	186	0	4 196	4 196
60315	0	13 875	13 875	0	1 406	1 406	0	816	816	0	14 465	14 465
60323	14 800	551	15 351	19 886	51	19 937	3 401	23	3 424	31 285	579	31 864
60401	865 191	0	865 191	6 695	0	6 695	47	0	47	871 839	0	871 839
60404	4 670	0	4 670	0	0	0	0	0	0	4 670	0	4 670
60701	5 898	0	5 898	22 535	0	22 535	8 664	0	8 664	19 769	0	19 769
60901	488	0	488	0	0	0	0	0	0	488	0	488
61002	3 812	0	3 812	2 203	0	2 203	1 686	0	1 686	4 329	0	4 329
61008	4 448	0	4 448	3 122	0	3 122	3 351	0	3 351	4 219	0	4 219
61009	12 494	0	12 494	21 515	0	21 515	16 935	0	16 935	17 074	0	17 074
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52306	102 000	0	102 000	0	44 058	44 058	38 400	909 765	948 165	140 400	865 707	1 006 107
52307	450 030	0	450 030	260 859	0	260 859	68 493	0	68 493	257 664	0	257 664
52406	0	0	0	507 229	0	507 229	507 229	0	507 229	0	0	0
52407	0	0	0	87 244	0	87 244	87 244	0	87 244	0	0	0
52501	207 288	0	207 288	87 390	0	87 390	70 202	0	70 202	190 100	0	190 100
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	17 147	0	17 147	28 048	0	28 048	37 302	0	37 302	26 401	0	26 401
60305	19 243	0	19 243	52 670	0	52 670	79 736	0	79 736	46 309	0	46 309
60307	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60309	2 314	0	2 314	874	0	874	836	0	836	2 276	0	2 276
60311	1 256	0	1 256	3 680	0	3 680	4 004	0	4 004	1 580	0	1 580
60322	8 684	4	8 688	1 816	0	1 816	1 778	0	1 778	8 646	4	8 650
60324	4 508	0	4 508	3	0	3	28	0	28	4 533	0	4 533
60601	327 140	0	327 140	23	0	23	6 664	0	6 664	333 781	0	333 781
60903	172	0	172	0	0	0	1	0	1	173	0	173
61301	0	0	0	3 281	0	3 281	7 949	0	7 949	4 668	0	4 668
61304	9 078	0	9 078	175	0	175	269	0	269	9 172	0	9 172
61501	804	0	804	15	0	15	40	0	40	829	0	829
70601	7 507 241	0	7 507 241	21 981	0	21 981	1 514 278	0	1 514 278	8 999 538	0	8 999 538
70602	32 539	0	32 539	34 048	0	34 048	26 290	0	26 290	24 781	0	24 781
70603	4 957 057	0	4 957 057	0	0	0	1 372 417	0	1 372 417	6 329 474	0	6 329 474
70604	199 582	0	199 582	0	0	0	87 350	0	87 350	286 932	0	286 932
70605	2 882	0	2 882	0	0	0	0	0	0	2 882	0	2 882
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	30 491	0	30 491	50 810	0	50 810	52 577	0	52 577	28 724	0	28 724
80601	14 824	0	14 824	53 167	0	53 167	50 994	0	50 994	16 997	0	16 997
80801	76	0	76	2 029	0	2 029	2 105	0	2 105	0	0	0
80901	0	0	0	1 841	0	1 841	1 841	0	1 841	0	0	0
Пассив
85101	34 377	0	34 377	1 874	0	1 874	370	0	370	32 873	0	32 873
85301	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
85401	0	0	0	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674	0	0	0
85501	11 014	0	11 014	1 840	0	1 840	3 674	0	3 674	12 848	0	12 848
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90703	146 660	0	146 660	0	0	0	106 000	0	106 000	40 660	0	40 660
90704	299 160	0	299 160	87 244	0	87 244	87 244	0	87 244	299 160	0	299 160
90901	2 303 900	0	2 303 900	100 400	0	100 400	84 468	0	84 468	2 319 832	0	2 319 832
90902	5 918 375	0	5 918 375	496 491	0	496 491	247 363	0	247 363	6 167 503	0	6 167 503
91202	360	0	360	73	0	73	83	0	83	350	0	350
91203	119	0	119	192	0	192	165	0	165	146	0	146
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	829 352	0	829 352	63 807	0	63 807	38 351	0	38 351	854 808	0	854 808
91414	21 907 152	135 941	22 043 093	377 061	13 736	390 797	457 518	6 818	464 336	21 826 695	142 859	21 969 554
91416	100 000	84	100 084	0	8	8	0	4	4	100 000	88	100 088
91417	225 855	0	225 855	1 036	0	1 036	918	0	918	225 973	0	225 973
