Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2010 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Татфондбанк"

Регистрационный номер

3058

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 437	0	1 437	272	0	272	182	0	182	1 527	0	1 527
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20207	4 111	663	4 774	208 652	2 495	211 147	210 391	2 750	213 141	2 372	408	2 780
20208	412 816	0	412 816	1 730 008	0	1 730 008	1 799 826	0	1 799 826	342 998	0	342 998
20209	159 853	1 721	161 574	2 950 761	69 165	3 019 926	3 048 301	70 113	3 118 414	62 313	773	63 086
20302	0	6 191	6 191	0	1 116	1 116	0	618	618	0	6 689	6 689
20308	0	68 986	68 986	0	3 879	3 879	0	3 647	3 647	0	69 218	69 218
30102	861 589	0	861 589	21 697 375	0	21 697 375	22 383 195	0	22 383 195	175 769	0	175 769
30110	81 284	12 615	93 899	2 803 280	69 714	2 872 994	2 848 432	67 926	2 916 358	36 132	14 403	50 535
30114	0	319 927	319 927	0	23 268 081	23 268 081	0	23 322 512	23 322 512	0	265 496	265 496
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47427	224 258	41 128	265 386	367 789	81 727	449 516	321 512	68 613	390 125	270 535	54 242	324 777
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50706	1 009 776	0	1 009 776	8	0	8	500 228	0	500 228	509 556	0	509 556
50721	754	0	754	23	0	23	0	0	0	777	0	777
51403	608 622	0	608 622	4 678	0	4 678	103 764	0	103 764	509 536	0	509 536
51405	690 689	0	690 689	5 648	0	5 648	0	0	0	696 337	0	696 337
52503	40 466	0	40 466	0	0	0	11 839	0	11 839	28 627	0	28 627
60102	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60202	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60302	14 627	0	14 627	21 571	0	21 571	1 694	0	1 694	34 504	0	34 504
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60308	25 508	0	25 508	159 804	12	159 816	176 902	12	176 914	8 410	0	8 410
60310	4 434	0	4 434	5 057	0	5 057	5 188	0	5 188	4 303	0	4 303
60312	35 576	0	35 576	40 024	0	40 024	45 333	0	45 333	30 267	0	30 267
60314	0	696	696	0	2 078	2 078	0	279	279	0	2 495	2 495
60323	6 176	557	6 733	2 965	46	3 011	2 870	45	2 915	6 271	558	6 829
60401	752 762	0	752 762	2 746	0	2 746	1 274	0	1 274	754 234	0	754 234
60404	4 544	0	4 544	0	0	0	0	0	0	4 544	0	4 544
60701	7 347	0	7 347	5 026	0	5 026	2 773	0	2 773	9 600	0	9 600
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47804	81 302	0	81 302	185	0	185	160	0	160	81 277	0	81 277
50120	77 630	0	77 630	52 786	0	52 786	9 689	0	9 689	34 533	0	34 533
50319	44 841	0	44 841	1 101	0	1 101	512	0	512	44 252	0	44 252
50407	964	0	964	596	0	596	281	0	281	649	0	649
50507	6 560	0	6 560	1 028	0	1 028	0	0	0	5 532	0	5 532
50620	0	0	0	724	0	724	724	0	724	0	0	0
50719	381	0	381	0	0	0	8	0	8	389	0	389
50720	1 437	0	1 437	181	0	181	272	0	272	1 528	0	1 528
52005	6 500 000	0	6 500 000	0	0	0	0	0	0	6 500 000	0	6 500 000
52301	0	0	0	5 957	0	5 957	6 457	0	6 457	500	0	500
52304	310 000	0	310 000	180 000	0	180 000	0	0	0	130 000	0	130 000