91418	84 433	0	84 433	0	0	0	46	0	46	84 387	0	84 387
91501	21 843	0	21 843	0	0	0	1 639	0	1 639	20 204	0	20 204
91604	88 879	39 575	128 454	8 867	6 360	15 227	6 260	2 800	9 060	91 486	43 135	134 621
91704	6 203	356	6 559	32	36	68	2	21	23	6 233	371	6 604
91802	57 923	773	58 696	1 000	78	1 078	0	46	46	58 923	805	59 728
91803	135	293	428	0	26	26	0	8	8	135	311	446
99998	38 514 567	0	38 514 567	7 211 916	0	7 211 916	10 498 543	0	10 498 543	35 227 940	0	35 227 940
Пассив
91003	0	0	0	10 516	0	10 516	10 516	0	10 516	0	0	0
91004	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
91311	5 538 919	0	5 538 919	909 061	0	909 061	1 090 571	0	1 090 571	5 720 429	0	5 720 429
91312	30 751 781	4 121	30 755 902	4 891 810	274	4 892 084	1 780 379	1 678	1 782 057	27 640 350	5 525	27 645 875
91315	254 534	35 380	289 914	28 000	1 885	29 885	3 000	3 950	6 950	229 534	37 445	266 979
91316	1 007 030	55	1 007 085	784 791	299 720	1 084 511	613 324	299 723	913 047	835 563	58	835 621
91317	766 311	131 879	898 190	2 238 160	1 332 321	3 570 481	2 160 719	1 214 154	3 374 873	688 870	13 712	702 582
91318	1 172	0	1 172	17	0	17	100	0	100	1 255	0	1 255
91507	23 234	0	23 234	1 719	0	1 719	33 533	0	33 533	55 048	0	55 048
91508	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
99999	32 167 378	0	32 167 378	966 284	0	966 284	1 082 977	0	1 082 977	32 284 071	0	32 284 071
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	266 832	266 832	1 282 050	11 351 812	12 633 862	848 400	11 102 111	11 950 511	433 650	516 533	950 183
93301	0	0	0	0	1 440 809	1 440 809	0	1 007 955	1 007 955	0	432 854	432 854
93302	0	0	0	0	1 462 525	1 462 525	0	1 462 525	1 462 525	0	0	0
93303	0	0	0	0	2 190 020	2 190 020	0	1 468 598	1 468 598	0	721 422	721 422
93401	0	0	0	0	181 218	181 218	0	155 004	155 004	0	26 214	26 214
93402	0	0	0	0	216 184	216 184	0	216 184	216 184	0	0	0
93403	0	131 837	131 837	0	264 184	264 184	0	217 892	217 892	0	178 129	178 129
93404	0	32 402	32 402	0	172 871	172 871	0	205 273	205 273	0	0	0
93801	450	0	450	115 379	0	115 379	114 229	0	114 229	1 600	0	1 600
93901	93	0	93	15 764	0	15 764	14 537	0	14 537	1 320	0	1 320
Пассив
96001	266 888	0	266 888	10 989 274	931 258	11 920 532	11 239 519	1 364 112	12 603 631	517 133	432 854	949 987
96301	0	0	0	1 117 989	0	1 117 989	1 576 262	0	1 576 262	458 273	0	458 273
96302	0	0	0	1 602 832	0	1 602 832	1 602 832	0	1 602 832	0	0	0
96303	131 604	0	131 604	1 597 407	0	1 597 407	2 365 972	0	2 365 972	900 169	0	900 169
96304	32 395	0	32 395	203 092	0	203 092	170 697	0	170 697	0	0	0
96801	394	0	394	141 855	0	141 855	142 603	0	142 603	1 142	0	1 142
96901	333	0	333	52 341	0	52 341	54 159	0	54 159	2 151	0	2 151
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 000 882,0000	0	0	30,0000	0	0	28,0000	0	0	2 000 884,0000
98010	0	0	45 298 971 988,7345	0	0	9 554 703 444,0000	0	0	9 589 360 666,0000	0	0	45 264 314 766,7345
98020	0	0	44,0000	0	0	11,0000	0	0	18,0000	0	0	37,0000
Пассив
98040	0	0	3 413 848 662,0000	0	0	8 959 137 794,0000	0	0	8 858 686 557,0000	0	0	3 313 397 425,0000
98050	0	0	11 910 872,8292	0	0	12 393 970,0000	0	0	12 574 958,0000	0	0	12 091 860,8292
98055	0	0	13 539 676,0505	0	0	637 419 427,0000	0	0	661 387 423,0000	0	0	37 507 672,0505
98070	0	0	41 859 527 043,8548	0	0	5 781,0000	0	0	41 756 807,0000	0	0	41 901 278 069,8548
98090	0	0	2 146 660,0000	0	0	106 442,0000	0	0	442,0000	0	0	2 040 660,0000

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