52305	787 704	0	787 704	37 907	0	37 907	8 715	0	8 715	758 512	0	758 512
52306	99 711	65 167	164 878	0	68 650	68 650	0	3 483	3 483	99 711	0	99 711
52307	7 463	0	7 463	0	0	0	0	0	0	7 463	0	7 463
52406	102 367	0	102 367	308 706	0	308 706	218 339	0	218 339	12 000	0	12 000
52501	190 629	0	190 629	382	0	382	66 413	0	66 413	256 660	0	256 660
60206	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60301	3 658	0	3 658	14 315	0	14 315	22 914	0	22 914	12 257	0	12 257
60305	0	0	0	23 846	0	23 846	40 720	0	40 720	16 874	0	16 874
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	2 907	0	2 907	1 816	0	1 816	1 242	0	1 242	2 333	0	2 333
60311	1 540	0	1 540	4 004	0	4 004	4 724	0	4 724	2 260	0	2 260
60322	6 355	0	6 355	54 514	0	54 514	55 087	0	55 087	6 928	0	6 928
60324	3 918	0	3 918	17	0	17	26	0	26	3 927	0	3 927
60601	262 330	0	262 330	1 121	0	1 121	6 139	0	6 139	267 348	0	267 348
60903	154	0	154	0	0	0	1	0	1	155	0	155
61304	3 576	0	3 576	456	0	456	972	0	972	4 092	0	4 092
70601	4 554 212	0	4 554 212	1 313	0	1 313	1 100 796	0	1 100 796	5 653 695	0	5 653 695
70602	22 490	0	22 490	1 214	0	1 214	15 107	0	15 107	36 383	0	36 383
70603	3 293 177	0	3 293 177	0	0	0	1 835 300	0	1 835 300	5 128 477	0	5 128 477
70604	68 606	0	68 606	0	0	0	27 316	0	27 316	95 922	0	95 922
70801	272 314	0	272 314	272 314	0	272 314	0	0	0	0	0	0
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	7 887	0	7 887	47 515	0	47 515	6 701	0	6 701	48 701	0	48 701
80601	42 774	0	42 774	4 535	0	4 535	46 993	0	46 993	316	0	316
80801	0	0	0	589	0	589	589	0	589	0	0	0
80901	0	0	0	2 518	0	2 518	2 518	0	2 518	0	0	0
81001	710	0	710	1 065	0	1 065	0	0	0	1 775	0	1 775
Пассив
85101	46 481	0	46 481	613	0	613	50	0	50	45 918	0	45 918
85401	0	0	0	1 437	0	1 437	1 437	0	1 437	0	0	0
85501	4 890	0	4 890	2 518	0	2 518	2 502	0	2 502	4 874	0	4 874
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90704	299 160	0	299 160	0	0	0	0	0	0	299 160	0	299 160
90803	7 463	0	7 463	0	0	0	7 463	0	7 463	0	0	0
90901	2 129 685	0	2 129 685	688 164	0	688 164	570 544	0	570 544	2 247 305	0	2 247 305
90902	2 380 510	0	2 380 510	983 081	0	983 081	638 444	0	638 444	2 725 147	0	2 725 147
91008	0	0	0	3 656	0	3 656	3 656	0	3 656	0	0	0
91202	309	0	309	41	0	41	51	0	51	299	0	299
91203	80	0	80	92	0	92	113	0	113	59	0	59
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91412	3 521 561	0	3 521 561	0	0	0	306 081	0	306 081	3 215 480	0	3 215 480
91414	15 879 541	185 661	16 065 202	838 075	17 449	855 524	2 129 930	15 171	2 145 101	14 587 686	187 939	14 775 625
91416	0	17 819	17 819	0	946	946	0	1 438	1 438	0	17 327	17 327
91417	190 306	0	190 306	54 360	0	54 360	14 993	0	14 993	229 673	0	229 673
91418	147 944	0	147 944	12 185	0	12 185	13 352	0	13 352	146 777	0	146 777
91501	23 630	0	23 630	0	0	0	0	0	0	23 630	0	23 630
91604	59 758	7 418	67 176	9 238	11 379	20 617	6 018	4 732	10 750	62 978	14 065	77 043
91704	2 349	377	2 726	0	46	46	0	31	31	2 349	392	2 741
91802	33 391	817	34 208	0	101	101	0	67	67	33 391	851	34 242
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	41 130 413	0	41 130 413	9 939 499	0	9 939 499	11 909 358	0	11 909 358	39 160 554	0	39 160 554
Пассив
91311	5 896 650	0	5 896 650	1 643 738	0	1 643 738	577 478	0	577 478	4 830 390	0	4 830 390
91312	32 641 535	10 786	32 652 321	5 255 108	884	5 255 992	5 220 812	1 129	5 221 941	32 607 239	11 031	32 618 270
91314	546 572	0	546 572	1 291 020	0	1 291 020	1 048 009	0	1 048 009	303 561	0	303 561
91315	91 500	156 130	247 630	0	56 855	56 855	20 100	13 542	33 642	111 600	112 817	224 417
91316	391 377	58	391 435	912 153	5	912 158	738 738	8	738 746	217 962	61	218 023
91317	1 181 248	187 165	1 368 413	2 232 404	508 748	2 741 152	1 802 303	517 379	2 319 682	751 147	195 796	946 943
91507	25 603	0	25 603	7 044	0	7 044	0	0	0	18 559	0	18 559
91508	1 789	0	1 789	1 398	0	1 398	0	0	0	391	0	391
99999	24 887 895	0	24 887 895	2 857 129	0	2 857 129	1 763 857	0	1 763 857	23 794 623	0	23 794 623
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	4 085 894	4 085 894	0	4 085 894	4 085 894	0	0	0
93301	0	0	0	0	244 636	244 636	0	92 158	92 158	0	152 478	152 478
93302	0	0	0	0	246 551	246 551	0	246 551	246 551	0	0	0
93304	0	0	0	0	94 062	94 062	0	2 575	2 575	0	91 487	91 487
93305	0	0	0	0	94 288	94 288	0	94 288	94 288	0	0	0
93401	0	0	0	0	365 940	365 940	0	365 940	365 940	0	0	0
93402	0	78 817	78 817	0	290 282	290 282	0	369 099	369 099	0	0	0
93403	0	12 623	12 623	0	196 826	196 826	0	110 861	110 861	0	98 588	98 588
93502	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
93801	12 899	0	12 899	46 190	0	46 190	42 708	0	42 708	16 381	0	16 381
Пассив
96001	0	0	0	4 074 014	0	4 074 014	4 074 014	0	4 074 014	0	0	0
96301	0	0	0	449 367	0	449 367	601 865	0	601 865	152 498	0	152 498
96302	78 706	0	78 706	601 874	0	601 874	523 168	0	523 168	0	0	0
96303	12 772	0	12 772	108 884	0	108 884	195 055	0	195 055	98 943	0	98 943
96304	0	0	0	0	0	0	94 950	0	94 950	94 950	0	94 950
96305	0	0	0	94 950	0	94 950	94 950	0	94 950	0	0	0
96901	12 861	0	12 861	20 646	0	20 646	20 328	0	20 328	12 543	0	12 543
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 092,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2 093,0000
98010	0	0	1 814 999 154,1558	0	0	455 637 115,0000	0	0	387 761 613,4672	0	0	1 882 874 655,6886
98015	0	0	40 044 785 762,8200	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	40 044 785 762,8200
Пассив
98040	0	0	908 471 545,0000	0	0	368 661 805,0000	0	0	402 747 986,0000	0	0	942 557 726,0000
98050	0	0	4 262 679,8830	0	0	6 689 577,8830	0	0	6 233 521,0000	0	0	3 806 623,0000
98055	0	0	5 560 541,0000	0	0	4 784 038,0000	0	0	108 633 711,0000	0	0	109 410 214,0000
98070	0	0	40 941 492 243,0928	0	0	90 202 294,5842	0	0	20 598 000,0000	0	0	40 871 887 948,5086
98090	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000

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